Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

1680

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	533	0	533	7	0	7	526	0	526
10610	161 280	0	161 280	0	0	0	397	0	397	160 883	0	160 883
20202	10 476	4 352	14 828	0	259	259	0	276	276	10 476	4 335	14 811
30102	1 360 592	0	1 360 592	844 843 317	0	844 843 317	845 628 320	0	845 628 320	575 589	0	575 589
30110	12 127	16 236	28 363	2 086 176	70 936	2 157 112	2 086 617	69 117	2 155 734	11 686	18 055	29 741
30114	0	200 244	200 244	0	264 743 446	264 743 446	0	257 021 820	257 021 820	0	7 921 870	7 921 870
30202	528 626	0	528 626	0	0	0	82 922	0	82 922	445 704	0	445 704
30233	0	0	0	16 081	39	16 120	16 081	39	16 120	0	0	0
30302	445 367 097	922 410 482	1 367 777 579	48 877 371	78 961 657	127 839 028	54 832 297	68 496 424	123 328 721	439 412 171	932 875 715	1 372 287 886
30306	450 676 285	923 639 963	1 374 316 248	404 194 314	100 803 027	504 997 341	403 108 616	89 482 178	492 590 794	451 761 983	934 960 812	1 386 722 795
304.1	2 077	25 044	27 121	55 325 213	1 609	55 326 822	55 325 333	1 475	55 326 808	1 957	25 178	27 135
31903	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0
32002	0	0	0	31 980 000	196 040	32 176 040	31 980 000	196 040	32 176 040	0	0	0
32003	0	0	0	15 850 000	130 980	15 980 980	15 850 000	130 980	15 980 980	0	0	0
32008	500 000	78 261	578 261	0	5 028	5 028	0	4 608	4 608	500 000	78 681	578 681
32101	30 638	0	30 638	4 092 610	0	4 092 610	4 041 733	0	4 041 733	81 515	0	81 515
32102	0	0	0	0	60 519 853	60 519 853	0	60 519 853	60 519 853	0	0	0
32103	0	10 658 518	10 658 518	0	47 292 184	47 292 184	0	47 843 019	47 843 019	0	10 107 683	10 107 683
32104	0	0	0	0	12 233 056	12 233 056	0	9 085 247	9 085 247	0	3 147 809	3 147 809
32105	0	481 355	481 355	0	19 961	19 961	0	501 316	501 316	0	0	0
32201	0	1 941	1 941	0	120	120	0	151	151	0	1 910	1 910
45201	689 910	0	689 910	4 471 324	0	4 471 324	3 954 951	0	3 954 951	1 206 283	0	1 206 283
45203	8 990 800	0	8 990 800	28 120 600	583 909	28 704 509	28 545 300	289 498	28 834 798	8 566 100	294 411	8 860 511
45204	7 153 000	510 696	7 663 696	1 700 000	566 707	2 266 707	6 273 000	1 007 463	7 280 463	2 580 000	69 940	2 649 940
45205	1 690 000	1 901 957	3 591 957	0	328 561	328 561	1 470 000	149 467	1 619 467	220 000	2 081 051	2 301 051
45206	3 500 000	116 606	3 616 606	0	7 216	7 216	0	9 102	9 102	3 500 000	114 720	3 614 720
45207	900 000	500 871	1 400 871	0	31 610	31 610	0	68 262	68 262	900 000	464 219	1 364 219
45208	1 615 543	5 358 417	6 973 960	0	330 575	330 575	2 221	600 334	602 555	1 613 322	5 088 658	6 701 980
45912	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
474.1	0	568 897	568 897	224 647 194	245 819 505	470 466 699	224 647 194	245 898 657	470 545 851	0	489 745	489 745
47417	0	31	31	0	4 411	4 411	0	3 948	3 948	0	494	494
47421	8 965	0	8 965	543 589	0	543 589	485 204	0	485 204	67 350	0	67 350
47423	319	13 845	14 164	114	1 564 565	1 564 679	142	1 565 635	1 565 777	291	12 775	13 066
