Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 225	0	3 225	307	0	307	3 366	0	3 366	166	0	166
10610	3 435	0	3 435	2 418	0	2 418	5 853	0	5 853	0	0	0
10635	321	0	321	0	0	0	21	0	21	300	0	300
10901	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
20202	228 302	439 993	668 295	2 584 545	1 416 120	4 000 665	2 520 029	1 471 079	3 991 108	292 818	385 034	677 852
20208	14 110	0	14 110	31 946	0	31 946	20 372	0	20 372	25 684	0	25 684
20209	0	0	0	746 130	131 324	877 454	746 130	131 324	877 454	0	0	0
30102	256 105	0	256 105	11 081 885	0	11 081 885	11 089 179	0	11 089 179	248 811	0	248 811
30110	99 396	1 616 399	1 715 795	58 068	6 217 380	6 275 448	87 620	6 458 573	6 546 193	69 844	1 375 206	1 445 050
30114	0	0	0	0	40 086	40 086	0	40 078	40 078	0	8	8
30202	62 178	0	62 178	7 730	0	7 730	0	0	0	69 908	0	69 908
30210	0	0	0	12 197	0	12 197	12 197	0	12 197	0	0	0
30215	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30221	6 101	449	6 550	857 272	480 431	1 337 703	863 372	476 058	1 339 430	1	4 822	4 823
30233	16 620	4	16 624	185 341	498	185 839	185 894	501	186 395	16 067	1	16 068
304.1	69 324	354	69 678	40 864 749	63 146	40 927 895	40 862 640	62 992	40 925 632	71 433	508	71 941
30602	341	127 714	128 055	0	9 551 203	9 551 203	0	9 617 566	9 617 566	341	61 351	61 692
31902	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 396 490	0	1 396 490	896 490	0	896 490	500 000	0	500 000
32202	0	0	0	68 102 275	0	68 102 275	68 102 275	0	68 102 275	0	0	0
32203	4 385 459	0	4 385 459	18 004 737	0	18 004 737	17 594 415	0	17 594 415	4 795 781	0	4 795 781
45201	185	0	185	2 258	0	2 258	1 176	0	1 176	1 267	0	1 267
45204	9 132	0	9 132	0	0	0	291	0	291	8 841	0	8 841
45205	7 240	0	7 240	0	0	0	1 632	0	1 632	5 608	0	5 608
45206	18 012	0	18 012	2 081	0	2 081	534	0	534	19 559	0	19 559
45207	18 177	0	18 177	1 216	0	1 216	2 707	0	2 707	16 686	0	16 686
45208	7 300	0	7 300	0	0	0	1 200	0	1 200	6 100	0	6 100
45216	657	0	657	26	0	26	187	0	187	496	0	496
45504	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45505	925	0	925	0	0	0	404	0	404	521	0	521
45506	6 384	0	6 384	0	0	0	720	0	720	5 664	0	5 664
45507	160 128	0	160 128	6 202	0	6 202	3 107	0	3 107	163 223	0	163 223
45509	27 699	0	27 699	2 374	0	2 374	3 298	0	3 298	26 775	0	26 775
45510	0	0	0	46	0	46	0	0	0	46	0	46
45523	8 964	0	8 964	41	0	41	207	0	207	8 798	0	8 798
45811	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
45812	278 883	0	278 883	1 285	2	1 287	1 706	2	1 708	278 462	0	278 462
45814	45	0	45	4	0	4	2	0	2	47	0	47
45815	231 462	455	231 917	5 103	1 966	7 069	4 888	1 030	5 918	231 677	1 391	233 068
45816	5	0	5	2	0	2	0	0	0	7	0	7
45817	18	34	52	12	5	17	10	3	13	20	36	56
45820	108 731	0	108 731	50	0	50	66	0	66	108 715	0	108 715
45912	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
45915	29 341	0	29 341	41	0	41	164	0	164	29 218	0	29 218
45920	19 469	0	19 469	15	0	15	33	0	33	19 451	0	19 451
474.1	0	471 971	471 971	121 543 383	28 121 097	149 664 480	121 543 383	28 227 941	149 771 324	0	365 127	365 127
