Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 128	0	20 128	5 422	0	5 422	25 550	0	25 550	0	0	0
10610	12 246	0	12 246	0	0	0	8 651	0	8 651	3 595	0	3 595
10901	53 550	0	53 550	0	0	0	0	0	0	53 550	0	53 550
20202	132 845	262 619	395 464	277 514	106 670	384 184	356 069	135 076	491 145	54 290	234 213	288 503
20208	28 439	0	28 439	85 004	0	85 004	65 914	0	65 914	47 529	0	47 529
20209	0	0	0	317 696	0	317 696	317 696	0	317 696	0	0	0
30102	1 506 430	0	1 506 430	29 354 167	0	29 354 167	28 293 761	0	28 293 761	2 566 836	0	2 566 836
30110	34 184	670 152	704 336	116 406	2 636 089	2 752 495	94 081	2 798 128	2 892 209	56 509	508 113	564 622
30202	474 132	0	474 132	102 858	0	102 858	0	0	0	576 990	0	576 990
30215	300	2 332	2 632	0	146	146	0	267	267	300	2 211	2 511
30221	0	0	0	0	1 268	1 268	0	1 268	1 268	0	0	0
30233	0	0	0	10 705	4 052	14 757	10 153	3 840	13 993	552	212	764
304.1	62	31 152	31 214	39 088 638	81 421 887	120 510 525	39 088 162	81 423 464	120 511 626	538	29 575	30 113
31902	0	0	0	3 543 440	0	3 543 440	3 543 440	0	3 543 440	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 500 000	0	4 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32202	0	0	0	5 158 024	28 505 085	33 663 109	5 158 024	28 505 085	33 663 109	0	0	0
32203	0	6 911 266	6 911 266	2 098 422	40 680 296	42 778 718	1 193 275	46 329 953	47 523 228	905 147	1 261 609	2 166 756
32204	0	2 331 855	2 331 855	0	9 120 343	9 120 343	0	2 474 893	2 474 893	0	8 977 305	8 977 305
45107	54 700	0	54 700	40 900	0	40 900	0	0	0	95 600	0	95 600
45108	48 689	0	48 689	0	0	0	355	0	355	48 334	0	48 334
45201	6 133	0	6 133	6 317	0	6 317	3 014	0	3 014	9 436	0	9 436
45203	167 000	0	167 000	0	0	0	167 000	0	167 000	0	0	0
45204	5 400	0	5 400	6 000	0	6 000	5 400	0	5 400	6 000	0	6 000
45206	16 323	0	16 323	0	0	0	12 323	0	12 323	4 000	0	4 000
45207	1 512 993	0	1 512 993	0	0	0	35 000	0	35 000	1 477 993	0	1 477 993
45208	475 258	828 430	1 303 688	17 723	51 805	69 528	128 677	95 631	224 308	364 304	784 604	1 148 908
45216	35 613	0	35 613	0	0	0	37	0	37	35 576	0	35 576
45408	14 603	0	14 603	0	0	0	201	0	201	14 402	0	14 402
45416	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	4 130	0	4 130	0	0	0	4 100	0	4 100	30	0	30
45505	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45506	16 715	169 763	186 478	400	10 843	11 243	7 988	22 109	30 097	9 127	158 497	167 624
45507	472 342	164 127	636 469	1 307	10 277	11 584	4 942	21 988	26 930	468 707	152 416	621 123
45509	0	0	0	217	0	217	202	0	202	15	0	15
45523	28 988	0	28 988	0	0	0	0	0	0	28 988	0	28 988
45812	210 225	0	210 225	52	0	52	54	0	54	210 223	0	210 223
45814	13	0	13	2	0	2	2	0	2	13	0	13
45815	13 541	0	13 541	18	2 208	2 226	18	1 146	1 164	13 541	1 062	14 603
45912	12 197	0	12 197	1 244	0	1 244	187	0	187	13 254	0	13 254
45915	0	0	0	4	632	636	4	335	339	0	297	297
47101	9 123	0	9 123	680	0	680	109	0	109	9 694	0	9 694
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	1 141 298	1 141 298	18 865 156	210 472 725	229 337 881	18 865 156	211 315 734	230 180 890	0	298 289	298 289
47421	0	0	0	174 707	0	174 707	174 707	0	174 707	0	0	0
