Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
20202	43 033	9 821	52 854	496 065	409 428	905 493	500 184	403 607	903 791	38 914	15 642	54 556
20209	0	0	0	428 017	104 497	532 514	428 017	104 497	532 514	0	0	0
30102	949	0	949	4 017 919	0	4 017 919	4 017 953	0	4 017 953	915	0	915
30110	11 791	9 159	20 950	29 649	317 707	347 356	30 901	317 641	348 542	10 539	9 225	19 764
30202	8 320	0	8 320	0	0	0	30	0	30	8 290	0	8 290
30210	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
30215	150	1 061	1 211	0	66	66	0	78	78	150	1 049	1 199
30221	0	0	0	0	2 816	2 816	0	2 816	2 816	0	0	0
30233	457	20	477	13 376	3 916	17 292	13 108	3 936	17 044	725	0	725
304.1	1 889	663	2 552	7 399 703	41	7 399 744	7 396 844	48	7 396 892	4 748	656	5 404
31902	0	0	0	1 106 000	0	1 106 000	1 106 000	0	1 106 000	0	0	0
31903	18 000	0	18 000	509 000	0	509 000	514 000	0	514 000	13 000	0	13 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	5 363 393	0	5 363 393	5 363 393	0	5 363 393	0	0	0
32203	445 116	0	445 116	2 128 337	0	2 128 337	2 188 056	0	2 188 056	385 397	0	385 397
45106	44 597	0	44 597	3 800	0	3 800	3 915	0	3 915	44 482	0	44 482
45107	19 010	0	19 010	0	0	0	3 940	0	3 940	15 070	0	15 070
45108	34 133	0	34 133	0	0	0	1 996	0	1 996	32 137	0	32 137
45116	687	0	687	1 863	0	1 863	70	0	70	2 480	0	2 480
45205	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	23 000	0	23 000
45206	99 478	0	99 478	9 000	0	9 000	1 375	0	1 375	107 103	0	107 103
45207	60 530	0	60 530	0	0	0	0	0	0	60 530	0	60 530
45216	17 104	0	17 104	1 188	0	1 188	4 240	0	4 240	14 052	0	14 052
45404	0	0	0	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45503	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45505	24 137	0	24 137	7 405	0	7 405	37	0	37	31 505	0	31 505
45506	1 136	0	1 136	1 300	0	1 300	59	0	59	2 377	0	2 377
45507	2 583	0	2 583	0	0	0	2 400	0	2 400	183	0	183
45509	187	0	187	1 047	0	1 047	877	0	877	357	0	357
45523	1 433	0	1 433	874	0	874	29	0	29	2 278	0	2 278
45811	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45812	8 113	0	8 113	2	0	2	1	0	1	8 114	0	8 114
45813	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	11 358	0	11 358	28	0	28	0	0	0	11 386	0	11 386
45820	52	0	52	26	0	26	0	0	0	78	0	78
45912	39 582	0	39 582	0	0	0	4	0	4	39 578	0	39 578
45915	2 793	0	2 793	7	0	7	2	0	2	2 798	0	2 798
45920	13	0	13	6	0	6	0	0	0	19	0	19
474.1	0	15 166	15 166	5 147 159	316 938	5 464 097	5 147 159	328 793	5 475 952	0	3 311	3 311
47421	2	0	2	230	0	230	232	0	232	0	0	0
47423	224 087	13 142	237 229	214	243 644	243 858	22 214	243 644	265 858	202 087	13 142	215 229
47427	1 757	0	1 757	5 685	0	5 685	5 774	0	5 774	1 668	0	1 668
47440	434	0	434	587	0	587	587	0	587	434	0	434
47443	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47447	64	0	64	1 099	0	1 099	1 123	0	1 123	40	0	40
47450	845	0	845	606	0	606	638	0	638	813	0	813
47465	28 835	0	28 835	1 599	0	1 599	11 945	0	11 945	18 489	0	18 489
47502	8 957	0	8 957	3 243	0	3 243	4 309	0	4 309	7 891	0	7 891
50104	105 981	0	105 981	629	0	629	391	0	391	106 219	0	106 219
50121	766	0	766	120	0	120	0	0	0	886	0	886
60202	96 833	0	96 833	0	0	0	0	0	0	96 833	0	96 833
60302	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
60308	2 912	0	2 912	172	0	172	172	0	172	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60312	5 780	0	5 780	3 802	0	3 802	4 374	0	4 374	5 208	0	5 208
60314	0	0	0	0	638	638	0	241	241	0	397	397