47427	166 608	21 350	187 958	113 585	19 176	132 761	169 105	20 876	189 981	111 088	19 650	130 738
47431	0	0	0	37 493	1 756	39 249	37 493	1 756	39 249	0	0	0
47465	4 869	0	4 869	1 202	0	1 202	3 792	0	3 792	2 279	0	2 279
47502	9 694	53 371	63 065	600	41 186	41 786	1 886	8 786	10 672	8 408	85 771	94 179
50214	4 040 383	0	4 040 383	3 046 370	0	3 046 370	2 029 277	0	2 029 277	5 057 476	0	5 057 476
50221	1 457	0	1 457	2 800	0	2 800	4 257	0	4 257	0	0	0
52601	1 511 506	0	1 511 506	1 914 172	0	1 914 172	2 083 781	0	2 083 781	1 341 897	0	1 341 897
60302	78 361	0	78 361	504	0	504	1 156	0	1 156	77 709	0	77 709
60306	2 225	0	2 225	5 624	0	5 624	7 033	0	7 033	816	0	816
60308	72	0	72	43	0	43	104	0	104	11	0	11
60310	287	0	287	1	0	1	0	0	0	288	0	288
60312	45 855	0	45 855	32 269	0	32 269	18 544	0	18 544	59 580	0	59 580
60314	9 221	1 583	10 804	0	10	10	5 973	9	5 982	3 248	1 584	4 832
60323	303	54 815	55 118	0	14 544	14 544	1	3 227	3 228	302	66 132	66 434
60336	729	0	729	1 035	0	1 035	623	0	623	1 141	0	1 141
60401	1 226 984	0	1 226 984	1 942	0	1 942	0	0	0	1 228 926	0	1 228 926
60415	0	0	0	1 942	0	1 942	1 942	0	1 942	0	0	0
60804	127 883	0	127 883	0	0	0	749	0	749	127 134	0	127 134
60901	62 825	0	62 825	1	0	1	0	0	0	62 826	0	62 826
60906	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	2 000 300	0	2 000 300	2 000 300	0	2 000 300	0	0	0
61601	0	0	0	30 362 242	0	30 362 242	30 362 242	0	30 362 242	0	0	0
70606	11 976 291	0	11 976 291	2 127 787	0	2 127 787	1 249	0	1 249	14 102 829	0	14 102 829
70608	1 694 968 417	0	1 694 968 417	222 809 184	0	222 809 184	0	0	0	1 917 777 601	0	1 917 777 601
70611	16 746	0	16 746	4 030	0	4 030	0	0	0	20 776	0	20 776
70614	502 252	0	502 252	3 212 592	0	3 212 592	3 357 252	0	3 357 252	357 592	0	357 592
70616	0	0	0	8 616	0	8 616	0	0	0	8 616	0	8 616
Итого по активу (баланс)	2 637 950 703	1 866 618 835	4 504 569 538	1 935 832 899	814 291 926	2 750 124 825	1 721 817 223	782 979 563	2 504 796 786	2 851 966 379	1 897 931 198	4 749 897 577
Пассив
10207	4 503 000	0	4 503 000	0	0	0	0	0	0	4 503 000	0	4 503 000
10601	804 942	0	804 942	0	0	0	0	0	0	804 942	0	804 942
10602	498 221	0	498 221	0	0	0	0	0	0	498 221	0	498 221
10603	1 457	0	1 457	4 257	0	4 257	2 800	0	2 800	0	0	0
10701	144 150	0	144 150	0	0	0	0	0	0	144 150	0	144 150
10801	1 132 504	0	1 132 504	0	0	0	62 200	0	62 200	1 194 704	0	1 194 704
30111	276 239	0	276 239	617 569 613	0	617 569 613	617 418 573	0	617 418 573	125 199	0	125 199
30220	0	9 734	9 734	0	1 181 020	1 181 020	0	1 347 462	1 347 462	0	176 176	176 176
30232	0	0	0	25	7	32	25	7	32	0	0	0
30236	0	0	0	0	77 729	77 729	0	77 729	77 729	0	0	0
30301	445 367 097	922 410 482	1 367 777 579	54 832 297	68 496 424	123 328 721	48 877 371	78 961 657	127 839 028	439 412 171	932 875 715	1 372 287 886
30305	450 676 285	923 639 963	1 374 316 248	403 108 616	89 482 178	492 590 794	404 194 314	100 803 027	504 997 341	451 761 983	934 960 812	1 386 722 795
31201	0	0	0	579 696	0	579 696	579 696	0	579 696	0	0	0
