Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 254	33 326	107 580	283 075	194 091	477 166	289 550	194 449	483 999	67 779	32 968	100 747
20209	0	0	0	128 456	42 698	171 154	128 456	42 698	171 154	0	0	0
30102	6 620	0	6 620	3 476 248	0	3 476 248	3 475 483	0	3 475 483	7 385	0	7 385
30110	62 755	24 831	87 586	754 828	132 218	887 046	792 521	125 996	918 517	25 062	31 053	56 115
30202	1 649	0	1 649	0	0	0	40	0	40	1 609	0	1 609
30215	500	1 105	1 605	0	43	43	0	87	87	500	1 061	1 561
30221	0	0	0	0	37 168	37 168	0	37 168	37 168	0	0	0
30233	21 552	1 212	22 764	686 570	21 387	707 957	686 577	21 338	707 915	21 545	1 261	22 806
30242	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	7 058	0	7 058	20 698	0	20 698	25 624	0	25 624	2 132	0	2 132
31902	0	0	0	177 000	0	177 000	177 000	0	177 000	0	0	0
31903	5 000	0	5 000	141 000	0	141 000	116 000	0	116 000	30 000	0	30 000
32002	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32003	190 000	0	190 000	340 000	0	340 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	0	895	895	0	35	35	0	71	71	0	859	859
45108	30 432	0	30 432	0	0	0	0	0	0	30 432	0	30 432
45116	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45203	0	0	0	640	0	640	0	0	0	640	0	640
45205	0	0	0	88 000	0	88 000	0	0	0	88 000	0	88 000
45207	11 123	0	11 123	0	0	0	0	0	0	11 123	0	11 123
45208	288 916	0	288 916	0	0	0	70	0	70	288 846	0	288 846
45216	12 963	0	12 963	0	0	0	0	0	0	12 963	0	12 963
45407	7 778	0	7 778	0	0	0	222	0	222	7 556	0	7 556
45408	114 815	0	114 815	0	0	0	365	0	365	114 450	0	114 450
45410	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
45416	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
45504	0	0	0	450	0	450	0	0	0	450	0	450
45505	11 263	0	11 263	0	0	0	32	0	32	11 231	0	11 231
45506	7 207	0	7 207	0	0	0	373	0	373	6 834	0	6 834
45507	60 921	0	60 921	292	0	292	167	0	167	61 046	0	61 046
45523	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45811	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
45812	5 275	0	5 275	0	0	0	0	0	0	5 275	0	5 275
45815	3 284	0	3 284	0	0	0	1 655	0	1 655	1 629	0	1 629
45912	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45915	108	0	108	46	0	46	45	0	45	109	0	109
47105	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
47106	12 805	0	12 805	100	0	100	1 500	0	1 500	11 405	0	11 405
474.1	50	0	50	439 288	91 689	530 977	393 359	91 689	485 048	45 979	0	45 979
47423	240	0	240	439 133	0	439 133	438 378	0	438 378	995	0	995
47427	2 327	0	2 327	4 303	0	4 303	1 633	0	1 633	4 997	0	4 997
47450	21 326	0	21 326	0	0	0	0	0	0	21 326	0	21 326
47465	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47801	4 600	0	4 600	12	0	12	12	0	12	4 600	0	4 600
47805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50401	209 212	0	209 212	21 263	0	21 263	5 603	0	5 603	224 872	0	224 872
52601	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60302	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
60306	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
60308	861	0	861	450	0	450	450	0	450	861	0	861
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	7 753	0	7 753	4 196	0	4 196	4 717	0	4 717	7 232	0	7 232
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	2 061	0	2 061	329	0	329	329	0	329	2 061	0	2 061
60336	7	0	7	98	0	98	105	0	105	0	0	0
60401	22 083	0	22 083	194	0	194	0	0	0	22 277	0	22 277
