Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
20202	6 654	49 929	56 583	168 428	95 207	263 635	170 291	88 354	258 645	4 791	56 782	61 573
20209	4 555	4 033	8 588	132 014	55 583	187 597	134 736	58 022	192 758	1 833	1 594	3 427
30102	10 105	0	10 105	4 271 921	0	4 271 921	3 807 081	0	3 807 081	474 945	0	474 945
30110	1 802	31 950	33 752	125 330	65 150	190 480	125 897	75 430	201 327	1 235	21 670	22 905
30202	2 845	0	2 845	52	0	52	0	0	0	2 897	0	2 897
30215	100	1 203	1 303	0	74	74	0	88	88	100	1 189	1 289
30233	84	384	468	2 711	2 498	5 209	2 774	2 840	5 614	21	42	63
304.1	96	14 858	14 954	1 383 065	924	1 383 989	1 383 095	1 092	1 384 187	66	14 690	14 756
31902	0	0	0	1 699 000	0	1 699 000	1 699 000	0	1 699 000	0	0	0
31903	250 000	0	250 000	1 050 000	0	1 050 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32201	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45203	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0
45205	1 472	0	1 472	989	0	989	0	0	0	2 461	0	2 461
45206	85 949	0	85 949	2 500	0	2 500	358	0	358	88 091	0	88 091
45207	262 141	178 255	440 396	24 075	11 085	35 160	21 754	13 207	34 961	264 462	176 133	440 595
45208	119 891	80 280	200 171	0	4 992	4 992	15 000	5 901	20 901	104 891	79 371	184 262
45209	8 067	0	8 067	0	0	0	110	0	110	7 957	0	7 957
45216	177 017	0	177 017	12 605	0	12 605	20 982	0	20 982	168 640	0	168 640
45407	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	2 450	0	2 450	36	0	36	0	0	0	2 486	0	2 486
45504	20	0	20	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45505	3 300	0	3 300	407	0	407	0	0	0	3 707	0	3 707
45506	163	2 830	2 993	5 000	176	5 176	13	441	454	5 150	2 565	7 715
45507	25 352	0	25 352	0	0	0	536	0	536	24 816	0	24 816
45523	3 303	0	3 303	4 078	0	4 078	4 184	0	4 184	3 197	0	3 197
45812	69 682	0	69 682	110	0	110	0	0	0	69 792	0	69 792
45815	3 611	0	3 611	10	0	10	0	0	0	3 621	0	3 621
45912	18 186	0	18 186	153	0	153	0	0	0	18 339	0	18 339
45915	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
45920	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
474.1	0	207 934	207 934	2 726 567	3 172 499	5 899 066	2 726 567	3 361 540	6 088 107	0	18 893	18 893
47421	17	0	17	8 338	0	8 338	8 326	0	8 326	29	0	29
47423	4 417	0	4 417	305	0	305	319	0	319	4 403	0	4 403
47427	3 414	0	3 414	6 576	1 974	8 550	5 704	1 974	7 678	4 286	0	4 286
47447	54	0	54	15	0	15	54	0	54	15	0	15
47450	10	0	10	0	0	0	3	0	3	7	0	7
47465	14 568	0	14 568	2 282	0	2 282	3 644	0	3 644	13 206	0	13 206
52601	2 295	0	2 295	958	0	958	0	0	0	3 253	0	3 253
60302	2 826	0	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0	2 826
60306	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60308	3	0	3	1	1	2	4	1	5	0	0	0
60310	310	0	310	156	0	156	466	0	466	0	0	0
60312	829	0	829	1 850	0	1 850	1 768	0	1 768	911	0	911
60314	0	197	197	0	13	13	0	210	210	0	0	0
60323	1 582	0	1 582	0	7	7	0	7	7	1 582	0	1 582
60336	391	0	391	192	0	192	106	0	106	477	0	477
60401	5 179	0	5 179	0	0	0	72	0	72	5 107	0	5 107
60804	101 079	0	101 079	0	0	0	2 070	0	2 070	99 009	0	99 009
60901	7 145	0	7 145	0	0	0	0	0	0	7 145	0	7 145
60906	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
61002	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61008	101	0	101	39	0	39	74	0	74	66	0	66
61009	247	0	247	3	0	3	3	0	3	247	0	247
61209	0	0	0	2 257	0	2 257	2 257	0	2 257	0	0	0
61702	54 205	0	54 205	0	0	0	0	0	0	54 205	0	54 205
61703	2 009	0	2 009	0	0	0	0	0	0	2 009	0	2 009
61905	417 978	0	417 978	0	0	0	0	0	0	417 978	0	417 978
61908	5 100	0	5 100	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	5 100	0	5 100
