Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	83 609	109 155	192 764	347 268	98 314	445 582	360 485	110 862	471 347	70 392	96 607	166 999
20208	17 520	0	17 520	24 432	0	24 432	22 295	0	22 295	19 657	0	19 657
20209	0	0	0	287 740	83 872	371 612	287 740	83 872	371 612	0	0	0
30102	337 957	0	337 957	45 054 401	0	45 054 401	45 167 580	0	45 167 580	224 778	0	224 778
30110	3 293	320 017	323 310	19 322	12 017	31 339	18 937	43 752	62 689	3 678	288 282	291 960
30114	0	499 926	499 926	0	3 937 320	3 937 320	0	2 922 117	2 922 117	0	1 515 129	1 515 129
30202	84 870	0	84 870	0	0	0	20 248	0	20 248	64 622	0	64 622
30210	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0
30233	29	0	29	17 214	43	17 257	17 138	43	17 181	105	0	105
31902	0	0	0	21 193 000	0	21 193 000	21 193 000	0	21 193 000	0	0	0
31903	5 120 000	0	5 120 000	19 374 000	0	19 374 000	20 094 000	0	20 094 000	4 400 000	0	4 400 000
32201	0	11 053	11 053	0	432	432	0	820	820	0	10 665	10 665
44907	354 989	0	354 989	28 651	0	28 651	850	0	850	382 790	0	382 790
44916	13 523	0	13 523	1 423	0	1 423	0	0	0	14 946	0	14 946
45206	581 192	0	581 192	71 509	0	71 509	67 000	0	67 000	585 701	0	585 701
45207	673 688	0	673 688	33 640	0	33 640	2 000	0	2 000	705 328	0	705 328
45208	297 292	0	297 292	0	0	0	8 147	0	8 147	289 145	0	289 145
45216	73 830	0	73 830	20 156	0	20 156	1 595	0	1 595	92 391	0	92 391
45406	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45407	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
45408	88 889	0	88 889	0	0	0	0	0	0	88 889	0	88 889
45416	7 828	0	7 828	222	0	222	521	0	521	7 529	0	7 529
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	1 117	0	1 117	500	0	500	77	0	77	1 540	0	1 540
45507	32 885	0	32 885	4 265	0	4 265	583	0	583	36 567	0	36 567
45812	24 623	0	24 623	2	0	2	2	0	2	24 623	0	24 623
45814	16	0	16	1	0	1	3	0	3	14	0	14
45815	9 470	0	9 470	0	0	0	0	0	0	9 470	0	9 470
474.1	0	0	0	1 472 332	827 884	2 300 216	1 472 332	827 884	2 300 216	0	0	0
47423	46	0	46	17	0	17	18	0	18	45	0	45
47427	2 010	14	2 024	37 666	10	37 676	36 179	14	36 193	3 497	10	3 507
47443	264	0	264	704	0	704	967	0	967	1	0	1
47465	105 922	0	105 922	15 339	0	15 339	14 822	0	14 822	106 439	0	106 439
47502	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60302	0	0	0	604	0	604	0	0	0	604	0	604
60306	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
60308	50	0	50	131	0	131	158	0	158	23	0	23
60310	0	0	0	879	0	879	879	0	879	0	0	0
60312	21 027	0	21 027	14 073	0	14 073	12 897	0	12 897	22 203	0	22 203
60314	0	546	546	0	0	0	0	0	0	0	546	546
60323	1 148	0	1 148	5	0	5	5	0	5	1 148	0	1 148
60401	156 138	0	156 138	0	0	0	0	0	0	156 138	0	156 138
60415	108 674	0	108 674	7 050	0	7 050	0	0	0	115 724	0	115 724
60804	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60901	12 799	0	12 799	32 648	0	32 648	0	0	0	45 447	0	45 447
60906	32 048	0	32 048	600	0	600	32 648	0	32 648	0	0	0
61002	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
