Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
10901	126 898	0	126 898	0	0	0	0	0	0	126 898	0	126 898
20202	127 541	107 450	234 991	1 292 512	1 044 778	2 337 290	1 324 735	1 013 901	2 338 636	95 318	138 327	233 645
20209	8 033	7 075	15 108	707 820	289 240	997 060	710 203	296 315	1 006 518	5 650	0	5 650
30102	271 250	0	271 250	48 996 247	0	48 996 247	49 088 753	0	49 088 753	178 744	0	178 744
30110	34 565	121 101	155 666	10 092 180	678 853	10 771 033	10 085 921	678 825	10 764 746	40 824	121 129	161 953
30202	73 108	0	73 108	9 361	0	9 361	0	0	0	82 469	0	82 469
30215	10 500	4 670	15 170	0	291	291	0	344	344	10 500	4 617	15 117
30221	0	35 376	35 376	0	537 326	537 326	0	549 098	549 098	0	23 604	23 604
30233	178	578	756	23 141	21 700	44 841	21 217	22 016	43 233	2 102	262	2 364
30302	333 470	98 708	432 178	183 493	67 827	251 320	303 245	33 051	336 296	213 718	133 484	347 202
30306	540 181	48 433	588 614	775 110	362 846	1 137 956	362 976	303 138	666 114	952 315	108 141	1 060 456
304.1	2 660	0	2 660	53 822	0	53 822	52 520	0	52 520	3 962	0	3 962
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	9 200 000	0	9 200 000	9 200 000	0	9 200 000	0	0	0
31903	1 650 000	0	1 650 000	6 340 000	0	6 340 000	5 800 000	0	5 800 000	2 190 000	0	2 190 000
32002	0	0	0	24 500 000	0	24 500 000	24 500 000	0	24 500 000	0	0	0
32003	1 400 000	0	1 400 000	9 050 000	0	9 050 000	9 150 000	0	9 150 000	1 300 000	0	1 300 000
32201	0	14 150	14 150	0	880	880	0	1 040	1 040	0	13 990	13 990
45107	20 281	0	20 281	9 000	0	9 000	4 920	0	4 920	24 361	0	24 361
45108	33 754	0	33 754	0	0	0	1 222	0	1 222	32 532	0	32 532
45201	340 605	0	340 605	901 095	0	901 095	932 953	0	932 953	308 747	0	308 747
45203	0	0	0	1 471	0	1 471	1 471	0	1 471	0	0	0
45204	201 025	0	201 025	121 731	0	121 731	83 884	0	83 884	238 872	0	238 872
45205	500 447	0	500 447	37 975	0	37 975	231 775	0	231 775	306 647	0	306 647
45206	554 628	0	554 628	338 677	0	338 677	170 579	0	170 579	722 726	0	722 726
45207	422 307	0	422 307	56 120	0	56 120	39 316	0	39 316	439 111	0	439 111
45208	275 686	0	275 686	0	0	0	3 073	0	3 073	272 613	0	272 613
45216	84 280	0	84 280	11 947	0	11 947	29 553	0	29 553	66 674	0	66 674
45408	23 896	0	23 896	0	0	0	245	0	245	23 651	0	23 651
45416	5 600	0	5 600	0	0	0	129	0	129	5 471	0	5 471
45505	238	0	238	0	0	0	93	0	93	145	0	145
45506	20 657	0	20 657	0	0	0	1 100	0	1 100	19 557	0	19 557
45507	2 109 342	0	2 109 342	288 032	0	288 032	58 880	0	58 880	2 338 494	0	2 338 494
45509	0	0	0	26	0	26	13	0	13	13	0	13
45523	138 212	0	138 212	3 967	0	3 967	3 338	0	3 338	138 841	0	138 841
45706	4 548	0	4 548	0	0	0	21	0	21	4 527	0	4 527
45713	947	0	947	0	0	0	808	0	808	139	0	139
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	44 563	0	44 563	3 579	0	3 579	1 911	0	1 911	46 231	0	46 231
45820	164	0	164	609	0	609	33	0	33	740	0	740
45912	756	0	756	142	0	142	0	0	0	898	0	898
45914	15 790	0	15 790	0	0	0	8	0	8	15 782	0	15 782
45915	26 463	0	26 463	2 701	0	2 701	1 660	0	1 660	27 504	0	27 504
45920	57	0	57	58	0	58	2	0	2	113	0	113