62001	14 370	0	14 370	0	0	0	0	0	0	14 370	0	14 370
70606	686 837	0	686 837	118 837	0	118 837	311	0	311	805 363	0	805 363
70608	350 142	0	350 142	45 627	0	45 627	0	0	0	395 769	0	395 769
70611	1 901	0	1 901	0	0	0	0	0	0	1 901	0	1 901
70614	53 132	0	53 132	493	0	493	5 070	0	5 070	48 555	0	48 555
70802	71 429	0	71 429	0	0	0	0	0	0	71 429	0	71 429
Итого по активу (баланс)	2 895 401	571 853	3 467 254	11 798 809	3 410 183	15 208 992	11 445 718	3 609 107	15 054 825	3 248 492	372 929	3 621 421
Пассив
10207	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	20 236	0	20 236	5 544	0	5 544	5 544	0	5 544	20 236	0	20 236
10602	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0	269 000	0	269 000
10701	12 003	0	12 003	0	0	0	0	0	0	12 003	0	12 003
10801	398 182	0	398 182	0	0	0	0	0	0	398 182	0	398 182
30126	154	0	154	47	0	47	57	0	57	164	0	164
30223	0	0	0	0	0	0	7 006	0	7 006	7 006	0	7 006
30226	18	0	18	4	0	4	0	0	0	14	0	14
30232	125	666	791	2 874	8 345	11 219	2 749	7 679	10 428	0	0	0
407	391 782	36 438	428 220	734 507	52 905	787 412	732 778	47 049	779 827	390 053	30 582	420 635
408.1	3 824	2 888	6 712	8 894	250	9 144	8 849	367	9 216	3 779	3 005	6 784
40807	0	2 151	2 151	887	1 008	1 895	893	1 289	2 182	6	2 432	2 438
40817	2 688	3 094	5 782	114 480	1 915	116 395	114 001	1 903	115 904	2 209	3 082	5 291
40820	139	146	285	0	11	11	0	9	9	139	144	283
40821	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40905	42	1	43	616	187	803	616	188	804	42	2	44
40909	0	43	43	3 941	3 404	7 345	3 941	3 403	7 344	0	42	42
40910	0	0	0	1 892	1 498	3 390	1 892	1 498	3 390	0	0	0
40911	0	0	0	938	0	938	938	0	938	0	0	0
40912	0	0	0	2 799	3 569	6 368	2 799	3 569	6 368	0	0	0
40913	0	0	0	4 260	14 051	18 311	4 260	14 051	18 311	0	0	0
42105	40 206	0	40 206	7 965	0	7 965	8 460	0	8 460	40 701	0	40 701
42106	81 330	0	81 330	0	0	0	0	0	0	81 330	0	81 330
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42112	61	0	61	8	0	8	60	0	60	113	0	113
42301	458	5 552	6 010	7 989	397	8 386	8 013	345	8 358	482	5 500	5 982
42305	15 207	13 576	28 783	157	921	1 078	17 214	842	18 056	32 264	13 497	45 761
42306	50 426	59 483	109 909	23 796	5 698	29 494	16 438	3 797	20 235	43 068	57 582	100 650
42309	1 888	0	1 888	6	0	6	3	0	3	1 885	0	1 885
42601	0	169	169	0	12	12	0	10	10	0	167	167
45215	425 877	0	425 877	24 449	0	24 449	52 472	0	52 472	453 900	0	453 900
45217	12 768	0	12 768	20 983	0	20 983	28 403	0	28 403	20 188	0	20 188
45415	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45515	9 508	0	9 508	2 959	0	2 959	5 407	0	5 407	11 956	0	11 956
45524	6 589	0	6 589	4 184	0	4 184	772	0	772	3 177	0	3 177
45818	73 293	0	73 293	0	0	0	110	0	110	73 403	0	73 403
45918	19 746	0	19 746	0	0	0	153	0	153	19 899	0	19 899
47407	0	0	0	2 544 833	2 731 534	5 276 367	2 544 833	2 731 534	5 276 367	0	0	0
47411	0	0	0	328	158	486	328	158	486	0	0	0
47416	0	0	0	67	0	67	227	0	227	160	0	160
47422	405	0	405	21	0	21	24	0	24	408	0	408
47424	1 376	0	1 376	13 318	0	13 318	12 120	0	12 120	178	0	178
47425	21 504	0	21 504	14 649	0	14 649	1 236	0	1 236	8 091	0	8 091
47426	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
47445	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47452	19 335	0	19 335	54	0	54	211	0	211	19 492	0	19 492
47466	4 230	0	4 230	3 644	0	3 644	1 959	0	1 959	2 545	0	2 545
52602	18 788	0	18 788	4 113	0	4 113	494	0	494	15 169	0	15 169
60301	540	0	540	716	0	716	1 125	0	1 125	949	0	949
60305	7 298	0	7 298	4 655	0	4 655	4 522	0	4 522	7 165	0	7 165
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	125	0	125	174	0	174	63	0	63	14	0	14