47423	3	0	3	189	52 759	52 948	192	52 759	52 951	0	0	0
47427	14 552	2 727	17 279	27 918	10 863	38 781	29 770	9 775	39 545	12 700	3 815	16 515
47443	0	848	848	402	52	454	2	143	145	400	757	1 157
47465	593	0	593	44	0	44	0	0	0	637	0	637
47502	90	0	90	20	0	20	28	0	28	82	0	82
47801	1 226	0	1 226	0	0	0	13	0	13	1 213	0	1 213
47803	255 068	0	255 068	124 497	0	124 497	106 692	0	106 692	272 873	0	272 873
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
50205	2 997 688	0	2 997 688	18 139	0	18 139	1 012	0	1 012	3 014 815	0	3 014 815
50207	194 545	0	194 545	1 330	0	1 330	4 281	0	4 281	191 594	0	191 594
50208	190 649	0	190 649	1 344	0	1 344	5 364	0	5 364	186 629	0	186 629
50214	11 676 195	0	11 676 195	2 756 924	0	2 756 924	2 741 205	0	2 741 205	11 691 914	0	11 691 914
50221	38 101	0	38 101	23 069	0	23 069	0	0	0	61 170	0	61 170
50401	0	3 731 899	3 731 899	0	322 863	322 863	0	673 813	673 813	0	3 380 949	3 380 949
50403	437 787	0	437 787	2 921	0	2 921	17 976	0	17 976	422 732	0	422 732
50404	805 682	0	805 682	5 788	0	5 788	6 082	0	6 082	805 388	0	805 388
50407	0	16 173 968	16 173 968	0	1 081 715	1 081 715	0	1 991 848	1 991 848	0	15 263 835	15 263 835
50418	0	0	0	0	78 979	78 979	0	78 979	78 979	0	0	0
50430	10 363	0	10 363	0	0	0	506	0	506	9 857	0	9 857
50905	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60302	28 813	0	28 813	0	0	0	16	0	16	28 797	0	28 797
60306	77	0	77	2 761	0	2 761	2 713	0	2 713	125	0	125
60308	1 001	0	1 001	125	0	125	125	0	125	1 001	0	1 001
60310	256	0	256	4 074	0	4 074	263	0	263	4 067	0	4 067
60312	1 743	0	1 743	24 938	0	24 938	24 377	0	24 377	2 304	0	2 304
60314	0	0	0	0	594	594	0	594	594	0	0	0
60323	77 193	0	77 193	681	0	681	691	0	691	77 183	0	77 183
60336	601	0	601	335	0	335	186	0	186	750	0	750
60401	32 088	0	32 088	44	0	44	0	0	0	32 132	0	32 132
60415	1 281	0	1 281	19 100	0	19 100	44	0	44	20 337	0	20 337
60804	135 583	0	135 583	835	0	835	0	0	0	136 418	0	136 418
60901	19 687	0	19 687	28	0	28	0	0	0	19 715	0	19 715
60906	1 004	0	1 004	28	0	28	28	0	28	1 004	0	1 004
61002	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
61008	25	0	25	134	0	134	122	0	122	37	0	37
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61210	0	0	0	2 886 509	0	2 886 509	2 886 509	0	2 886 509	0	0	0
61212	0	0	0	106 706	0	106 706	106 706	0	106 706	0	0	0
61703	445 643	0	445 643	742 859	0	742 859	17	0	17	1 188 485	0	1 188 485
70606	2 028 763	0	2 028 763	559 356	0	559 356	9	0	9	2 588 110	0	2 588 110
70608	17 580 363	0	17 580 363	5 903 037	0	5 903 037	0	0	0	23 483 400	0	23 483 400
70611	5 577	0	5 577	24 679	0	24 679	0	0	0	30 256	0	30 256
70616	0	0	0	755 802	0	755 802	742 859	0	742 859	12 943	0	12 943
Итого по активу (баланс)	43 353 472	32 422 436	75 775 908	117 770 327	374 572 151	492 342 478	109 747 698	375 936 828	485 684 526	51 376 101	31 057 759	82 433 860
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	38 101	0	38 101	0	0	0	23 069	0	23 069	61 170	0	61 170
10634	5 129	0	5 129	0	0	0	0	0	0	5 129	0	5 129
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	4 971	0	4 971	756	0	756	124	0	124	4 339	0	4 339
30220	0	0	0	0	3 551	3 551	0	3 551	3 551	0	0	0
