Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	70 392	96 607	166 999	929 597	404 269	1 333 866	914 446	420 028	1 334 474	85 543	80 848	166 391
20208	19 657	0	19 657	29 309	0	29 309	28 299	0	28 299	20 667	0	20 667
20209	0	0	0	812 743	374 119	1 186 862	812 743	374 119	1 186 862	0	0	0
30102	224 778	0	224 778	54 873 721	0	54 873 721	54 816 792	0	54 816 792	281 707	0	281 707
30110	3 678	288 282	291 960	38 436	5 806	44 242	38 811	213 183	251 994	3 303	80 905	84 208
30114	0	1 515 129	1 515 129	0	2 763 519	2 763 519	0	2 970 727	2 970 727	0	1 307 921	1 307 921
30202	64 622	0	64 622	1 446	0	1 446	0	0	0	66 068	0	66 068
30210	0	0	0	11 100	0	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0
30221	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
30233	105	0	105	24 589	135	24 724	24 679	135	24 814	15	0	15
31902	0	0	0	27 963 000	0	27 963 000	27 963 000	0	27 963 000	0	0	0
31903	4 400 000	0	4 400 000	20 194 000	0	20 194 000	23 079 000	0	23 079 000	1 515 000	0	1 515 000
31904	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32201	0	10 665	10 665	0	15 056	15 056	0	1 238	1 238	0	24 483	24 483
44907	382 790	0	382 790	16 446	0	16 446	31 700	0	31 700	367 536	0	367 536
44916	14 946	0	14 946	1 163	0	1 163	1 404	0	1 404	14 705	0	14 705
45206	585 701	0	585 701	18 993	0	18 993	20 101	0	20 101	584 593	0	584 593
45207	705 328	0	705 328	30 602	0	30 602	2 500	0	2 500	733 430	0	733 430
45208	289 145	0	289 145	10 145	0	10 145	8 877	0	8 877	290 413	0	290 413
45216	92 391	0	92 391	8 886	0	8 886	7 014	0	7 014	94 263	0	94 263
45405	0	0	0	1 529	0	1 529	0	0	0	1 529	0	1 529
45406	209	0	209	0	0	0	209	0	209	0	0	0
45407	9 630	0	9 630	0	0	0	630	0	630	9 000	0	9 000
45408	88 889	0	88 889	0	0	0	5 556	0	5 556	83 333	0	83 333
45416	7 529	0	7 529	313	0	313	426	0	426	7 416	0	7 416
45505	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45506	1 540	0	1 540	0	0	0	99	0	99	1 441	0	1 441
45507	36 567	0	36 567	6 260	0	6 260	1 585	0	1 585	41 242	0	41 242
45523	0	0	0	93	0	93	0	0	0	93	0	93
45812	24 623	0	24 623	3	0	3	2	0	2	24 624	0	24 624
45814	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45815	9 470	0	9 470	0	0	0	27	0	27	9 443	0	9 443
474.1	0	0	0	1 648 198	1 052 434	2 700 632	1 648 198	1 052 434	2 700 632	0	0	0
47423	45	0	45	19	0	19	17	0	17	47	0	47
47427	3 497	10	3 507	32 840	3	32 843	35 015	10	35 025	1 322	3	1 325
47443	1	0	1	170	0	170	171	0	171	0	0	0
47465	106 439	0	106 439	43 101	0	43 101	38 300	0	38 300	111 240	0	111 240
47502	0	0	0	3 393	0	3 393	3 393	0	3 393	0	0	0
60302	604	0	604	273	0	273	0	0	0	877	0	877
60306	223	0	223	0	0	0	220	0	220	3	0	3
60308	23	0	23	300	0	300	243	0	243	80	0	80
60310	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
60312	22 203	0	22 203	10 849	0	10 849	13 231	0	13 231	19 821	0	19 821
60314	0	546	546	0	0	0	0	0	0	0	546	546
60323	1 148	0	1 148	92	0	92	59	0	59	1 181	0	1 181
60401	156 138	0	156 138	10 666	0	10 666	0	0	0	166 804	0	166 804
60415	115 724	0	115 724	11 701	0	11 701	10 704	0	10 704	116 721	0	116 721