60311	5 549	0	5 549	1 931	0	1 931	6 445	0	6 445	10 063	0	10 063
60324	1 613	0	1 613	6	0	6	2	0	2	1 609	0	1 609
60335	2 640	0	2 640	1 211	0	1 211	1 268	0	1 268	2 697	0	2 697
60414	4 234	0	4 234	72	0	72	23	0	23	4 185	0	4 185
60805	8 564	0	8 564	321	0	321	2 011	0	2 011	10 254	0	10 254
60806	95 512	0	95 512	6 188	0	6 188	498	0	498	89 822	0	89 822
60903	6 050	0	6 050	0	0	0	137	0	137	6 187	0	6 187
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
62002	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0	2 874	0	2 874
70601	664 304	0	664 304	184	0	184	94 585	0	94 585	758 705	0	758 705
70603	454 440	0	454 440	0	0	0	37 064	0	37 064	491 504	0	491 504
70613	0	0	0	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	0	0	0
70615	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
Итого по пассиву (баланс)	3 343 047	124 207	3 467 254	3 576 742	2 825 863	6 402 605	3 739 081	2 817 691	6 556 772	3 505 386	116 035	3 621 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	25 226	0	25 226	15 838	0	15 838	16 885	0	16 885	24 179	0	24 179
90902	24 293	0	24 293	206	0	206	110	0	110	24 389	0	24 389
91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91414	1 142 990	1 254 906	2 397 896	1 607	78 038	79 645	1 500	92 240	93 740	1 143 097	1 240 704	2 383 801
91704	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91802	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91803	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99998	1 005 977	0	1 005 977	71 412	0	71 412	57 448	0	57 448	1 019 941	0	1 019 941
Итого по активу (баланс)	2 198 847	1 254 906	3 453 753	89 063	78 052	167 115	75 943	92 254	168 197	2 211 967	1 240 704	3 452 671
Пассив
91003	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
91312	956 091	0	956 091	0	0	0	34 547	0	34 547	990 638	0	990 638
91315	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91317	46 081	0	46 081	57 395	0	57 395	36 812	0	36 812	25 498	0	25 498
91507	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
99999	2 447 776	0	2 447 776	110 742	0	110 742	95 696	0	95 696	2 432 730	0	2 432 730
Итого по пассиву (баланс)	3 453 753	0	3 453 753	168 189	0	168 189	167 107	0	167 107	3 452 671	0	3 452 671
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	97 725	0	97 725	97 725	0	97 725	0	0	0
93302	97 725	0	97 725	0	0	0	97 725	0	97 725	0	0	0
93303	0	0	0	96 550	0	96 550	0	0	0	96 550	0	96 550
93304	96 550	0	96 550	0	0	0	96 550	0	96 550	0	0	0
93305	50 265	0	50 265	102 577	0	102 577	0	0	0	152 842	0	152 842
93901	176 448	2 759	179 207	2 473 073	89 462	2 562 535	2 645 994	72 288	2 718 282	3 527	19 933	23 460
99996	437 952	0	437 952	2 688 331	0	2 688 331	2 847 352	0	2 847 352	278 931	0	278 931
Итого по активу (баланс)	858 940	2 759	861 699	5 458 256	89 462	5 547 718	5 785 346	72 288	5 857 634	531 850	19 933	551 783
Пассив
96301	0	0	0	0	103 523	103 523	0	103 523	103 523	0	0	0
96302	0	106 128	106 128	0	106 128	106 128	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	3 046	3 046	0	107 973	107 973	0	104 927	104 927
96304	0	106 128	106 128	0	110 347	110 347	0	4 219	4 219	0	0	0
96305	0	45 989	45 989	0	7 565	7 565	0	111 971	111 971	0	150 395	150 395
96901	2 756	176 951	179 707	72 088	2 652 759	2 724 847	89 443	2 479 306	2 568 749	20 111	3 498	23 609
99997	423 747	0	423 747	2 816 008	0	2 816 008	2 665 113	0	2 665 113	272 852	0	272 852
Итого по пассиву (баланс)	426 503	435 196	861 699	2 888 096	2 983 368	5 871 464	2 754 556	2 806 992	5 561 548	292 963	258 820	551 783

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?