Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
10610	959	0	959	0	0	0	959	0	959	0	0	0
20202	40 709	65 741	106 450	838 824	308 751	1 147 575	836 655	327 239	1 163 894	42 878	47 253	90 131
20208	41 817	0	41 817	24 401	0	24 401	42 809	0	42 809	23 409	0	23 409
20209	42 798	16 398	59 196	765 652	276 170	1 041 822	765 556	266 623	1 032 179	42 894	25 945	68 839
30102	68 849	0	68 849	5 022 601	0	5 022 601	5 037 898	0	5 037 898	53 552	0	53 552
30110	31 754	198 160	229 914	375 972	489 736	865 708	374 332	423 553	797 885	33 394	264 343	297 737
30114	0	38 602	38 602	0	104 205	104 205	0	86 065	86 065	0	56 742	56 742
30202	9 003	0	9 003	1 694	0	1 694	0	0	0	10 697	0	10 697
30215	1 504	2 211	3 715	0	86	86	0	174	174	1 504	2 123	3 627
30233	40 546	949	41 495	487 180	32 186	519 366	456 171	32 238	488 409	71 555	897	72 452
304.1	1 320	0	1 320	4 687 982	0	4 687 982	4 677 616	0	4 677 616	11 686	0	11 686
31902	0	0	0	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	0	0	0
31903	78 000	0	78 000	196 000	0	196 000	167 000	0	167 000	107 000	0	107 000
32110	0	7 376	7 376	0	288	288	0	582	582	0	7 082	7 082
32202	0	0	0	655 985	0	655 985	655 985	0	655 985	0	0	0
32203	0	0	0	266 420	0	266 420	102 195	0	102 195	164 225	0	164 225
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45201	75 815	0	75 815	100 481	0	100 481	101 237	0	101 237	75 059	0	75 059
45204	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
45205	65 752	0	65 752	5 913	0	5 913	9 500	0	9 500	62 165	0	62 165
45206	676 821	69 606	746 427	50 118	6 908	57 026	39 847	5 762	45 609	687 092	70 752	757 844
45207	871 160	0	871 160	28 181	0	28 181	44 178	0	44 178	855 163	0	855 163
45208	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
45216	32 974	0	32 974	3 812	0	3 812	1 956	0	1 956	34 830	0	34 830
45401	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45406	68 000	0	68 000	0	0	0	8 000	0	8 000	60 000	0	60 000
45407	18 700	0	18 700	8 000	0	8 000	2 000	0	2 000	24 700	0	24 700
45416	156	0	156	545	0	545	1	0	1	700	0	700
45505	193	0	193	0	0	0	58	0	58	135	0	135
45506	23 151	0	23 151	180	0	180	1 634	0	1 634	21 697	0	21 697
45507	395	0	395	0	0	0	35	0	35	360	0	360
45509	22 981	0	22 981	10 880	0	10 880	12 089	0	12 089	21 772	0	21 772
45523	2 570	0	2 570	21	0	21	88	0	88	2 503	0	2 503
45812	72 221	0	72 221	0	0	0	12	0	12	72 209	0	72 209
45814	1 410	0	1 410	0	0	0	0	0	0	1 410	0	1 410
45815	25 548	0	25 548	539	0	539	446	0	446	25 641	0	25 641
45820	2 235	0	2 235	30	0	30	9	0	9	2 256	0	2 256
45912	3 444	0	3 444	0	0	0	0	0	0	3 444	0	3 444
45915	4 152	0	4 152	164	0	164	123	0	123	4 193	0	4 193
474.1	0	0	0	2 087 015	561 213	2 648 228	2 087 015	561 213	2 648 228	0	0	0
47417	0	0	0	0	3 293	3 293	0	3 293	3 293	0	0	0
47423	225 412	347	225 759	1 355	18 080	19 435	2 322	18 307	20 629	224 445	120	224 565
47427	7 706	75	7 781	19 759	407	20 166	18 166	397	18 563	9 299	85	9 384
47443	57	0	57	932	0	932	939	0	939	50	0	50
47465	13 411	0	13 411	9 905	0	9 905	508	0	508	22 808	0	22 808
50207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
50208	11 407	0	11 407	102	0	102	0	0	0	11 509	0	11 509
