Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 856	0	24 856	818	0	818	14 926	0	14 926	10 748	0	10 748
20202	127 261	197 016	324 277	493 081	303 288	796 369	539 164	331 423	870 587	81 178	168 881	250 059
20208	67 451	0	67 451	209 427	0	209 427	201 588	0	201 588	75 290	0	75 290
20209	0	0	0	114 815	0	114 815	83 515	0	83 515	31 300	0	31 300
30102	873 355	0	873 355	10 377 600	0	10 377 600	11 141 525	0	11 141 525	109 430	0	109 430
30110	24 592	1 543 941	1 568 533	115 620	4 096 962	4 212 582	86 625	4 057 906	4 144 531	53 587	1 582 997	1 636 584
30202	80 257	0	80 257	3 940	0	3 940	0	0	0	84 197	0	84 197
30233	640	0	640	373 663	2 541	376 204	369 192	2 017	371 209	5 111	524	5 635
304.1	49 323	5 535	54 858	9 137 489	346	9 137 835	9 154 032	637	9 154 669	32 780	5 244	38 024
32202	4 223 977	0	4 223 977	79 162 359	0	79 162 359	83 386 336	0	83 386 336	0	0	0
32203	0	0	0	22 906 733	0	22 906 733	17 436 164	0	17 436 164	5 470 569	0	5 470 569
44208	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45201	58 497	0	58 497	9 133	0	9 133	12 652	0	12 652	54 978	0	54 978
45206	1 164 695	0	1 164 695	15 302	0	15 302	27 785	0	27 785	1 152 212	0	1 152 212
45207	2 812 084	1 088 255	3 900 339	58 137	68 095	126 232	1 056 942	124 698	1 181 640	1 813 279	1 031 652	2 844 931
45208	2 669 924	350 962	3 020 886	731	21 961	22 692	14 774	40 215	54 989	2 655 881	332 708	2 988 589
45307	83 333	0	83 333	0	0	0	6 944	0	6 944	76 389	0	76 389
45308	66 667	0	66 667	0	0	0	8 334	0	8 334	58 333	0	58 333
45407	4 175	0	4 175	244	0	244	0	0	0	4 419	0	4 419
45505	6 128	0	6 128	2 524	0	2 524	3 254	0	3 254	5 398	0	5 398
45506	60 600	0	60 600	760	0	760	2 921	0	2 921	58 439	0	58 439
45507	778 887	0	778 887	4 397	0	4 397	14 908	0	14 908	768 376	0	768 376
45508	351	0	351	1	0	1	283	0	283	69	0	69
45509	188	0	188	444	0	444	604	0	604	28	0	28
45510	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45523	138 019	0	138 019	4 393	0	4 393	4 430	0	4 430	137 982	0	137 982
45812	66 634	0	66 634	880 000	0	880 000	27 415	0	27 415	919 219	0	919 219
45815	30 103	0	30 103	1 404	0	1 404	440	0	440	31 067	0	31 067
45912	3 649	0	3 649	7 196	0	7 196	1 035	0	1 035	9 810	0	9 810
45915	4 129	0	4 129	1 999	0	1 999	718	0	718	5 410	0	5 410
474.1	0	599 095	599 095	105 668 642	2 320 765	107 989 407	105 668 642	2 748 213	108 416 855	0	171 647	171 647
47421	100	0	100	4 448	0	4 448	4 548	0	4 548	0	0	0
47423	1 511	0	1 511	137	74 820	74 957	73	74 820	74 893	1 575	0	1 575
47427	112 572	5 005	117 577	88 497	3 166	91 663	89 653	2 613	92 266	111 416	5 558	116 974
47450	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	20	20
47502	15	0	15	5	0	5	20	0	20	0	0	0
50104	1 012 723	0	1 012 723	6 015	0	6 015	101 863	0	101 863	916 875	0	916 875
50105	9 263	0	9 263	280	0	280	0	0	0	9 543	0	9 543
50110	0	276 587	276 587	0	19 715	19 715	0	31 693	31 693	0	264 609	264 609
50121	45 129	0	45 129	56 670	0	56 670	14 625	0	14 625	87 174	0	87 174
50140	599	0	599	0	0	0	146	0	146	453	0	453
50206	44 637	0	44 637	332	0	332	29	0	29	44 940	0	44 940
50207	309 949	0	309 949	2 202	0	2 202	13 362	0	13 362	298 789	0	298 789
