Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 721	0	12 721	947	0	947	10 443	0	10 443	3 225	0	3 225
10610	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
10635	1 164	0	1 164	0	0	0	843	0	843	321	0	321
10901	2 924	0	2 924	0	0	0	0	0	0	2 924	0	2 924
20202	298 983	525 602	824 585	3 244 647	1 592 522	4 837 169	3 315 328	1 678 131	4 993 459	228 302	439 993	668 295
20208	15 894	0	15 894	20 830	0	20 830	22 614	0	22 614	14 110	0	14 110
20209	0	0	0	1 303 085	202 073	1 505 158	1 303 085	202 073	1 505 158	0	0	0
30102	242 610	0	242 610	13 145 381	0	13 145 381	13 131 886	0	13 131 886	256 105	0	256 105
30110	66 862	494 902	561 764	92 912	8 862 188	8 955 100	60 378	7 740 691	7 801 069	99 396	1 616 399	1 715 795
30114	0	5	5	0	19 720	19 720	0	19 725	19 725	0	0	0
30202	51 584	0	51 584	10 594	0	10 594	0	0	0	62 178	0	62 178
30210	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
30215	51	0	51	0	0	0	16	0	16	35	0	35
30221	24 679	58 909	83 588	920 143	621 374	1 541 517	938 721	679 834	1 618 555	6 101	449	6 550
30233	18 229	5	18 234	249 632	3 063	252 695	251 241	3 064	254 305	16 620	4	16 624
304.1	413 478	6 877	420 355	68 510 312	18 619	68 528 931	68 854 466	25 142	68 879 608	69 324	354	69 678
30602	342	135 416	135 758	0	6 051 710	6 051 710	1	6 059 412	6 059 413	341	127 714	128 055
31902	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
31903	1 350 000	0	1 350 000	1 650 000	0	1 650 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
32202	2 987 040	0	2 987 040	68 898 441	0	68 898 441	71 885 481	0	71 885 481	0	0	0
32203	0	0	0	20 413 622	0	20 413 622	16 028 163	0	16 028 163	4 385 459	0	4 385 459
45201	2 528	0	2 528	2 280	0	2 280	4 623	0	4 623	185	0	185
45204	25 369	0	25 369	6 035	0	6 035	22 272	0	22 272	9 132	0	9 132
45205	8 738	0	8 738	2 462	0	2 462	3 960	0	3 960	7 240	0	7 240
45206	20 471	0	20 471	7 202	0	7 202	9 661	0	9 661	18 012	0	18 012
45207	16 845	0	16 845	4 242	0	4 242	2 910	0	2 910	18 177	0	18 177
45208	8 500	0	8 500	0	0	0	1 200	0	1 200	7 300	0	7 300
45216	1 792	0	1 792	146	0	146	1 281	0	1 281	657	0	657
45504	150	0	150	0	0	0	25	0	25	125	0	125
45505	1 166	0	1 166	0	0	0	241	0	241	925	0	925
45506	6 949	0	6 949	350	0	350	915	0	915	6 384	0	6 384
45507	163 511	0	163 511	1 700	0	1 700	5 083	0	5 083	160 128	0	160 128
45509	27 565	0	27 565	8 203	0	8 203	8 069	0	8 069	27 699	0	27 699
45523	9 780	0	9 780	156	0	156	972	0	972	8 964	0	8 964
45811	4	0	4	2	0	2	3	0	3	3	0	3
45812	278 524	0	278 524	1 242	1	1 243	883	1	884	278 883	0	278 883
45814	49	0	49	3	0	3	7	0	7	45	0	45
45815	195 298	441	195 739	39 782	266	40 048	3 618	252	3 870	231 462	455	231 917
45816	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45817	19	35	54	7	4	11	8	5	13	18	34	52
45820	108 790	0	108 790	4	0	4	63	0	63	108 731	0	108 731
45912	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
45915	29 403	0	29 403	37	0	37	99	0	99	29 341	0	29 341
45920	19 489	0	19 489	3	0	3	23	0	23	19 469	0	19 469
474.1	0	838 568	838 568	124 298 910	31 240 422	155 539 332	124 298 910	31 607 019	155 905 929	0	471 971	471 971