60415	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60804	46 832	0	46 832	1 990	0	1 990	614	0	614	48 208	0	48 208
61008	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
61209	0	0	0	395 989	0	395 989	395 989	0	395 989	0	0	0
61212	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61601	0	0	0	366	0	366	366	0	366	0	0	0
61905	6 533	0	6 533	0	0	0	0	0	0	6 533	0	6 533
61907	13 628	0	13 628	0	0	0	0	0	0	13 628	0	13 628
61908	16 884	0	16 884	0	0	0	0	0	0	16 884	0	16 884
70606	397 463	0	397 463	79 236	0	79 236	323	0	323	476 376	0	476 376
70608	42 100	0	42 100	6 628	0	6 628	0	0	0	48 728	0	48 728
70611	561	0	561	185	0	185	0	0	0	746	0	746
70614	10 925	0	10 925	147	0	147	0	0	0	11 072	0	11 072
70616	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
70802	9 246	0	9 246	0	0	0	0	0	0	9 246	0	9 246
Итого по активу (баланс)	1 762 029	61 369	1 823 398	8 562 396	519 347	9 081 743	8 538 654	513 514	9 052 168	1 785 771	67 202	1 852 973
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	228 018	0	228 018	0	0	0	0	0	0	228 018	0	228 018
30126	75	0	75	196	0	196	303	0	303	182	0	182
30129	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
30226	5	0	5	470	0	470	487	0	487	22	0	22
30232	45 487	805	46 292	949 749	86 991	1 036 740	945 240	88 029	1 033 269	40 978	1 843	42 821
30236	0	0	0	186	61	247	186	61	247	0	0	0
30243	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30609	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32028	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
32213	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
407	193 414	21 091	214 505	1 171 428	45 085	1 216 513	1 133 144	49 105	1 182 249	155 130	25 111	180 241
408.1	42 257	0	42 257	166 596	0	166 596	164 053	0	164 053	39 714	0	39 714
40807	6 621	1	6 622	3 251	0	3 251	0	0	0	3 370	1	3 371
40817	26 267	14 743	41 010	31 437	3 307	34 744	36 975	4 332	41 307	31 805	15 768	47 573
40820	5	10	15	0	1	1	92	1	93	97	10	107
40821	85	0	85	496 998	0	496 998	496 913	0	496 913	0	0	0
40903	0	0	0	157 303	0	157 303	157 303	0	157 303	0	0	0
40905	129	2	131	4 864	283	5 147	4 864	283	5 147	129	2	131
40909	0	0	0	19 524	16 319	35 843	19 524	16 319	35 843	0	0	0
40910	0	0	0	6 600	4 673	11 273	6 600	4 673	11 273	0	0	0
40911	0	0	0	35 497	883	36 380	35 502	883	36 385	5	0	5
40912	0	0	0	7 463	13 570	21 033	7 463	13 570	21 033	0	0	0
40913	0	0	0	11 993	29 414	41 407	11 993	29 414	41 407	0	0	0
40914	0	0	0	165 954	0	165 954	165 954	0	165 954	0	0	0
40915	0	0	0	98 615	0	98 615	98 615	0	98 615	0	0	0
42007	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
42106	675	0	675	63	0	63	0	0	0	612	0	612
42107	3 596	0	3 596	0	0	0	0	0	0	3 596	0	3 596
42112	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42113	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42114	1 975	0	1 975	178	0	178	0	0	0	1 797	0	1 797
42205	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
42301	10	1	11	0	1	1	2	0	2	12	0	12
42303	3 336	0	3 336	3 193	0	3 193	2 252	0	2 252	2 395	0	2 395
42304	4 226	0	4 226	824	0	824	1 125	0	1 125	4 527	0	4 527
42305	400 660	16 443	417 103	56 011	1 619	57 630	28 827	7 108	35 935	373 476	21 932	395 408
42309	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
45115	696	0	696	0	0	0	7	0	7	703	0	703
45215	27 194	0	27 194	367	0	367	756	0	756	27 583	0	27 583
45415	2 219	0	2 219	9	0	9	11	0	11	2 221	0	2 221
45515	3 958	0	3 958	13	0	13	130	0	130	4 075	0	4 075