47417	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47421	0	0	0	75 837	0	75 837	75 837	0	75 837	0	0	0
47423	913	149	1 062	472 048	22 412	494 460	470 939	16 278	487 217	2 022	6 283	8 305
47427	2 507	0	2 507	23 756	3	23 759	22 006	3	22 009	4 257	0	4 257
47440	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
47443	29	0	29	25	0	25	33	0	33	21	0	21
47465	3 183	0	3 183	93	0	93	576	0	576	2 700	0	2 700
50205	55 008	0	55 008	316	0	316	1 982	0	1 982	53 342	0	53 342
50211	0	588 468	588 468	0	25 310	25 310	0	48 768	48 768	0	565 010	565 010
50221	12 282	0	12 282	8 058	0	8 058	1 861	0	1 861	18 479	0	18 479
60302	10 843	0	10 843	17	0	17	5	0	5	10 855	0	10 855
60306	241	0	241	3	0	3	7	0	7	237	0	237
60308	757	0	757	2	0	2	5	0	5	754	0	754
60310	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60312	11 625	0	11 625	10 741	0	10 741	12 215	0	12 215	10 151	0	10 151
60314	0	1 328	1 328	0	18	18	0	77	77	0	1 269	1 269
60323	69 104	1 334	70 438	1 845	52	1 897	1 746	105	1 851	69 203	1 281	70 484
60336	650	0	650	568	0	568	539	0	539	679	0	679
60351	34 677	0	34 677	82	0	82	43	0	43	34 716	0	34 716
60401	28 269	0	28 269	0	0	0	0	0	0	28 269	0	28 269
60415	1 714	0	1 714	696	0	696	0	0	0	2 410	0	2 410
60804	82 949	0	82 949	746	0	746	0	0	0	83 695	0	83 695
60807	0	0	0	746	0	746	746	0	746	0	0	0
60901	40 473	0	40 473	0	0	0	0	0	0	40 473	0	40 473
60906	1 432	0	1 432	330	0	330	0	0	0	1 762	0	1 762
61008	9	0	9	11	0	11	11	0	11	9	0	9
61009	1 207	0	1 207	427	0	427	34	0	34	1 600	0	1 600
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61702	0	0	0	2 418	0	2 418	0	0	0	2 418	0	2 418
70606	1 143 922	0	1 143 922	218 132	0	218 132	128	0	128	1 361 926	0	1 361 926
70608	1 837 826	0	1 837 826	291 201	0	291 201	0	0	0	2 129 027	0	2 129 027
70611	195	0	195	48	0	48	0	0	0	243	0	243
70802	40 049	0	40 049	0	0	0	0	0	0	40 049	0	40 049
Итого по активу (баланс)	9 498 408	3 248 652	12 747 060	267 710 389	46 071 053	313 781 442	266 246 320	46 552 378	312 798 698	10 962 477	2 767 327	13 729 804
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	12 282	0	12 282	1 861	0	1 861	8 058	0	8 058	18 479	0	18 479
10609	0	0	0	0	0	0	2 418	0	2 418	2 418	0	2 418
10630	400	0	400	24	0	24	0	0	0	376	0	376
10634	1 118	0	1 118	43	0	43	0	0	0	1 075	0	1 075
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	3 451	0	3 451	781	0	781	112	0	112	2 782	0	2 782
30226	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
30232	230	145	375	201 811	5 719	207 530	202 964	5 900	208 864	1 383	326	1 709
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 766 390	1 023 110	2 789 500	41 684 743	22 876 959	64 561 702	41 743 949	22 924 125	64 668 074	1 825 596	1 070 276	2 895 872
30606	4 232	2 327	6 559	101 169	91 176	192 345	101 117	92 385	193 502	4 180	3 536	7 716
30607	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
407	716 352	178 302	894 654	9 538 788	7 610 753	17 149 541	9 810 573	7 785 894	17 596 467	988 137	353 443	1 341 580
408.1	52 234	55	52 289	79 118	7 107	86 225	77 420	7 078	84 498	50 536	26	50 562