61008	3 672	0	3 672	230	0	230	85	0	85	3 817	0	3 817
61009	4 247	0	4 247	2 754	0	2 754	0	0	0	7 001	0	7 001
61702	3 888	0	3 888	681	0	681	6	0	6	4 563	0	4 563
70606	710 185	0	710 185	118 341	0	118 341	0	0	0	828 526	0	828 526
70608	1 804 129	0	1 804 129	161 293	0	161 293	0	0	0	1 965 422	0	1 965 422
70611	877	0	877	0	0	0	604	0	604	273	0	273
70616	0	0	0	17 293	0	17 293	1 746	0	1 746	15 547	0	15 547
Итого по активу (баланс)	10 810 280	940 711	11 750 991	88 361 365	4 959 892	93 321 257	88 839 626	3 989 364	92 828 990	10 332 019	1 911 239	12 243 258
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	83 824	0	83 824	0	0	0	0	0	0	83 824	0	83 824
30223	60 256	0	60 256	874 790	0	874 790	835 418	0	835 418	20 884	0	20 884
30232	0	0	0	51 800	600	52 400	51 800	600	52 400	0	0	0
406	2 481 519	0	2 481 519	1 963 388	0	1 963 388	993 179	0	993 179	1 511 310	0	1 511 310
407	1 532 260	740 261	2 272 521	4 020 130	6 074 082	10 094 212	4 258 690	7 064 232	11 322 922	1 770 820	1 730 411	3 501 231
408.1	114 814	11 309	126 123	322 696	5 916	328 612	343 631	5 549	349 180	135 749	10 942	146 691
40807	19 354	0	19 354	5	0	5	0	0	0	19 349	0	19 349
40817	33 645	10 500	44 145	71 246	4 214	75 460	107 716	4 059	111 775	70 115	10 345	80 460
40820	1 208	0	1 208	1 931	0	1 931	2 354	0	2 354	1 631	0	1 631
40821	2 010	0	2 010	103 009	0	103 009	102 776	0	102 776	1 777	0	1 777
40901	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
41802	749 021	0	749 021	749 021	0	749 021	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	727 842	0	727 842	727 842	0	727 842
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	97 800	0	97 800	388 060	0	388 060	417 660	0	417 660	127 400	0	127 400
42103	78 300	0	78 300	74 500	0	74 500	11 500	0	11 500	15 300	0	15 300
42104	88 000	0	88 000	15 000	0	15 000	14 500	0	14 500	87 500	0	87 500
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42110	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42112	75 733	0	75 733	0	0	0	477	0	477	76 210	0	76 210
42301	18 441	33 471	51 912	69 885	19 205	89 090	83 961	10 205	94 166	32 517	24 471	56 988
42302	595	0	595	595	0	595	0	0	0	0	0	0
42303	5 354	3 461	8 815	4 151	3 461	7 612	3 178	330	3 508	4 381	330	4 711
42304	48 548	3 449	51 997	34 038	256	34 294	9 369	136	9 505	23 879	3 329	27 208
42305	477 612	87 946	565 558	58 898	27 863	86 761	25 949	6 225	32 174	444 663	66 308	510 971
42306	193 168	31 114	224 282	5 763	4 384	10 147	30 965	20 360	51 325	218 370	47 090	265 460
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42314	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42601	42	38	80	0	4	4	0	1	1	42	35	77
44915	17 749	0	17 749	43	0	43	1 433	0	1 433	19 139	0	19 139
44917	394	0	394	0	0	0	1 778	0	1 778	2 172	0	2 172
45215	125 011	0	125 011	3 468	0	3 468	23 944	0	23 944	145 487	0	145 487
45217	26 943	0	26 943	29 074	0	29 074	4 242	0	4 242	2 111	0	2 111
45415	19 023	0	19 023	0	0	0	270	0	270	19 293	0	19 293
