Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 524	0	3 524	0	0	0	1 319	0	1 319	2 205	0	2 205
20202	81 280	35 863	117 143	205 513	26 115	231 628	225 785	27 516	253 301	61 008	34 462	95 470
20208	7 871	0	7 871	13 000	0	13 000	13 867	0	13 867	7 004	0	7 004
20209	0	0	0	142 763	0	142 763	142 763	0	142 763	0	0	0
30102	156 834	0	156 834	8 054 829	0	8 054 829	8 150 879	0	8 150 879	60 784	0	60 784
30110	10 999	10 142	21 141	8 944	1 945	10 889	9 765	2 273	12 038	10 178	9 814	19 992
30114	0	300 167	300 167	0	170 877	170 877	0	197 539	197 539	0	273 505	273 505
30128	2 251	0	2 251	91	0	91	375	0	375	1 967	0	1 967
30202	7 128	0	7 128	148	0	148	0	0	0	7 276	0	7 276
30233	277	0	277	11 588	239	11 827	11 491	239	11 730	374	0	374
30242	16	0	16	20	0	20	0	0	0	36	0	36
30302	2 330	15 286	17 616	61	1 216	1 277	48	2 003	2 051	2 343	14 499	16 842
30306	1 597	23 006	24 603	854	1 464	2 318	1 659	2 936	4 595	792	21 534	22 326
304.1	3 085	0	3 085	4 705	0	4 705	2 593	0	2 593	5 197	0	5 197
30602	190	0	190	0	0	0	38	0	38	152	0	152
30608	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
31902	0	0	0	4 115 000	0	4 115 000	4 115 000	0	4 115 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	3 310 000	0	3 310 000	3 090 000	0	3 090 000	670 000	0	670 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32104	0	128 609	128 609	0	128 287	128 287	0	136 823	136 823	0	120 073	120 073
32116	947	0	947	884	0	884	947	0	947	884	0	884
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45204	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45205	4 319	0	4 319	0	0	0	0	0	0	4 319	0	4 319
45206	7 168	0	7 168	421	0	421	1 222	0	1 222	6 367	0	6 367
45207	3 880	0	3 880	1 139	0	1 139	18	0	18	5 001	0	5 001
45208	64 682	0	64 682	0	0	0	0	0	0	64 682	0	64 682
45216	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
45305	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45307	4 600	0	4 600	17 000	0	17 000	4 600	0	4 600	17 000	0	17 000
45308	0	0	0	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400
45316	694	0	694	0	0	0	521	0	521	173	0	173
45406	3 590	0	3 590	0	0	0	200	0	200	3 390	0	3 390
45407	3 168	0	3 168	0	0	0	167	0	167	3 001	0	3 001
45416	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
45503	0	0	0	46	0	46	3	0	3	43	0	43
45504	175	0	175	7	0	7	29	0	29	153	0	153
45505	427	0	427	153	0	153	155	0	155	425	0	425
45506	6 286	0	6 286	97	0	97	424	0	424	5 959	0	5 959
45507	21 851	0	21 851	0	0	0	960	0	960	20 891	0	20 891
45509	192	0	192	198	0	198	271	0	271	119	0	119
45523	3 437	0	3 437	9	0	9	134	0	134	3 312	0	3 312
45704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45705	524	0	524	1	0	1	62	0	62	463	0	463
45813	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
45815	1 092	0	1 092	61	0	61	217	0	217	936	0	936
45817	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45820	458	0	458	18	0	18	109	0	109	367	0	367
45915	534	0	534	171	0	171	142	0	142	563	0	563
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45920	276	0	276	78	0	78	9	0	9	345	0	345
474.1	0	5 064	5 064	36 225	11 889	48 114	36 225	9 012	45 237	0	7 941	7 941
47421	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47423	279	0	279	101 950	0	101 950	101 941	0	101 941	288	0	288
47427	1 017	0	1 017	4 688	220	4 908	5 038	220	5 258	667	0	667
47443	6	0	6	7	0	7	11	0	11	2	0	2
47465	210	0	210	2	0	2	126	0	126	86	0	86
47801	28 168	0	28 168	0	0	0	212	0	212	27 956	0	27 956
47805	5 568	0	5 568	0	0	0	540	0	540	5 028	0	5 028
50205	0	687 395	687 395	0	45 226	45 226	0	90 627	90 627	0	641 994	641 994
50214	101 280	0	101 280	246	0	246	101 526	0	101 526	0	0	0
50221	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
50264	32	0	32	13	0	13	0	0	0	45	0	45
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 529	0	4 529	58	0	58	0	0	0	4 587	0	4 587