30223	33 401	0	33 401	1 368 171	0	1 368 171	1 365 374	0	1 365 374	30 604	0	30 604
30232	18	71	89	100 464	7 117	107 581	100 446	7 046	107 492	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
30429	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30601	44	0	44	0	0	0	43	0	43	87	0	87
31503	0	0	0	77 353	0	77 353	77 353	458 873	536 226	0	458 873	458 873
407	5 230 238	9 511 170	14 741 408	15 254 291	6 859 869	22 114 160	17 210 941	5 366 263	22 577 204	7 186 888	8 017 564	15 204 452
408.1	177 521	24	177 545	1 138 571	54	1 138 625	1 075 299	4 040	1 079 339	114 249	4 010	118 259
40807	38 350	2 502 910	2 541 260	6	292 882	292 888	163	187 104	187 267	38 507	2 397 132	2 435 639
40817	5 297 306	9 628 192	14 925 498	2 415 190	1 372 008	3 787 198	2 543 318	2 756 388	5 299 706	5 425 434	11 012 572	16 438 006
40820	1 355	138	1 493	3 922	16	3 938	4 897	8	4 905	2 330	130	2 460
40901	23 143	0	23 143	23 771	0	23 771	22 997	0	22 997	22 369	0	22 369
40905	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
40906	0	0	0	95 618	0	95 618	95 618	0	95 618	0	0	0
40909	0	0	0	3 265	3 029	6 294	3 265	3 029	6 294	0	0	0
40910	0	0	0	1 288	992	2 280	1 288	992	2 280	0	0	0
40911	0	0	0	6 231	0	6 231	6 231	0	6 231	0	0	0
40912	0	0	0	889	961	1 850	889	961	1 850	0	0	0
40913	0	0	0	3 573	4 740	8 313	3 573	4 740	8 313	0	0	0
42002	24 700	0	24 700	81 700	0	81 700	88 500	0	88 500	31 500	0	31 500
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
42103	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000	20 891	0	20 891	25 891	0	25 891
42105	0	1 088 255	1 088 255	0	124 698	124 698	0	68 095	68 095	0	1 031 652	1 031 652
42107	0	1 554 650	1 554 650	0	178 140	178 140	0	97 278	97 278	0	1 473 788	1 473 788
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	136 340	61 949	198 289	0	7 098	7 098	0	3 876	3 876	136 340	58 727	195 067
42304	1 031 411	156	1 031 567	31	1 358	1 389	3 889	30 164	34 053	1 035 269	28 962	1 064 231
42305	667 462	12 471	679 933	894 834	1 429	896 263	515 506	780	516 286	288 134	11 822	299 956
42306	462 430	3 437 778	3 900 208	56 503	469 389	525 892	11 232	270 532	281 764	417 159	3 238 921	3 656 080
42307	2 125 109	2 185 420	4 310 529	0	1 978 507	1 978 507	0	27 928	27 928	2 125 109	234 841	2 359 950
42607	0	12 771	12 771	0	1 463	1 463	0	799	799	0	12 107	12 107
43807	0	2 938 289	2 938 289	0	336 685	336 685	0	183 855	183 855	0	2 785 459	2 785 459
45115	767	0	767	7	0	7	212	0	212	972	0	972
45117	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
45215	486 317	0	486 317	56 175	0	56 175	29 045	0	29 045	459 187	0	459 187
45217	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
45415	143	0	143	15	0	15	5	0	5	133	0	133
45515	68 327	0	68 327	10 325	0	10 325	2 216	0	2 216	60 218	0	60 218
45524	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45818	223 749	0	223 749	295	0	295	520	0	520	223 974	0	223 974
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	11 958	0	11 958	123	0	123	1 232	0	1 232	13 067	0	13 067
47108	9 123	0	9 123	109	0	109	680	0	680	9 694	0	9 694
47401	0	0	0	138 826	0	138 826	138 826	0	138 826	0	0	0