40807	151 405	107 268	258 673	168 825	631 886	800 711	110 152	631 004	741 156	92 732	106 386	199 118
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	510 019	655 681	1 165 700	837 743	632 393	1 470 136	792 255	624 667	1 416 922	464 531	647 955	1 112 486
40820	4 136	16 631	20 767	4 462	3 766	8 228	5 900	1 773	7 673	5 574	14 638	20 212
40821	1 653	0	1 653	2 360	0	2 360	885	0	885	178	0	178
40901	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300	7 300	0	7 300
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	8 931	0	8 931	196 449	0	196 449	210 299	0	210 299	22 781	0	22 781
40911	0	0	0	571 164	0	571 164	593 087	0	593 087	21 923	0	21 923
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42105	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
42301	294	26	320	0	2	2	0	1	1	294	25	319
42303	47 303	0	47 303	5 561	0	5 561	9 052	0	9 052	50 794	0	50 794
42304	82 171	8 833	91 004	3 323	630	3 953	7 495	342	7 837	86 343	8 545	94 888
42305	1 371 770	236 968	1 608 738	67 635	19 394	87 029	38 221	9 224	47 445	1 342 356	226 798	1 569 154
42306	53 788	0	53 788	2 048	0	2 048	8 278	0	8 278	60 018	0	60 018
42601	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	17	17
42605	3 211	0	3 211	0	0	0	1	0	1	3 212	0	3 212
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	1 020	0	1 020	268	0	268	94	0	94	846	0	846
45217	2 209	0	2 209	486	0	486	28	0	28	1 751	0	1 751
45515	13 099	0	13 099	481	0	481	216	0	216	12 834	0	12 834
45524	3 095	0	3 095	158	0	158	162	0	162	3 099	0	3 099
45818	509 746	0	509 746	5 133	0	5 133	6 281	0	6 281	510 894	0	510 894
45821	500	0	500	168	0	168	7	0	7	339	0	339
45918	67 117	0	67 117	136	0	136	14	0	14	66 995	0	66 995
45921	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	112 230 954	13 137 094	125 368 048	112 230 954	13 137 094	125 368 048	0	0	0
47407	0	0	0	10 632 412	10 553 772	21 186 184	10 632 412	10 553 772	21 186 184	0	0	0
47411	11 905	318	12 223	2 583	54	2 637	8 672	329	9 001	17 994	593	18 587
47416	1 342	771	2 113	2 450 283	17 857	2 468 140	2 449 802	24 997	2 474 799	861	7 911	8 772
47422	2 561	46	2 607	59 104	42 519	101 623	59 283	42 517	101 800	2 740	44	2 784
47424	5 183	0	5 183	40 999	0	40 999	37 899	0	37 899	2 083	0	2 083
47425	5 127	0	5 127	40 322	0	40 322	44 473	0	44 473	9 278	0	9 278
47426	31	0	31	26	0	26	33	0	33	38	0	38
47441	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47442	16	0	16	668	0	668	668	0	668	16	0	16
47452	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	440	0	440	186	0	186	20	0	20	274	0	274
47501	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
50220	3 225	0	3 225	3 366	0	3 366	307	0	307	166	0	166
60301	3 923	0	3 923	6 286	0	6 286	6 879	0	6 879	4 516	0	4 516
60305	35 802	0	35 802	26 830	0	26 830	28 626	0	28 626	37 598	0	37 598
60309	15	0	15	270	0	270	268	0	268	13	0	13
60311	5 379	0	5 379	13 093	0	13 093	7 728	0	7 728	14	0	14
60322	121	0	121	161	0	161	172	0	172	132	0	132
60324	69 426	0	69 426	2 024	0	2 024	1 947	0	1 947	69 349	0	69 349
