Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
20202	145 828	76 900	222 728	4 048 048	752 769	4 800 817	4 033 318	744 693	4 778 011	160 558	84 976	245 534
20209	17 710	0	17 710	3 613 810	377 945	3 991 755	3 631 520	377 372	4 008 892	0	573	573
30102	2 719	0	2 719	2 741 539	0	2 741 539	2 740 676	0	2 740 676	3 582	0	3 582
30110	58 342	61 184	119 526	1 010 648	893 007	1 903 655	1 021 959	898 245	1 920 204	47 031	55 946	102 977
30202	663	0	663	36	0	36	1	0	1	698	0	698
30210	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
30215	10 335	0	10 335	4 886	0	4 886	0	0	0	15 221	0	15 221
30221	0	0	0	0	9 757	9 757	0	9 757	9 757	0	0	0
30233	14 558	2 326	16 884	650 348	98 140	748 488	655 199	100 466	755 665	9 707	0	9 707
304.1	27 230	0	27 230	733 270	0	733 270	739 314	0	739 314	21 186	0	21 186
31902	18 000	0	18 000	543 000	0	543 000	550 500	0	550 500	10 500	0	10 500
32201	8 000	0	8 000	13 000	0	13 000	14 000	0	14 000	7 000	0	7 000
45812	85	0	85	10	0	10	16	0	16	79	0	79
45813	12	0	12	2	0	2	1	0	1	13	0	13
45814	73	0	73	9	0	9	12	0	12	70	0	70
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47101	9 145	0	9 145	4 650	0	4 650	4 640	0	4 640	9 155	0	9 155
47106	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
47301	0	3 538	3 538	0	219	219	0	260	260	0	3 497	3 497
474.1	0	0	0	2 805 103	4 267 306	7 072 409	2 805 103	4 267 306	7 072 409	0	0	0
47421	138	0	138	13 634	0	13 634	12 947	0	12 947	825	0	825
47423	746	0	746	1 711	0	1 711	1 456	0	1 456	1 001	0	1 001
47427	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
60302	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60306	716	0	716	0	0	0	163	0	163	553	0	553
60308	424	8	432	963	824	1 787	960	817	1 777	427	15	442
60310	12 064	0	12 064	1 188	0	1 188	975	0	975	12 277	0	12 277
60312	88 437	0	88 437	24 307	0	24 307	21 877	0	21 877	90 867	0	90 867
60314	750	0	750	125	0	125	250	0	250	625	0	625
60323	449	0	449	241	0	241	241	0	241	449	0	449
60336	12 238	0	12 238	1 408	0	1 408	8 292	0	8 292	5 354	0	5 354
60401	239 935	0	239 935	2 776	0	2 776	1 095	0	1 095	241 616	0	241 616
60415	34 066	0	34 066	2 036	0	2 036	2 777	0	2 777	33 325	0	33 325
60804	15 138	0	15 138	3	0	3	157	0	157	14 984	0	14 984
60807	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
60901	9 164	0	9 164	0	0	0	0	0	0	9 164	0	9 164
61002	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61008	33 713	0	33 713	1 265	0	1 265	85	0	85	34 893	0	34 893
61009	9 629	0	9 629	571	0	571	284	0	284	9 916	0	9 916
61013	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
61209	0	0	0	1 097	0	1 097	1 097	0	1 097	0	0	0
61703	3 764	0	3 764	0	0	0	0	0	0	3 764	0	3 764
70606	459 820	0	459 820	85 929	0	85 929	0	0	0	545 749	0	545 749
70608	54 090	0	54 090	9 182	0	9 182	0	0	0	63 272	0	63 272
Итого по активу (баланс)	1 289 637	143 956	1 433 593	16 315 461	6 399 967	22 715 428	16 249 585	6 398 916	22 648 501	1 355 513	145 007	1 500 520
Пассив
10208	258 400	0	258 400	0	0	0	0	0	0	258 400	0	258 400
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
30109	758	0	758	1 176	0	1 176	1 500	0	1 500	1 082	0	1 082
30111	0	1 073	1 073	0	139	139	12	3 197	3 209	12	4 131	4 143
30126	28	0	28	1 170	0	1 170	1 180	0	1 180	38	0	38
30129	25	0	25	2	0	2	33	0	33	56	0	56
30222	4	0	4	20 332	16 190	36 522	20 328	16 190	36 518	0	0	0
30226	35	0	35	268	0	268	271	0	271	38	0	38
30232	37 555	31 551	69 106	1 497 955	855 793	2 353 748	1 463 386	824 284	2 287 670	2 986	42	3 028
30243	7	0	7	0	0	0	8	0	8	15	0	15
31501	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
32211	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
32213	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
407	41 961	374	42 335	73 189	109	73 298	69 454	189	69 643	38 226	454	38 680
