Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	401	0	401	1 684	0	1 684	1 564	0	1 564	521	0	521
10635	380	0	380	255	0	255	256	0	256	379	0	379
10901	1 300 678	0	1 300 678	1 131 053	0	1 131 053	0	0	0	2 431 731	0	2 431 731
20202	10 450	60 634	71 084	283 219	116 764	399 983	266 244	102 370	368 614	27 425	75 028	102 453
20209	0	0	0	160 500	0	160 500	160 500	0	160 500	0	0	0
30102	552 784	0	552 784	7 016 399	0	7 016 399	7 271 937	0	7 271 937	297 246	0	297 246
30110	53 222	16 954	70 176	957 378	33 050	990 428	978 223	31 737	1 009 960	32 377	18 267	50 644
30114	0	932 054	932 054	0	1 908 663	1 908 663	0	1 777 061	1 777 061	0	1 063 656	1 063 656
30202	97 208	0	97 208	451	0	451	0	0	0	97 659	0	97 659
30233	10 076	0	10 076	122 445	89	122 534	125 885	89	125 974	6 636	0	6 636
304.1	45	7	52	4 431 237	1	4 431 238	4 431 194	1	4 431 195	88	7	95
32003	0	462 158	462 158	0	0	0	0	462 158	462 158	0	0	0
32202	0	0	0	9 113 640	0	9 113 640	9 113 640	0	9 113 640	0	0	0
32203	420 800	0	420 800	4 469 838	0	4 469 838	3 990 304	0	3 990 304	900 334	0	900 334
32308	0	23 478	23 478	0	1 221	1 221	0	16 831	16 831	0	7 868	7 868
45106	6 731	0	6 731	0	0	0	317	0	317	6 414	0	6 414
45107	304 598	0	304 598	0	0	0	8 428	0	8 428	296 170	0	296 170
45108	382 279	0	382 279	0	0	0	757	0	757	381 522	0	381 522
45116	9 859	0	9 859	1	0	1	440	0	440	9 420	0	9 420
45201	24 763	0	24 763	33 594	0	33 594	31 567	0	31 567	26 790	0	26 790
45204	111 359	0	111 359	71 254	0	71 254	74 743	0	74 743	107 870	0	107 870
45205	920 499	284 405	1 204 904	288 239	14 425	302 664	331 119	158 927	490 046	877 619	139 903	1 017 522
45206	4 317 403	71 101	4 388 504	315 194	4 400	319 594	574 276	5 550	579 826	4 058 321	69 951	4 128 272
45207	859 861	0	859 861	40 584	0	40 584	26 924	0	26 924	873 521	0	873 521
45208	1 005 194	64 512	1 069 706	2 657	4 709	7 366	1 141	5 677	6 818	1 006 710	63 544	1 070 254
45216	103 192	0	103 192	9 081	0	9 081	15 032	0	15 032	97 241	0	97 241
45506	24 794	0	24 794	426	0	426	2 805	0	2 805	22 415	0	22 415
45507	2 430 221	0	2 430 221	0	0	0	47 596	0	47 596	2 382 625	0	2 382 625
45509	34 553	0	34 553	3 191	0	3 191	4 383	0	4 383	33 361	0	33 361
45523	4 422	0	4 422	839	0	839	1 351	0	1 351	3 910	0	3 910
45811	271 780	0	271 780	31	0	31	0	0	0	271 811	0	271 811
45812	1 588 719	0	1 588 719	307	0	307	95	0	95	1 588 931	0	1 588 931
45813	8	0	8	3	0	3	1	0	1	10	0	10
45814	45	0	45	15	0	15	10	0	10	50	0	50
45815	237 343	3 680	241 023	13 812	231	14 043	3 123	290	3 413	248 032	3 621	251 653
45816	15	0	15	1	0	1	0	0	0	16	0	16
45820	11 540	0	11 540	861	0	861	1 297	0	1 297	11 104	0	11 104
45911	73 254	0	73 254	2 560	0	2 560	0	0	0	75 814	0	75 814
45912	519 511	0	519 511	13 735	0	13 735	91	0	91	533 155	0	533 155
45915	97 381	0	97 381	11 392	0	11 392	2 658	0	2 658	106 115	0	106 115
45920	664 672	0	664 672	30 686	0	30 686	187	0	187	695 171	0	695 171
474.1	0	0	0	27 260 121	27 814 928	55 075 049	27 260 121	27 814 928	55 075 049	0	0	0
47417	0	0	0	0	487 980	487 980	0	487 980	487 980	0	0	0
47421	3 232	0	3 232	500 240	0	500 240	497 683	0	497 683	5 789	0	5 789
47423	1 637	0	1 637	170	15 713	15 883	178	15 713	15 891	1 629	0	1 629