31302	0	0	0	16 700 000	2 060 235	18 760 235	16 700 000	2 060 235	18 760 235	0	0	0
31303	4 000 000	0	4 000 000	14 300 000	0	14 300 000	11 400 000	0	11 400 000	1 100 000	0	1 100 000
31304	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31401	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
31402	0	0	0	8 099 000	0	8 099 000	8 099 000	0	8 099 000	0	0	0
31403	966 000	353	966 353	2 668 000	353	2 668 353	3 076 000	0	3 076 000	1 374 000	0	1 374 000
31409	0	5 805 084	5 805 084	0	453 107	453 107	0	359 223	359 223	0	5 711 200	5 711 200
32015	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32028	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32117	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
407	6 510 256	4 296 461	10 806 717	484 491 192	29 930 014	514 421 206	483 485 318	30 374 640	513 859 958	5 504 382	4 741 087	10 245 469
40805	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40807	514 103	299 418	813 521	26 992 252	1 191 092	28 183 344	28 215 025	1 205 857	29 420 882	1 736 876	314 183	2 051 059
40814	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40820	0	0	0	3 845	1 221	5 066	3 845	1 221	5 066	0	0	0
40901	30 211	0	30 211	37 493	0	37 493	7 282	0	7 282	0	0	0
40902	0	0	0	0	1 756	1 756	0	1 756	1 756	0	0	0
42102	15 277 515	0	15 277 515	161 773 977	13 224	161 787 201	164 016 689	13 224	164 029 913	17 520 227	0	17 520 227
42103	80 000	0	80 000	80 000	71	80 071	43 000	9 468	52 468	43 000	9 397	52 397
42104	90 000	47 638	137 638	90 000	3 719	93 719	95 000	2 948	97 948	95 000	46 867	141 867
42502	6 583 000	0	6 583 000	20 171 000	0	20 171 000	24 083 000	0	24 083 000	10 495 000	0	10 495 000
42503	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
45217	61	0	61	15	0	15	82	0	82	128	0	128
45918	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47403	0	0	0	3 026 358	0	3 026 358	3 026 358	0	3 026 358	0	0	0
47407	0	0	0	157 741 888	161 214 081	318 955 969	157 741 888	161 214 081	318 955 969	0	0	0
47416	0	0	0	333	10 637	10 970	333	10 637	10 970	0	0	0
47422	404	9 391	9 795	2	9 675	9 677	144	8 626	8 770	546	8 342	8 888
47424	49 463	0	49 463	601 861	0	601 861	586 481	0	586 481	34 083	0	34 083
47425	5 092	0	5 092	3 872	0	3 872	1 277	0	1 277	2 497	0	2 497
47426	17 141	1 435	18 576	83 319	112	83 431	73 778	21 262	95 040	7 600	22 585	30 185
47441	12 505	0	12 505	1 018	0	1 018	0	0	0	11 487	0	11 487
47466	344	0	344	10	0	10	324	0	324	658	0	658
47501	11 200	50 393	61 593	2 273	9 431	11 704	600	41 030	41 630	9 527	81 992	91 519
50220	0	0	0	7	0	7	533	0	533	526	0	526
52602	1 489 835	0	1 489 835	1 803 347	0	1 803 347	1 658 947	0	1 658 947	1 345 435	0	1 345 435
60301	4 030	0	4 030	15 033	0	15 033	17 048	0	17 048	6 045	0	6 045
60305	11 590	0	11 590	57 422	0	57 422	64 819	0	64 819	18 987	0	18 987
60309	3 998	0	3 998	6 037	0	6 037	2 039	0	2 039	0	0	0
60311	51	0	51	8 588	0	8 588	8 537	0	8 537	0	0	0
60313	0	0	0	612	42	654	612	42	654	0	0	0
60322	0	100 033	100 033	0	5 890	5 890	0	26 529	26 529	0	120 672	120 672