47403	0	0	0	10 036 409	77 616 754	87 653 163	10 036 409	77 616 754	87 653 163	0	0	0
47407	0	0	0	8 571 493	45 731 675	54 303 168	8 571 493	45 731 675	54 303 168	0	0	0
47411	57 418	51 109	108 527	57 035	25 000	82 035	58 664	18 161	76 825	59 047	44 270	103 317
47416	17	0	17	177	0	177	160	0	160	0	0	0
47422	1 006	375	1 381	115	48	163	94	24	118	985	351	1 336
47424	22 730	0	22 730	310 286	0	310 286	289 690	0	289 690	2 134	0	2 134
47425	7 977	0	7 977	4 072	0	4 072	4 069	0	4 069	7 974	0	7 974
47426	32 172	84 948	117 120	23 424	23 018	46 442	32 800	25 645	58 445	41 548	87 575	129 123
47441	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
47444	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
47466	2 435	0	2 435	84	0	84	84	0	84	2 435	0	2 435
47501	523	0	523	60	0	60	20	0	20	483	0	483
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47814	0	0	0	2 410	0	2 410	2 410	0	2 410	0	0	0
50220	20 128	0	20 128	25 550	0	25 550	5 422	0	5 422	0	0	0
50427	15 098	0	15 098	814	0	814	76	0	76	14 360	0	14 360
50431	25 359	0	25 359	241	0	241	0	0	0	25 118	0	25 118
52301	5 500	40 297	45 797	0	5 248	5 248	0	2 574	2 574	5 500	37 623	43 123
52306	0	39 208	39 208	0	4 493	4 493	0	2 454	2 454	0	37 169	37 169
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	33 798	730	34 528	0	88	88	3 901	111	4 012	37 699	753	38 452
60301	1 997	0	1 997	28 224	0	28 224	26 231	0	26 231	4	0	4
60305	10 742	0	10 742	8 794	0	8 794	8 058	0	8 058	10 006	0	10 006
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	709	0	709	709	0	709
60311	658	0	658	3 774	0	3 774	3 729	0	3 729	613	0	613
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	78 651	0	78 651	295	0	295	456	0	456	78 812	0	78 812
60335	5 457	0	5 457	2 624	0	2 624	2 143	0	2 143	4 976	0	4 976
60414	25 432	0	25 432	0	0	0	215	0	215	25 647	0	25 647
60805	20 793	0	20 793	0	0	0	1 367	0	1 367	22 160	0	22 160
60806	118 930	0	118 930	1 779	0	1 779	1 458	0	1 458	118 609	0	118 609
60903	9 435	0	9 435	0	0	0	318	0	318	9 753	0	9 753
61501	339	0	339	0	0	0	2	0	2	341	0	341
61701	79 629	0	79 629	8 651	0	8 651	755 784	0	755 784	826 762	0	826 762
70601	2 393 039	0	2 393 039	3	0	3	648 255	0	648 255	3 041 291	0	3 041 291
70603	17 533 685	0	17 533 685	0	0	0	5 891 515	0	5 891 515	23 425 200	0	23 425 200
70801	621 647	0	621 647	0	0	0	0	0	0	621 647	0	621 647
Итого по пассиву (баланс)	42 624 997	33 150 911	75 775 908	40 866 688	135 050 310	175 916 998	49 701 250	132 873 700	182 574 950	51 459 559	30 974 301	82 433 860
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 464 018	9 983 810	12 447 828	58 910	945 187	1 004 097	28 977	1 183 713	1 212 690	2 493 951	9 745 284	12 239 235
80601	0	1 351	1 351	0	27 140	27 140	0	27 211	27 211	0	1 280	1 280
80801	16 104	50 802	66 906	27 754	30 667	58 421	37 623	80 293	117 916	6 235	1 176	7 411
80901	0	0	0	1 784 197	0	1 784 197	1 784 197	0	1 784 197	0	0	0
81001	72 760	0	72 760	856 581	0	856 581	929 341	0	929 341	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 552 882	10 035 963	12 588 845	2 727 442	1 002 994	3 730 436	2 780 138	1 291 217	4 071 355	2 500 186	9 747 740	12 247 926
Пассив