47427	62 804	821	63 625	124 396	1 489	125 885	116 313	1 798	118 111	70 887	512	71 399
47443	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
47450	799	0	799	111	0	111	296	0	296	614	0	614
47465	176 712	0	176 712	190 734	0	190 734	46 282	0	46 282	321 164	0	321 164
50205	22 320	0	22 320	145	0	145	0	0	0	22 465	0	22 465
50208	439 538	0	439 538	3 984	0	3 984	16 915	0	16 915	426 607	0	426 607
50211	0	160 241	160 241	0	10 852	10 852	0	9 589	9 589	0	161 504	161 504
50221	6 085	0	6 085	19 026	0	19 026	16 957	0	16 957	8 154	0	8 154
50264	843	0	843	32	0	32	74	0	74	801	0	801
60302	94	0	94	7 280	0	7 280	5 250	0	5 250	2 124	0	2 124
60308	168	0	168	139	0	139	263	0	263	44	0	44
60312	71 260	0	71 260	33 846	0	33 846	34 221	0	34 221	70 885	0	70 885
60314	84	1 815	1 899	0	17	17	84	334	418	0	1 498	1 498
60315	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60323	407	0	407	49	0	49	0	0	0	456	0	456
60336	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60351	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60401	70 593	0	70 593	0	0	0	0	0	0	70 593	0	70 593
60415	0	0	0	774	0	774	0	0	0	774	0	774
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	188 578	0	188 578	0	0	0	0	0	0	188 578	0	188 578
60906	232 148	0	232 148	8 715	0	8 715	0	0	0	240 863	0	240 863
61008	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
61009	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
61209	0	0	0	379 500	0	379 500	379 500	0	379 500	0	0	0
62001	752 873	0	752 873	0	0	0	339 500	0	339 500	413 373	0	413 373
70606	3 975 655	0	3 975 655	1 631 084	0	1 631 084	80	0	80	5 606 659	0	5 606 659
70608	2 458 605	0	2 458 605	344 367	0	344 367	0	0	0	2 802 972	0	2 802 972
70611	797	0	797	97	0	97	0	0	0	894	0	894
70614	65 366	0	65 366	0	0	0	0	0	0	65 366	0	65 366
70802	1 131 053	0	1 131 053	0	0	0	1 131 053	0	1 131 053	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 363 288	2 081 860	28 445 148	59 032 854	30 414 807	89 447 661	57 314 340	30 891 308	88 205 648	28 081 802	1 605 359	29 687 161
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	6 084	0	6 084	16 957	0	16 957	19 027	0	19 027	8 154	0	8 154
10630	498	0	498	12	0	12	10	0	10	496	0	496
10634	5 074	0	5 074	333	0	333	513	0	513	5 254	0	5 254
30129	36	0	36	56	0	56	58	0	58	38	0	38
30220	0	440	440	0	11 464	11 464	0	11 024	11 024	0	0	0
30232	153	17	170	164 885	3 466	168 351	164 850	3 513	168 363	118	64	182
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
32213	2	0	2	52	0	52	54	0	54	4	0	4
32313	480	0	480	344	0	344	25	0	25	161	0	161
407	943 205	264 115	1 207 320	6 884 304	905 981	7 790 285	6 842 307	787 110	7 629 417	901 208	145 244	1 046 452
408.1	36 822	1 519	38 341	52 890	6 342	59 232	52 077	8 316	60 393	36 009	3 493	39 502
40807	111 122	967 686	1 078 808	13 563	614 990	628 553	3 774	51 741	55 515	101 333	404 437	505 770
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	204 155	139 901	344 056	743 803	44 759	788 562	759 013	43 130	802 143	219 365	138 272	357 637
40820	23 163	22 754	45 917	15 530	16 889	32 419	15 139	9 423	24 562	22 772	15 288	38 060
