Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 857	0	16 857	0	0	0	3 724	0	3 724	13 133	0	13 133
20202	83 806	53 812	137 618	72 305	3 449	75 754	57 103	5 237	62 340	99 008	52 024	151 032
20208	34 634	4 443	39 077	12 413	1 261	13 674	16 002	1 438	17 440	31 045	4 266	35 311
20209	0	0	0	81 150	2 175	83 325	81 150	2 175	83 325	0	0	0
30102	626 626	0	626 626	5 251 510	0	5 251 510	5 205 253	0	5 205 253	672 883	0	672 883
30110	21 134	4 046 623	4 067 757	29 044	1 683 774	1 712 818	32 625	907 811	940 436	17 553	4 822 586	4 840 139
30114	0	7 811 215	7 811 215	0	1 069 812	1 069 812	0	1 150 556	1 150 556	0	7 730 471	7 730 471
30128	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
30202	402 349	0	402 349	33 109	0	33 109	0	0	0	435 458	0	435 458
30233	111 314	0	111 314	1 941 475	4 526	1 946 001	1 866 330	4 526	1 870 856	186 459	0	186 459
30302	139 612	8 890 874	9 030 486	4 721	1 116 582	1 121 303	32	696 871	696 903	144 301	9 310 585	9 454 886
30306	2 935 791	3 362 815	6 298 606	40 744	669 888	710 632	26	262 355	262 381	2 976 509	3 770 348	6 746 857
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	790 000	0	790 000	3 090 000	0	3 090 000	3 180 000	0	3 180 000	700 000	0	700 000
32105	0	1 400 099	1 400 099	0	54 756	54 756	0	110 567	110 567	0	1 344 288	1 344 288
32201	3 640	8 622	12 262	0	337	337	0	681	681	3 640	8 278	11 918
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45208	4 670	0	4 670	0	0	0	131	0	131	4 539	0	4 539
45505	199	0	199	0	0	0	112	0	112	87	0	87
45506	1 019	0	1 019	0	0	0	49	0	49	970	0	970
45507	6 475	0	6 475	2 100	0	2 100	430	0	430	8 145	0	8 145
45523	1 186	0	1 186	2 079	0	2 079	37	0	37	3 228	0	3 228
45809	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45812	838	0	838	136	0	136	0	0	0	974	0	974
45814	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
45815	2 479	0	2 479	8	0	8	7	0	7	2 480	0	2 480
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45912	1 218	0	1 218	69	0	69	0	0	0	1 287	0	1 287
45915	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
45920	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 301	0	3 301	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301
474.1	0	0	0	16 440	1 096 787	1 113 227	16 440	1 096 787	1 113 227	0	0	0
47417	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	13 263	0	13 263	47 971	0	47 971	46 549	0	46 549	14 685	0	14 685
47427	270	0	270	3 706	4 979	8 685	3 410	4 690	8 100	566	289	855
47465	7 045	0	7 045	0	0	0	1	0	1	7 044	0	7 044
50205	588 282	0	588 282	3 880	0	3 880	0	0	0	592 162	0	592 162
50206	146 509	0	146 509	814	0	814	0	0	0	147 323	0	147 323
50221	39 167	0	39 167	12 984	0	12 984	0	0	0	52 151	0	52 151
60302	10 932	0	10 932	0	0	0	0	0	0	10 932	0	10 932
60306	138	0	138	434	0	434	13	0	13	559	0	559
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	1 158	0	1 158	87	0	87	188	0	188	1 057	0	1 057
60312	11 557	0	11 557	1 502	0	1 502	2 812	0	2 812	10 247	0	10 247
60314	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	671	0	671	602	0	602	190	0	190	1 083	0	1 083
60401	209 823	0	209 823	0	0	0	0	0	0	209 823	0	209 823
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	611	0	611	0	0	0	0	0	0	611	0	611
60804	134 488	0	134 488	0	0	0	0	0	0	134 488	0	134 488
60901	72 416	0	72 416	0	0	0	0	0	0	72 416	0	72 416
60906	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
61002	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
61008	52	0	52	5	0	5	18	0	18	39	0	39
61009	198	0	198	67	0	67	62	0	62	203	0	203
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
70606	1 323 639	0	1 323 639	487 984	0	487 984	26	0	26	1 811 597	0	1 811 597
70608	17 900 182	0	17 900 182	3 078 104	0	3 078 104	0	0	0	20 978 286	0	20 978 286
70611	2 476	0	2 476	635	0	635	0	0	0	3 111	0	3 111
Итого по активу (баланс)	25 696 617	25 578 503	51 275 120	14 376 195	5 708 330	20 084 525	10 672 785	4 243 698	14 916 483	29 400 027	27 043 135	56 443 162
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	39 167	0	39 167	0	0	0	12 984	0	12 984	52 151	0	52 151
10634	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	629 839	0	629 839	0	0	0	0	0	0	629 839	0	629 839
30126	7 112	0	7 112	309	0	309	713	0	713	7 516	0	7 516
30129	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30226	46 026	0	46 026	328 906	0	328 906	383 092	0	383 092	100 212	0	100 212
