Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 121	68 804	169 925	4 383 052	4 353 480	8 736 532	4 416 559	4 223 246	8 639 805	67 614	199 038	266 652
20209	0	0	0	3 167 280	1 836 043	5 003 323	3 167 280	1 836 043	5 003 323	0	0	0
30102	1 529 762	0	1 529 762	6 809 275	0	6 809 275	8 331 294	0	8 331 294	7 743	0	7 743
30110	0	123 743	123 743	3 653 000	3 599 745	7 252 745	3 653 000	2 421 543	6 074 543	0	1 301 945	1 301 945
30202	4 283	0	4 283	0	0	0	226	0	226	4 057	0	4 057
304.1	6 922	0	6 922	3 445 681	0	3 445 681	3 425 462	0	3 425 462	27 141	0	27 141
31902	0	0	0	2 749 000	0	2 749 000	2 749 000	0	2 749 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	1 895 740	0	1 895 740	1 923 740	0	1 923 740	172 000	0	172 000
31904	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45410	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
45806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45812	713	0	713	17	0	17	678	0	678	52	0	52
45912	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
47106	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
474.1	3 280	48 375	51 655	875 635	7 802 155	8 677 790	875 635	7 386 829	8 262 464	3 280	463 701	466 981
47421	0	0	0	10 462	0	10 462	10 462	0	10 462	0	0	0
47423	0	0	0	50	1 454 088	1 454 138	50	1 454 088	1 454 138	0	0	0
47427	118	0	118	1 145	0	1 145	1 263	0	1 263	0	0	0
50605	8 682	0	8 682	10 466	0	10 466	9 774	0	9 774	9 374	0	9 374
50606	19 937	0	19 937	3 019	0	3 019	200	0	200	22 756	0	22 756
50621	1 230	0	1 230	3 028	0	3 028	3 110	0	3 110	1 148	0	1 148
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 951	0	1 951	0	0	0	1 951	0	1 951	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
60312	2 713	0	2 713	1 837	0	1 837	1 832	0	1 832	2 718	0	2 718
60323	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
60336	121	0	121	55	0	55	96	0	96	80	0	80
60401	18 606	0	18 606	0	0	0	0	0	0	18 606	0	18 606
60804	63 550	0	63 550	3 203	0	3 203	0	0	0	66 753	0	66 753
60901	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
60906	5 330	0	5 330	0	0	0	0	0	0	5 330	0	5 330
61008	332	0	332	95	0	95	249	0	249	178	0	178
61009	36	0	36	3	0	3	19	0	19	20	0	20
61210	0	0	0	10 849	0	10 849	10 849	0	10 849	0	0	0
61903	100 189	0	100 189	0	0	0	0	0	0	100 189	0	100 189
70606	152 937	0	152 937	46 950	0	46 950	246	0	246	199 641	0	199 641
70607	12	0	12	699	0	699	549	0	549	162	0	162
70608	219 789	0	219 789	233 483	0	233 483	0	0	0	453 272	0	453 272
70611	7 519	0	7 519	373	0	373	0	0	0	7 892	0	7 892
Итого по активу (баланс)	2 471 538	240 922	2 712 460	27 454 779	19 045 511	46 500 290	28 584 436	17 321 749	45 906 185	1 341 881	1 964 684	3 306 565
Пассив
10208	133 000	0	133 000	0	0	0	0	0	0	133 000	0	133 000
10701	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	3 542	0	3 542
30126	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	11	0	11	10	0	10	0	0	0	1	0	1
405	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
407	1 555 456	61 943	1 617 399	2 169 651	422 834	2 592 485	725 471	2 177 085	2 902 556	111 276	1 816 194	1 927 470
408.1	233	0	233	7 776	0	7 776	10 503	0	10 503	2 960	0	2 960
40807	201	472	673	442	917	1 359	548	660	1 208	307	215	522
40817	14 370	17 287	31 657	86 329	87 960	174 289	81 972	78 780	160 752	10 013	8 107	18 120
40820	20	576	596	0	34	34	0	35	35	20	577	597
42301	5 201	3 077	8 278	3 301	354	3 655	3 742	501	4 243	5 642	3 224	8 866
42306	11 950	154 736	166 686	4 900	14 902	19 802	2 124	11 148	13 272	9 174	150 982	160 156
42307	5 671	0	5 671	0	0	0	0	0	0	5 671	0	5 671
42309	88	0	88	8	0	8	8	0	8	88	0	88