50221	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50402	22 355	0	22 355	56 604	0	56 604	2 704	0	2 704	76 255	0	76 255
50403	114 807	0	114 807	1 253	0	1 253	63 101	0	63 101	52 959	0	52 959
50404	1 035 639	0	1 035 639	52 031	0	52 031	67 591	0	67 591	1 020 079	0	1 020 079
60302	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	1 871	0	1 871
60306	96	0	96	24	0	24	4	0	4	116	0	116
60308	0	0	0	100	0	100	50	0	50	50	0	50
60310	523	0	523	674	0	674	674	0	674	523	0	523
60312	8 294	0	8 294	8 474	0	8 474	6 598	0	6 598	10 170	0	10 170
60314	0	2 132	2 132	0	0	0	0	156	156	0	1 976	1 976
60323	3 034	0	3 034	9	0	9	20	0	20	3 023	0	3 023
60336	465	0	465	619	0	619	439	0	439	645	0	645
60401	982 028	0	982 028	0	0	0	0	0	0	982 028	0	982 028
60404	9 430	0	9 430	0	0	0	0	0	0	9 430	0	9 430
60804	16 063	0	16 063	0	0	0	328	0	328	15 735	0	15 735
60901	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
61002	64	0	64	61	0	61	57	0	57	68	0	68
61008	2 162	0	2 162	570	0	570	569	0	569	2 163	0	2 163
61009	2 162	0	2 162	150	0	150	1	0	1	2 311	0	2 311
61210	0	0	0	135 880	0	135 880	135 880	0	135 880	0	0	0
61702	1 620	0	1 620	29	0	29	1 620	0	1 620	29	0	29
62101	35 634	0	35 634	0	0	0	0	0	0	35 634	0	35 634
70606	399 964	0	399 964	85 332	0	85 332	5 235	0	5 235	480 061	0	480 061
70608	212 418	0	212 418	48 146	0	48 146	0	0	0	260 564	0	260 564
70611	2 490	0	2 490	715	0	715	0	0	0	3 205	0	3 205
70616	0	0	0	2 876	0	2 876	0	0	0	2 876	0	2 876
70802	37 492	0	37 492	0	0	0	0	0	0	37 492	0	37 492
Итого по активу (баланс)	5 550 535	401 597	5 952 132	16 641 190	1 801 323	18 442 513	16 329 279	1 725 602	18 054 881	5 862 446	477 318	6 339 764
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10609	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
10614	9 880	0	9 880	0	0	0	0	0	0	9 880	0	9 880
10634	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	214 023	0	214 023	0	0	0	0	0	0	214 023	0	214 023
30126	1 895	0	1 895	88	0	88	49	0	49	1 856	0	1 856
30129	245	0	245	2	0	2	91	0	91	334	0	334
30223	60 837	0	60 837	708 164	0	708 164	725 557	0	725 557	78 230	0	78 230
30226	58	0	58	14	0	14	0	0	0	44	0	44
30232	17 908	0	17 908	620 033	20 606	640 639	648 997	20 847	669 844	46 872	241	47 113
30243	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30429	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
406	0	0	0	691	0	691	759	0	759	68	0	68
407	569 546	113 176	682 722	3 953 078	524 040	4 477 118	4 065 347	608 770	4 674 117	681 815	197 906	879 721
408.1	42 005	2 063	44 068	212 953	117	213 070	219 504	79	219 583	48 556	2 025	50 581
40817	150 114	99 493	249 607	282 488	15 987	298 475	285 949	13 294	299 243	153 575	96 800	250 375
40820	1 710	0	1 710	2 125	0	2 125	2 230	0	2 230	1 815	0	1 815
40821	6	0	6	51 065	0	51 065	51 369	0	51 369	310	0	310
40905	2	0	2	1 195	107	1 302	1 195	107	1 302	2	0	2
40906	0	0	0	58 050	0	58 050	58 050	0	58 050	0	0	0
40909	0	0	0	9 248	14 352	23 600	9 248	14 352	23 600	0	0	0
40910	0	0	0	1 456	2 393	3 849	1 456	2 393	3 849	0	0	0
40911	14	0	14	14 147	1 291	15 438	14 156	1 291	15 447	23	0	23
40912	0	0	0	4 473	5 757	10 230	4 473	5 757	10 230	0	0	0
40913	0	0	0	4 598	6 361	10 959	4 598	6 361	10 959	0	0	0
42102	9 685	0	9 685	59 235	0	59 235	53 400	0	53 400	3 850	0	3 850