60323	1 437	0	1 437	25	0	25	16	0	16	1 446	0	1 446
60336	82	0	82	103	0	103	148	0	148	37	0	37
60401	136 983	0	136 983	0	0	0	0	0	0	136 983	0	136 983
60804	16 664	0	16 664	2 612	0	2 612	0	0	0	19 276	0	19 276
60807	0	0	0	2 516	0	2 516	2 516	0	2 516	0	0	0
60901	21 557	0	21 557	0	0	0	0	0	0	21 557	0	21 557
61008	3	0	3	129	0	129	128	0	128	4	0	4
61009	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	67 996	0	67 996	0	0	0	0	0	0	67 996	0	67 996
70606	387 807	0	387 807	64 661	0	64 661	356	0	356	452 112	0	452 112
70607	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
70608	60 298	0	60 298	4 777	0	4 777	0	0	0	65 075	0	65 075
70611	288	0	288	147	0	147	0	0	0	435	0	435
Итого по активу (баланс)	2 136 114	49 032	2 185 146	26 809 054	1 399 691	28 208 745	26 820 197	1 405 301	28 225 498	2 124 971	43 422	2 168 393
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	29 533	0	29 533	0	0	0	0	0	0	29 533	0	29 533
10801	17 864	0	17 864	0	0	0	0	0	0	17 864	0	17 864
30126	209	0	209	295	0	295	282	0	282	196	0	196
30226	17	0	17	54	0	54	56	0	56	19	0	19
30232	1 433	920	2 353	28 123	18 350	46 473	26 690	17 473	44 163	0	43	43
30236	579	0	579	5 485	0	5 485	5 485	0	5 485	579	0	579
30601	255	0	255	4 670	0	4 670	4 496	0	4 496	81	0	81
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	935	0	935	15 862	0	15 862	15 736	0	15 736	809	0	809
407	111 727	617	112 344	1 087 236	29 350	1 116 586	1 019 315	29 251	1 048 566	43 806	518	44 324
408.1	9 195	0	9 195	137 841	0	137 841	132 491	0	132 491	3 845	0	3 845
40807	300	0	300	0	0	0	20	0	20	320	0	320
40817	7 963	188	8 151	22 585	14	22 599	22 093	12	22 105	7 471	186	7 657
40820	1 054	3	1 057	0	0	0	3	0	3	1 057	3	1 060
40821	9	0	9	173	0	173	169	0	169	5	0	5
40905	2	11	13	285	133	418	318	133	451	35	11	46
40909	0	0	0	1 708	2 349	4 057	1 708	2 349	4 057	0	0	0
40910	0	0	0	1 174	897	2 071	1 174	897	2 071	0	0	0
40911	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
40912	0	0	0	9 297	9 050	18 347	9 297	9 050	18 347	0	0	0
40913	0	0	0	15 430	7 997	23 427	15 430	7 997	23 427	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42106	104 850	0	104 850	0	0	0	0	0	0	104 850	0	104 850
42301	45 601	12 688	58 289	20 362	3 952	24 314	8 785	1 735	10 520	34 024	10 471	44 495
42303	4 068	165	4 233	140	12	152	6	10	16	3 934	163	4 097
42304	4 792	334	5 126	0	24	24	1 380	21	1 401	6 172	331	6 503
42305	55 539	4 686	60 225	5 023	1 266	6 289	6 110	1 274	7 384	56 626	4 694	61 320
42306	340 103	21 513	361 616	9 638	7 966	17 604	23 398	3 616	27 014	353 863	17 163	371 026
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	4 716	0	4 716	452	0	452	266	0	266	4 530	0	4 530
45117	192	0	192	1 721	0	1 721	1 529	0	1 529	0	0	0
45215	32 054	0	32 054	4 648	0	4 648	1 090	0	1 090	28 496	0	28 496
45217	3 652	0	3 652	264	0	264	1 408	0	1 408	4 796	0	4 796
45415	300	0	300	350	0	350	300	0	300	250	0	250
45417	522	0	522	609	0	609	522	0	522	435	0	435
45515	1 809	0	1 809	32	0	32	1 041	0	1 041	2 818	0	2 818
45524	1 107	0	1 107	130	0	130	305	0	305	1 282	0	1 282
45818	19 479	0	19 479	1	0	1	30	0	30	19 508	0	19 508
45821	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45918	42 217	0	42 217	6	0	6	7	0	7	42 218	0	42 218
45921	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
47403	0	0	0	3 844 782	4 154	3 848 936	3 844 782	4 154	3 848 936	0	0	0
47407	0	0	0	26 428	33 234	59 662	26 428	33 234	59 662	0	0	0