474.1	0	17 153	17 153	4 000 467	338 634	4 339 101	4 000 467	340 259	4 340 726	0	15 528	15 528
47423	6 935	0	6 935	16 282	35 331	51 613	11 018	29 265	40 283	12 199	6 066	18 265
47427	22 618	0	22 618	56 526	0	56 526	64 751	0	64 751	14 393	0	14 393
47447	17 587	0	17 587	16 445	0	16 445	17 587	0	17 587	16 445	0	16 445
47450	1 206	46	1 252	2 972	36	3 008	114	24	138	4 064	58	4 122
47465	10 308	0	10 308	7 922	0	7 922	7 485	0	7 485	10 745	0	10 745
47801	20 299	0	20 299	20	0	20	692	0	692	19 627	0	19 627
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	292	0	292	29	0	29	125	0	125	196	0	196
60308	0	0	0	222	0	222	102	0	102	120	0	120
60310	0	0	0	793	0	793	793	0	793	0	0	0
60312	7 770	0	7 770	612 519	0	612 519	614 145	0	614 145	6 144	0	6 144
60323	3 588	0	3 588	24	0	24	30	0	30	3 582	0	3 582
60336	87	0	87	2	0	2	25	0	25	64	0	64
60401	109 116	0	109 116	1 184	0	1 184	0	0	0	110 300	0	110 300
60404	11 093	0	11 093	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	11 093	0	11 093
60415	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60804	54 688	0	54 688	0	0	0	0	0	0	54 688	0	54 688
60901	20 406	0	20 406	0	0	0	0	0	0	20 406	0	20 406
61002	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61008	534	0	534	332	0	332	377	0	377	489	0	489
61009	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61209	0	0	0	301 360	0	301 360	301 360	0	301 360	0	0	0
61214	0	0	0	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	0	0	0
61703	73 224	0	73 224	0	0	0	0	0	0	73 224	0	73 224
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	43 385	0	43 385	0	0	0	1 075	0	1 075	42 310	0	42 310
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	1 309 222	0	1 309 222	293 199	0	293 199	16 446	0	16 446	1 585 975	0	1 585 975
70608	290 408	0	290 408	52 407	0	52 407	0	0	0	342 815	0	342 815
70611	36 398	0	36 398	0	0	0	0	0	0	36 398	0	36 398
70616	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
Итого по активу (баланс)	12 868 255	454 740	13 322 995	118 675 641	3 377 742	122 053 383	117 515 269	3 267 276	120 782 545	14 028 627	565 206	14 593 833
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
30126	195	0	195	5	0	5	29	0	29	219	0	219
30226	137	0	137	2 613	0	2 613	2 655	0	2 655	179	0	179
30232	229	1 232	1 461	67 858	20 130	87 988	67 629	20 026	87 655	0	1 128	1 128
30301	333 470	98 708	432 178	303 245	33 051	336 296	183 493	67 827	251 320	213 718	133 484	347 202
30305	540 181	48 433	588 614	362 976	303 138	666 114	775 110	362 846	1 137 956	952 315	108 141	1 060 456
32211	142	0	142	5	0	5	0	0	0	137	0	137
407	881 909	129 173	1 011 082	17 477 847	460 792	17 938 639	17 012 356	452 964	17 465 320	416 418	121 345	537 763
408.1	29 195	1 478	30 673	51 064	2 725	53 789	49 621	2 789	52 410	27 752	1 542	29 294
40807	3	103	106	23	7	30	46	6	52	26	102	128
40817	137 580	19 875	157 455	805 168	14 640	819 808	794 331	11 706	806 037	126 743	16 941	143 684
40820	2 741	1 287	4 028	889	584	1 473	1 131	581	1 712	2 983	1 284	4 267
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	13 483	0	13 483	47 090	0	47 090	89 175	0	89 175	55 568	0	55 568