42104	41 000	0	41 000	12 500	0	12 500	14 500	0	14 500	43 000	0	43 000
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	2 638	0	2 638	0	0	0	0	0	0	2 638	0	2 638
42109	0	0	0	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	0	0	0
42301	50 271	10 218	60 489	92 786	2 565	95 351	97 979	2 726	100 705	55 464	10 379	65 843
42304	56 085	0	56 085	13 774	0	13 774	5 849	0	5 849	48 160	0	48 160
42305	1 932 032	94 280	2 026 312	126 176	11 853	138 029	117 335	5 044	122 379	1 923 191	87 471	2 010 662
42306	138 991	0	138 991	0	0	0	0	0	0	138 991	0	138 991
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	1 288	0	1 288	0	0	0	4	0	4	1 292	0	1 292
45215	57 860	0	57 860	5 184	0	5 184	7 464	0	7 464	60 140	0	60 140
45217	475	0	475	307	0	307	71	0	71	239	0	239
45415	957	0	957	2	0	2	582	0	582	1 537	0	1 537
45417	37	0	37	300	0	300	263	0	263	0	0	0
45515	4 526	0	4 526	787	0	787	744	0	744	4 483	0	4 483
45524	329	0	329	0	0	0	11	0	11	340	0	340
45818	97 895	0	97 895	354	0	354	407	0	407	97 948	0	97 948
45821	338	0	338	43	0	43	0	0	0	295	0	295
45918	7 264	0	7 264	47	0	47	68	0	68	7 285	0	7 285
47403	0	0	0	1 024 165	502 682	1 526 847	1 024 165	502 682	1 526 847	0	0	0
47407	0	0	0	797 233	542 249	1 339 482	797 233	542 249	1 339 482	0	0	0
47411	41 980	695	42 675	8 564	344	8 908	11 367	126	11 493	44 783	477	45 260
47416	931	74	1 005	4 221	233	4 454	3 526	159	3 685	236	0	236
47422	1 466	612	2 078	1 401	509	1 910	1 055	244	1 299	1 120	347	1 467
47425	159 126	0	159 126	4 959	0	4 959	5 120	0	5 120	159 287	0	159 287
47426	418	1	419	99	19	118	207	18	225	526	0	526
47441	30	0	30	962	0	962	932	0	932	0	0	0
47466	106	0	106	101	0	101	50	0	50	55	0	55
50220	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
50431	34	0	34	1	0	1	14	0	14	47	0	47
52301	25 000	73 689	98 689	5 000	5 819	10 819	5 000	2 882	7 882	25 000	70 752	95 752
52302	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	30 000	0	30 000	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
52306	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52501	325	36	361	100	2	102	136	31	167	361	65	426
60301	780	0	780	3 069	0	3 069	3 004	0	3 004	715	0	715
60305	11 135	0	11 135	20 533	0	20 533	20 509	0	20 509	11 111	0	11 111
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	91	0	91	0	0	0	32	0	32	123	0	123
60311	552	0	552	11 137	0	11 137	11 098	0	11 098	513	0	513
60313	0	27	27	0	15	15	0	14	14	0	26	26
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	2	0	2	51	0	51	49	0	49	0	0	0
60324	2 885	0	2 885	24	0	24	8	0	8	2 869	0	2 869
60335	7 894	0	7 894	5 800	0	5 800	5 659	0	5 659	7 753	0	7 753
60414	333 932	0	333 932	0	0	0	2 696	0	2 696	336 628	0	336 628
60805	1 785	0	1 785	0	0	0	436	0	436	2 221	0	2 221
60806	14 213	0	14 213	657	0	657	73	0	73	13 629	0	13 629
60903	19 555	0	19 555	0	0	0	212	0	212	19 767	0	19 767
61701	959	0	959	959	0	959	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257
62103	12 472	0	12 472	0	0	0	0	0	0	12 472	0	12 472
70601	355 397	0	355 397	10	0	10	79 446	0	79 446	434 833	0	434 833
70603	216 384	0	216 384	0	0	0	47 898	0	47 898	264 282	0	264 282
