Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 865	0	1 865	886	0	886	1 355	0	1 355	1 396	0	1 396
10610	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
10635	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	124 052	0	124 052	0	0	0
20202	946 369	2 136 487	3 082 856	5 808 444	4 529 386	10 337 830	5 760 367	5 050 480	10 810 847	994 446	1 615 393	2 609 839
20208	36 074	0	36 074	428 109	0	428 109	421 440	0	421 440	42 743	0	42 743
20209	6 136	134 058	140 194	3 075 466	1 419 657	4 495 123	3 011 402	1 553 715	4 565 117	70 200	0	70 200
30102	29 285	0	29 285	18 083 370	0	18 083 370	17 843 212	0	17 843 212	269 443	0	269 443
30110	122 880	207 240	330 120	2 302 690	661 430	2 964 120	2 232 044	739 605	2 971 649	193 526	129 065	322 591
30202	30 609	0	30 609	67	0	67	0	0	0	30 676	0	30 676
30210	10 000	0	10 000	315 711	0	315 711	325 711	0	325 711	0	0	0
30215	750	13 603	14 353	0	851	851	0	1 558	1 558	750	12 896	13 646
30221	0	0	0	0	93 281	93 281	0	93 281	93 281	0	0	0
30233	2 890	1 503	4 393	196 370	74 863	271 233	193 877	76 218	270 095	5 383	148	5 531
304.1	20 107	0	20 107	5 034 752	0	5 034 752	5 032 875	0	5 032 875	21 984	0	21 984
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	5 757 440	0	5 757 440	5 757 440	0	5 757 440	0	0	0
31903	0	0	0	3 200 000	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32027	8 940	0	8 940	0	0	0	8 940	0	8 940	0	0	0
32109	0	149 186	149 186	0	8 215	8 215	0	38 128	38 128	0	119 273	119 273
32202	1 111 998	0	1 111 998	29 083 116	0	29 083 116	30 195 114	0	30 195 114	0	0	0
32203	0	0	0	7 922 250	0	7 922 250	5 988 442	0	5 988 442	1 933 808	0	1 933 808
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45201	0	0	0	5 531	0	5 531	3 816	0	3 816	1 715	0	1 715
45204	24 729	0	24 729	9 723	0	9 723	24 729	0	24 729	9 723	0	9 723
45205	31 430	0	31 430	24 913	0	24 913	5 731	0	5 731	50 612	0	50 612
45206	10 495	0	10 495	14 472	0	14 472	42	0	42	24 925	0	24 925
45207	52 705	0	52 705	20 000	0	20 000	3 946	0	3 946	68 759	0	68 759
45401	656	0	656	999	0	999	839	0	839	816	0	816
45506	97 373	0	97 373	8 788	0	8 788	7 590	0	7 590	98 571	0	98 571
45507	678 827	0	678 827	8 560	0	8 560	28 347	0	28 347	659 040	0	659 040
45509	22 949	0	22 949	6 895	0	6 895	8 159	0	8 159	21 685	0	21 685
45523	7 030	0	7 030	3 776	0	3 776	3 235	0	3 235	7 571	0	7 571
45811	68	0	68	1	0	1	0	0	0	69	0	69
45812	13 479	0	13 479	330	0	330	219	0	219	13 590	0	13 590
45813	257	0	257	8	0	8	5	0	5	260	0	260
45814	1 238	0	1 238	154	0	154	155	0	155	1 237	0	1 237
45815	108 609	558	109 167	7 999	37	8 036	2 748	68	2 816	113 860	527	114 387
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45817	56	0	56	2	1	3	2	0	2	56	1	57
45820	13 600	0	13 600	554	0	554	568	0	568	13 586	0	13 586
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	58 220	0	58 220	4 049	0	4 049	1 902	0	1 902	60 367	0	60 367
45920	56 578	0	56 578	1 738	0	1 738	57	0	57	58 259	0	58 259
47101	700	0	700	500	0	500	0	0	0	1 200	0	1 200
47107	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
474.1	0	0	0	91 533 013	49 212 251	140 745 264	91 533 013	49 160 668	140 693 681	0	51 583	51 583
47421	42 259	0	42 259	710 707	0	710 707	730 736	0	730 736	22 230	0	22 230
47423	1	0	1	5 775	2	5 777	5 769	2	5 771	7	0	7
47427	6 075	52	6 127	25 786	4	25 790	26 367	52	26 419	5 494	4	5 498
47443	36	0	36	1 051	0	1 051	1 053	0	1 053	34	0	34
47450	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47465	834	0	834	122	0	122	150	0	150	806	0	806
47802	6 720	0	6 720	3	0	3	240	0	240	6 483	0	6 483
47805	6	0	6	20	0	20	16	0	16	10	0	10
50104	0	0	0	1 633 306	0	1 633 306	1 004 770	0	1 004 770	628 536	0	628 536
50121	0	0	0	10 742	0	10 742	10 721	0	10 721	21	0	21
50205	0	668 580	668 580	0	43 985	43 985	0	88 154	88 154	0	624 411	624 411
50207	0	0	0	60 020	0	60 020	0	0	0	60 020	0	60 020
50208	0	55 410	55 410	0	3 648	3 648	0	6 360	6 360	0	52 698	52 698
50221	0	0	0	1 143	0	1 143	257	0	257	886	0	886
50401	1 500 019	0	1 500 019	290	0	290	1 500 309	0	1 500 309	0	0	0
50905	7	0	7	62	0	62	69	0	69	0	0	0
60302	20 669	0	20 669	0	0	0	0	0	0	20 669	0	20 669
