Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	17 087	0	17 087							16 633	0	16 633
30110	228 188	8 864	237 052							189 253	8 763	198 016
30128	962	0	962							2 318	0	2 318
30202	35 787	0	35 787							38 941	0	38 941
30221	10	0	10							0	0	0
30233	58 479	0	58 479							57 531	0	57 531
30242	882	0	882							2 233	0	2 233
31902	142 000	0	142 000							181 000	0	181 000
31903	500 000	0	500 000							450 000	0	450 000
47423	524	0	524							634	0	634
47427	399	0	399							172	0	172
47465	0	0	0							15	0	15
60302	868	0	868							838	0	838
60306	70	0	70							64	0	64
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 055	0	1 055							1 411	0	1 411
60323	192	0	192							743	0	743
60336	1 182	0	1 182							1 359	0	1 359
60351	2	0	2							30	0	30
60401	21 305	0	21 305							21 305	0	21 305
60415	210	0	210							210	0	210
60804	389	0	389							390	0	390
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	410 318	0	410 318							500 493	0	500 493
70608	2 634	0	2 634							3 286	0	3 286
70611	149	0	149							178	0	178
Итого по активу (баланс)	1 424 695	8 864	1 433 559							1 471 040	8 763	1 479 803
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	6 462	0	6 462							5 928	0	5 928
30222	2	0	2							0	0	0
30226	1 190	0	1 190							2 614	0	2 614
30232	235 427	0	235 427							196 043	0	196 043
30243	72	0	72							0	0	0
407	38 512	0	38 512							24 862	0	24 862
40821	0	0	0							0	0	0
40903	302 942	0	302 942							306 853	0	306 853
40905	0	0	0							0	0	0
40911	11 811	0	11 811							10 714	0	10 714
40914	153 000	0	153 000							154 315	0	154 315
47416	0	0	0							0	0	0
47422	83 282	0	83 282							82 459	0	82 459
47425	10	0	10							15	0	15
60301	3	0	3							12	0	12
60305	1 672	0	1 672							2 624	0	2 624
60307	0	0	0							0	0	0
60309	8	0	8							0	0	0
60311	16 660	0	16 660							17 191	0	17 191
60324	2	0	2							30	0	30
60335	536	0	536							478	0	478
60414	8 198	0	8 198							8 422	0	8 422
60805	43	0	43							52	0	52
60806	349	0	349							340	0	340
60903	819	0	819							850	0	850
70601	411 683	0	411 683							504 574	0	504 574
70603	1 910	0	1 910							2 461	0	2 461
Итого по пассиву (баланс)	1 433 559	0	1 433 559							1 479 803	0	1 479 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	560	0	560							561	0	561
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 692	0	7 692							7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	11 653	0	11 653							11 854	0	11 854
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	7 692	0	7 692							7 892	0	7 892
99999	3 961	0	3 961							3 962	0	3 962
Итого по пассиву (баланс)	11 653	0	11 653							11 854	0	11 854

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?