40912	0	0	0	0	530	530	0	530	530	0	0	0
42102	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
42103	128 445	56 881	185 326	126 000	60 027	186 027	100 000	59 107	159 107	102 445	55 961	158 406
42104	118 000	31 071	149 071	0	2 425	2 425	0	1 923	1 923	118 000	30 569	148 569
42105	48 954	0	48 954	0	0	0	0	0	0	48 954	0	48 954
42106	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42301	723	4 246	4 969	4	329	333	11	263	274	730	4 180	4 910
42305	182 944	675	183 619	30 640	78	30 718	85 281	508	85 789	237 585	1 105	238 690
42306	3 765 094	145 898	3 910 992	203 031	18 846	221 877	296 030	10 816	306 846	3 858 093	137 868	3 995 961
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42505	0	1 661 721	1 661 721	0	138 252	138 252	0	121 292	121 292	0	1 644 761	1 644 761
42601	1	14	15	0	1	1	0	1	1	1	14	15
42605	18 069	0	18 069	0	105	105	223	2 743	2 966	18 292	2 638	20 930
42606	37 423	0	37 423	0	0	0	788	0	788	38 211	0	38 211
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	11 523	0	11 523	353	0	353	0	0	0	11 170	0	11 170
45215	121 218	0	121 218	18 710	0	18 710	36 895	0	36 895	139 403	0	139 403
45217	390	0	390	19	0	19	1 716	0	1 716	2 087	0	2 087
45515	296 987	0	296 987	80 167	0	80 167	137 412	0	137 412	354 232	0	354 232
45524	316 371	0	316 371	65 839	0	65 839	133 371	0	133 371	383 903	0	383 903
45818	2 072 274	0	2 072 274	3 473	0	3 473	12 493	0	12 493	2 081 294	0	2 081 294
45821	11 945	0	11 945	62	0	62	7 648	0	7 648	19 531	0	19 531
45918	675 570	0	675 570	2 292	0	2 292	25 803	0	25 803	699 081	0	699 081
45921	1 356	0	1 356	43	0	43	1 986	0	1 986	3 299	0	3 299
47403	0	0	0	14 467 091	0	14 467 091	14 467 091	0	14 467 091	0	0	0
47407	0	0	0	26 871 766	27 360 295	54 232 061	26 871 766	27 360 295	54 232 061	0	0	0
47411	158 822	333	159 155	14 698	97	14 795	24 255	140	24 395	168 379	376	168 755
47416	0	0	0	420	19	439	524	805	1 329	104	786	890
47422	489	0	489	11 945	13 841	25 786	12 115	13 841	25 956	659	0	659
47424	7 801	0	7 801	521 108	0	521 108	523 253	0	523 253	9 946	0	9 946
47425	203 864	0	203 864	37 615	0	37 615	188 815	0	188 815	355 064	0	355 064
47426	21 639	141	21 780	12 998	27	13 025	8 158	59	8 217	16 799	173	16 972
47441	0	0	0	0	275	275	0	275	275	0	0	0
47445	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
47452	670 668	0	670 668	224	0	224	36 645	0	36 645	707 089	0	707 089
47466	4 294	0	4 294	25 522	0	25 522	24 783	0	24 783	3 555	0	3 555
47501	133 615	0	133 615	14 850	0	14 850	7 831	0	7 831	126 596	0	126 596
50220	401	0	401	1 564	0	1 564	1 684	0	1 684	521	0	521
50265	7	0	7	74	0	74	75	0	75	8	0	8
60301	3 457	0	3 457	11 990	0	11 990	9 114	0	9 114	581	0	581
60305	29 265	0	29 265	57 058	0	57 058	57 515	0	57 515	29 722	0	29 722
60309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60311	0	0	0	40 046	0	40 046	40 046	0	40 046	0	0	0
60324	16 359	0	16 359	5 835	0	5 835	5 838	0	5 838	16 362	0	16 362
60335	8 838	0	8 838	10 467	0	10 467	10 972	0	10 972	9 343	0	9 343
60414	43 874	0	43 874	0	0	0	1 162	0	1 162	45 036	0	45 036
60805	79 218	0	79 218	0	0	0	4 597	0	4 597	83 815	0	83 815
60806	185 029	0	185 029	5 230	0	5 230	1 239	0	1 239	181 038	0	181 038