47411	14	3	17	1 977	21	1 998	1 979	21	2 000	16	3	19
47416	0	0	0	881	0	881	1 292	0	1 292	411	0	411
47422	74	0	74	3 351	0	3 351	3 340	0	3 340	63	0	63
47424	0	0	0	237	0	237	250	0	250	13	0	13
47425	257 048	0	257 048	15 863	0	15 863	5 314	0	5 314	246 499	0	246 499
47426	1 151	0	1 151	1	0	1	344	0	344	1 494	0	1 494
47442	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
47445	17 341	0	17 341	603	0	603	324	0	324	17 062	0	17 062
47452	47	0	47	1 092	0	1 092	1 133	0	1 133	88	0	88
47466	19 622	0	19 622	4 264	0	4 264	1 314	0	1 314	16 672	0	16 672
47501	11 125	0	11 125	2 680	0	2 680	1 635	0	1 635	10 080	0	10 080
60206	48 416	0	48 416	0	0	0	0	0	0	48 416	0	48 416
60301	0	0	0	1 034	0	1 034	1 243	0	1 243	209	0	209
60305	5 797	0	5 797	6 708	0	6 708	6 946	0	6 946	6 035	0	6 035
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	139	0	139	209	0	209	70	0	70	0	0	0
60311	319	0	319	1 243	0	1 243	1 235	0	1 235	311	0	311
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	4 943	0	4 943	57	0	57	9	0	9	4 895	0	4 895
60335	3 694	0	3 694	3 860	0	3 860	1 989	0	1 989	1 823	0	1 823
60414	8 251	0	8 251	0	0	0	337	0	337	8 588	0	8 588
60805	2 264	0	2 264	0	0	0	732	0	732	2 996	0	2 996
60806	15 117	0	15 117	820	0	820	2 733	0	2 733	17 030	0	17 030
60903	3 244	0	3 244	0	0	0	69	0	69	3 313	0	3 313
61501	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
70601	383 868	0	383 868	0	0	0	65 225	0	65 225	449 093	0	449 093
70602	766	0	766	0	0	0	120	0	120	886	0	886
70603	59 463	0	59 463	0	0	0	4 656	0	4 656	64 119	0	64 119
Итого по пассиву (баланс)	2 144 018	41 128	2 185 146	5 292 415	118 769	5 411 184	5 283 204	111 227	5 394 431	2 134 807	33 586	2 168 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 895	0	80 895	676	0	676	663	0	663	80 908	0	80 908
90902	247 720	0	247 720	129	0	129	840	0	840	247 009	0	247 009
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	874 956	0	874 956	44 878	0	44 878	15 389	0	15 389	904 445	0	904 445
91501	22 337	0	22 337	3 029	0	3 029	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 857 836	0	2 857 836	8 276 420	0	8 276 420	8 288 407	0	8 288 407	2 845 849	0	2 845 849
Итого по активу (баланс)	4 126 619	0	4 126 619	8 325 132	0	8 325 132	8 305 299	0	8 305 299	4 146 452	0	4 146 452
Пассив
91312	1 084 027	0	1 084 027	21 932	0	21 932	39 280	0	39 280	1 101 375	0	1 101 375
91314	114 941	357 944	472 885	7 571 374	488 123	8 059 497	7 864 872	130 179	7 995 051	408 439	0	408 439
91315	1 273 371	0	1 273 371	155 931	0	155 931	200 911	0	200 911	1 318 351	0	1 318 351
91317	27 553	0	27 553	51 046	0	51 046	41 177	0	41 177	17 684	0	17 684
99999	1 268 783	0	1 268 783	16 878	0	16 878	48 698	0	48 698	1 300 603	0	1 300 603
Итого по пассиву (баланс)	3 768 675	357 944	4 126 619	7 817 161	488 123	8 305 284	8 194 938	130 179	8 325 117	4 146 452	0	4 146 452
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 454	1 454	2 571	25 722	28 293	2 571	26 476	29 047	0	700	700
99996	1 452	0	1 452	28 101	0	28 101	28 841	0	28 841	712	0	712
Итого по активу (баланс)	1 452	1 454	2 906	30 672	25 722	56 394	31 412	26 476	57 888	712	700	1 412
Пассив
96901	1 452	0	1 452	26 254	2 587	28 841	25 514	2 587	28 101	712	0	712
99997	1 454	0	1 454	29 047	0	29 047	28 293	0	28 293	700	0	700
Итого по пассиву (баланс)	2 906	0	2 906	55 301	2 587	57 888	53 807	2 587	56 394	1 412	0	1 412

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?