60324	21 517	0	21 517	11 215	0	11 215	3 429	0	3 429	13 731	0	13 731
60335	1 631	0	1 631	9 248	0	9 248	10 135	0	10 135	2 518	0	2 518
60349	57 740	0	57 740	0	0	0	265	0	265	58 005	0	58 005
60414	386 518	0	386 518	0	0	0	1 766	0	1 766	388 284	0	388 284
60805	7 042	0	7 042	0	0	0	1 281	0	1 281	8 323	0	8 323
60806	120 130	0	120 130	1 243	0	1 243	630	0	630	119 517	0	119 517
60903	22 642	0	22 642	0	0	0	225	0	225	22 867	0	22 867
61701	138 407	0	138 407	396	0	396	9 192	0	9 192	147 203	0	147 203
70601	10 524 499	0	10 524 499	2 658	0	2 658	2 156 943	0	2 156 943	12 678 784	0	12 678 784
70603	1 696 692 130	0	1 696 692 130	0	0	0	222 582 403	0	222 582 403	1 919 274 533	0	1 919 274 533
70613	303 397	0	303 397	3 357 252	0	3 357 252	3 418 180	0	3 418 180	364 325	0	364 325
70615	576	0	576	9 192	0	9 192	8 616	0	8 616	0	0	0
70801	62 200	0	62 200	62 200	0	62 200	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 647 899 153	1 856 670 385	4 504 569 538	1 981 396 689	354 142 021	2 335 538 710	2 204 326 085	376 540 664	2 580 866 749	2 870 828 549	1 879 069 028	4 749 897 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	778	0	778	40 749	0	40 749	40 928	0	40 928	599	0	599
90902	30 664	0	30 664	315	0	315	315	0	315	30 664	0	30 664
90907	0	30 211	30 211	0	3 739	3 739	0	33 950	33 950	0	0	0
91411	0	0	0	584 105	0	584 105	584 105	0	584 105	0	0	0
91414	90 692 125	129 479 061	220 171 186	0	8 017 049	8 017 049	2 375	10 067 584	10 069 959	90 689 750	127 428 526	218 118 276
99998	80 989 905	0	80 989 905	38 345 213	0	38 345 213	32 256 526	0	32 256 526	87 078 592	0	87 078 592
Итого по активу (баланс)	171 713 472	129 509 272	301 222 744	38 970 382	8 020 788	46 991 170	32 884 249	10 101 534	42 985 783	177 799 605	127 428 526	305 228 131
Пассив
91315	4 869 020	17 499 404	22 368 424	351 493	1 113 241	1 464 734	18 430	3 234 415	3 252 845	4 535 957	19 620 578	24 156 535
91317	39 985 250	9 289 889	49 275 139	29 729 561	763 596	30 493 157	35 650 341	605 899	36 256 240	45 906 030	9 132 192	55 038 222
91319	1 030 441	8 311 694	9 342 135	3 129	2 376 072	2 379 201	301 063	615 631	916 694	1 328 375	6 551 253	7 879 628
91507	4 112	0	4 112	0	0	0	0	0	0	4 112	0	4 112
91508	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
99999	220 232 839	0	220 232 839	10 729 257	0	10 729 257	8 645 957	0	8 645 957	218 149 539	0	218 149 539
Итого по пассиву (баланс)	266 121 757	35 100 987	301 222 744	40 813 440	4 252 909	45 066 349	44 615 791	4 455 945	49 071 736	269 924 108	35 304 023	305 228 131
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 316 104	429 413	3 745 517	3 316 104	429 413	3 745 517	0	0	0
93302	391 229	96 698	487 927	4 624 849	2 003 302	6 628 151	4 914 202	1 840 830	6 755 032	101 876	259 170	361 046
93303	1 562 508	539 001	2 101 509	3 844 487	1 563 795	5 408 282	3 072 177	1 174 184	4 246 361	2 334 818	928 612	3 263 430
93304	2 690 925	1 303 919	3 994 844	6 435 530	1 011 400	7 446 930	3 450 969	1 292 460	4 743 429	5 675 486	1 022 859	6 698 345