40905	0	0	0	1 600	193	1 793	1 600	193	1 793	0	0	0
40909	0	0	0	7 543	16 769	24 312	7 543	16 769	24 312	0	0	0
40910	0	0	0	1 710	2 652	4 362	1 710	2 652	4 362	0	0	0
40911	1 731	0	1 731	75 704	97	75 801	77 861	97	77 958	3 888	0	3 888
40912	0	0	0	4 157	9 736	13 893	4 157	9 736	13 893	0	0	0
40913	0	0	0	993	5 929	6 922	993	5 929	6 922	0	0	0
42102	1 449 600	0	1 449 600	7 022 046	0	7 022 046	7 156 176	0	7 156 176	1 583 730	0	1 583 730
42103	1 658 900	0	1 658 900	1 658 900	0	1 658 900	2 519 050	0	2 519 050	2 519 050	0	2 519 050
42105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42106	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	20 560	0	20 560
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	221	12 026	12 247	44	884	928	40	748	788	217	11 890	12 107
42303	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	2 400	0	2 400
42304	14 101	932	15 033	2 148	968	3 116	100	36	136	12 053	0	12 053
42305	87 485	3 965	91 450	14 038	1 845	15 883	10 528	2 081	12 609	83 975	4 201	88 176
42306	949 873	4 484	954 357	87 913	726	88 639	108 210	1 984	110 194	970 170	5 742	975 912
42307	2 259 360	0	2 259 360	90 228	0	90 228	98 002	0	98 002	2 267 134	0	2 267 134
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	260	0	260	279	0	279	19	0	19	0	0	0
42606	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
42607	20 254	0	20 254	100	0	100	49	0	49	20 203	0	20 203
45115	2 702	0	2 702	307	0	307	450	0	450	2 845	0	2 845
45215	146 132	0	146 132	53 693	0	53 693	73 106	0	73 106	165 545	0	165 545
45217	20 457	0	20 457	4 686	0	4 686	4 196	0	4 196	19 967	0	19 967
45415	5 589	0	5 589	43	0	43	0	0	0	5 546	0	5 546
45515	212 352	0	212 352	7 847	0	7 847	14 340	0	14 340	218 845	0	218 845
45524	27 882	0	27 882	0	0	0	2 989	0	2 989	30 871	0	30 871
45715	153	0	153	3	0	3	0	0	0	150	0	150
45818	120 451	0	120 451	1 123	0	1 123	2 481	0	2 481	121 809	0	121 809
45821	637	0	637	0	0	0	447	0	447	1 084	0	1 084
45918	42 281	0	42 281	598	0	598	1 245	0	1 245	42 928	0	42 928
45921	382	0	382	0	0	0	396	0	396	778	0	778
47407	0	0	0	264 860	3 896 700	4 161 560	264 860	3 896 700	4 161 560	0	0	0
47411	40 196	16	40 212	22 274	6	22 280	21 589	7	21 596	39 511	17	39 528
47416	83	0	83	9 028	0	9 028	8 973	0	8 973	28	0	28
47422	340	1	341	2 508	2 099	4 607	2 535	2 098	4 633	367	0	367
47425	64 844	0	64 844	63 211	0	63 211	39 646	0	39 646	41 279	0	41 279
47426	5 164	0	5 164	11 307	0	11 307	7 868	0	7 868	1 725	0	1 725
47445	1 094	0	1 094	200	0	200	209	0	209	1 103	0	1 103
47452	7 867	0	7 867	222	0	222	143	0	143	7 788	0	7 788
47466	16 121	0	16 121	11 783	0	11 783	29	0	29	4 367	0	4 367
47804	19 769	0	19 769	162	0	162	20	0	20	19 627	0	19 627
60301	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
60305	11 242	0	11 242	18 674	0	18 674	20 821	0	20 821	13 389	0	13 389
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 291	0	1 291	606	0	606	483	0	483	1 168	0	1 168
60311	45 000	0	45 000	605 817	0	605 817	605 817	0	605 817	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	22	0	22	22	0	22	55	0	55