60306	21	0	21	89	0	89	44	0	44	66	0	66
60308	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
60312	7 421	0	7 421	8 778	0	8 778	7 460	0	7 460	8 739	0	8 739
60314	0	338	338	0	20	20	0	65	65	0	293	293
60323	736	0	736	80	0	80	5	0	5	811	0	811
60336	31	0	31	75	0	75	57	0	57	49	0	49
60351	2 310	0	2 310	952	0	952	235	0	235	3 027	0	3 027
60401	92 624	0	92 624	0	0	0	0	0	0	92 624	0	92 624
60415	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60804	129 632	0	129 632	256	0	256	18 994	0	18 994	110 894	0	110 894
60901	29 891	0	29 891	1 258	0	1 258	0	0	0	31 149	0	31 149
60906	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
61002	4	0	4	11	0	11	0	0	0	15	0	15
61008	534	0	534	280	0	280	85	0	85	729	0	729
61009	51	0	51	27	0	27	0	0	0	78	0	78
61210	0	0	0	101 551	0	101 551	101 551	0	101 551	0	0	0
61212	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	107 845	0	107 845	34 813	0	34 813	351	0	351	142 307	0	142 307
70608	639 741	0	639 741	403 195	0	403 195	177 107	0	177 107	865 829	0	865 829
70611	349	0	349	219	0	219	0	0	0	568	0	568
Итого по активу (баланс)	2 097 284	1 205 870	3 303 154	16 588 577	387 498	16 976 075	16 395 903	469 253	16 865 156	2 289 958	1 124 115	3 414 073
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
10609	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	9 474	8 501	17 975	48 004	1 035	49 039	42 287	721	43 008	3 757	8 187	11 944
30126	3 250	0	3 250	680	0	680	372	0	372	2 942	0	2 942
30129	9	0	9	12	0	12	12	0	12	9	0	9
30226	217	0	217	411	0	411	432	0	432	238	0	238
30232	0	6	6	16 319	100	16 419	16 325	99	16 424	6	5	11
30301	2 330	15 286	17 616	48	2 003	2 051	61	1 216	1 277	2 343	14 499	16 842
30305	1 597	23 006	24 603	1 659	2 936	4 595	854	1 464	2 318	792	21 534	22 326
30429	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
30607	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
31409	0	136 382	136 382	0	17 641	17 641	0	8 701	8 701	0	127 442	127 442
32115	1 072	0	1 072	1 072	0	1 072	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	302 324	39 256	341 580	662 852	43 005	705 857	640 236	37 780	678 016	279 708	34 031	313 739
408.1	53 436	0	53 436	106 144	0	106 144	107 564	0	107 564	54 856	0	54 856
40807	990	1 962	2 952	57	256	313	0	126	126	933	1 832	2 765
40817	23 203	468	23 671	19 285	200	19 485	20 443	71	20 514	24 361	339	24 700
40820	575	110	685	648	198	846	794	189	983	721	101	822
40821	402	0	402	1 041	0	1 041	834	0	834	195	0	195
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40909	0	0	0	164	181	345	164	181	345	0	0	0
40910	0	0	0	330	42	372	330	42	372	0	0	0
40911	115	0	115	19 586	0	19 586	19 471	0	19 471	0	0	0
40912	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
40913	0	0	0	404	38	442	404	38	442	0	0	0
42102	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	500	0	500	900	0	900	2 400	0	2 400
42104	1 400	0	1 400	0	0	0	500	0	500	1 900	0	1 900
42105	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42106	2 800	0	2 800	2 000	0	2 000	0	0	0	800	0	800
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42109	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	800	0	800	800	0	800
42110	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	25 853	0	25 853	6 063	0	6 063	1 476	0	1 476	21 266	0	21 266
42303	5 879	0	5 879	3 007	0	3 007	4 010	0	4 010	6 882	0	6 882
42304	34 469	0	34 469	3 198	0	3 198	3 083	0	3 083	34 354	0	34 354
42305	109 504	1 259	110 763	5 294	146	5 440	3 261	81	3 342	107 471	1 194	108 665
42306	229 091	7 172	236 263	3 817	926	4 743	3 632	1 990	5 622	228 906	8 236	237 142
42507	0	857 389	857 389	0	111 664	111 664	0	54 763	54 763	0	800 488	800 488
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	13 583	0	13 583	0	0	0	0	0	0	13 583	0	13 583
