Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	22 300	1 465	23 765	129 037	70	129 107	126 940	84	127 024	24 397	1 451	25 848
20209	0	0	0	49 230	0	49 230	49 230	0	49 230	0	0	0
30102	13 071	0	13 071	4 082 671	0	4 082 671	4 059 778	0	4 059 778	35 964	0	35 964
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 342	0	1 342	0	0	0	25	0	25	1 317	0	1 317
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	51 700	0	51 700	51 700	0	51 700	0	0	0
30302	1 658	0	1 658	3 306	0	3 306	12	0	12	4 952	0	4 952
30306	85 995	0	85 995	97	0	97	6	0	6	86 086	0	86 086
31902	0	0	0	1 844 000	0	1 844 000	1 844 000	0	1 844 000	0	0	0
31903	515 000	0	515 000	2 077 000	0	2 077 000	2 072 000	0	2 072 000	520 000	0	520 000
45206	349	0	349	206	0	206	156	0	156	399	0	399
45207	7 152	0	7 152	2 000	0	2 000	262	0	262	8 890	0	8 890
45216	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45407	4 124	0	4 124	0	0	0	323	0	323	3 801	0	3 801
45408	7 205	0	7 205	0	0	0	127	0	127	7 078	0	7 078
45416	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45505	153	0	153	35	0	35	33	0	33	155	0	155
45506	37 198	0	37 198	1 160	0	1 160	2 801	0	2 801	35 557	0	35 557
45507	153 747	0	153 747	2 088	0	2 088	4 070	0	4 070	151 765	0	151 765
45523	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
45812	5 639	0	5 639	2 000	0	2 000	9	0	9	7 630	0	7 630
45814	10 947	0	10 947	0	0	0	3	0	3	10 944	0	10 944
45815	16 059	0	16 059	87	0	87	101	0	101	16 045	0	16 045
45820	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
45912	365	0	365	378	0	378	0	0	0	743	0	743
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 308	0	1 308	27	0	27	53	0	53	1 282	0	1 282
45920	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47423	34 480	0	34 480	23	0	23	2 013	0	2 013	32 490	0	32 490
47427	45	0	45	2 946	0	2 946	2 985	0	2 985	6	0	6
47465	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	425	0	425	6	0	6	6	0	6	425	0	425
60308	1 087	0	1 087	53	0	53	55	0	55	1 085	0	1 085
60310	10	0	10	70	0	70	71	0	71	9	0	9
60312	1 887	0	1 887	1 471	0	1 471	1 594	0	1 594	1 764	0	1 764
60323	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	175	0	175	278	0	278	294	0	294	159	0	159
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	33 996	0	33 996	7 996	0	7 996	0	0	0	41 992	0	41 992
70608	496	0	496	90	0	90	0	0	0	586	0	586
70802	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
Итого по активу (баланс)	1 245 167	1 466	1 246 633	8 257 988	70	8 258 058	8 218 680	84	8 218 764	1 284 475	1 452	1 285 927
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 658	0	1 658	12	0	12	3 306	0	3 306	4 952	0	4 952
30305	85 995	0	85 995	6	0	6	97	0	97	86 086	0	86 086
406	1 295	0	1 295	6 583	0	6 583	5 651	0	5 651	363	0	363
407	24 624	0	24 624	54 268	0	54 268	82 931	0	82 931	53 287	0	53 287
408.1	25 112	16	25 128	40 304	1	40 305	38 595	1	38 596	23 403	16	23 419
40817	7 008	0	7 008	4 106	0	4 106	4 140	0	4 140	7 042	0	7 042
40821	1 506	0	1 506	7 719	0	7 719	6 689	0	6 689	476	0	476
40823	12	0	12	0	0	0	11	0	11	23	0	23
40911	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
42301	23 254	115	23 369	12 865	9	12 874	9 278	4	9 282	19 667	110	19 777
42305	15 995	0	15 995	5 220	0	5 220	205	0	205	10 980	0	10 980
42306	203 010	0	203 010	13 141	0	13 141	26 156	0	26 156	216 025	0	216 025
42307	262 333	0	262 333	54 752	0	54 752	56 387	0	56 387	263 968	0	263 968
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	14	0	14	0	0	0	110	0	110	124	0	124
45217	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	231	0	231	24	0	24	0	0	0	207	0	207
45417	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	8 074	0	8 074	850	0	850	952	0	952	8 176	0	8 176
45524	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45818	32 493	0	32 493	91	0	91	2 083	0	2 083	34 485	0	34 485
45918	4 803	0	4 803	19	0	19	399	0	399	5 183	0	5 183
47411	1 986	0	1 986	599	0	599	973	0	973	2 360	0	2 360
47416	2	0	2	62	0	62	60	0	60	0	0	0
47422	661	0	661	53 777	0	53 777	53 762	0	53 762	646	0	646
47425	34 481	0	34 481	2 004	0	2 004	12	0	12	32 489	0	32 489
47466	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	1	0	1	90	0	90	298	0	298	209	0	209
60305	2 010	0	2 010	2 499	0	2 499	2 406	0	2 406	1 917	0	1 917
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0
60324	2 380	0	2 380	9	0	9	5	0	5	2 376	0	2 376
60335	879	0	879	556	0	556	634	0	634	957	0	957
60414	21 032	0	21 032	0	0	0	260	0	260	21 292	0	21 292
60805	1 629	0	1 629	0	0	0	417	0	417	2 046	0	2 046
60806	13 194	0	13 194	435	0	435	44	0	44	12 803	0	12 803
60903	1 303	0	1 303	0	0	0	21	0	21	1 324	0	1 324
61701	11 055	0	11 055	36	0	36	0	0	0	11 019	0	11 019
62002	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	27 224	0	27 224	0	0	0	6 262	0	6 262	33 486	0	33 486
70603	715	0	715	0	0	0	67	0	67	782	0	782
70615	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	1 246 502	131	1 246 633	264 677	10	264 687	303 976	5	303 981	1 285 801	126	1 285 927
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 603	0	10 603	44	0	44	204	0	204	10 443	0	10 443
90902	228 923	0	228 923	4 502	0	4 502	3 909	0	3 909	229 516	0	229 516
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	842 914	0	842 914	7 617	0	7 617	8 159	0	8 159	842 372	0	842 372
91704	5 350	0	5 350	0	0	0	1	0	1	5 349	0	5 349
91802	34 702	0	34 702	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702
91803	1 289	0	1 289	0	0	0	8	0	8	1 281	0	1 281
99998	191 736	0	191 736	3 500	0	3 500	706	0	706	194 530	0	194 530
Итого по активу (баланс)	1 315 522	0	1 315 522	15 663	0	15 663	12 987	0	12 987	1 318 198	0	1 318 198
Пассив
91312	186 004	0	186 004	500	0	500	3 500	0	3 500	189 004	0	189 004
91317	5 590	0	5 590	206	0	206	0	0	0	5 384	0	5 384
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 123 786	0	1 123 786	12 281	0	12 281	12 163	0	12 163	1 123 668	0	1 123 668
Итого по пассиву (баланс)	1 315 522	0	1 315 522	12 987	0	12 987	15 663	0	15 663	1 318 198	0	1 318 198

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?