60324	4 397	0	4 397	213	0	213	74	0	74	4 258	0	4 258
60335	2 624	0	2 624	4 517	0	4 517	4 769	0	4 769	2 876	0	2 876
60414	20 150	0	20 150	0	0	0	298	0	298	20 448	0	20 448
60805	23 198	0	23 198	0	0	0	1 763	0	1 763	24 961	0	24 961
60806	31 015	0	31 015	1 792	0	1 792	142	0	142	29 365	0	29 365
60903	13 891	0	13 891	0	0	0	174	0	174	14 065	0	14 065
61701	49 994	0	49 994	0	0	0	0	0	0	49 994	0	49 994
61912	398 215	0	398 215	0	0	0	0	0	0	398 215	0	398 215
62002	5 790	0	5 790	538	0	538	0	0	0	5 252	0	5 252
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	1 158 884	0	1 158 884	24 784	0	24 784	289 647	0	289 647	1 423 747	0	1 423 747
70603	352 379	0	352 379	0	0	0	51 392	0	51 392	403 771	0	403 771
70615	18 727	0	18 727	0	0	0	0	0	0	18 727	0	18 727
Итого по пассиву (баланс)	13 001 282	321 713	13 322 995	29 203 239	4 773 671	33 976 910	30 389 973	4 857 775	35 247 748	14 188 016	405 817	14 593 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	156 432	0	156 432	17 207	0	17 207	18 153	0	18 153	155 486	0	155 486
90902	81 661	0	81 661	18 307	0	18 307	17 666	0	17 666	82 302	0	82 302
90907	13 483	0	13 483	89 175	0	89 175	47 090	0	47 090	55 568	0	55 568
91102	0	295	295	0	18	18	0	21	21	0	292	292
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 995 572	0	6 995 572	240 700	0	240 700	822 455	0	822 455	6 413 817	0	6 413 817
91418	20 301	0	20 301	0	0	0	674	0	674	19 627	0	19 627
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
99998	6 047 412	0	6 047 412	1 530 933	0	1 530 933	1 898 398	0	1 898 398	5 679 947	0	5 679 947
Итого по активу (баланс)	13 321 525	295	13 321 820	1 896 323	18	1 896 341	2 804 437	21	2 804 458	12 413 411	292	12 413 703
Пассив
91003	0	0	0	9 361	0	9 361	9 361	0	9 361	0	0	0
91311	938 404	0	938 404	1 012	0	1 012	9 991	0	9 991	947 383	0	947 383
91312	3 331 287	0	3 331 287	343 893	0	343 893	121 669	0	121 669	3 109 063	0	3 109 063
91315	1 051 881	0	1 051 881	0	0	0	10 477	0	10 477	1 062 358	0	1 062 358
91317	723 334	0	723 334	1 541 632	0	1 541 632	1 379 435	0	1 379 435	561 137	0	561 137
91507	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	7 274 408	0	7 274 408	905 569	0	905 569	364 917	0	364 917	6 733 756	0	6 733 756
Итого по пассиву (баланс)	13 321 820	0	13 321 820	2 803 967	0	2 803 967	1 895 850	0	1 895 850	12 413 703	0	12 413 703
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 434	392	133 826	3 195 699	171 931	3 367 630	3 149 905	163 754	3 313 659	179 228	8 569	187 797
99996	171 350	0	171 350	3 375 374	0	3 375 374	3 324 042	0	3 324 042	222 682	0	222 682
Итого по активу (баланс)	304 784	392	305 176	6 571 073	171 931	6 743 004	6 473 947	163 754	6 637 701	401 910	8 569	410 479
Пассив
96901	392	133 591	133 983	163 293	3 160 749	3 324 042	171 604	3 203 771	3 375 375	8 703	176 613	185 316
99997	171 193	0	171 193	3 313 659	0	3 313 659	3 367 629	0	3 367 629	225 163	0	225 163
Итого по пассиву (баланс)	171 585	133 591	305 176	3 476 952	3 160 749	6 637 701	3 539 233	3 203 771	6 743 004	233 866	176 613	410 479

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?