Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"

Регистрационный номер

3525

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 611	4 056	6 667							9 233	4 881	14 114
20209	0	0	0							0	0	0
30102	1 091 349	0	1 091 349							927 936	0	927 936
30110	571 885	92 840	664 725							3 040	41 697	44 737
30114	0	1 228 872	1 228 872							0	1 088 504	1 088 504
30128	0	0	0							0	0	0
30202	232 554	0	232 554							237 001	0	237 001
304.1	70 898	0	70 898							70 152	0	70 152
30428	0	0	0							0	0	0
30602	289	1	290							289	1	290
31902	0	0	0							0	0	0
31903	8 193 280	0	8 193 280							5 300 000	0	5 300 000
32002	0	0	0							0	0	0
32003	2 300 000	0	2 300 000							2 435 000	0	2 435 000
32004	5 000 000	0	5 000 000							5 665 000	0	5 665 000
45204	150 000	0	150 000							0	0	0
45205	950 000	0	950 000							950 000	0	950 000
45206	511 000	1 180 594	1 691 594							1 041 000	2 209 839	3 250 839
45207	50 000	1 147 574	1 197 574							50 000	1 103 328	1 153 328
45208	200 000	1 090 650	1 290 650							200 000	1 062 431	1 262 431
45216	10 890	0	10 890							15 270	0	15 270
47107	6 528	0	6 528							6 528	0	6 528
474.1	0	0	0							0	0	0
47421	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	4 649	9 294	13 943							18 784	4 626	23 410
47465	1 431	0	1 431							1 369	0	1 369
60302	178	0	178							178	0	178
60306	0	0	0							0	0	0
60308	3	0	3							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	9 220	0	9 220							5 633	0	5 633
60314	386	394	780							337	2 832	3 169
60336	963	0	963							964	0	964
60401	9 845	0	9 845							9 845	0	9 845
60804	32 665	0	32 665							27 360	0	27 360
60901	13 299	0	13 299							13 299	0	13 299
61002	8	0	8							8	0	8
61008	20	0	20							20	0	20
61009	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61702	10 174	0	10 174							0	0	0
70606	363 403	0	363 403							596 399	0	596 399
70608	5 637 649	0	5 637 649							6 298 258	0	6 298 258
70611	6 421	0	6 421							7 876	0	7 876
70616	0	0	0							10 331	0	10 331
Итого по активу (баланс)	25 431 598	4 754 275	30 185 873							23 901 110	5 518 139	29 419 249
Пассив
10208	4 594 433	0	4 594 433							4 594 433	0	4 594 433
10602	189 075	0	189 075							189 075	0	189 075
10801	50 751	0	50 751							50 751	0	50 751
30111	269 926	152 241	422 167							843 075	145 862	988 937
30129	11	0	11							5	0	5
30220	0	0	0							0	0	0
30232	0	0	0							0	0	0
30243	26	0	26							26	0	26
30429	1	0	1							1	0	1
30609	0	0	0							0	0	0
31405	0	576 351	576 351							0	565 552	565 552
31407	0	992 605	992 605							0	2 034 416	2 034 416
32028	914	0	914							184	0	184
407	1 192 186	425 841	1 618 027							725 337	347 225	1 072 562
408.1	0	0	0							0	0	0
40807	171 260	1 376 872	1 548 132							110 070	1 321 350	1 431 420
40912	0	0	0							0	0	0
40913	0	0	0							0	0	0
42102	8 830 140	0	8 830 140							6 684 050	0	6 684 050
42103	1 219 514	0	1 219 514							935 461	0	935 461
42104	192 000	870 390	1 062 390							532 000	835 694	1 367 694
42105	2 491 271	0	2 491 271							2 099 266	0	2 099 266
42106	0	147 379	147 379							0	56 602	56 602
42502	0	206 330	206 330							0	198 389	198 389
45215	12 368	0	12 368							16 720	0	16 720
45217	2 706	0	2 706							1 739	0	1 739
47108	65	0	65							65	0	65
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	0	0	0							0	0	0
47425	1 647	0	1 647							3 283	0	3 283
47426	51 566	609	52 175							56 919	1 310	58 229
47441	0	462	462							0	202	202
47444	1 442	0	1 442							0	715	715
47466	0	0	0							460	0	460
60301	0	0	0							0	0	0
60305	3 511	0	3 511							3 255	0	3 255
60307	0	0	0							0	0	0
60309	109	0	109							267	0	267
60311	0	0	0							0	0	0
60324	649	0	649							224	0	224
60335	1 097	0	1 097							1 066	0	1 066
60414	8 573	0	8 573							8 636	0	8 636
60805	5 135	0	5 135							4 524	0	4 524
60806	29 131	0	29 131							23 411	0	23 411
60903	6 350	0	6 350							6 483	0	6 483
61701	0	0	0							157	0	157
70601	390 728	0	390 728							671 440	0	671 440
70603	5 640 582	0	5 640 582							6 269 923	0	6 269 923
70801	79 626	0	79 626							79 626	0	79 626
Итого по пассиву (баланс)	25 436 793	4 749 080	30 185 873							23 911 932	5 507 317	29 419 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 348	0	2 348							2 348	0	2 348
90902	4 222	0	4 222							4 222	0	4 222
91202	0	0	0							0	0	0
91203	0	0	0							0	0	0
91207	0	0	0							0	0	0
91414	1 652 150	1 882 815	3 534 965							2 224 439	3 105 349	5 329 788
99998	3 316 916	0	3 316 916							3 528 956	0	3 528 956
Итого по активу (баланс)	4 975 636	1 882 815	6 858 451							5 759 965	3 105 349	8 865 314
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91312	3 167 000	0	3 167 000							3 167 000	0	3 167 000
91317	104 000	0	104 000							274 000	0	274 000
91507	45 916	0	45 916							87 956	0	87 956
99999	3 541 535	0	3 541 535							5 336 358	0	5 336 358
Итого по пассиву (баланс)	6 858 451	0	6 858 451							8 865 314	0	8 865 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?