Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	21 694	1 568	23 262	133 099	100	133 199	132 493	203	132 696	22 300	1 465	23 765
20209	0	0	0	47 900	0	47 900	47 900	0	47 900	0	0	0
30102	38 674	0	38 674	3 484 601	0	3 484 601	3 510 204	0	3 510 204	13 071	0	13 071
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 356	0	1 356	0	0	0	14	0	14	1 342	0	1 342
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	55 730	0	55 730	55 730	0	55 730	0	0	0
30302	1 163	0	1 163	499	0	499	4	0	4	1 658	0	1 658
30306	87 715	0	87 715	332	0	332	2 052	0	2 052	85 995	0	85 995
31902	0	0	0	754 000	0	754 000	754 000	0	754 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 604 110	0	2 604 110	2 589 110	0	2 589 110	515 000	0	515 000
45205	319	0	319	0	0	0	319	0	319	0	0	0
45206	534	0	534	0	0	0	185	0	185	349	0	349
45207	5 914	0	5 914	1 500	0	1 500	262	0	262	7 152	0	7 152
45216	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45407	5 066	0	5 066	0	0	0	942	0	942	4 124	0	4 124
45408	7 434	0	7 434	0	0	0	229	0	229	7 205	0	7 205
45416	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45505	184	0	184	0	0	0	31	0	31	153	0	153
45506	38 274	0	38 274	2 190	0	2 190	3 266	0	3 266	37 198	0	37 198
45507	155 876	0	155 876	1 650	0	1 650	3 779	0	3 779	153 747	0	153 747
45523	5 366	0	5 366	0	0	0	0	0	0	5 366	0	5 366
45812	5 648	0	5 648	0	0	0	9	0	9	5 639	0	5 639
45814	10 951	0	10 951	97	0	97	101	0	101	10 947	0	10 947
45815	15 962	0	15 962	179	0	179	82	0	82	16 059	0	16 059
45820	978	0	978	0	0	0	0	0	0	978	0	978
45912	0	0	0	365	0	365	0	0	0	365	0	365
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 253	0	1 253	64	0	64	9	0	9	1 308	0	1 308
45920	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47423	34 483	0	34 483	8	0	8	11	0	11	34 480	0	34 480
47427	561	0	561	2 758	0	2 758	3 274	0	3 274	45	0	45
47465	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60308	1 087	0	1 087	32	0	32	32	0	32	1 087	0	1 087
60310	14	0	14	72	0	72	76	0	76	10	0	10
60312	2 188	0	2 188	1 277	0	1 277	1 578	0	1 578	1 887	0	1 887
60323	1 173	0	1 173	8	0	8	0	0	0	1 181	0	1 181
60401	157 099	0	157 099	0	0	0	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61008	232	0	232	242	0	242	299	0	299	175	0	175
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	25 856	0	25 856	8 140	0	8 140	0	0	0	33 996	0	33 996
70608	284	0	284	212	0	212	0	0	0	496	0	496
70802	15 344	0	15 344	0	0	0	0	0	0	15 344	0	15 344
Итого по активу (баланс)	1 252 093	1 569	1 253 662	7 099 065	100	7 099 165	7 105 991	203	7 106 194	1 245 167	1 466	1 246 633
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 163	0	1 163	4	0	4	499	0	499	1 658	0	1 658
30305	87 715	0	87 715	2 052	0	2 052	332	0	332	85 995	0	85 995
406	210	0	210	6 996	0	6 996	8 081	0	8 081	1 295	0	1 295
407	26 623	0	26 623	58 827	0	58 827	56 828	0	56 828	24 624	0	24 624
408.1	24 506	17	24 523	43 824	2	43 826	44 430	1	44 431	25 112	16	25 128
40817	6 964	0	6 964	5 743	0	5 743	5 787	0	5 787	7 008	0	7 008
40821	1 208	0	1 208	5 748	0	5 748	6 046	0	6 046	1 506	0	1 506
40823	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40911	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
42301	22 702	121	22 823	6 278	14	6 292	6 830	8	6 838	23 254	115	23 369
42305	15 995	0	15 995	0	0	0	0	0	0	15 995	0	15 995
42306	208 404	0	208 404	14 691	0	14 691	9 297	0	9 297	203 010	0	203 010
42307	270 125	0	270 125	55 810	0	55 810	48 018	0	48 018	262 333	0	262 333
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	4	0	4	5	0	5	15	0	15	14	0	14
45217	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45415	255	0	255	24	0	24	0	0	0	231	0	231
45417	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	7 920	0	7 920	399	0	399	553	0	553	8 074	0	8 074
45524	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45818	32 525	0	32 525	97	0	97	65	0	65	32 493	0	32 493
45918	4 428	0	4 428	11	0	11	386	0	386	4 803	0	4 803
47411	1 174	0	1 174	134	0	134	946	0	946	1 986	0	1 986
47416	0	0	0	3 455	0	3 455	3 457	0	3 457	2	0	2
47422	692	0	692	43 302	0	43 302	43 271	0	43 271	661	0	661
47425	34 478	0	34 478	10	0	10	13	0	13	34 481	0	34 481
47466	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	822	0	822	1 112	0	1 112	291	0	291	1	0	1
60305	2 081	0	2 081	2 396	0	2 396	2 325	0	2 325	2 010	0	2 010
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 375	0	2 375	5	0	5	10	0	10	2 380	0	2 380
60335	1 147	0	1 147	740	0	740	472	0	472	879	0	879
60414	20 780	0	20 780	0	0	0	252	0	252	21 032	0	21 032
60805	1 225	0	1 225	0	0	0	404	0	404	1 629	0	1 629
60806	13 585	0	13 585	435	0	435	44	0	44	13 194	0	13 194
60903	1 283	0	1 283	0	0	0	20	0	20	1 303	0	1 303
61701	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
62002	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	20 936	0	20 936	0	0	0	6 288	0	6 288	27 224	0	27 224
70603	599	0	599	0	0	0	116	0	116	715	0	715
Итого по пассиву (баланс)	1 253 524	138	1 253 662	254 130	16	254 146	247 108	9	247 117	1 246 502	131	1 246 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 443	0	10 443	229	0	229	69	0	69	10 603	0	10 603
90902	232 341	0	232 341	8 599	0	8 599	12 017	0	12 017	228 923	0	228 923
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	846 639	0	846 639	6 567	0	6 567	10 292	0	10 292	842 914	0	842 914
91704	5 353	0	5 353	0	0	0	3	0	3	5 350	0	5 350
91802	34 702	0	34 702	0	0	0	0	0	0	34 702	0	34 702
91803	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
99998	193 596	0	193 596	1 990	0	1 990	3 850	0	3 850	191 736	0	191 736
Итого по активу (баланс)	1 324 367	0	1 324 367	17 386	0	17 386	26 231	0	26 231	1 315 522	0	1 315 522
Пассив
91312	188 304	0	188 304	3 350	0	3 350	1 050	0	1 050	186 004	0	186 004
91317	5 150	0	5 150	500	0	500	940	0	940	5 590	0	5 590
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 130 771	0	1 130 771	22 381	0	22 381	15 396	0	15 396	1 123 786	0	1 123 786
Итого по пассиву (баланс)	1 324 367	0	1 324 367	26 231	0	26 231	17 386	0	17 386	1 315 522	0	1 315 522

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?