47417	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
47421	12 817	0	12 817	78 606	0	78 606	91 423	0	91 423	0	0	0
47423	1 163	785	1 948	864 276	3 860	868 136	864 526	4 496	869 022	913	149	1 062
47427	3 402	0	3 402	24 309	15	24 324	25 204	15	25 219	2 507	0	2 507
47440	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
47443	27	0	27	29	0	29	27	0	27	29	0	29
47465	2 835	0	2 835	507	0	507	159	0	159	3 183	0	3 183
47502	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
50205	54 706	0	54 706	323	0	323	21	0	21	55 008	0	55 008
50211	0	621 652	621 652	0	41 276	41 276	0	74 460	74 460	0	588 468	588 468
50221	632	0	632	12 799	0	12 799	1 149	0	1 149	12 282	0	12 282
60302	10 843	0	10 843	5	0	5	5	0	5	10 843	0	10 843
60306	244	0	244	44	0	44	47	0	47	241	0	241
60308	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
60310	0	0	0	1 639	0	1 639	1 639	0	1 639	0	0	0
60312	14 677	0	14 677	18 434	0	18 434	21 486	0	21 486	11 625	0	11 625
60314	0	488	488	0	1 442	1 442	0	602	602	0	1 328	1 328
60323	69 024	1 407	70 431	158	88	246	78	161	239	69 104	1 334	70 438
60336	847	0	847	359	0	359	556	0	556	650	0	650
60351	34 682	0	34 682	31	0	31	36	0	36	34 677	0	34 677
60401	28 269	0	28 269	0	0	0	0	0	0	28 269	0	28 269
60415	1 544	0	1 544	170	0	170	0	0	0	1 714	0	1 714
60804	82 515	0	82 515	434	0	434	0	0	0	82 949	0	82 949
60807	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60901	40 473	0	40 473	0	0	0	0	0	0	40 473	0	40 473
60906	1 103	0	1 103	329	0	329	0	0	0	1 432	0	1 432
61008	9	0	9	220	0	220	220	0	220	9	0	9
61009	1 118	0	1 118	846	0	846	757	0	757	1 207	0	1 207
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70606	826 284	0	826 284	317 675	0	317 675	37	0	37	1 143 922	0	1 143 922
70608	1 354 592	0	1 354 592	483 234	0	483 234	0	0	0	1 837 826	0	1 837 826
70611	147	0	147	48	0	48	0	0	0	195	0	195
70802	40 049	0	40 049	0	0	0	0	0	0	40 049	0	40 049
Итого по активу (баланс)	9 035 483	2 685 092	11 720 575	306 443 246	48 658 643	355 101 889	305 980 321	48 095 083	354 075 404	9 498 408	3 248 652	12 747 060
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	632	0	632	1 103	0	1 103	12 753	0	12 753	12 282	0	12 282
10630	1 649	0	1 649	1 249	0	1 249	0	0	0	400	0	400
10634	777	0	777	39	0	39	380	0	380	1 118	0	1 118
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	1 498	0	1 498	136	0	136	2 089	0	2 089	3 451	0	3 451
30220	0	70 316	70 316	0	70 316	70 316	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	44 214	44 214	0	44 214	44 214	0	0	0
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	288	191	479	269 962	9 798	279 760	269 904	9 752	279 656	230	145	375
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 596 651	686 843	2 283 494	42 331 674	18 339 129	60 670 803	42 501 413	18 675 396	61 176 809	1 766 390	1 023 110	2 789 500
30606	3 630	590	4 220	81 576	24 725	106 301	82 178	26 462	108 640	4 232	2 327	6 559
30607	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