93305	3 635 832	11 430 721	15 066 553	2 545 513	944 640	3 490 153	2 477 787	1 198 489	3 676 276	3 703 558	11 176 872	14 880 430
93306	0	0	0	12 389 614	25 387 299	37 776 913	12 389 614	25 387 299	37 776 913	0	0	0
93307	4 527 911	397 376	4 925 287	20 623 998	5 370 427	25 994 425	17 681 871	5 641 444	23 323 315	7 470 038	126 359	7 596 397
93308	1 041 956	1 518 021	2 559 977	22 119 793	3 899 381	26 019 174	19 113 129	3 129 148	22 242 277	4 048 620	2 288 254	6 336 874
93309	1 267 306	2 596 360	3 863 666	928 237	6 719 904	7 648 141	1 197 555	3 577 068	4 774 623	997 988	5 739 196	6 737 184
93310	11 966 680	3 531 335	15 498 015	255 382	2 791 816	3 047 198	471 509	2 760 943	3 232 452	11 750 553	3 562 208	15 312 761
93901	5 898 927	18 889	5 917 816	73 488 694	1 182 600	74 671 294	70 581 685	1 201 489	71 783 174	8 805 936	0	8 805 936
93902	781 701	1 839 564	2 621 265	21 241 517	40 992 592	62 234 109	21 590 443	34 233 732	55 824 175	432 775	8 598 424	9 031 199
99996	57 782 953	0	57 782 953	209 501 223	0	209 501 223	187 568 696	0	187 568 696	79 715 480	0	79 715 480
Итого по активу (баланс)	91 547 928	23 271 884	114 819 812	381 314 941	92 296 569	473 611 510	347 825 741	81 866 499	429 692 240	125 037 128	33 701 954	158 739 082
Пассив
96301	0	0	0	446 188	3 262 768	3 708 956	446 188	3 262 768	3 708 956	0	0	0
96302	96 641	397 376	494 017	1 845 681	4 877 956	6 723 637	2 009 181	4 585 953	6 595 134	260 141	105 373	365 514
96303	537 300	1 518 021	2 055 321	1 147 758	3 129 128	4 276 886	1 506 010	3 899 361	5 405 371	895 552	2 288 254	3 183 806
96304	1 267 306	2 596 341	3 863 647	1 197 555	3 577 049	4 774 604	928 237	6 719 904	7 648 141	997 988	5 739 196	6 737 184
96305	11 922 080	3 527 285	15 449 365	454 528	2 760 705	3 215 233	255 382	2 791 556	3 046 938	11 722 934	3 558 136	15 281 070
96306	0	0	0	24 787 278	12 913 298	37 700 576	24 787 278	12 913 298	37 700 576	0	0	0
96307	391 230	4 527 118	4 918 348	5 082 269	18 223 447	23 305 716	4 814 165	21 155 200	25 969 365	123 126	7 458 871	7 581 997
96308	1 562 508	1 020 356	2 582 864	3 072 177	19 165 317	22 237 494	3 844 487	22 221 382	26 065 869	2 334 818	4 076 421	6 411 239
96309	2 690 925	1 303 961	3 994 886	3 450 969	1 292 502	4 743 471	6 435 530	1 011 400	7 446 930	5 675 486	1 022 859	6 698 345
96310	3 678 362	11 434 133	15 112 495	2 484 191	1 198 690	3 682 881	2 545 513	944 859	3 490 372	3 739 684	11 180 302	14 919 986
96901	18 795	5 944 110	5 962 905	1 198 268	70 976 159	72 174 427	1 179 473	73 775 962	74 955 435	0	8 743 913	8 743 913
96902	1 729 884	886 790	2 616 674	30 992 664	24 682 816	55 675 480	29 994 570	32 124 192	62 118 762	731 790	8 328 166	9 059 956
99997	57 769 290	0	57 769 290	187 261 288	0	187 261 288	209 248 070	0	209 248 070	79 756 072	0	79 756 072
Итого по пассиву (баланс)	81 664 321	33 155 491	114 819 812	263 420 814	166 059 835	429 480 649	287 994 084	185 405 835	473 399 919	106 237 591	52 501 491	158 739 082

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?