Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"
Регистрационный номер
2877
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 96 900 | 67 066 | 163 966 | 2 672 548 | 3 066 117 | 5 738 665 | 2 668 327 | 3 064 379 | 5 732 706 | 101 121 | 68 804 | 169 925 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 860 859 | 1 383 485 | 3 244 344 | 1 860 859 | 1 383 485 | 3 244 344 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 21 459 | 0 | 21 459 | 5 216 441 | 0 | 5 216 441 | 3 708 138 | 0 | 3 708 138 | 1 529 762 | 0 | 1 529 762 |
30110 | 0 | 101 188 | 101 188 | 1 013 000 | 821 812 | 1 834 812 | 1 013 000 | 799 257 | 1 812 257 | 0 | 123 743 | 123 743 |
30202 | 4 605 | 0 | 4 605 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 | 4 283 | 0 | 4 283 |
304.1 | 31 857 | 0 | 31 857 | 847 000 | 0 | 847 000 | 871 935 | 0 | 871 935 | 6 922 | 0 | 6 922 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 695 000 | 0 | 1 695 000 | 1 695 000 | 0 | 1 695 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 270 000 | 0 | 270 000 | 1 075 000 | 0 | 1 075 000 | 1 145 000 | 0 | 1 145 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
45410 | 19 581 | 0 | 19 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 581 | 0 | 19 581 |
45806 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
45812 | 730 | 0 | 730 | 5 | 0 | 5 | 22 | 0 | 22 | 713 | 0 | 713 |
45912 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47106 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
474.1 | 3 280 | 20 112 | 23 392 | 163 125 | 1 646 420 | 1 809 545 | 163 125 | 1 618 157 | 1 781 282 | 3 280 | 48 375 | 51 655 |
47421 | 74 | 0 | 74 | 5 589 | 0 | 5 589 | 5 663 | 0 | 5 663 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 0 | 0 | 0 | 43 | 712 534 | 712 577 | 43 | 712 534 | 712 577 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 18 | 0 | 18 | 1 199 | 0 | 1 199 | 1 099 | 0 | 1 099 | 118 | 0 | 118 |
50605 | 7 681 | 0 | 7 681 | 1 001 | 0 | 1 001 | 0 | 0 | 0 | 8 682 | 0 | 8 682 |
50606 | 17 937 | 0 | 17 937 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 19 937 | 0 | 19 937 |
50621 | 365 | 0 | 365 | 1 798 | 0 | 1 798 | 933 | 0 | 933 | 1 230 | 0 | 1 230 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 1 951 | 0 | 1 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 951 | 0 | 1 951 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 126 | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 339 | 0 | 2 339 | 1 331 | 0 | 1 331 | 957 | 0 | 957 | 2 713 | 0 | 2 713 |
60323 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 |
60336 | 110 | 0 | 110 | 29 | 0 | 29 | 18 | 0 | 18 | 121 | 0 | 121 |
60401 | 18 606 | 0 | 18 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 606 | 0 | 18 606 |
60804 | 60 352 | 0 | 60 352 | 3 198 | 0 | 3 198 | 0 | 0 | 0 | 63 550 | 0 | 63 550 |
60901 | 1 935 | 0 | 1 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 935 | 0 | 1 935 |
60906 | 5 330 | 0 | 5 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 330 | 0 | 5 330 |
61008 | 256 | 0 | 256 | 76 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 332 |
61009 | 31 | 0 | 31 | 12 | 0 | 12 | 7 | 0 | 7 | 36 | 0 | 36 |
61903 | 100 189 | 0 | 100 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 189 | 0 | 100 189 |