45515	1 245	0	1 245	25	0	25	159	0	159	1 379	0	1 379
45524	1 133	0	1 133	59	0	59	795	0	795	1 869	0	1 869
45818	34 109	0	34 109	4	0	4	1	0	1	34 106	0	34 106
47405	0	3 642	3 642	42 451	768 995	811 446	42 451	767 991	810 442	0	2 638	2 638
47407	0	0	0	23 794	1 473 810	1 497 604	23 794	1 473 810	1 497 604	0	0	0
47411	0	0	0	4 121	177	4 298	4 121	177	4 298	0	0	0
47416	302	0	302	4 615	12	4 627	4 773	12	4 785	460	0	460
47422	99	0	99	602	0	602	600	0	600	97	0	97
47425	150 232	0	150 232	16 582	0	16 582	15 622	0	15 622	149 272	0	149 272
47426	10 966	0	10 966	26 917	0	26 917	18 047	0	18 047	2 096	0	2 096
47441	1 903	0	1 903	376	0	376	704	0	704	2 231	0	2 231
47466	2 951	0	2 951	5 132	0	5 132	11 436	0	11 436	9 255	0	9 255
47501	13 813	0	13 813	2 078	0	2 078	879	0	879	12 614	0	12 614
60301	800	0	800	1 908	0	1 908	1 508	0	1 508	400	0	400
60305	14 994	0	14 994	12 180	0	12 180	11 702	0	11 702	14 516	0	14 516
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	548	0	548	0	0	0	559	0	559	1 107	0	1 107
60311	1 024	0	1 024	4 787	0	4 787	4 487	0	4 487	724	0	724
60313	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60324	12 129	0	12 129	1 969	0	1 969	2 572	0	2 572	12 732	0	12 732
60335	3 784	0	3 784	3 336	0	3 336	3 210	0	3 210	3 658	0	3 658
60414	18 239	0	18 239	0	0	0	597	0	597	18 836	0	18 836
60805	86	0	86	0	0	0	22	0	22	108	0	108
60806	669	0	669	25	0	25	5	0	5	649	0	649
60903	2 003	0	2 003	0	0	0	183	0	183	2 186	0	2 186
61701	17 182	0	17 182	1 065	0	1 065	17 287	0	17 287	33 404	0	33 404
70601	707 968	0	707 968	1 408	0	1 408	135 762	0	135 762	842 322	0	842 322
70603	1 806 144	0	1 806 144	0	0	0	160 668	0	160 668	1 966 812	0	1 966 812
Итого по пассиву (баланс)	10 825 800	925 191	11 750 991	8 994 935	8 382 997	17 377 932	8 516 494	9 353 705	17 870 199	10 347 359	1 895 899	12 243 258
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 334	0	91 334	3 920	0	3 920	139	0	139	95 115	0	95 115
90902	43 259	0	43 259	5 980	0	5 980	1 896	0	1 896	47 343	0	47 343
90907	0	0	0	1 900	0	1 900	0	0	0	1 900	0	1 900
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	5 244 002	0	5 244 002	0	0	0	0	0	0	5 244 002	0	5 244 002
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	3 819 311	0	3 819 311	223 540	0	223 540	221 787	0	221 787	3 821 064	0	3 821 064
Итого по активу (баланс)	9 806 249	0	9 806 249	235 342	0	235 342	223 825	0	223 825	9 817 766	0	9 817 766
Пассив
91312	1 830 340	0	1 830 340	54 728	0	54 728	144 188	0	144 188	1 919 800	0	1 919 800
91315	1 435 759	0	1 435 759	33 259	0	33 259	2 488	0	2 488	1 404 988	0	1 404 988
91317	552 937	0	552 937	133 800	0	133 800	76 850	0	76 850	495 987	0	495 987
91508	275	0	275	0	0	0	14	0	14	289	0	289
99999	5 986 938	0	5 986 938	2 035	0	2 035	11 799	0	11 799	5 996 702	0	5 996 702
Итого по пассиву (баланс)	9 806 249	0	9 806 249	223 822	0	223 822	235 339	0	235 339	9 817 766	0	9 817 766

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?