Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Автоторгбанк"

Регистрационный номер

2776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 569	0	5 569	15 885	0	15 885	21 454	0	21 454	0	0	0
10610	5 606	0	5 606	0	0	0	5 606	0	5 606	0	0	0
10635	753	0	753	3	0	3	72	0	72	684	0	684
10901	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
20202	214 775	237 783	452 558	3 395 210	141 400	3 536 610	3 045 139	212 675	3 257 814	564 846	166 508	731 354
20208	6 108	0	6 108	78 624	0	78 624	32 032	0	32 032	52 700	0	52 700
20209	25 083	0	25 083	2 733 369	166 329	2 899 698	2 705 866	166 329	2 872 195	52 586	0	52 586
30102	164 671	0	164 671	103 918 158	0	103 918 158	103 839 540	0	103 839 540	243 289	0	243 289
30110	139 409	91 855	231 264	158 984	621 872	780 856	195 119	594 172	789 291	103 274	119 555	222 829
30114	0	172 412	172 412	0	337 874	337 874	0	438 696	438 696	0	71 590	71 590
30202	42 721	0	42 721	15 769	0	15 769	0	0	0	58 490	0	58 490
30221	0	0	0	18 000	94 580	112 580	18 000	94 580	112 580	0	0	0
30233	1 444	13	1 457	104 831	4 990	109 821	104 214	4 991	109 205	2 061	12	2 073
30242	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
304.1	5 258	26 831	32 089	308 776	4 306 695	4 615 471	312 691	4 307 831	4 620 522	1 343	25 695	27 038
31902	0	0	0	10 850 000	0	10 850 000	10 850 000	0	10 850 000	0	0	0
31903	850 000	0	850 000	5 413 200	0	5 413 200	5 963 200	0	5 963 200	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	54 200 000	0	54 200 000	54 200 000	0	54 200 000	0	0	0
32003	7 300 000	0	7 300 000	22 400 000	0	22 400 000	24 100 000	0	24 100 000	5 600 000	0	5 600 000
32027	199 120	0	199 120	2 229 290	0	2 229 290	2 129 670	0	2 129 670	298 740	0	298 740
32209	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
45201	4 105	0	4 105	32 197	0	32 197	27 786	0	27 786	8 516	0	8 516
45206	168 413	0	168 413	32 462	0	32 462	54 608	0	54 608	146 267	0	146 267
45207	2 056 772	0	2 056 772	40 860	0	40 860	217 696	0	217 696	1 879 936	0	1 879 936
45208	0	0	0	94 000	0	94 000	0	0	0	94 000	0	94 000
45216	301 580	0	301 580	51 941	0	51 941	95 868	0	95 868	257 653	0	257 653
45504	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
45505	3 708	0	3 708	30	0	30	1 000	0	1 000	2 738	0	2 738
45506	214 872	0	214 872	202	0	202	16 667	0	16 667	198 407	0	198 407
45507	684 969	0	684 969	1 978	0	1 978	27 497	0	27 497	659 450	0	659 450
45509	54 334	0	54 334	8 980	0	8 980	9 190	0	9 190	54 124	0	54 124
45523	76 965	0	76 965	6 488	0	6 488	4 831	0	4 831	78 622	0	78 622
45812	39 037	736 894	775 931	0	28 819	28 819	0	58 193	58 193	39 037	707 520	746 557
45815	6 547	0	6 547	1 571	0	1 571	1 177	0	1 177	6 941	0	6 941
45820	92	0	92	37	0	37	33	0	33	96	0	96
45912	9 265	14 878	24 143	0	582	582	0	3 873	3 873	9 265	11 587	20 852
45915	1 460	0	1 460	387	0	387	304	0	304	1 543	0	1 543
45920	25 491	0	25 491	48	0	48	3 298	0	3 298	22 241	0	22 241
474.1	0	345 174	345 174	457 894	1 238 875	1 696 769	457 894	1 324 674	1 782 568	0	259 375	259 375
47421	298	0	298	1 280	0	1 280	1 576	0	1 576	2	0	2
47423	1 326	0	1 326	770	0	770	1 143	0	1 143	953	0	953
47427	3 191	1	3 192	32 971	1	32 972	30 195	1	30 196	5 967	1	5 968
47450	515 737	0	515 737	0	0	0	0	0	0	515 737	0	515 737
47465	125 357	0	125 357	9 220	0	9 220	13 175	0	13 175	121 402	0	121 402
47502	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
50205	0	914 494	914 494	0	153 985	153 985	0	73 953	73 953	0	994 526	994 526
50211	0	596 159	596 159	0	107 402	107 402	0	56 910	56 910	0	646 651	646 651
50221	26 257	0	26 257	39 572	0	39 572	0	0	0	65 829	0	65 829
50505	9 994	37 455	47 449	0	1 465	1 465	0	2 958	2 958	9 994	35 962	45 956
60306	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60312	7 658	0	7 658	10 658	0	10 658	4 735	0	4 735	13 581	0	13 581
60314	0	1 167	1 167	0	557	557	0	546	546	0	1 178	1 178