408.1	32 502	0	32 502	105 470	0	105 470	114 497	0	114 497	41 529	0	41 529
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	303 417	1 664	305 081	82 771	331	83 102	110 602	312	110 914	331 248	1 645	332 893
40820	16 920	0	16 920	17 251	0	17 251	16 416	0	16 416	16 085	0	16 085
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	630	0	630	42 720	0	42 720	42 736	0	42 736	646	0	646
40907	1 558	0	1 558	29 303	0	29 303	28 969	0	28 969	1 224	0	1 224
40909	0	0	0	131 088	14 755	145 843	131 088	14 755	145 843	0	0	0
40910	0	0	0	51 051	5 892	56 943	51 051	5 892	56 943	0	0	0
40911	23 489	0	23 489	528 023	0	528 023	527 554	0	527 554	23 020	0	23 020
40912	0	0	0	284 189	87 910	372 099	284 189	87 910	372 099	0	0	0
40913	0	0	0	1 035 120	149 544	1 184 664	1 035 120	149 544	1 184 664	0	0	0
45818	161	0	161	10	0	10	9	0	9	160	0	160
47108	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
47113	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	3 529 355	2 810 984	6 340 339	3 529 355	2 810 984	6 340 339	0	0	0
47416	128	0	128	855 659	0	855 659	855 549	0	855 549	18	0	18
47422	288	2	290	910	8	918	931	8	939	309	2	311
47424	462	0	462	11 333	0	11 333	11 316	0	11 316	445	0	445
47425	3	0	3	23	0	23	28	0	28	8	0	8
47466	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	1 402	0	1 402	3 664	0	3 664	4 529	0	4 529	2 267	0	2 267
60305	2 875	0	2 875	19 849	0	19 849	19 876	0	19 876	2 902	0	2 902
60307	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60309	1 128	0	1 128	1 423	0	1 423	344	0	344	49	0	49
60311	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60322	27	0	27	829	309	1 138	813	309	1 122	11	0	11
60324	1 145	0	1 145	289	0	289	286	0	286	1 142	0	1 142
60335	3 494	0	3 494	4 698	0	4 698	5 512	0	5 512	4 308	0	4 308
60414	78 319	0	78 319	482	0	482	2 658	0	2 658	80 495	0	80 495
60805	1 460	0	1 460	0	0	0	273	0	273	1 733	0	1 733
60806	13 908	0	13 908	360	0	360	66	0	66	13 614	0	13 614
60903	5 327	0	5 327	0	0	0	201	0	201	5 528	0	5 528
61701	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
70601	431 549	0	431 549	2	0	2	86 624	0	86 624	518 171	0	518 171
70603	82 091	0	82 091	0	0	0	8 517	0	8 517	90 608	0	90 608
70615	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
70801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
Итого по пассиву (баланс)	1 398 928	34 665	1 433 593	8 330 288	3 941 964	12 272 252	8 425 605	3 913 574	12 339 179	1 494 245	6 275	1 500 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 062	0	3 062	331	0	331	340	0	340	3 053	0	3 053
90902	40 133	0	40 133	316	0	316	1 011	0	1 011	39 438	0	39 438
91102	0	212	212	0	9	9	0	221	221	0	0	0
91202	23	0	23	1	0	1	7	0	7	17	0	17
91203	81	0	81	14	0	14	19	0	19	76	0	76
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	43 399	212	43 611	697	9	706	1 412	221	1 633	42 684	0	42 684
Пассив
91003	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
99999	43 611	0	43 611	1 574	0	1 574	647	0	647	42 684	0	42 684
Итого по пассиву (баланс)	43 611	0	43 611	1 609	0	1 609	682	0	682	42 684	0	42 684
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	142 587	33 170	175 757	2 793 588	382 440	3 176 028	2 785 616	390 428	3 176 044	150 559	25 182	175 741
99996	176 081	0	176 081	3 182 304	0	3 182 304	3 183 025	0	3 183 025	175 360	0	175 360
Итого по активу (баланс)	318 668	33 170	351 838	5 975 892	382 440	6 358 332	5 968 641	390 428	6 359 069	325 919	25 182	351 101
Пассив
96901	33 035	143 046	176 081	389 597	2 793 428	3 183 025	382 189	2 800 115	3 182 304	25 627	149 733	175 360
99997	175 757	0	175 757	3 176 044	0	3 176 044	3 176 028	0	3 176 028	175 741	0	175 741
Итого по пассиву (баланс)	208 792	143 046	351 838	3 565 641	2 793 428	6 359 069	3 558 217	2 800 115	6 358 332	201 368	149 733	351 101

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?