60804	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60901	45 447	0	45 447	0	0	0	0	0	0	45 447	0	45 447
61002	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
61008	3 817	0	3 817	112	0	112	131	0	131	3 798	0	3 798
61009	7 001	0	7 001	109	0	109	0	0	0	7 110	0	7 110
61702	4 563	0	4 563	0	0	0	0	0	0	4 563	0	4 563
70606	828 526	0	828 526	171 050	0	171 050	0	0	0	999 576	0	999 576
70608	1 965 422	0	1 965 422	214 727	0	214 727	0	0	0	2 180 149	0	2 180 149
70611	273	0	273	0	0	0	273	0	273	0	0	0
70616	15 547	0	15 547	0	0	0	0	0	0	15 547	0	15 547
Итого по активу (баланс)	10 332 019	1 911 239	12 243 258	110 120 310	4 615 779	114 736 089	109 519 300	5 032 312	114 551 612	10 933 029	1 494 706	12 427 735
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	20 884	0	20 884	639 426	0	639 426	660 072	0	660 072	41 530	0	41 530
30232	0	0	0	87 107	389	87 496	87 112	389	87 501	5	0	5
406	1 511 310	0	1 511 310	1 007 729	0	1 007 729	1 021 026	0	1 021 026	1 524 607	0	1 524 607
407	1 770 820	1 730 411	3 501 231	3 788 819	6 160 214	9 949 033	4 088 251	5 747 022	9 835 273	2 070 252	1 317 219	3 387 471
408.1	135 749	10 942	146 691	529 596	14 190	543 786	552 095	3 417	555 512	158 248	169	158 417
40807	19 349	0	19 349	5	0	5	0	0	0	19 344	0	19 344
40817	70 115	10 345	80 460	90 175	17 003	107 178	82 780	17 412	100 192	62 720	10 754	73 474
40820	1 631	0	1 631	8 081	0	8 081	11 799	0	11 799	5 349	0	5 349
40821	1 777	0	1 777	77 878	0	77 878	79 452	0	79 452	3 351	0	3 351
40901	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0
41803	727 842	0	727 842	727 842	0	727 842	691 923	0	691 923	691 923	0	691 923
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	127 400	0	127 400	342 500	0	342 500	239 100	0	239 100	24 000	0	24 000
42103	15 300	0	15 300	15 300	0	15 300	27 400	0	27 400	27 400	0	27 400
42104	87 500	0	87 500	58 000	0	58 000	29 000	0	29 000	58 500	0	58 500
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000
42110	46 000	0	46 000	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0
42112	76 210	0	76 210	76 659	0	76 659	77 108	0	77 108	76 659	0	76 659
42301	32 517	24 471	56 988	66 762	7 253	74 015	51 036	7 325	58 361	16 791	24 543	41 334
42303	4 381	330	4 711	1 210	26	1 236	13 615	20	13 635	16 786	324	17 110
42304	23 879	3 329	27 208	8 056	573	8 629	8 546	11 019	19 565	24 369	13 775	38 144
42305	444 663	66 308	510 971	62 587	13 107	75 694	58 399	10 466	68 865	440 475	63 667	504 142
42306	218 370	47 090	265 460	23 016	4 273	27 289	38 368	6 122	44 490	233 722	48 939	282 661
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42310	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42311	8	0	8	5	0	5	2	0	2	5	0	5
42314	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
42601	42	35	77	1	3	4	0	2	2	41	34	75
42605	0	0	0	0	0	0	803	0	803	803	0	803
44915	19 139	0	19 139	1 585	0	1 585	823	0	823	18 377	0	18 377
44917	2 172	0	2 172	235	0	235	0	0	0	1 937	0	1 937
45215	145 487	0	145 487	6 669	0	6 669	16 083	0	16 083	154 901	0	154 901
45217	2 111	0	2 111	614	0	614	5 397	0	5 397	6 894	0	6 894