70606 | 133 846 | 0 | 133 846 | 19 116 | 0 | 19 116 | 25 | 0 | 25 | 152 937 | 0 | 152 937 |
70607 | 452 | 0 | 452 | 1 549 | 0 | 1 549 | 1 989 | 0 | 1 989 | 12 | 0 | 12 |
70608 | 197 236 | 0 | 197 236 | 22 553 | 0 | 22 553 | 0 | 0 | 0 | 219 789 | 0 | 219 789 |
70611 | 2 695 | 0 | 2 695 | 4 824 | 0 | 4 824 | 0 | 0 | 0 | 7 519 | 0 | 7 519 |
Итого по активу (баланс) | 1 000 704 | 188 366 | 1 189 070 | 14 607 666 | 7 630 368 | 22 238 034 | 13 136 832 | 7 577 812 | 20 714 644 | 2 471 538 | 240 922 | 2 712 460 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 133 000 | 0 | 133 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 000 | 0 | 133 000 |
10701 | 3 542 | 0 | 3 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
30601 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
407 | 104 201 | 34 294 | 138 495 | 81 982 | 89 138 | 171 120 | 1 533 237 | 116 787 | 1 650 024 | 1 555 456 | 61 943 | 1 617 399 |
408.1 | 2 593 | 0 | 2 593 | 13 434 | 0 | 13 434 | 11 074 | 0 | 11 074 | 233 | 0 | 233 |
40807 | 211 | 318 | 529 | 1 107 | 2 321 | 3 428 | 1 097 | 2 475 | 3 572 | 201 | 472 | 673 |
40817 | 16 724 | 8 245 | 24 969 | 19 177 | 9 769 | 28 946 | 16 823 | 18 811 | 35 634 | 14 370 | 17 287 | 31 657 |
40820 | 20 | 587 | 607 | 0 | 34 | 34 | 0 | 23 | 23 | 20 | 576 | 596 |
42301 | 4 147 | 2 867 | 7 014 | 36 | 236 | 272 | 1 090 | 446 | 1 536 | 5 201 | 3 077 | 8 278 |
42306 | 13 636 | 161 880 | 175 516 | 1 713 | 13 847 | 15 560 | 27 | 6 703 | 6 730 | 11 950 | 154 736 | 166 686 |
42307 | 5 671 | 0 | 5 671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 671 | 0 | 5 671 |
42309 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
42601 | 0 | 20 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 25 | 25 |
42606 | 0 | 2 911 | 2 911 | 0 | 230 | 230 | 0 | 114 | 114 | 0 | 2 795 | 2 795 |
44007 | 170 000 | 0 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 000 | 0 | 170 000 |
45415 | 19 581 | 0 | 19 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 581 | 0 | 19 581 |
45818 | 733 | 0 | 733 | 22 | 0 | 22 | 5 | 0 | 5 | 716 | 0 | 716 |
45918 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
47108 | 356 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 887 006 | 160 459 | 1 047 465 | 887 006 | 160 459 | 1 047 465 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 0 | 0 | 56 | 356 | 412 | 56 | 356 | 412 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 |
47422 | 1 025 | 4 | 1 029 | 144 | 0 | 144 | 159 | 0 | 159 | 1 040 | 4 | 1 044 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 861 | 868 | 0 | 868 | 7 | 0 | 7 |
47426 | 4 221 | 0 | 4 221 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 401 | 4 622 | 0 | 4 622 |
47607 | 18 360 | 0 | 18 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 360 | 0 | 18 360 |
50620 | 452 | 0 | 452 | 1 801 | 0 | 1 801 | 1 361 | 0 | 1 361 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 4 975 | 0 | 4 975 | 4 975 | 0 | 4 975 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 2 301 | 0 | 2 301 | 1 204 | 0 | 1 204 | 1 213 | 0 | 1 213 | 2 310 | 0 | 2 310 |
60309 | 78 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 87 | 0 | 87 |
60311 | 44 893 | 0 | 44 893 | 3 625 | 0 | 3 625 | 3 625 | 0 | 3 625 | 44 893 | 0 | 44 893 |
