Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	24 397	1 451	25 848	136 794	161	136 955	134 248	138	134 386	26 943	1 474	28 417
20209	0	0	0	51 100	0	51 100	51 100	0	51 100	0	0	0
30102	35 964	0	35 964	4 798 709	0	4 798 709	4 810 403	0	4 810 403	24 270	0	24 270
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 317	0	1 317	0	0	0	11	0	11	1 306	0	1 306
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	57 588	0	57 588	57 588	0	57 588	0	0	0
30302	4 952	0	4 952	3 239	0	3 239	6 508	0	6 508	1 683	0	1 683
30306	86 086	0	86 086	512	0	512	198	0	198	86 400	0	86 400
31902	0	0	0	1 932 000	0	1 932 000	1 932 000	0	1 932 000	0	0	0
31903	520 000	0	520 000	2 661 740	0	2 661 740	2 661 740	0	2 661 740	520 000	0	520 000
45206	399	0	399	294	0	294	147	0	147	546	0	546
45207	8 890	0	8 890	0	0	0	374	0	374	8 516	0	8 516
45216	2	0	2	110	0	110	2	0	2	110	0	110
45407	3 801	0	3 801	5 700	0	5 700	322	0	322	9 179	0	9 179
45408	7 078	0	7 078	2 775	0	2 775	129	0	129	9 724	0	9 724
45416	251	0	251	200	0	200	126	0	126	325	0	325
45505	155	0	155	0	0	0	31	0	31	124	0	124
45506	35 557	0	35 557	1 771	0	1 771	3 169	0	3 169	34 159	0	34 159
45507	151 765	0	151 765	5 100	0	5 100	4 458	0	4 458	152 407	0	152 407
45523	5 366	0	5 366	1 049	0	1 049	301	0	301	6 114	0	6 114
45812	7 630	0	7 630	2 500	0	2 500	9	0	9	10 121	0	10 121
45814	10 944	0	10 944	30	0	30	3	0	3	10 971	0	10 971
45815	16 045	0	16 045	108	0	108	128	0	128	16 025	0	16 025
45820	978	0	978	103	0	103	246	0	246	835	0	835
45912	743	0	743	366	0	366	744	0	744	365	0	365
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 282	0	1 282	37	0	37	27	0	27	1 292	0	1 292
45920	65	0	65	31	0	31	3	0	3	93	0	93
47423	32 490	0	32 490	23	0	23	2 525	0	2 525	29 988	0	29 988
47427	6	0	6	2 641	0	2 641	2 646	0	2 646	1	0	1
47465	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60308	1 085	0	1 085	77	0	77	78	0	78	1 084	0	1 084
60310	9	0	9	91	0	91	89	0	89	11	0	11
60312	1 764	0	1 764	6 694	0	6 694	6 893	0	6 893	1 565	0	1 565
60323	1 181	0	1 181	5	0	5	3	0	3	1 183	0	1 183
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61008	159	0	159	395	0	395	371	0	371	183	0	183
61009	0	0	0	26	0	26	16	0	16	10	0	10
61209	0	0	0	13 013	0	13 013	13 013	0	13 013	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	11 680	0	11 680	3 112	0	3 112
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	41 992	0	41 992	18 397	0	18 397	0	0	0	60 389	0	60 389
70608	586	0	586	97	0	97	0	0	0	683	0	683
70802	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
Итого по активу (баланс)	1 284 475	1 452	1 285 927	9 703 315	161	9 703 476	9 701 331	138	9 701 469	1 286 459	1 475	1 287 934
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	4 952	0	4 952	6 508	0	6 508	3 239	0	3 239	1 683	0	1 683
30305	86 086	0	86 086	198	0	198	512	0	512	86 400	0	86 400
406	363	0	363	8 287	0	8 287	14 610	0	14 610	6 686	0	6 686
407	53 287	0	53 287	100 951	0	100 951	84 618	0	84 618	36 954	0	36 954
408.1	23 403	16	23 419	63 750	1	63 751	64 531	1	64 532	24 184	16	24 200
40817	7 042	0	7 042	9 175	0	9 175	9 393	0	9 393	7 260	0	7 260
40821	476	0	476	7 177	0	7 177	7 170	0	7 170	469	0	469
