Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 666 282	0	1 666 282							983 500	0	983 500
30110	10 825	14	10 839							8 378	14	8 392
30114	0	148 432	148 432							0	157 948	157 948
30202	386 969	0	386 969							287 421	0	287 421
304.1	1 286 231	4 123 870	5 410 101							793 458	3 497 565	4 291 023
32202	0	0	0							0	0	0
32203	15 767 754	0	15 767 754							15 670 852	0	15 670 852
32204	0	0	0							104 434	0	104 434
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	2 414 670	2 414 670							0	3 236 039	3 236 039
47421	24 165	0	24 165							38 846	0	38 846
47427	5 828	0	5 828							4 740	3	4 743
47701	67 436	0	67 436							65 960	0	65 960
47704	7 038	0	7 038							6 596	0	6 596
50104	12 015 065	0	12 015 065							21 557 796	0	21 557 796
50118	0	0	0							1 613 830	0	1 613 830
50121	75 163	0	75 163							59	0	59
52601	508 543	0	508 543							693 165	0	693 165
60302	30 413	0	30 413							2 390	0	2 390
60308	16 027	0	16 027							15 950	0	15 950
60310	12 513	0	12 513							6 273	0	6 273
60312	197 268	0	197 268							200 820	0	200 820
60314	12 820	226 413	239 233							13 887	185 946	199 833
60323	4 522	0	4 522							4 522	0	4 522
60336	85	0	85							70	0	70
60351	206 343	0	206 343							223 561	0	223 561
60401	311 840	0	311 840							311 760	0	311 760
60415	1 903	0	1 903							1 903	0	1 903
60804	324 177	0	324 177							324 177	0	324 177
61002	259	0	259							259	0	259
61008	4	0	4							4	0	4
61209	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61702	96 206	0	96 206							96 206	0	96 206
70606	51 903 713	0	51 903 713							55 374 446	0	55 374 446
70607	2 512	0	2 512							295 627	0	295 627
70608	12 324 298	0	12 324 298							13 851 111	0	13 851 111
70611	57 784	0	57 784							174 101	0	174 101
70614	18 547 895	0	18 547 895							20 494 901	0	20 494 901
Итого по активу (баланс)	115 871 881	6 913 399	122 785 280							133 221 003	7 077 515	140 298 518
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000							1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000							250 000	0	250 000
10801	2 189 458	0	2 189 458							2 189 458	0	2 189 458
30606	1 252 154	4 123 870	5 376 024							758 401	3 497 565	4 255 966
31502	0	0	0							0	0	0
31503	16 769 103	0	16 769 103							17 959 738	0	17 959 738
31504	0	0	0							112 512	0	112 512
42505	0	0	0							0	524 635	524 635
44001	0	378 969	378 969							0	282 603	282 603
44003	0	9 979 417	9 979 417							0	18 914 728	18 914 728
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47424	26 357	0	26 357							36 431	0	36 431
47426	0	561	561							37	771	808
47702	6 744	0	6 744							6 596	0	6 596
50120	15 635	0	15 635							233 647	0	233 647
52602	305 589	0	305 589							307 316	0	307 316
60301	0	0	0							0	0	0
60305	303 941	0	303 941							376 900	0	376 900
60309	15 070	0	15 070							22 749	0	22 749
60311	62	0	62							62	0	62
60313	0	7 675	7 675							51	190	241
60324	227 943	0	227 943							225 284	0	225 284
60335	24 559	0	24 559							30 261	0	30 261
60349	15 958	520 197	536 155							16 383	574 012	590 395
60405	103	0	103							122	0	122
60414	234 821	0	234 821							237 495	0	237 495
60805	34 504	0	34 504							41 449	0	41 449
60806	390 136	0	390 136							353 510	0	353 510
70601	52 575 054	0	52 575 054							56 420 165	0	56 420 165
70602	0	0	0							0	0	0
70603	11 289 318	0	11 289 318							12 999 406	0	12 999 406
70613	19 579 702	0	19 579 702							21 657 661	0	21 657 661
70615	65 797	0	65 797							65 797	0	65 797
70801	752 583	0	752 583							752 583	0	752 583
Итого по пассиву (баланс)	107 774 591	15 010 689	122 785 280							116 504 014	23 794 504	140 298 518
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	0	0							0	524 635	524 635
91419	0	0	0							105 508	0	105 508
99998	47 040	0	47 040							198 367	0	198 367
Итого по активу (баланс)	47 040	0	47 040							303 875	524 635	828 510
Пассив
91314	47 040	0	47 040							198 367	0	198 367
99999	0	0	0							630 143	0	630 143
Итого по пассиву (баланс)	47 040	0	47 040							828 510	0	828 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	2 829 945	29 514 108	32 344 053							727 125	28 407 222	29 134 347
93303	864 864	0	864 864							2 217 752	0	2 217 752
93304	2 698 099	0	2 698 099							770 930	0	770 930
93305	1 450 257	101 876	1 552 133							1 238 293	100 229	1 338 522
93306	0	0	0							0	0	0
93307	20 000 000	0	20 000 000							10 000 000	0	10 000 000
93308	0	2 987 246	2 987 246							0	1 180 218	1 180 218
93309	0	1 173 917	1 173 917							0	969 859	969 859
93310	0	2 844 048	2 844 048							0	5 197 433	5 197 433
93704	0	0	0							0	1 011 514	1 011 514
93705	0	0	0							0	2 697 370	2 697 370
93710	0	99 101	99 101							0	103 097	103 097
93901	2 284 639	1 422 789	3 707 428							9 264 372	2 610 583	11 874 955
93902	1 104 424	2 146 332	3 250 756							2 551 196	166 694	2 717 890
94101	0	0	0							0	0	0
94102	3 977 270	0	3 977 270							5 478 942	0	5 478 942
99996	75 228 321	0	75 228 321							74 606 952	0	74 606 952
Итого по активу (баланс)	110 437 819	40 289 417	150 727 236							106 855 562	42 444 219	149 299 781
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	29 285 742	2 806 845	32 092 587							28 559 033	733 873	29 292 906
96303	0	815 895	815 895							0	2 241 701	2 241 701
96304	0	2 695 056	2 695 056							0	1 700 103	1 700 103
96305	0	1 433 392	1 433 392							0	3 645 875	3 645 875
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	20 155 858	20 155 858							0	9 946 819	9 946 819
96308	3 100 699	0	3 100 699							1 138 499	0	1 138 499
96309	1 138 500	0	1 138 500							0	0	0
96310	2 660 450	101 877	2 762 327							2 660 450	100 229	2 760 679
96705	0	99 101	99 101							0	103 097	103 097
96709	0	0	0							0	1 011 514	1 011 514
96710	0	0	0							0	2 697 370	2 697 370
96901	1 416 671	2 302 754	3 719 425							2 644 421	383 543	3 027 964
96902	6 103 885	1 111 596	7 215 481							5 609 667	2 518 526	8 128 193
97101	0	0	0							8 912 233	0	8 912 233
97102	0	0	0							0	0	0
99997	75 498 915	0	75 498 915							74 692 828	0	74 692 828
Итого по пассиву (баланс)	119 204 862	31 522 374	150 727 236							124 217 131	25 082 650	149 299 781

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?