42601	0	25	25	0	17	17	0	7	7	0	15	15
42606	0	2 795	2 795	0	206	206	0	174	174	0	2 763	2 763
44007	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45415	19 581	0	19 581	0	0	0	0	0	0	19 581	0	19 581
45818	716	0	716	675	0	675	14	0	14	55	0	55
45918	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47108	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
47407	0	0	0	4 073 478	852 883	4 926 361	4 073 478	852 883	4 926 361	0	0	0
47411	0	0	0	42	330	372	42	330	372	0	0	0
47416	13	0	13	1 681	0	1 681	1 668	0	1 668	0	0	0
47422	1 040	4	1 044	153	1	154	153	0	153	1 040	3	1 043
47424	7	0	7	10 403	0	10 403	10 659	0	10 659	263	0	263
47426	4 622	0	4 622	4 618	0	4 618	385	0	385	389	0	389
47607	18 360	0	18 360	0	0	0	4 597	0	4 597	22 957	0	22 957
50620	12	0	12	538	0	538	688	0	688	162	0	162
60301	0	0	0	543	0	543	907	0	907	364	0	364
60305	2 310	0	2 310	1 529	0	1 529	1 334	0	1 334	2 115	0	2 115
60309	87	0	87	158	0	158	71	0	71	0	0	0
60311	44 893	0	44 893	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	44 893	0	44 893
60324	22 800	0	22 800	5 574	0	5 574	5 061	0	5 061	22 287	0	22 287
60335	878	0	878	324	0	324	282	0	282	836	0	836
60414	15 158	0	15 158	0	0	0	98	0	98	15 256	0	15 256
60805	16 830	0	16 830	0	0	0	3 551	0	3 551	20 381	0	20 381
60806	27 416	0	27 416	3 620	0	3 620	3 322	0	3 322	27 118	0	27 118
60903	679	0	679	0	0	0	23	0	23	702	0	702
61909	587	0	587	0	0	0	277	0	277	864	0	864
70601	169 083	0	169 083	0	0	0	64 376	0	64 376	233 459	0	233 459
70602	1 230	0	1 230	3 211	0	3 211	3 129	0	3 129	1 148	0	1 148
70603	225 131	0	225 131	0	0	0	233 434	0	233 434	458 565	0	458 565
Итого по пассиву (баланс)	2 471 545	240 915	2 712 460	6 382 622	1 380 438	7 763 060	5 235 562	3 121 603	8 357 165	1 324 485	1 982 080	3 306 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	27	0	27	132	0	132	132	0	132	27	0	27
90902	46 753	0	46 753	1 949	0	1 949	404	0	404	48 298	0	48 298
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 197	0	17 197	0	0	0	17 197	0	17 197	0	0	0
91501	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
91704	10 706	0	10 706	13	0	13	0	0	0	10 719	0	10 719
91801	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	15 735	0	15 735
91802	91 329	0	91 329	668	0	668	0	0	0	91 997	0	91 997
91803	4 821	0	4 821	517	0	517	0	0	0	5 338	0	5 338
99998	38	0	38	974	0	974	85	0	85	927	0	927
Итого по активу (баланс)	189 233	0	189 233	4 253	0	4 253	17 818	0	17 818	175 668	0	175 668
Пассив
91507	0	0	0	85	0	85	974	0	974	889	0	889
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	189 195	0	189 195	17 733	0	17 733	3 279	0	3 279	174 741	0	174 741
Итого по пассиву (баланс)	189 233	0	189 233	17 818	0	17 818	4 253	0	4 253	175 668	0	175 668
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	10 169	13 797	23 966	402 206	1 668 856	2 071 062	410 499	1 663 609	2 074 108	1 876	19 044	20 920
94101	0	0	0	13 694	0	13 694	13 694	0	13 694	0	0	0
99996	23 973	0	23 973	2 080 648	0	2 080 648	2 083 439	0	2 083 439	21 182	0	21 182
Итого по активу (баланс)	34 142	13 797	47 939	2 496 548	1 668 856	4 165 404	2 507 632	1 663 609	4 171 241	23 058	19 044	42 102
Пассив
96901	13 777	10 196	23 973	1 671 930	400 639	2 072 569	1 677 490	392 288	2 069 778	19 337	1 845	21 182
97101	0	0	0	10 870	0	10 870	10 870	0	10 870	0	0	0
99997	23 966	0	23 966	2 087 802	0	2 087 802	2 084 756	0	2 084 756	20 920	0	20 920
Итого по пассиву (баланс)	37 743	10 196	47 939	3 770 602	400 639	4 171 241	3 773 116	392 288	4 165 404	40 257	1 845	42 102

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?