45818	13 188	0	13 188	1 655	0	1 655	0	0	0	11 533	0	11 533
45918	193	0	193	4	0	4	4	0	4	193	0	193
47108	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47407	0	0	0	91 299	1 598	92 897	91 299	1 598	92 897	0	0	0
47411	0	0	0	2 224	23	2 247	2 224	23	2 247	0	0	0
47416	44	0	44	101	0	101	257	0	257	200	0	200
47422	51	0	51	395 092	0	395 092	395 081	0	395 081	40	0	40
47425	279	0	279	29	0	29	203	0	203	453	0	453
47426	242	0	242	27	0	27	84	0	84	299	0	299
47466	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47804	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
52306	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	1 536	0	1 536	0	0	0	38	0	38	1 574	0	1 574
52602	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60301	257	0	257	1 385	0	1 385	1 335	0	1 335	207	0	207
60305	6 153	0	6 153	7 616	0	7 616	7 227	0	7 227	5 764	0	5 764
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60311	15 759	0	15 759	11 784	0	11 784	14 613	0	14 613	18 588	0	18 588
60322	15	0	15	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	15	0	15
60324	6 632	0	6 632	713	0	713	647	0	647	6 566	0	6 566
60335	1 677	0	1 677	2 429	0	2 429	2 312	0	2 312	1 560	0	1 560
60414	13 117	0	13 117	0	0	0	209	0	209	13 326	0	13 326
60805	7 362	0	7 362	0	0	0	1 841	0	1 841	9 203	0	9 203
60806	40 010	0	40 010	2 592	0	2 592	2 218	0	2 218	39 636	0	39 636
61701	8 498	0	8 498	0	0	0	90	0	90	8 588	0	8 588
70601	375 091	0	375 091	5	0	5	78 828	0	78 828	453 914	0	453 914
70603	45 914	0	45 914	0	0	0	6 616	0	6 616	52 530	0	52 530
70613	7 000	0	7 000	0	0	0	219	0	219	7 219	0	7 219
Итого по пассиву (баланс)	1 770 302	53 096	1 823 398	3 907 136	203 828	4 110 964	3 925 140	215 399	4 140 539	1 788 306	64 667	1 852 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 139 264	0	1 139 264	26	0	26	12	0	12	1 139 278	0	1 139 278
90902	54 779	0	54 779	1 137	0	1 137	523	0	523	55 393	0	55 393
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 026 441	0	1 026 441	219 999	0	219 999	0	0	0	1 246 440	0	1 246 440
91418	5 354	0	5 354	0	0	0	12	0	12	5 342	0	5 342
91704	1 819	0	1 819	0	0	0	0	0	0	1 819	0	1 819
91802	34 331	0	34 331	0	0	0	0	0	0	34 331	0	34 331
91803	1 066	0	1 066	7	0	7	0	0	0	1 073	0	1 073
99998	724 942	0	724 942	57 954	0	57 954	1 751	0	1 751	781 145	0	781 145
Итого по активу (баланс)	2 987 998	0	2 987 998	279 123	0	279 123	2 298	0	2 298	3 264 823	0	3 264 823
Пассив
91311	98 099	2 359	100 458	0	186	186	0	92	92	98 099	2 265	100 364
91312	622 634	0	622 634	0	0	0	0	0	0	622 634	0	622 634
91315	0	0	0	0	0	0	7 862	0	7 862	7 862	0	7 862
91317	1 850	0	1 850	1 565	0	1 565	0	0	0	285	0	285
91319	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 263 056	0	2 263 056	543	0	543	221 165	0	221 165	2 483 678	0	2 483 678
Итого по пассиву (баланс)	2 985 639	2 359	2 987 998	2 108	186	2 294	279 027	92	279 119	3 262 558	2 265	3 264 823
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	8 177	0	8 177	106	0	106	8 283	0	8 283	0	0	0
99996	8 005	0	8 005	0	0	0	8 005	0	8 005	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 182	0	16 182	106	0	106	16 288	0	16 288	0	0	0
Пассив
96304	0	8 005	8 005	0	8 005	8 005	0	0	0	0	0	0
99997	8 177	0	8 177	8 283	0	8 283	106	0	106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 177	8 005	16 182	8 283	8 005	16 288	106	0	106	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?