50211	0	368 472	368 472	0	33 925	33 925	0	293 360	293 360	0	109 037	109 037
50221	8 063	0	8 063	16 215	0	16 215	6 369	0	6 369	17 909	0	17 909
50605	54 347	0	54 347	8 750	0	8 750	8 750	0	8 750	54 347	0	54 347
50606	839 615	0	839 615	1 742	0	1 742	7 080	0	7 080	834 277	0	834 277
50608	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50621	238 811	0	238 811	16 760	0	16 760	25 260	0	25 260	230 311	0	230 311
50670	131 210	0	131 210	0	0	0	0	0	0	131 210	0	131 210
60204	0	117	117	0	7	7	0	15	15	0	109	109
60302	63 480	0	63 480	0	0	0	0	0	0	63 480	0	63 480
60306	9	0	9	0	0	0	8	0	8	1	0	1
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60312	42 866	0	42 866	7 744	0	7 744	9 795	0	9 795	40 815	0	40 815
60314	0	507	507	0	60	60	0	94	94	0	473	473
60323	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
60401	66 342	0	66 342	63	0	63	0	0	0	66 405	0	66 405
60415	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61002	72	0	72	22	0	22	11	0	11	83	0	83
61008	1 120	0	1 120	386	0	386	183	0	183	1 323	0	1 323
61009	983	0	983	27	0	27	72	0	72	938	0	938
61210	0	0	0	383 865	0	383 865	383 865	0	383 865	0	0	0
62001	195 850	0	195 850	0	0	0	0	0	0	195 850	0	195 850
70606	1 562 489	0	1 562 489	1 366 404	0	1 366 404	10	0	10	2 928 883	0	2 928 883
70607	99 693	0	99 693	39 506	0	39 506	49 389	0	49 389	89 810	0	89 810
70608	2 154 295	0	2 154 295	749 239	0	749 239	0	0	0	2 903 534	0	2 903 534
70611	0	0	0	103 096	0	103 096	0	0	0	103 096	0	103 096
Итого по активу (баланс)	21 925 091	4 435 513	26 360 604	232 403 573	6 945 652	239 349 225	229 980 542	7 707 706	237 688 248	24 348 122	3 673 459	28 021 581
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	8 063	0	8 063	6 369	0	6 369	16 215	0	16 215	17 909	0	17 909
10634	9 347	0	9 347	649	0	649	0	0	0	8 698	0	8 698
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	3 373 335	0	3 373 335	88 400	0	88 400	885 822	0	885 822	4 170 757	0	4 170 757
30129	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
30220	0	0	0	56	1 765 524	1 765 580	56	1 767 297	1 767 353	0	1 773	1 773
30226	2	0	2	8	0	8	16	0	16	10	0	10
30232	2	0	2	316 814	1 405	318 219	316 814	1 405	318 219	2	0	2
30429	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
30601	2 297	0	2 297	1 698	0	1 698	2 249	0	2 249	2 848	0	2 848
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32213	2 513	0	2 513	57 115	0	57 115	57 857	0	57 857	3 255	0	3 255
407	4 147 719	1 090 492	5 238 211	8 293 800	7 743 957	16 037 757	8 796 416	6 999 109	15 795 525	4 650 335	345 644	4 995 979
408.1	14 844	0	14 844	35 183	0	35 183	34 303	0	34 303	13 964	0	13 964
40807	68 722	673 712	742 434	0	84 472	84 472	0	109 587	109 587	68 722	698 827	767 549
40817	460 310	3 199	463 509	426 025	118 224	544 249	459 966	120 640	580 606	494 251	5 615	499 866
40820	142	0	142	95	0	95	160	0	160	207	0	207
40821	215	0	215	174	0	174	165	0	165	206	0	206
40901	0	345 488	345 488	0	44 995	44 995	0	22 067	22 067	0	322 560	322 560
40906	0	0	0	41 713	0	41 713	41 713	0	41 713	0	0	0
42106	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	50 375	0	50 375	50 375	0	50 375	0	0	0	0	0	0
