Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	875 918	0	875 918							911 536	0	911 536
30110	321 599	2 141 960	2 463 559							177 460	1 455 597	1 633 057
30114	0	6 460 425	6 460 425							0	6 354 645	6 354 645
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 447 557	1 157	1 448 714							1 573 703	8 334	1 582 037
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	25 820 000	0	25 820 000							4 527 000	0	4 527 000
31904	0	0	0							21 000 000	0	21 000 000
32201	0	934 747	934 747							0	936 321	936 321
32208	0	488 189	488 189							0	482 664	482 664
32302	0	0	0							0	4 386 124	4 386 124
32303	0	3 768 338	3 768 338							0	0	0
32401	1 065	1 790	2 855							852	1 771	2 623
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	6	0	6							1	0	1
45812	23	0	23							0	0	0
45815	4 547	0	4 547							4 532	0	4 532
45816	26	353	379							271	349	620
45817	51	5	56							52	4	56
47301	0	2 546 096	2 546 096							0	2 517 389	2 517 389
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 048	0	1 048							1 004	622	1 626
47427	13 786	180	13 966							178	47	225
50104	1 036 818	1 944 725	2 981 543							1 015 829	1 927 969	2 943 798
50121	150 439	0	150 439							155 586	0	155 586
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60221	569	0	569							760	0	760
60302	165 385	0	165 385							81 150	0	81 150
60306	251	0	251							286	0	286
60310	4 363	0	4 363							7 374	0	7 374
60312	59 155	0	59 155							41 552	0	41 552
60314	335	4 624	4 959							4 649	2 632	7 281
60323	62	0	62							62	0	62
60336	4	0	4							0	0	0
60401	370 342	0	370 342							370 114	0	370 114
60415	18 979	0	18 979							24 666	0	24 666
60804	270 681	0	270 681							270 681	0	270 681
60901	90 221	0	90 221							92 595	0	92 595
60906	733	0	733							757	0	757
61008	26 520	0	26 520							26 654	0	26 654
61009	4 013	0	4 013							3 764	0	3 764
61209	0	0	0							0	0	0
61702	684 376	0	684 376							684 376	0	684 376
70606	55 908 549	0	55 908 549							64 948 223	0	64 948 223
70607	62 085	0	62 085							62 924	0	62 924
70608	16 370 194	0	16 370 194							18 458 066	0	18 458 066
70611	444 062	0	444 062							530 046	0	530 046
Итого по активу (баланс)	104 517 110	18 292 589	122 809 699							115 340 051	18 074 468	133 414 519
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	13 822 018	0	13 822 018							13 822 018	0	13 822 018
30109	7 912 178	8 543 815	16 455 993							7 121 937	8 123 288	15 245 225
30111	346 881	1 328 593	1 675 474							435 406	1 540 422	1 975 828
30126	775 251	0	775 251							762 557	0	762 557
30222	0	0	0							0	0	0
30223	0	0	0							0	0	0
30226	879 259	0	879 259							958 355	0	958 355
30232	2 660 112	4 046 370	6 706 482							2 777 921	3 931 106	6 709 027
31501	471 489	48 055	519 544							466 181	51 559	517 740
31601	11 890	25 612	37 502							11 890	25 322	37 212
32311	452 201	0	452 201							526 335	0	526 335
32403	2 772	0	2 772							2 628	0	2 628
407	2 038 177	366 327	2 404 504							1 696 435	462 677	2 159 112
40807	46	64 123	64 169							1 779	86 183	87 962
40903	420 397	0	420 397							424 242	0	424 242
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 055 793	369 943	1 425 736							1 034 706	369 214	1 403 920
44001	0	38 529	38 529							0	39 262	39 262
45818	4 991	0	4 991							5 080	0	5 080
47308	1 656 201	0	1 656 201							1 637 527	0	1 637 527
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	13	0	13							0	0	0
47422	537 207	3 097	540 304							608 312	9 126	617 438
47425	65	0	65							405	0	405
47426	1 904	0	1 904							2 354	0	2 354
60206	0	0	0							479	0	479
60301	2 562	0	2 562							3 202	0	3 202
60305	20 694	0	20 694							18 164	0	18 164
60307	0	0	0							0	0	0
60309	400	0	400							1 390	0	1 390
60311	364	0	364							293	0	293
60313	52 500	0	52 500							52 500	0	52 500
60322	177	0	177							88	0	88
60324	31 804	0	31 804							23 492	0	23 492
60335	8 922	0	8 922							8 504	0	8 504
60349	18 833	0	18 833							19 151	0	19 151
60414	38 541	0	38 541							39 376	0	39 376
60805	18 941	0	18 941							22 768	0	22 768
60806	258 535	0	258 535							253 025	0	253 025
60903	57 838	0	57 838							59 726	0	59 726
70601	57 093 588	0	57 093 588							66 586 735	0	66 586 735
70602	129 810	0	129 810							135 987	0	135 987
70603	16 697 923	0	16 697 923							18 760 454	0	18 760 454
70615	105 057	0	105 057							105 057	0	105 057
Итого по пассиву (баланс)	107 975 235	14 834 464	122 809 699							118 776 360	14 638 159	133 414 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 490	0	11 490							11 793	0	11 793
90902	40	0	40							20	0	20
91203	1 023	0	1 023							1 016	0	1 016
91414	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
91501	33 476	0	33 476							33 476	0	33 476
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 017	0	6 017							6 038	0	6 038
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	352 617	0	352 617							352 914	0	352 914
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	352 290	0	352 290							352 587	0	352 587
Итого по пассиву (баланс)	352 617	0	352 617							352 914	0	352 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?