30232	90 257	18 837	109 094	1 927 643	14 963	1 942 606	2 013 271	10 960	2 024 231	175 885	14 834	190 719
30301	139 612	8 890 874	9 030 486	32	696 871	696 903	4 721	1 116 582	1 121 303	144 301	9 310 585	9 454 886
30305	2 935 791	3 362 815	6 298 606	26	262 355	262 381	40 744	669 888	710 632	2 976 509	3 770 348	6 746 857
32117	882	0	882	0	0	0	0	0	0	882	0	882
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	267 024	1 145	268 169	2 305 018	2 642	2 307 660	2 516 823	2 498	2 519 321	478 829	1 001	479 830
408.1	14 766	61	14 827	28 426	5	28 431	34 768	3	34 771	21 108	59	21 167
40807	49	13 132 989	13 133 038	18 997	2 445 111	2 464 108	18 995	3 072 165	3 091 160	47	13 760 043	13 760 090
40817	140 245	78 165	218 410	142 628	7 321	149 949	99 831	4 809	104 640	97 448	75 653	173 101
40820	394	8	402	437	1	438	358	0	358	315	7	322
40821	124	0	124	1 658	0	1 658	1 698	0	1 698	164	0	164
40903	237 686	0	237 686	393 370	0	393 370	425 331	0	425 331	269 647	0	269 647
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
40914	280 769	0	280 769	386 816	0	386 816	386 154	0	386 154	280 107	0	280 107
42102	600 000	0	600 000	2 400 000	0	2 400 000	2 200 000	0	2 200 000	400 000	0	400 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
42315	75	0	75	3	0	3	0	0	0	72	0	72
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 670	0	4 670	131	0	131	0	0	0	4 539	0	4 539
45515	1 159	0	1 159	104	0	104	2 104	0	2 104	3 159	0	3 159
45524	28	0	28	37	0	37	36	0	36	27	0	27
45818	3 370	0	3 370	8	0	8	144	0	144	3 506	0	3 506
45918	3 825	0	3 825	0	0	0	69	0	69	3 894	0	3 894
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	1 756	0	1 756	82	0	82	3 960	0	3 960	5 634	0	5 634
47407	0	0	0	29 990	1 083 927	1 113 917	29 990	1 083 927	1 113 917	0	0	0
47411	62	0	62	51	0	51	52	0	52	63	0	63
47416	0	0	0	1 525	0	1 525	1 526	0	1 526	1	0	1
47422	10 204	0	10 204	50 956	691	51 647	47 472	691	48 163	6 720	0	6 720
47425	9 031	0	9 031	22 532	0	22 532	24 165	0	24 165	10 664	0	10 664
47426	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
47452	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
60301	634	0	634	1 633	0	1 633	1 645	0	1 645	646	0	646
60305	8 621	0	8 621	10 816	0	10 816	8 086	0	8 086	5 891	0	5 891
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	217	0	217	11 141	0	11 141	11 159	0	11 159	235	0	235
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	68	0	68	21	0	21	86	0	86	133	0	133
60324	11 477	0	11 477	2 356	0	2 356	1 044	0	1 044	10 165	0	10 165
60335	2 590	0	2 590	3 111	0	3 111	2 284	0	2 284	1 763	0	1 763
60349	2 764	0	2 764	214	0	214	214	0	214	2 764	0	2 764
60414	61 482	0	61 482	0	0	0	1 445	0	1 445	62 927	0	62 927
60805	44 017	0	44 017	0	0	0	2 877	0	2 877	46 894	0	46 894
60806	95 535	0	95 535	3 277	0	3 277	521	0	521	92 779	0	92 779
60903	16 491	0	16 491	0	0	0	832	0	832	17 323	0	17 323
61701	9 766	0	9 766	5 269	0	5 269	0	0	0	4 497	0	4 497
70601	1 290 444	0	1 290 444	0	0	0	442 691	0	442 691	1 733 135	0	1 733 135
70603	17 906 457	0	17 906 457	0	0	0	3 074 498	0	3 074 498	20 980 955	0	20 980 955
70615	0	0	0	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545
70801	98 463	0	98 463	0	0	0	0	0	0	98 463	0	98 463
Итого по пассиву (баланс)	25 790 226	25 484 894	51 275 120	8 078 228	4 513 900	12 592 128	11 798 634	5 961 536	17 760 170	29 510 632	26 932 530	56 443 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 885	0	76 885	152	0	152	2 296	0	2 296	74 741	0	74 741
90902	11 018	0	11 018	201	0	201	37	0	37	11 182	0	11 182
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	43 861	0	43 861	2 757	0	2 757	170	0	170	46 448	0	46 448
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
91704	1 438	0	1 438	0	0	0	8	0	8	1 430	0	1 430
91802	3 903	0	3 903	0	0	0	28	0	28	3 875	0	3 875
91803	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	47 732	0	47 732	33 109	0	33 109	35 113	0	35 113	45 728	0	45 728
Итого по активу (баланс)	187 307	0	187 307	36 219	0	36 219	37 653	0	37 653	185 873	0	185 873
Пассив
91003	0	0	0	33 109	0	33 109	33 109	0	33 109	0	0	0
91312	47 153	0	47 153	2 000	0	2 000	0	0	0	45 153	0	45 153
91507	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
91508	328	0	328	5	0	5	1	0	1	324	0	324
99999	139 575	0	139 575	2 539	0	2 539	3 109	0	3 109	140 145	0	140 145
Итого по пассиву (баланс)	187 307	0	187 307	37 653	0	37 653	36 219	0	36 219	185 873	0	185 873

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?