45217	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
45315	700	0	700	520	0	520	0	0	0	180	0	180
45317	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
45415	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
45515	3 916	0	3 916	98	0	98	99	0	99	3 917	0	3 917
45524	158	0	158	9	0	9	63	0	63	212	0	212
45714	33	0	33	3	0	3	1	0	1	31	0	31
45818	955	0	955	204	0	204	31	0	31	782	0	782
45821	11	0	11	0	0	0	122	0	122	133	0	133
45918	518	0	518	120	0	120	126	0	126	524	0	524
45921	1	0	1	0	0	0	17	0	17	18	0	18
47407	0	0	0	5 585	64 542	70 127	5 585	64 542	70 127	0	0	0
47411	2 893	9	2 902	1 781	7	1 788	2 014	8	2 022	3 126	10	3 136
47416	39	0	39	9 036	0	9 036	9 009	0	9 009	12	0	12
47422	43	5	48	11 640	5	11 645	11 647	0	11 647	50	0	50
47424	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	664	0	664	3 380	0	3 380	3 224	0	3 224	508	0	508
47426	0	17	17	180	1 680	1 860	180	1 665	1 845	0	2	2
47441	978	0	978	48	0	48	8	0	8	938	0	938
47466	143	0	143	8	0	8	59	0	59	194	0	194
47804	5 582	0	5 582	540	0	540	0	0	0	5 042	0	5 042
50220	3 494	0	3 494	1 319	0	1 319	0	0	0	2 175	0	2 175
50265	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50720	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	403	0	403	1 439	0	1 439	1 342	0	1 342	306	0	306
60305	4 800	0	4 800	7 309	0	7 309	6 713	0	6 713	4 204	0	4 204
60309	0	0	0	68	0	68	147	0	147	79	0	79
60311	1 542	0	1 542	3 207	0	3 207	3 373	0	3 373	1 708	0	1 708
60322	56	0	56	90	0	90	90	0	90	56	0	56
60324	3 203	0	3 203	2 293	0	2 293	3 005	0	3 005	3 915	0	3 915
60335	3 301	0	3 301	2 408	0	2 408	2 103	0	2 103	2 996	0	2 996
60414	70 396	0	70 396	0	0	0	617	0	617	71 013	0	71 013
60805	46 976	0	46 976	19 317	0	19 317	5 118	0	5 118	32 777	0	32 777
60806	84 516	0	84 516	5 262	0	5 262	685	0	685	79 939	0	79 939
60903	13 173	0	13 173	0	0	0	452	0	452	13 625	0	13 625
61701	6 919	0	6 919	0	0	0	0	0	0	6 919	0	6 919
70601	58 017	0	58 017	0	0	0	20 662	0	20 662	78 679	0	78 679
70603	662 251	0	662 251	263 465	0	263 465	482 068	0	482 068	880 854	0	880 854
70801	9 936	0	9 936	0	0	0	0	0	0	9 936	0	9 936
Итого по пассиву (баланс)	2 212 326	1 090 828	3 303 154	1 245 521	246 605	1 492 126	1 429 368	173 677	1 603 045	2 396 173	1 017 900	3 414 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 831	0	97 831	4 761	0	4 761	4 515	0	4 515	98 077	0	98 077
90902	22 503	0	22 503	733	0	733	931	0	931	22 305	0	22 305
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	206 920	0	206 920	0	0	0	5 000	0	5 000	201 920	0	201 920
91418	28 524	0	28 524	0	0	0	195	0	195	28 329	0	28 329
91501	23 220	0	23 220	0	0	0	0	0	0	23 220	0	23 220
91502	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91704	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
91803	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99998	536 853	0	536 853	2 454	0	2 454	21 927	0	21 927	517 380	0	517 380
Итого по активу (баланс)	918 188	0	918 188	7 950	0	7 950	32 570	0	32 570	893 568	0	893 568
Пассив
91003	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
91311	44 637	0	44 637	0	0	0	0	0	0	44 637	0	44 637
91312	422 924	0	422 924	17 821	0	17 821	671	0	671	405 774	0	405 774
91317	64 940	0	64 940	3 958	0	3 958	1 635	0	1 635	62 617	0	62 617
91507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	381 335	0	381 335	10 300	0	10 300	5 153	0	5 153	376 188	0	376 188
Итого по пассиву (баланс)	918 188	0	918 188	32 227	0	32 227	7 607	0	7 607	893 568	0	893 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
99996	0	0	0	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	1 644	1 644	0	1 644	1 644	0	0	0
99997	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 642	1 644	3 286	1 642	1 644	3 286	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?