60903	59 105	0	59 105	0	0	0	2 823	0	2 823	61 928	0	61 928
62002	480 159	0	480 159	319 416	0	319 416	0	0	0	160 743	0	160 743
70601	3 543 731	0	3 543 731	398	0	398	1 441 379	0	1 441 379	4 984 712	0	4 984 712
70603	2 519 322	0	2 519 322	0	0	0	369 704	0	369 704	2 889 026	0	2 889 026
70613	54 147	0	54 147	0	0	0	0	0	0	54 147	0	54 147
Итого по пассиву (баланс)	25 147 736	3 297 412	28 445 148	50 907 970	29 199 038	80 107 008	52 862 166	28 486 855	81 349 021	27 101 932	2 585 229	29 687 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	427 778	0	427 778	1 006	0	1 006	972	0	972	427 812	0	427 812
90902	2 306 594	0	2 306 594	435 471	0	435 471	11 580	0	11 580	2 730 485	0	2 730 485
91412	0	0	0	499 281	0	499 281	0	0	0	499 281	0	499 281
91414	36 797 878	395 954	37 193 832	0	24 502	24 502	265 341	30 905	296 246	36 532 537	389 551	36 922 088
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 187	9 329	37 516	0	577	577	1	728	729	28 186	9 178	37 364
91802	70 344	13 584	83 928	0	841	841	9	1 061	1 070	70 335	13 364	83 699
91803	177	13 811	13 988	0	855	855	0	1 078	1 078	177	13 588	13 765
99998	25 354 297	0	25 354 297	17 823 573	0	17 823 573	17 168 656	0	17 168 656	26 009 214	0	26 009 214
Итого по активу (баланс)	66 985 255	432 678	67 417 933	18 759 331	26 775	18 786 106	17 446 559	33 772	17 480 331	68 298 027	425 681	68 723 708
Пассив
91003	0	0	0	451	0	451	451	0	451	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	17 275 677	222 341	17 498 018	184 360	20 708	205 068	8 293	13 275	21 568	17 099 610	214 908	17 314 518
91314	428 868	0	428 868	15 569 819	355 017	15 924 836	16 127 096	355 017	16 482 113	986 145	0	986 145
91315	5 560 988	0	5 560 988	305 800	0	305 800	229 953	0	229 953	5 485 141	0	5 485 141
91317	1 154 440	0	1 154 440	730 265	2 236	732 501	947 350	142 138	1 089 488	1 371 525	139 902	1 511 427
91319	196 868	0	196 868	0	0	0	0	0	0	196 868	0	196 868
91507	178 436	0	178 436	0	0	0	0	0	0	178 436	0	178 436
99999	42 063 636	0	42 063 636	311 671	0	311 671	962 529	0	962 529	42 714 494	0	42 714 494
Итого по пассиву (баланс)	67 195 592	222 341	67 417 933	17 102 366	377 961	17 480 327	18 275 672	510 430	18 786 102	68 368 898	354 810	68 723 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 429 199	2 645 473	4 074 672	25 948 759	24 908 376	50 857 135	26 388 817	25 519 308	51 908 125	989 141	2 034 541	3 023 682
99996	4 079 241	0	4 079 241	50 778 318	0	50 778 318	51 829 720	0	51 829 720	3 027 839	0	3 027 839
Итого по активу (баланс)	5 508 440	2 645 473	8 153 913	76 727 077	24 908 376	101 635 453	78 218 537	25 519 308	103 737 845	4 016 980	2 034 541	6 051 521
Пассив
96901	2 652 589	1 426 652	4 079 241	24 892 111	26 937 609	51 829 720	24 213 196	26 565 122	50 778 318	1 973 674	1 054 165	3 027 839
99997	4 074 672	0	4 074 672	51 908 125	0	51 908 125	50 857 135	0	50 857 135	3 023 682	0	3 023 682
Итого по пассиву (баланс)	6 727 261	1 426 652	8 153 913	76 800 236	26 937 609	103 737 845	75 070 331	26 565 122	101 635 453	4 997 356	1 054 165	6 051 521

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?