Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	9 827	0	9 827							17 087	0	17 087
30110	206 116	9 231	215 347							228 188	8 864	237 052
30128	963	0	963							962	0	962
30202	33 348	0	33 348							35 787	0	35 787
30221	0	0	0							10	0	10
30233	80 763	0	80 763							58 479	0	58 479
30242	882	0	882							882	0	882
31902	625 000	0	625 000							142 000	0	142 000
31903	0	0	0							500 000	0	500 000
47423	577	0	577							524	0	524
47427	89	0	89							399	0	399
60302	897	0	897							868	0	868
60306	63	0	63							70	0	70
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 269	0	1 269							1 055	0	1 055
60323	198	0	198							192	0	192
60336	1 107	0	1 107							1 182	0	1 182
60351	2	0	2							2	0	2
60401	21 305	0	21 305							21 305	0	21 305
60415	210	0	210							210	0	210
60804	389	0	389							389	0	389
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	333 335	0	333 335							410 318	0	410 318
70608	1 906	0	1 906							2 634	0	2 634
70611	119	0	119							149	0	149
Итого по активу (баланс)	1 320 368	9 231	1 329 599							1 424 695	8 864	1 433 559
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	53 966	0	53 966							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	5 088	0	5 088							6 462	0	6 462
30222	4	0	4							2	0	2
30226	771	0	771							1 190	0	1 190
30232	221 568	0	221 568							235 427	0	235 427
30243	72	0	72							72	0	72
407	40 935	0	40 935							38 512	0	38 512
408.1	87	0	87							0	0	0
40821	0	0	0							0	0	0
40903	303 267	0	303 267							302 942	0	302 942
40905	0	0	0							0	0	0
40911	10 412	0	10 412							11 811	0	11 811
40914	156 878	0	156 878							153 000	0	153 000
47422	67 628	0	67 628							83 282	0	83 282
47425	0	0	0							10	0	10
60301	6	0	6							3	0	3
60305	1 719	0	1 719							1 672	0	1 672
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4	0	4							8	0	8
60311	16 973	0	16 973							16 660	0	16 660
60324	2	0	2							2	0	2
60335	543	0	543							536	0	536
60414	7 974	0	7 974							8 198	0	8 198
60805	35	0	35							43	0	43
60806	357	0	357							349	0	349
60903	788	0	788							819	0	819
70601	333 973	0	333 973							411 683	0	411 683
70603	1 549	0	1 549							1 910	0	1 910
Итого по пассиву (баланс)	1 329 599	0	1 329 599							1 433 559	0	1 433 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	560	0	560							560	0	560
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 692	0	7 692							7 692	0	7 692
Итого по активу (баланс)	11 653	0	11 653							11 653	0	11 653
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	7 692	0	7 692							7 692	0	7 692
99999	3 961	0	3 961							3 961	0	3 961
Итого по пассиву (баланс)	11 653	0	11 653							11 653	0	11 653

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?