60324 | 22 427 | 0 | 22 427 | 3 730 | 0 | 3 730 | 4 103 | 0 | 4 103 | 22 800 | 0 | 22 800 |
60335 | 892 | 0 | 892 | 284 | 0 | 284 | 270 | 0 | 270 | 878 | 0 | 878 |
60414 | 15 055 | 0 | 15 055 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 15 158 | 0 | 15 158 |
60805 | 13 277 | 0 | 13 277 | 0 | 0 | 0 | 3 553 | 0 | 3 553 | 16 830 | 0 | 16 830 |
60806 | 27 708 | 0 | 27 708 | 3 619 | 0 | 3 619 | 3 327 | 0 | 3 327 | 27 416 | 0 | 27 416 |
60903 | 656 | 0 | 656 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 679 | 0 | 679 |
61909 | 309 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 278 | 0 | 278 | 587 | 0 | 587 |
70601 | 151 074 | 0 | 151 074 | 0 | 0 | 0 | 18 009 | 0 | 18 009 | 169 083 | 0 | 169 083 |
70602 | 365 | 0 | 365 | 1 086 | 0 | 1 086 | 1 951 | 0 | 1 951 | 1 230 | 0 | 1 230 |
70603 | 200 318 | 0 | 200 318 | 0 | 0 | 0 | 24 813 | 0 | 24 813 | 225 131 | 0 | 225 131 |
Итого по пассиву (баланс) | 977 944 | 211 126 | 1 189 070 | 1 025 872 | 276 392 | 1 302 264 | 2 519 473 | 306 181 | 2 825 654 | 2 471 545 | 240 915 | 2 712 460 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 541 | 0 | 541 | 48 | 0 | 48 | 562 | 0 | 562 | 27 | 0 | 27 |
90902 | 46 024 | 0 | 46 024 | 1 030 | 0 | 1 030 | 301 | 0 | 301 | 46 753 | 0 | 46 753 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 17 197 | 0 | 17 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 197 | 0 | 17 197 |
91501 | 2 627 | 0 | 2 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 627 | 0 | 2 627 |
91704 | 10 706 | 0 | 10 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 706 | 0 | 10 706 |
91801 | 15 735 | 0 | 15 735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 735 | 0 | 15 735 |
91802 | 91 329 | 0 | 91 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 329 | 0 | 91 329 |
91803 | 4 821 | 0 | 4 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 821 | 0 | 4 821 |
99998 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
Итого по активу (баланс) | 189 018 | 0 | 189 018 | 1 078 | 0 | 1 078 | 863 | 0 | 863 | 189 233 | 0 | 189 233 |
Пассив | ||||||||||||
91508 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 |
99999 | 188 980 | 0 | 188 980 | 427 | 0 | 427 | 642 | 0 | 642 | 189 195 | 0 | 189 195 |
Итого по пассиву (баланс) | 189 018 | 0 | 189 018 | 427 | 0 | 427 | 642 | 0 | 642 | 189 233 | 0 | 189 233 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 4 071 | 29 549 | 33 620 | 102 483 | 528 497 | 630 980 | 96 385 | 544 249 | 640 634 | 10 169 | 13 797 | 23 966 |
94101 | 0 | 0 | 0 | 3 034 | 0 | 3 034 | 3 034 | 0 | 3 034 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 33 546 | 0 | 33 546 | 630 610 | 0 | 630 610 | 640 183 | 0 | 640 183 | 23 973 | 0 | 23 973 |
Итого по активу (баланс) | 37 617 | 29 549 | 67 166 | 736 127 | 528 497 | 1 264 624 | 739 602 | 544 249 | 1 283 851 | 34 142 | 13 797 | 47 939 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 29 455 | 4 091 | 33 546 | 543 522 | 96 661 | 640 183 | 527 844 | 102 766 | 630 610 | 13 777 | 10 196 | 23 973 |
99997 | 33 620 | 0 | 33 620 | 643 668 | 0 | 643 668 | 634 014 | 0 | 634 014 | 23 966 | 0 | 23 966 |
Итого по пассиву (баланс) | 63 075 | 4 091 | 67 166 | 1 187 190 | 96 661 | 1 283 851 | 1 161 858 | 102 766 | 1 264 624 | 37 743 | 10 196 | 47 939 |
Страница была полезной?