45415	19 293	0	19 293	1 343	0	1 343	321	0	321	18 271	0	18 271
45515	1 379	0	1 379	33	0	33	304	0	304	1 650	0	1 650
45524	1 869	0	1 869	1 310	0	1 310	284	0	284	843	0	843
45818	34 106	0	34 106	29	0	29	2	0	2	34 079	0	34 079
47405	0	2 638	2 638	83 797	880 718	964 515	83 797	879 612	963 409	0	1 532	1 532
47407	0	0	0	54 813	1 637 254	1 692 067	54 813	1 637 254	1 692 067	0	0	0
47411	0	0	0	4 043	158	4 201	4 043	158	4 201	0	0	0
47416	460	0	460	7 896	0	7 896	7 724	13	7 737	288	13	301
47422	97	0	97	950	0	950	965	0	965	112	0	112
47425	149 272	0	149 272	36 852	0	36 852	39 068	0	39 068	151 488	0	151 488
47426	2 096	0	2 096	16 395	0	16 395	14 890	0	14 890	591	0	591
47441	2 231	0	2 231	376	0	376	169	0	169	2 024	0	2 024
47466	9 255	0	9 255	1 335	0	1 335	24 980	0	24 980	32 900	0	32 900
47501	12 614	0	12 614	5 206	0	5 206	3 392	0	3 392	10 800	0	10 800
60301	400	0	400	1 867	0	1 867	2 153	0	2 153	686	0	686
60305	14 516	0	14 516	12 432	0	12 432	15 612	0	15 612	17 696	0	17 696
60309	1 107	0	1 107	0	0	0	484	0	484	1 591	0	1 591
60311	724	0	724	2 330	0	2 330	2 848	0	2 848	1 242	0	1 242
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	12 732	0	12 732	3 855	0	3 855	2 669	0	2 669	11 546	0	11 546
60335	3 658	0	3 658	3 322	0	3 322	3 709	0	3 709	4 045	0	4 045
60414	18 836	0	18 836	0	0	0	679	0	679	19 515	0	19 515
60805	108	0	108	0	0	0	22	0	22	130	0	130
60806	649	0	649	25	0	25	5	0	5	629	0	629
60903	2 186	0	2 186	0	0	0	222	0	222	2 408	0	2 408
61701	33 404	0	33 404	0	0	0	0	0	0	33 404	0	33 404
70601	842 322	0	842 322	0	0	0	141 384	0	141 384	983 706	0	983 706
70603	1 966 812	0	1 966 812	0	0	0	214 636	0	214 636	2 181 448	0	2 181 448
Итого по пассиву (баланс)	10 347 359	1 895 899	12 243 258	7 905 988	8 735 174	16 641 162	8 505 395	8 320 244	16 825 639	10 946 766	1 480 969	12 427 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	95 115	0	95 115	1 316	0	1 316	5 117	0	5 117	91 314	0	91 314
90902	47 343	0	47 343	1 378	0	1 378	3 456	0	3 456	45 265	0	45 265
90907	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0
91202	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	5 244 002	0	5 244 002	486 656	0	486 656	0	0	0	5 730 658	0	5 730 658
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 821 064	0	3 821 064	233 869	0	233 869	273 428	0	273 428	3 781 505	0	3 781 505
Итого по активу (баланс)	9 817 766	0	9 817 766	723 226	0	723 226	283 908	0	283 908	10 257 084	0	10 257 084
Пассив
91003	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
91312	1 919 800	0	1 919 800	3 602	0	3 602	27 233	0	27 233	1 943 431	0	1 943 431
91315	1 404 988	0	1 404 988	190 129	0	190 129	33 652	0	33 652	1 248 511	0	1 248 511
91317	495 987	0	495 987	78 251	0	78 251	171 536	0	171 536	589 272	0	589 272
91508	289	0	289	0	0	0	2	0	2	291	0	291
99999	5 996 702	0	5 996 702	10 476	0	10 476	489 353	0	489 353	6 475 579	0	6 475 579
Итого по пассиву (баланс)	9 817 766	0	9 817 766	283 904	0	283 904	723 222	0	723 222	10 257 084	0	10 257 084

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?