Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	127 736	0	127 736							9 827	0	9 827
30110	112 626	9 738	122 364							206 116	9 231	215 347
30128	963	0	963							963	0	963
30202	32 992	0	32 992							33 348	0	33 348
30221	0	0	0							0	0	0
30233	68 548	0	68 548							80 763	0	80 763
30242	882	0	882							882	0	882
31902	0	0	0							625 000	0	625 000
31903	520 000	0	520 000							0	0	0
47423	629	0	629							577	0	577
47427	605	0	605							89	0	89
60302	842	0	842							897	0	897
60306	8	0	8							63	0	63
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	777	0	777							1 269	0	1 269
60323	748	0	748							198	0	198
60336	702	0	702							1 107	0	1 107
60351	2	0	2							2	0	2
60401	21 196	0	21 196							21 305	0	21 305
60415	210	0	210							210	0	210
60804	23 786	0	23 786							389	0	389
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
70606	251 943	0	251 943							333 335	0	333 335
70608	790	0	790							1 906	0	1 906
70611	175	0	175							119	0	119
Итого по активу (баланс)	1 168 163	9 738	1 177 901							1 320 368	9 231	1 329 599
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	41 060	0	41 060							53 966	0	53 966
30109	0	0	0							0	0	0
30126	2 332	0	2 332							5 088	0	5 088
30222	2	0	2							4	0	4
30226	1 166	0	1 166							771	0	771
30232	154 822	0	154 822							221 568	0	221 568
30243	72	0	72							72	0	72
407	14 768	0	14 768							40 935	0	40 935
408.1	158	0	158							87	0	87
40821	151	0	151							0	0	0
40903	306 642	0	306 642							303 267	0	303 267
40905	0	0	0							0	0	0
40911	9 317	0	9 317							10 412	0	10 412
40914	151 246	0	151 246							156 878	0	156 878
47416	0	0	0							0	0	0
47422	73 083	0	73 083							67 628	0	67 628
60301	9	0	9							6	0	6
60305	1 964	0	1 964							1 719	0	1 719
60309	0	0	0							4	0	4
60311	17 587	0	17 587							16 973	0	16 973
60324	2	0	2							2	0	2
60335	593	0	593							543	0	543
60414	7 751	0	7 751							7 974	0	7 974
60805	1 213	0	1 213							35	0	35
60806	22 745	0	22 745							357	0	357
60903	757	0	757							788	0	788
70601	251 617	0	251 617							333 973	0	333 973
70603	939	0	939							1 549	0	1 549
70801	12 905	0	12 905							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 177 901	0	1 177 901							1 329 599	0	1 329 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	560	0	560							560	0	560
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 692	0	7 692							7 692	0	7 692
Итого по активу (баланс)	11 653	0	11 653							11 653	0	11 653
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	7 692	0	7 692							7 692	0	7 692
99999	3 961	0	3 961							3 961	0	3 961
Итого по пассиву (баланс)	11 653	0	11 653							11 653	0	11 653

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?