40823	23	0	23	0	0	0	11	0	11	34	0	34
40911	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
42301	19 667	110	19 777	6 201	8	6 209	8 488	7	8 495	21 954	109	22 063
42305	10 980	0	10 980	611	0	611	26	0	26	10 395	0	10 395
42306	216 025	0	216 025	13 198	0	13 198	17 579	0	17 579	220 406	0	220 406
42307	263 968	0	263 968	60 273	0	60 273	56 700	0	56 700	260 395	0	260 395
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	124	0	124	7	0	7	15	0	15	132	0	132
45217	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
45415	207	0	207	1 023	0	1 023	1 253	0	1 253	437	0	437
45417	11	0	11	6	0	6	0	0	0	5	0	5
45515	8 176	0	8 176	330	0	330	290	0	290	8 136	0	8 136
45524	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
45818	34 485	0	34 485	91	0	91	2 591	0	2 591	36 985	0	36 985
45918	5 183	0	5 183	759	0	759	388	0	388	4 812	0	4 812
47411	2 360	0	2 360	1 786	0	1 786	89	0	89	663	0	663
47416	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47422	646	0	646	54 905	0	54 905	56 139	0	56 139	1 880	0	1 880
47425	32 489	0	32 489	2 515	0	2 515	0	0	0	29 974	0	29 974
47466	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	209	0	209	498	0	498	1 433	0	1 433	1 144	0	1 144
60305	1 917	0	1 917	2 689	0	2 689	2 931	0	2 931	2 159	0	2 159
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60311	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	2 376	0	2 376	12	0	12	11	0	11	2 375	0	2 375
60335	957	0	957	647	0	647	718	0	718	1 028	0	1 028
60414	21 292	0	21 292	0	0	0	248	0	248	21 540	0	21 540
60805	2 046	0	2 046	0	0	0	404	0	404	2 450	0	2 450
60806	12 803	0	12 803	435	0	435	41	0	41	12 409	0	12 409
60903	1 324	0	1 324	0	0	0	20	0	20	1 344	0	1 344
61701	11 019	0	11 019	0	0	0	0	0	0	11 019	0	11 019
62002	11 094	0	11 094	8 760	0	8 760	0	0	0	2 334	0	2 334
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	33 486	0	33 486	1	0	1	19 258	0	19 258	52 743	0	52 743
70603	782	0	782	0	0	0	99	0	99	881	0	881
70615	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 285 801	126	1 285 927	353 086	9	353 095	355 094	8	355 102	1 287 809	125	1 287 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 443	0	10 443	519	0	519	21	0	21	10 941	0	10 941
90902	229 516	0	229 516	44 269	0	44 269	3 132	0	3 132	270 653	0	270 653
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	842 372	0	842 372	30 628	0	30 628	23 272	0	23 272	849 728	0	849 728
91704	5 349	0	5 349	0	0	0	0	0	0	5 349	0	5 349
91802	34 702	0	34 702	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702
91803	1 281	0	1 281	0	0	0	1	0	1	1 280	0	1 280
99998	194 530	0	194 530	5 050	0	5 050	3 444	0	3 444	196 136	0	196 136
Итого по активу (баланс)	1 318 198	0	1 318 198	80 466	0	80 466	29 870	0	29 870	1 368 794	0	1 368 794
Пассив
91312	189 004	0	189 004	3 150	0	3 150	5 050	0	5 050	190 904	0	190 904
91317	5 384	0	5 384	294	0	294	0	0	0	5 090	0	5 090
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 123 668	0	1 123 668	26 426	0	26 426	75 416	0	75 416	1 172 658	0	1 172 658
Итого по пассиву (баланс)	1 318 198	0	1 318 198	29 870	0	29 870	80 466	0	80 466	1 368 794	0	1 368 794

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?