407	717 797	182 996	900 793	7 810 472	12 431 782	20 242 254	7 809 027	12 427 088	20 236 115	716 352	178 302	894 654
408.1	52 591	59	52 650	74 310	7 877	82 187	73 953	7 873	81 826	52 234	55	52 289
40807	83 893	104 766	188 659	370 171	910 637	1 280 808	437 683	913 139	1 350 822	151 405	107 268	258 673
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	460 541	727 374	1 187 915	1 251 027	975 398	2 226 425	1 300 505	903 705	2 204 210	510 019	655 681	1 165 700
40820	6 006	174 300	180 306	14 624	175 388	190 012	12 754	17 719	30 473	4 136	16 631	20 767
40821	1 055	0	1 055	0	0	0	598	0	598	1 653	0	1 653
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	14 013	0	14 013	220 074	0	220 074	214 992	0	214 992	8 931	0	8 931
40911	0	0	0	769 134	0	769 134	769 134	0	769 134	0	0	0
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	293	28	321	0	3	3	1	1	2	294	26	320
42303	53 517	0	53 517	16 083	0	16 083	9 869	0	9 869	47 303	0	47 303
42304	82 045	9 366	91 411	9 302	1 124	10 426	9 428	591	10 019	82 171	8 833	91 004
42305	1 381 762	254 958	1 636 720	97 909	33 778	131 687	87 917	15 788	103 705	1 371 770	236 968	1 608 738
42306	67 813	0	67 813	16 091	0	16 091	2 066	0	2 066	53 788	0	53 788
42601	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42605	3 209	0	3 209	0	0	0	2	0	2	3 211	0	3 211
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	2 097	0	2 097	1 488	0	1 488	411	0	411	1 020	0	1 020
45217	2 773	0	2 773	587	0	587	23	0	23	2 209	0	2 209
45515	13 777	0	13 777	1 026	0	1 026	348	0	348	13 099	0	13 099
45524	2 306	0	2 306	298	0	298	1 087	0	1 087	3 095	0	3 095
45818	473 542	0	473 542	3 070	0	3 070	39 274	0	39 274	509 746	0	509 746
45821	711	0	711	337	0	337	126	0	126	500	0	500
45918	67 186	0	67 186	78	0	78	9	0	9	67 117	0	67 117
45921	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	117 122 227	12 149 253	129 271 480	117 122 227	12 149 253	129 271 480	0	0	0
47407	0	0	0	11 788 082	13 195 056	24 983 138	11 788 082	13 195 056	24 983 138	0	0	0
47411	7 553	0	7 553	4 221	15	4 236	8 573	333	8 906	11 905	318	12 223
47416	722	42 554	43 276	5 623 715	115 483	5 739 198	5 624 335	73 700	5 698 035	1 342	771	2 113
47422	1 618	52	1 670	7 518	13 287	20 805	8 461	13 281	21 742	2 561	46	2 607
47424	0	0	0	120 630	0	120 630	125 813	0	125 813	5 183	0	5 183
47425	5 871	0	5 871	66 281	0	66 281	65 537	0	65 537	5 127	0	5 127
47426	123	0	123	129	0	129	37	0	37	31	0	31
47441	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
47442	350	0	350	1 047	0	1 047	713	0	713	16	0	16
47452	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47466	530	0	530	185	0	185	95	0	95	440	0	440
47501	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
50220	12 721	0	12 721	10 395	0	10 395	899	0	899	3 225	0	3 225
60301	4 383	0	4 383	6 434	0	6 434	5 974	0	5 974	3 923	0	3 923
60305	37 147	0	37 147	29 577	0	29 577	28 232	0	28 232	35 802	0	35 802
60309	16	0	16	386	0	386	385	0	385	15	0	15
60311	14	0	14	15 695	0	15 695	21 060	0	21 060	5 379	0	5 379
60322	144	0	144	178	0	178	155	0	155	121	0	121