42301	2 649	1 090	3 739	5 295	458	5 753	5 274	727	6 001	2 628	1 359	3 987
42304	12 195	16 609	28 804	4 701	16 366	21 067	664	97	761	8 158	340	8 498
42305	237 900	11 104	249 004	24 426	3 057	27 483	14 802	1 166	15 968	228 276	9 213	237 489
42306	255 684	52 693	308 377	55 835	22 815	78 650	34 896	11 787	46 683	234 745	41 665	276 410
42307	46 621	24 927	71 548	4 907	3 677	8 584	17 572	5 071	22 643	59 286	26 321	85 607
42507	342 821	462 201	805 022	0	52 961	52 961	0	28 921	28 921	342 821	438 161	780 982
42601	2	0	2	7	0	7	12	0	12	7	0	7
42605	1 950	0	1 950	9	0	9	9	0	9	1 950	0	1 950
42606	500	0	500	3	0	3	3	0	3	500	0	500
44215	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45215	7 034 188	0	7 034 188	1 068 494	0	1 068 494	169 597	0	169 597	6 135 291	0	6 135 291
45217	69 207	0	69 207	5 115	0	5 115	0	0	0	64 092	0	64 092
45315	31 500	0	31 500	3 208	0	3 208	0	0	0	28 292	0	28 292
45415	870	0	870	0	0	0	49	0	49	919	0	919
45515	444 393	0	444 393	19 363	0	19 363	7 829	0	7 829	432 859	0	432 859
45524	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
45818	96 702	0	96 702	27 095	0	27 095	880 471	0	880 471	950 078	0	950 078
45918	7 775	0	7 775	1 563	0	1 563	8 759	0	8 759	14 971	0	14 971
47403	0	0	0	102 081 707	0	102 081 707	102 081 707	0	102 081 707	0	0	0
47407	0	0	0	449 208	2 452 624	2 901 832	449 208	2 452 624	2 901 832	0	0	0
47411	9 731	294	10 025	5 593	99	5 692	2 690	80	2 770	6 828	275	7 103
47416	15	0	15	3 680	285	3 965	3 665	285	3 950	0	0	0
47422	3 480	0	3 480	39 193	0	39 193	39 183	0	39 183	3 470	0	3 470
47424	330	0	330	14 565	0	14 565	14 235	0	14 235	0	0	0
47425	169 343	0	169 343	81 527	0	81 527	110 042	0	110 042	197 858	0	197 858
47426	76 958	70 344	147 302	1 288	9 236	10 524	1 288	6 213	7 501	76 958	67 321	144 279
47445	0	14	14	0	2	2	0	2	2	0	14	14
47466	1 777	0	1 777	0	0	0	4 869	0	4 869	6 646	0	6 646
47501	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
50220	24 856	0	24 856	14 926	0	14 926	818	0	818	10 748	0	10 748
50265	311	0	311	5	0	5	0	0	0	306	0	306
50620	259 228	0	259 228	14 516	0	14 516	18 305	0	18 305	263 017	0	263 017
50671	115 378	0	115 378	0	0	0	0	0	0	115 378	0	115 378
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	2 033	0	2 033	131 766	0	131 766	131 265	0	131 265	1 532	0	1 532
60305	5 447	0	5 447	146 674	0	146 674	145 962	0	145 962	4 735	0	4 735
60309	11	0	11	591	0	591	591	0	591	11	0	11
60311	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60322	44	0	44	295	0	295	263	0	263	12	0	12
60324	14 298	0	14 298	1 382	0	1 382	953	0	953	13 869	0	13 869
60335	1 645	0	1 645	24 046	0	24 046	24 041	0	24 041	1 640	0	1 640
60414	42 701	0	42 701	0	0	0	510	0	510	43 211	0	43 211
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	1 676 858	0	1 676 858	847	0	847	1 436 874	0	1 436 874	3 112 885	0	3 112 885
70602	73 001	0	73 001	36 517	0	36 517	66 097	0	66 097	102 581	0	102 581
70603	2 477 077	0	2 477 077	0	0	0	642 312	0	642 312	3 119 389	0	3 119 389
70801	885 822	0	885 822	885 822	0	885 822	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23 608 437	2 752 167	26 360 604	114 472 794	12 320 157	126 792 951	116 926 850	11 527 078	128 453 928	26 062 493	1 959 088	28 021 581