60335	14 986	0	14 986	8 240	0	8 240	7 898	0	7 898	14 644	0	14 644
60414	19 699	0	19 699	0	0	0	192	0	192	19 891	0	19 891
60805	33 224	0	33 224	0	0	0	2 390	0	2 390	35 614	0	35 614
60806	53 563	0	53 563	1 964	0	1 964	1 019	0	1 019	52 618	0	52 618
60903	6 350	0	6 350	0	0	0	92	0	92	6 442	0	6 442
61701	3 435	0	3 435	5 853	0	5 853	2 418	0	2 418	0	0	0
70601	1 156 259	0	1 156 259	165	0	165	221 430	0	221 430	1 377 524	0	1 377 524
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	1 831 937	0	1 831 937	0	0	0	290 834	0	290 834	2 122 771	0	2 122 771
Итого по пассиву (баланс)	10 516 561	2 230 499	12 747 060	179 000 983	55 631 083	234 632 066	179 773 707	55 841 103	235 614 810	11 289 285	2 440 519	13 729 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 298 300	0	1 298 300	4 879	0	4 879	983	0	983	1 302 196	0	1 302 196
90902	142 266	61	142 327	1 185	2	1 187	380	5	385	143 071	58	143 129
90907	0	0	0	7 300	0	7 300	0	0	0	7 300	0	7 300
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 032 526	0	3 032 526	9 608	0	9 608	85 562	0	85 562	2 956 572	0	2 956 572
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 102	0	13 102	52	0	52	0	0	0	13 154	0	13 154
91802	32 755	0	32 755	105	0	105	0	0	0	32 860	0	32 860
91803	13 358	0	13 358	2	0	2	0	0	0	13 360	0	13 360
99998	7 069 689	0	7 069 689	104 735 691	0	104 735 691	104 575 714	0	104 575 714	7 229 666	0	7 229 666
Итого по активу (баланс)	11 603 292	61	11 603 353	104 758 823	2	104 758 825	104 662 639	5	104 662 644	11 699 476	58	11 699 534
Пассив
91003	0	0	0	7 730	0	7 730	7 730	0	7 730	0	0	0
91312	1 414 381	0	1 414 381	116 003	0	116 003	0	0	0	1 298 378	0	1 298 378
91314	5 422 131	0	5 422 131	104 336 955	0	104 336 955	104 670 933	0	104 670 933	5 756 109	0	5 756 109
91315	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91317	224 375	0	224 375	115 026	0	115 026	57 028	0	57 028	166 377	0	166 377
91319	6 766	0	6 766	0	0	0	0	0	0	6 766	0	6 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	4 533 664	0	4 533 664	86 929	0	86 929	23 133	0	23 133	4 469 868	0	4 469 868
Итого по пассиву (баланс)	11 603 353	0	11 603 353	104 662 643	0	104 662 643	104 758 824	0	104 758 824	11 699 534	0	11 699 534
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 032 988	16 488	1 049 476	9 777 008	740 652	10 517 660	10 473 437	742 890	11 216 327	336 559	14 250	350 809
99996	1 054 659	0	1 054 659	10 534 521	0	10 534 521	11 236 287	0	11 236 287	352 893	0	352 893
Итого по активу (баланс)	2 087 647	16 488	2 104 135	20 311 529	740 652	21 052 181	21 709 724	742 890	22 452 614	689 452	14 250	703 702
Пассив
96901	16 169	1 038 490	1 054 659	722 571	10 513 716	11 236 287	720 639	9 813 881	10 534 520	14 237	338 655	352 892
99997	1 049 476	0	1 049 476	11 216 327	0	11 216 327	10 517 661	0	10 517 661	350 810	0	350 810
Итого по пассиву (баланс)	1 065 645	1 038 490	2 104 135	11 938 898	10 513 716	22 452 614	11 238 300	9 813 881	21 052 181	365 047	338 655	703 702

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?