Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	14 765	0	14 765	0	0	0	0	0	0	14 765	0	14 765
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	879	0	879	2 521 749	0	2 521 749	2 522 522	0	2 522 522	106	0	106
30110	3 909	2 108	6 017	389 407	122	389 529	388 679	496	389 175	4 637	1 734	6 371
30202	86 253	0	86 253	0	0	0	3 741	0	3 741	82 512	0	82 512
30233	1 076	0	1 076	30 384	286	30 670	30 308	286	30 594	1 152	0	1 152
31902	0	0	0	1 100 790	0	1 100 790	1 100 790	0	1 100 790	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	1 198 460	0	1 198 460	1 219 260	0	1 219 260	149 200	0	149 200
31904	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	0	7 650	0	0	0
45502	259	0	259	113	0	113	259	0	259	113	0	113
45505	164	0	164	53	0	53	44	0	44	173	0	173
45506	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45509	39 492	0	39 492	15 013	0	15 013	18 883	0	18 883	35 622	0	35 622
45523	69	0	69	71	0	71	140	0	140	0	0	0
45815	1 348	0	1 348	271	0	271	8	0	8	1 611	0	1 611
45915	64 502	0	64 502	7 877	0	7 877	4 422	0	4 422	67 957	0	67 957
45920	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47423	4 254	0	4 254	4 700	0	4 700	4 277	0	4 277	4 677	0	4 677
47427	79 319	0	79 319	28 903	0	28 903	31 034	0	31 034	77 188	0	77 188
47465	2 213	0	2 213	0	0	0	65	0	65	2 148	0	2 148
47802	2 098 606	0	2 098 606	203 179	0	203 179	157 271	0	157 271	2 144 514	0	2 144 514
47805	518	0	518	412	0	412	0	0	0	930	0	930
60302	245	0	245	3 883	0	3 883	0	0	0	4 128	0	4 128
60308	54	0	54	11	0	11	43	0	43	22	0	22
60310	840	0	840	598	0	598	1 084	0	1 084	354	0	354
60312	3 651	0	3 651	2 972	0	2 972	2 856	0	2 856	3 767	0	3 767
60314	1 518	0	1 518	0	0	0	186	0	186	1 332	0	1 332
60323	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60336	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	92 052	0	92 052	0	0	0	0	0	0	92 052	0	92 052
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 257	0	1 257	32	0	32	32	0	32	1 257	0	1 257
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	157 253	0	157 253	157 253	0	157 253	0	0	0
61702	41 131	0	41 131	2 526	0	2 526	3 419	0	3 419	40 238	0	40 238
70606	187 671	0	187 671	78 141	0	78 141	32	0	32	265 780	0	265 780
70608	352	0	352	225	0	225	0	0	0	577	0	577
70611	3 882	0	3 882	0	0	0	3 882	0	3 882	0	0	0
70616	0	0	0	3 418	0	3 418	0	0	0	3 418	0	3 418
70802	14 618	0	14 618	0	0	0	0	0	0	14 618	0	14 618
Итого по активу (баланс)	2 943 736	2 108	2 945 844	5 750 617	408	5 751 025	5 658 316	782	5 659 098	3 036 037	1 734	3 037 771
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	116 466	0	116 466	0	0	0	0	0	0	116 466	0	116 466
30232	2	0	2	113	0	113	114	0	114	3	0	3
31608	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
407	50	0	50	52 349	0	52 349	52 349	0	52 349	50	0	50
40817	3 058	0	3 058	43 694	0	43 694	43 789	0	43 789	3 153	0	3 153
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
42102	9 600	0	9 600	45 500	0	45 500	47 300	0	47 300	11 400	0	11 400
45515	2 806	0	2 806	162	0	162	1	0	1	2 645	0	2 645
45524	1 830	0	1 830	140	0	140	0	0	0	1 690	0	1 690
45818	1 348	0	1 348	0	0	0	260	0	260	1 608	0	1 608
45821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	59 787	0	59 787	376	0	376	2 694	0	2 694	62 105	0	62 105
45921	2 899	0	2 899	32	0	32	470	0	470	3 337	0	3 337
47401	205	0	205	203 474	0	203 474	203 269	0	203 269	0	0	0
47416	0	0	0	176 955	0	176 955	176 955	0	176 955	0	0	0
47422	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47425	65 269	0	65 269	1 973	0	1 973	2 367	0	2 367	65 663	0	65 663
47426	4 063	0	4 063	49	0	49	9 388	0	9 388	13 402	0	13 402
47466	1 046	0	1 046	66	0	66	206	0	206	1 186	0	1 186
47804	307 853	0	307 853	3 624	0	3 624	23 003	0	23 003	327 232	0	327 232
47806	36 866	0	36 866	391	0	391	15 324	0	15 324	51 799	0	51 799
60301	2 909	0	2 909	2 881	0	2 881	1 912	0	1 912	1 940	0	1 940
60305	23 523	0	23 523	20 870	0	20 870	16 940	0	16 940	19 593	0	19 593
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	898	0	898	897	0	897
60311	3 026	0	3 026	2 732	0	2 732	2 745	0	2 745	3 039	0	3 039
60322	12	0	12	95	0	95	96	0	96	13	0	13
60324	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60335	4 747	0	4 747	5 195	0	5 195	4 280	0	4 280	3 832	0	3 832
60414	6 722	0	6 722	0	0	0	130	0	130	6 852	0	6 852
60805	7 671	0	7 671	0	0	0	2 557	0	2 557	10 228	0	10 228
60806	83 279	0	83 279	614	0	614	482	0	482	83 147	0	83 147
60903	4 561	0	4 561	0	0	0	177	0	177	4 738	0	4 738
70601	180 554	0	180 554	34	0	34	42 869	0	42 869	223 389	0	223 389
70603	692	0	692	0	0	0	120	0	120	812	0	812
70615	0	0	0	3 418	0	3 418	5 944	0	5 944	2 526	0	2 526
Итого по пассиву (баланс)	2 945 844	0	2 945 844	564 805	0	564 805	656 732	0	656 732	3 037 771	0	3 037 771
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 098 606	0	2 098 606	203 000	0	203 000	157 092	0	157 092	2 144 514	0	2 144 514
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 278	0	7 278	1	0	1	0	0	0	7 279	0	7 279
91802	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	119 363	0	119 363	18 937	0	18 937	16 752	0	16 752	121 548	0	121 548
Итого по активу (баланс)	2 469 791	0	2 469 791	221 938	0	221 938	173 845	0	173 845	2 517 884	0	2 517 884
Пассив
91317	118 412	0	118 412	16 753	0	16 753	18 938	0	18 938	120 597	0	120 597
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99999	2 350 428	0	2 350 428	157 092	0	157 092	203 000	0	203 000	2 396 336	0	2 396 336
Итого по пассиву (баланс)	2 469 791	0	2 469 791	173 845	0	173 845	221 938	0	221 938	2 517 884	0	2 517 884

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?