Итого по пассиву (баланс)	5 557 768	394 364	5 952 132	8 195 371	1 657 301	9 852 672	8 510 878	1 729 426	10 240 304	5 873 275	466 489	6 339 764
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	17 282	0	17 282	1 958	0	1 958	1 699	0	1 699	17 541	0	17 541
80601	527	73 940	74 467	21 623	2 892	24 515	21 503	5 839	27 342	647	70 993	71 640
80901	12 047	0	12 047	7 683	0	7 683	1	0	1	19 729	0	19 729
Итого по активу (баланс)	29 856	73 940	103 796	31 264	2 892	34 156	23 203	5 839	29 042	37 917	70 993	108 910
Пассив
85101	13 459	47 102	60 561	0	3 720	3 720	0	1 842	1 842	13 459	45 224	58 683
85201	0	0	0	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	0	0	0
85401	11 167	0	11 167	45	0	45	7 037	0	7 037	18 159	0	18 159
85501	32 068	0	32 068	0	0	0	0	0	0	32 068	0	32 068
Итого по пассиву (баланс)	56 694	47 102	103 796	4 953	3 720	8 673	11 945	1 842	13 787	63 686	45 224	108 910
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	42 500	81 058	123 558	5 000	3 170	8 170	0	6 402	6 402	47 500	77 826	125 326
90901	389 744	0	389 744	7 273	0	7 273	20 128	0	20 128	376 889	0	376 889
90902	569 707	0	569 707	23 196	0	23 196	78 118	0	78 118	514 785	0	514 785
91202	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	5 555 481	0	5 555 481	245 131	0	245 131	230 888	0	230 888	5 569 724	0	5 569 724
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91704	9 643	0	9 643	4	0	4	0	0	0	9 647	0	9 647
91802	57 109	0	57 109	60	0	60	6	0	6	57 163	0	57 163
91803	11 037	0	11 037	12	0	12	5	0	5	11 044	0	11 044
99998	1 650 221	0	1 650 221	1 249 473	0	1 249 473	1 111 058	0	1 111 058	1 788 636	0	1 788 636
Итого по активу (баланс)	8 535 513	81 058	8 616 571	1 530 149	3 170	1 533 319	1 440 203	6 402	1 446 605	8 625 459	77 826	8 703 285
Пассив
91003	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694	0	0	0
91311	43 636	81 058	124 694	0	6 401	6 401	5 000	3 170	8 170	48 636	77 827	126 463
91312	1 287 585	12 527	1 300 112	50 159	989	51 148	25 000	490	25 490	1 262 426	12 028	1 274 454
91314	0	0	0	812 277	0	812 277	987 852	0	987 852	175 575	0	175 575
91315	15 316	0	15 316	7 858	0	7 858	0	0	0	7 458	0	7 458
91317	204 039	4 084	208 123	227 588	4 093	231 681	226 259	9	226 268	202 710	0	202 710
91507	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
91508	1 299	0	1 299	0	0	0	0	0	0	1 299	0	1 299
99999	6 966 350	0	6 966 350	335 541	0	335 541	283 840	0	283 840	6 914 649	0	6 914 649
Итого по пассиву (баланс)	8 518 902	97 669	8 616 571	1 435 117	11 483	1 446 600	1 529 645	3 669	1 533 314	8 613 430	89 855	8 703 285
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	21 151	5 175	26 326	10 744	5 175	15 919	10 407	0	10 407
94101	0	0	0	28 288	0	28 288	24 364	0	24 364	3 924	0	3 924
99996	0	0	0	54 114	0	54 114	39 952	0	39 952	14 162	0	14 162
Итого по активу (баланс)	0	0	0	103 553	5 175	108 728	75 060	5 175	80 235	28 493	0	28 493
Пассив
96901	0	0	0	29 512	0	29 512	33 436	0	33 436	3 924	0	3 924
97101	0	0	0	10 439	0	10 439	20 677	0	20 677	10 238	0	10 238
99997	0	0	0	40 284	0	40 284	54 615	0	54 615	14 331	0	14 331
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	80 235	0	80 235	108 728	0	108 728	28 493	0	28 493

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?