85101	2 365 387	9 921 513	12 286 900	0	1 187 822	1 187 822	0	636 537	636 537	2 365 387	9 370 228	11 735 615
85201	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
85401	0	0	0	2 146 563	0	2 146 563	2 146 563	0	2 146 563	0	0	0
85501	301 945	0	301 945	1 038 179	0	1 038 179	1 248 545	0	1 248 545	512 311	0	512 311
Итого по пассиву (баланс)	2 667 332	9 921 513	12 588 845	3 184 846	1 187 822	4 372 668	3 395 212	636 537	4 031 749	2 877 698	9 370 228	12 247 926
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	0	605 500	0	0	0	600 000	0	600 000	5 500	0	5 500
90807	561 608	0	561 608	54 215	0	54 215	93 101	0	93 101	522 722	0	522 722
90901	0	0	0	58 596	0	58 596	58 353	0	58 353	243	0	243
90902	83 591	0	83 591	2 278	0	2 278	4 069	0	4 069	81 800	0	81 800
90907	23 143	0	23 143	22 997	0	22 997	23 771	0	23 771	22 369	0	22 369
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 803 387	827 192	3 630 579	37 001	51 758	88 759	0	94 783	94 783	2 840 388	784 167	3 624 555
91418	508 326	0	508 326	145 910	0	145 910	125 999	0	125 999	528 237	0	528 237
91419	0	0	0	458 873	0	458 873	0	0	0	458 873	0	458 873
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
99998	19 347 346	0	19 347 346	87 245 162	0	87 245 162	87 811 408	0	87 811 408	18 781 100	0	18 781 100
Итого по активу (баланс)	23 935 995	827 192	24 763 187	88 025 032	51 758	88 076 790	88 716 701	94 783	88 811 484	23 244 326	784 167	24 028 493
Пассив
91003	0	0	0	102 858	0	102 858	102 858	0	102 858	0	0	0
91311	834 458	0	834 458	600 000	0	600 000	0	0	0	234 458	0	234 458
91312	5 420 212	3 497 963	8 918 175	18 030	2 128 825	2 146 855	4 892	104 650	109 542	5 407 074	1 473 788	6 880 862
91314	9 218 900	0	9 218 900	68 958 778	15 652 735	84 611 513	69 876 525	16 929 961	86 806 486	10 136 647	1 277 226	11 413 873
91315	19 281	0	19 281	0	0	0	613	0	613	19 894	0	19 894
91317	344 566	11 966	356 532	348 635	1 546	350 181	224 899	763	225 662	220 830	11 183	232 013
99999	5 415 841	0	5 415 841	1 000 077	0	1 000 077	831 629	0	831 629	5 247 393	0	5 247 393
Итого по пассиву (баланс)	21 253 258	3 509 929	24 763 187	71 028 378	17 783 106	88 811 484	71 041 416	17 035 374	88 076 790	21 266 296	2 762 197	24 028 493
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 177 641	3 177 641	9 734 585	40 776 627	50 511 212	9 734 585	41 859 123	51 593 708	0	2 095 145	2 095 145
94101	0	0	0	2 700 432	0	2 700 432	2 700 432	0	2 700 432	0	0	0
99996	3 200 371	0	3 200 371	53 396 883	0	53 396 883	54 499 975	0	54 499 975	2 097 279	0	2 097 279
Итого по активу (баланс)	3 200 371	3 177 641	6 378 012	65 831 900	40 776 627	106 608 527	66 934 992	41 859 123	108 794 115	2 097 279	2 095 145	4 192 424
Пассив
96901	799 682	2 400 689	3 200 371	8 571 493	45 928 482	54 499 975	7 771 811	45 625 072	53 396 883	0	2 097 279	2 097 279
99997	3 177 641	0	3 177 641	54 294 140	0	54 294 140	53 211 644	0	53 211 644	2 095 145	0	2 095 145
Итого по пассиву (баланс)	3 977 323	2 400 689	6 378 012	62 865 633	45 928 482	108 794 115	60 983 455	45 625 072	106 608 527	2 095 145	2 097 279	4 192 424

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?