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 187	0	1 187	80	0	80	65	0	65	1 202	0	1 202
80601	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
80801	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
80901	42	0	42	21	0	21	22	0	22	41	0	41
Итого по активу (баланс)	1 229	0	1 229	200	0	200	186	0	186	1 243	0	1 243
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	33	0	33	0	0	0	14	0	14	47	0	47
85501	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	1 229	0	1 229	0	0	0	14	0	14	1 243	0	1 243
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
90901	300	0	300	10 860	0	10 860	11 081	0	11 081	79	0	79
90902	498 660	0	498 660	2 262 535	0	2 262 535	76 852	0	76 852	2 684 343	0	2 684 343
90907	20 134	0	20 134	2 697	0	2 697	5 395	0	5 395	17 436	0	17 436
90908	0	345 488	345 488	0	22 067	22 067	0	44 995	44 995	0	322 560	322 560
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 500 547	5 455 902	16 956 449	28 014	347 672	375 686	245 866	700 854	946 720	11 282 695	5 102 720	16 385 415
91704	50 071	0	50 071	0	0	0	0	0	0	50 071	0	50 071
91802	245 856	0	245 856	0	0	0	0	0	0	245 856	0	245 856
99998	11 913 465	0	11 913 465	110 888 426	0	110 888 426	109 472 277	0	109 472 277	13 329 614	0	13 329 614
Итого по активу (баланс)	24 229 339	5 801 390	30 030 729	113 192 534	369 739	113 562 273	109 811 473	745 849	110 557 322	27 610 400	5 425 280	33 035 680
Пассив
91003	0	0	0	3 940	0	3 940	3 940	0	3 940	0	0	0
91311	1 445 804	0	1 445 804	24 774	0	24 774	18 883	0	18 883	1 439 913	0	1 439 913
91312	5 518 471	0	5 518 471	83 251	0	83 251	76 034	0	76 034	5 511 254	0	5 511 254
91314	4 614 701	0	4 614 701	109 259 247	0	109 259 247	110 578 116	0	110 578 116	5 933 570	0	5 933 570
91315	9 863	0	9 863	9 607	0	9 607	0	0	0	256	0	256
91317	135 822	0	135 822	91 457	0	91 457	211 452	0	211 452	255 817	0	255 817
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	31 736	0	31 736	0	0	0	0	0	0	31 736	0	31 736
99999	18 117 264	0	18 117 264	1 085 044	0	1 085 044	2 673 846	0	2 673 846	19 706 066	0	19 706 066
Итого по пассиву (баланс)	30 030 729	0	30 030 729	110 557 320	0	110 557 320	113 562 271	0	113 562 271	33 035 680	0	33 035 680
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 973	45 973	2 113 631	269 097	2 382 728	2 113 631	315 070	2 428 701	0	0	0
94101	9 328	0	9 328	1 771	0	1 771	11 099	0	11 099	0	0	0
99996	64 282	0	64 282	2 394 824	0	2 394 824	2 459 106	0	2 459 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	73 610	45 973	119 583	4 510 226	269 097	4 779 323	4 583 836	315 070	4 898 906	0	0	0
Пассив
96901	47 938	7 016	54 954	316 776	2 015 074	2 331 850	268 838	2 008 058	2 276 896	0	0	0
97101	9 328	0	9 328	127 256	0	127 256	117 928	0	117 928	0	0	0
99997	55 301	0	55 301	2 439 800	0	2 439 800	2 384 499	0	2 384 499	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	112 567	7 016	119 583	2 883 832	2 015 074	4 898 906	2 771 265	2 008 058	4 779 323	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?