60324	69 432	0	69 432	525	0	525	519	0	519	69 426	0	69 426
60335	15 006	0	15 006	8 126	0	8 126	8 106	0	8 106	14 986	0	14 986
60414	19 509	0	19 509	0	0	0	190	0	190	19 699	0	19 699
60805	30 952	0	30 952	489	0	489	2 761	0	2 761	33 224	0	33 224
60806	54 703	0	54 703	1 845	0	1 845	705	0	705	53 563	0	53 563
60903	6 261	0	6 261	0	0	0	89	0	89	6 350	0	6 350
61701	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
70601	845 512	0	845 512	20	0	20	310 767	0	310 767	1 156 259	0	1 156 259
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	1 383 162	0	1 383 162	0	0	0	448 775	0	448 775	1 831 937	0	1 831 937
Итого по пассиву (баланс)	9 466 163	2 254 412	11 720 575	188 160 066	58 497 265	246 657 331	189 210 464	58 473 352	247 683 816	10 516 561	2 230 499	12 747 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 366 649	0	1 366 649	2 779	0	2 779	71 128	0	71 128	1 298 300	0	1 298 300
90902	159 108	64	159 172	1 108	4	1 112	17 950	7	17 957	142 266	61	142 327
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 093 633	0	3 093 633	0	0	0	61 107	0	61 107	3 032 526	0	3 032 526
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 113	0	13 113	0	0	0	11	0	11	13 102	0	13 102
91802	32 784	0	32 784	0	0	0	29	0	29	32 755	0	32 755
91803	13 360	0	13 360	0	0	0	2	0	2	13 358	0	13 358
99998	5 168 340	0	5 168 340	107 373 617	0	107 373 617	105 472 268	0	105 472 268	7 069 689	0	7 069 689
Итого по активу (баланс)	9 848 284	64	9 848 348	107 377 504	4	107 377 508	105 622 496	7	105 622 503	11 603 292	61	11 603 353
Пассив
91003	0	0	0	10 594	0	10 594	10 594	0	10 594	0	0	0
91312	1 401 655	0	1 401 655	8 245	0	8 245	20 971	0	20 971	1 414 381	0	1 414 381
91314	3 534 345	0	3 534 345	105 357 232	0	105 357 232	107 245 018	0	107 245 018	5 422 131	0	5 422 131
91315	0	0	0	0	0	0	234	0	234	234	0	234
91317	223 538	0	223 538	96 197	0	96 197	97 034	0	97 034	224 375	0	224 375
91319	7 000	0	7 000	234	0	234	0	0	0	6 766	0	6 766
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	4 680 008	0	4 680 008	150 234	0	150 234	3 890	0	3 890	4 533 664	0	4 533 664
Итого по пассиву (баланс)	9 848 348	0	9 848 348	105 622 736	0	105 622 736	107 377 741	0	107 377 741	11 603 353	0	11 603 353
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	481 349	181 973	663 322	11 310 532	1 671 192	12 981 724	10 758 893	1 836 677	12 595 570	1 032 988	16 488	1 049 476
99996	650 505	0	650 505	13 043 050	0	13 043 050	12 638 896	0	12 638 896	1 054 659	0	1 054 659
Итого по активу (баланс)	1 131 854	181 973	1 313 827	24 353 582	1 671 192	26 024 774	23 397 789	1 836 677	25 234 466	2 087 647	16 488	2 104 135
Пассив
96901	36 508	613 997	650 505	576 435	12 062 461	12 638 896	556 096	12 486 954	13 043 050	16 169	1 038 490	1 054 659
99997	663 322	0	663 322	12 595 570	0	12 595 570	12 981 724	0	12 981 724	1 049 476	0	1 049 476
Итого по пассиву (баланс)	699 830	613 997	1 313 827	13 172 005	12 062 461	25 234 466	13 537 820	12 486 954	26 024 774	1 065 645	1 038 490	2 104 135

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?