60323	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
60336	1 904	0	1 904	219	0	219	190	0	190	1 933	0	1 933
60351	424	0	424	0	0	0	51	0	51	373	0	373
60401	44 115	0	44 115	0	0	0	0	0	0	44 115	0	44 115
60804	31 442	0	31 442	693	0	693	0	0	0	32 135	0	32 135
60901	25 507	0	25 507	0	0	0	0	0	0	25 507	0	25 507
61008	4	0	4	60	0	60	59	0	59	5	0	5
61009	121	0	121	23	0	23	14	0	14	130	0	130
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61702	136	0	136	2 281	0	2 281	136	0	136	2 281	0	2 281
61901	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
70606	16 317 531	0	16 317 531	5 804 700	0	5 804 700	439	0	439	22 121 792	0	22 121 792
70608	2 248 853	0	2 248 853	369 643	0	369 643	0	0	0	2 618 496	0	2 618 496
70611	18 874	0	18 874	4 718	0	4 718	0	0	0	23 592	0	23 592
Итого по активу (баланс)	31 994 085	3 175 116	35 169 201	212 846 695	7 205 426	220 052 121	208 492 851	7 340 382	215 833 233	36 347 929	3 040 160	39 388 089
Пассив
10208	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	26 257	0	26 257	0	0	0	39 572	0	39 572	65 829	0	65 829
10609	0	0	0	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281
10630	1 499	0	1 499	59	0	59	6	0	6	1 446	0	1 446
10634	3 440	0	3 440	1 886	0	1 886	582	0	582	2 136	0	2 136
10701	59 342	0	59 342	0	0	0	0	0	0	59 342	0	59 342
10801	1 587 998	0	1 587 998	0	0	0	0	0	0	1 587 998	0	1 587 998
30126	1 575	0	1 575	0	0	0	0	0	0	1 575	0	1 575
30129	5 887	0	5 887	1 470	0	1 470	169	0	169	4 586	0	4 586
30226	92	0	92	14	0	14	53	0	53	131	0	131
30232	524	13	537	17 601	1 374	18 975	18 476	1 374	19 850	1 399	13	1 412
30243	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
30429	411	0	411	70	0	70	0	0	0	341	0	341
30601	137	1 040	1 177	320	4 191 244	4 191 564	330	4 191 136	4 191 466	147	932	1 079
32015	200 000	0	200 000	2 325 000	0	2 325 000	2 425 000	0	2 425 000	300 000	0	300 000
32028	77 790	0	77 790	777 140	0	777 140	743 050	0	743 050	43 700	0	43 700
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
407	7 253 679	562 955	7 816 634	17 503 844	396 789	17 900 633	15 386 911	410 926	15 797 837	5 136 746	577 092	5 713 838
408.1	25 259	902	26 161	31 200	514	31 714	40 338	24	40 362	34 397	412	34 809
40817	295 512	189 827	485 339	516 269	219 525	735 794	539 213	161 721	700 934	318 456	132 023	450 479
40820	338	10	348	434	1	435	229	1	230	133	10	143
40821	252	0	252	813 366	0	813 366	906 280	0	906 280	93 166	0	93 166
40905	2 246	0	2 246	71 963	149	72 112	73 641	149	73 790	3 924	0	3 924
40906	0	0	0	55 501	0	55 501	108 087	0	108 087	52 586	0	52 586
40909	0	0	0	319	4 380	4 699	319	4 380	4 699	0	0	0
40910	0	0	0	29	12	41	29	12	41	0	0	0
40911	0	0	0	1 205 397	0	1 205 397	1 205 404	0	1 205 404	7	0	7
40912	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40913	0	0	0	85	0	85	125	0	125	40	0	40
42301	370	40	410	61	3	64	0	2	2	309	39	348
42303	1 196	0	1 196	504	0	504	4 359	0	4 359	5 051	0	5 051
42304	102 860	0	102 860	97 118	0	97 118	88 453	0	88 453	94 195	0	94 195
42305	76 807	0	76 807	7 968	0	7 968	690	0	690	69 529	0	69 529
42306	5 626	2 573	8 199	51	199	250	292	102	394	5 867	2 476	8 343
42309	5	69	74	0	4	4	0	3	3	5	68	73
42601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43807	0	2 210 682	2 210 682	0	174 579	174 579	0	86 457	86 457	0	2 122 560	2 122 560
45215	723 667	0	723 667	78 537	0	78 537	181 499	0	181 499	826 629	0	826 629
45217	146 369	0	146 369	115 148	0	115 148	3 600	0	3 600	34 821	0	34 821
45515	487 666	0	487 666	31 554	0	31 554	14 389	0	14 389	470 501	0	470 501
45524	34 167	0	34 167	1 526	0	1 526	12	0	12	32 653	0	32 653
45818	782 227	0	782 227	58 708	0	58 708	29 517	0	29 517	753 036	0	753 036
45918	25 563	0	25 563	4 093	0	4 093	865	0	865	22 335	0	22 335
47407	0	0	0	400 813	667 883	1 068 696	400 813	667 883	1 068 696	0	0	0
47411	472	5	477	783	2	785	811	2	813	500	5	505
47416	301	755	1 056	20 657	764	21 421	20 386	9	20 395	30	0	30
47422	644	0	644	63 544	23 032	86 576	63 485	23 032	86 517	585	0	585
47424	28	0	28	408	0	408	381	0	381	1	0	1
47425	163 646	0	163 646	53 369	0	53 369	122 614	0	122 614	232 891	0	232 891
47426	0	2 899	2 899	0	229	229	0	2 990	2 990	0	5 660	5 660
47444	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
47452	25 582	0	25 582	3 292	0	3 292	157	0	157	22 447	0	22 447
47466	29 046	0	29 046	21 963	0	21 963	6 700	0	6 700	13 783	0	13 783
47501	1 858	0	1 858	295	0	295	132	0	132	1 695	0	1 695
50220	5 569	0	5 569	21 454	0	21 454	15 885	0	15 885	0	0	0
50507	47 449	0	47 449	1 493	0	1 493	0	0	0	45 956	0	45 956
60301	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
60305	6 633	0	6 633	7 134	0	7 134	6 820	0	6 820	6 319	0	6 319
60309	372	0	372	10	0	10	174	0	174	536	0	536
60311	1 780	0	1 780	1 414	0	1 414	1 047	0	1 047	1 413	0	1 413
60322	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
60324	7 787	0	7 787	1 647	0	1 647	4 579	0	4 579	10 719	0	10 719
60335	2 004	0	2 004	2 085	0	2 085	1 990	0	1 990	1 909	0	1 909
60414	36 061	0	36 061	0	0	0	330	0	330	36 391	0	36 391
60805	9 189	0	9 189	0	0	0	632	0	632	9 821	0	9 821
60806	23 065	0	23 065	707	0	707	814	0	814	23 172	0	23 172
60903	2 689	0	2 689	0	0	0	132	0	132	2 821	0	2 821
61701	157 582	0	157 582	7 242	0	7 242	0	0	0	150 340	0	150 340
61912	1 838	0	1 838	0	0	0	0	0	0	1 838	0	1 838
70601	16 491 822	0	16 491 822	1	0	1	5 850 539	0	5 850 539	22 342 360	0	22 342 360
70603	2 253 217	0	2 253 217	0	0	0	361 208	0	361 208	2 614 425	0	2 614 425
70615	0	0	0	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499
Итого по пассиву (баланс)	32 197 431	2 971 770	35 169 201	24 331 232	5 680 683	30 011 915	28 680 600	5 550 203	34 230 803	36 546 799	2 841 290	39 388 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 905	0	6 905	1 504	0	1 504	5 378	0	5 378	3 031	0	3 031
90902	124 389	0	124 389	260	0	260	124	0	124	124 525	0	124 525
91202	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 048 603	968 005	13 016 608	166 512	37 858	204 370	0	76 444	76 444	12 215 115	929 419	13 144 534
91704	5 472	590	6 062	0	23	23	0	46	46	5 472	567	6 039
91706	0	2 653	2 653	0	103	103	0	209	209	0	2 547	2 547
91802	8 112	0	8 112	0	0	0	0	0	0	8 112	0	8 112
91803	57	0	57	1	0	1	3	0	3	55	0	55
99998	5 401 014	0	5 401 014	202 714	0	202 714	253 367	0	253 367	5 350 361	0	5 350 361
Итого по активу (баланс)	17 594 573	971 248	18 565 821	370 991	37 984	408 975	258 873	76 699	335 572	17 706 691	932 533	18 639 224
Пассив
91003	0	0	0	15 769	0	15 769	15 769	0	15 769	0	0	0
91312	4 299 783	0	4 299 783	42 785	0	42 785	2 239	0	2 239	4 259 237	0	4 259 237
91315	262 425	40 529	302 954	109 674	3 200	112 874	5 797	1 585	7 382	158 548	38 914	197 462
91317	794 331	921	795 252	81 877	53	81 930	177 172	35	177 207	889 626	903	890 529
91507	3 025	0	3 025	9	0	9	117	0	117	3 133	0	3 133
99999	13 164 807	0	13 164 807	82 205	0	82 205	206 261	0	206 261	13 288 863	0	13 288 863
Итого по пассиву (баланс)	18 524 371	41 450	18 565 821	332 319	3 253	335 572	407 355	1 620	408 975	18 599 407	39 817	18 639 224
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 143	4 172	41 315	69 022	66 394	135 416	105 218	70 566	175 784	947	0	947
94101	0	0	0	0	194 962	194 962	0	194 962	194 962	0	0	0
99996	41 045	0	41 045	329 920	0	329 920	370 020	0	370 020	945	0	945
Итого по активу (баланс)	78 188	4 172	82 360	398 942	261 356	660 298	475 238	265 528	740 766	1 892	0	1 892
Пассив
96901	4 200	36 845	41 045	66 133	303 887	370 020	61 933	267 987	329 920	0	945	945
99997	41 315	0	41 315	370 746	0	370 746	330 378	0	330 378	947	0	947
Итого по пассиву (баланс)	45 515	36 845	82 360	436 879	303 887	740 766	392 311	267 987	660 298	947	945	1 892

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?