60308	120	0	120	381	0	381	501	0	501	0	0	0
60310	851	0	851	1 913	0	1 913	2 150	0	2 150	614	0	614
60312	13 539	0	13 539	9 538	0	9 538	9 286	0	9 286	13 791	0	13 791
60314	0	357	357	0	1 273	1 273	0	357	357	0	1 273	1 273
60323	16 611	0	16 611	292	0	292	268	0	268	16 635	0	16 635
60336	857	0	857	1 630	0	1 630	654	0	654	1 833	0	1 833
60401	292 583	0	292 583	0	0	0	0	0	0	292 583	0	292 583
60415	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60804	170 655	0	170 655	0	0	0	146	0	146	170 509	0	170 509
60901	77 181	0	77 181	280	0	280	0	0	0	77 461	0	77 461
60906	550	0	550	279	0	279	279	0	279	550	0	550
61002	24	0	24	19	0	19	34	0	34	9	0	9
61008	4 097	0	4 097	1 130	0	1 130	1 491	0	1 491	3 736	0	3 736
61009	1 505	0	1 505	1 247	0	1 247	2 502	0	2 502	250	0	250
61210	0	0	0	2 551 427	0	2 551 427	2 551 427	0	2 551 427	0	0	0
61212	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61702	35 731	0	35 731	0	0	0	0	0	0	35 731	0	35 731
61907	31 303	0	31 303	0	0	0	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	2 097	0	2 097	0	0	0	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	6 221 759	0	6 221 759	1 257 626	0	1 257 626	149	0	149	7 479 236	0	7 479 236
70607	3 114	0	3 114	1 769	0	1 769	1 538	0	1 538	3 345	0	3 345
70608	1 196 460	0	1 196 460	522 697	0	522 697	0	0	0	1 719 157	0	1 719 157
70611	119	0	119	2 441	0	2 441	0	0	0	2 560	0	2 560
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70802	39 514	0	39 514	0	0	0	39 514	0	39 514	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 424 767	3 367 034	16 791 801	179 662 604	56 048 884	235 711 488	177 712 002	56 808 646	234 520 648	15 375 369	2 607 272	17 982 641
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	0	0	0	257	0	257	1 143	0	1 143	886	0	886
10634	154	0	154	8	0	8	361	0	361	507	0	507
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 939	0	381 939	163 566	0	163 566	0	0	0	218 373	0	218 373
30129	2 137	0	2 137	514	0	514	2 387	0	2 387	4 010	0	4 010
30223	708	0	708	28 346	0	28 346	28 255	0	28 255	617	0	617
30232	1 037	354	1 391	857 505	101 192	958 697	857 972	101 517	959 489	1 504	679	2 183
30236	0	23	23	11	5 797	5 808	11	6 364	6 375	0	590	590
30243	52	0	52	1 016	0	1 016	1 018	0	1 018	54	0	54
30429	56	0	56	0	0	0	6	0	6	62	0	62
31502	15 817	0	15 817	15 817	0	15 817	0	0	0	0	0	0
32015	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
32117	418	0	418	84	0	84	0	0	0	334	0	334
32213	3 114	0	3 114	101 314	0	101 314	103 615	0	103 615	5 415	0	5 415
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	0	0	0	284	0	284	291	0	291	7	0	7
407	2 146 211	113 479	2 259 690	8 779 214	336 559	9 115 773	8 516 197	331 421	8 847 618	1 883 194	108 341	1 991 535
408.1	346 847	25 876	372 723	1 212 071	23 577	1 235 648	1 210 305	23 612	1 233 917	345 081	25 911	370 992
40807	7	20	27	0	2	2	0	1	1	7	19	26
40817	725 611	622 352	1 347 963	1 523 376	581 021	2 104 397	1 531 323	636 700	2 168 023	733 558	678 031	1 411 589
40820	3 715	5 529	9 244	7 756	4 395	12 151	8 941	3 727	12 668	4 900	4 861	9 761
40821	1 651	0	1 651	10 679	0	10 679	10 852	0	10 852	1 824	0	1 824
40903	575	0	575	62	0	62	25	0	25	538	0	538
40905	3	0	3	3 671	750	4 421	3 671	750	4 421	3	0	3
40909	1	147	148	38 602	49 474	88 076	38 602	49 467	88 069	1	140	141
40910	0	0	0	11 000	17 489	28 489	11 000	17 489	28 489	0	0	0
40911	0	0	0	9 920	0	9 920	9 920	0	9 920	0	0	0
40912	0	0	0	7 535	38 174	45 709	7 535	38 206	45 741	0	32	32
40913	0	0	0	4 835	18 657	23 492	4 835	18 657	23 492	0	0	0
42102	283 960	0	283 960	2 558 177	0	2 558 177	2 603 557	0	2 603 557	329 340	0	329 340
42103	128 300	2 337	130 637	128 300	2 484	130 784	150 880	2 364	153 244	150 880	2 217	153 097
42104	17 889	0	17 889	1 100	0	1 100	0	0	0	16 789	0	16 789
42105	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	113 600	47 417	161 017	0	5 434	5 434	0	2 967	2 967	113 600	44 950	158 550
42109	38 695	0	38 695	121 318	0	121 318	104 967	0	104 967	22 344	0	22 344
42110	4 103	0	4 103	4 103	0	4 103	1 495	0	1 495	1 495	0	1 495
42111	25 300	0	25 300	300	0	300	0	0	0	25 000	0	25 000
42112	4 040	0	4 040	0	0	0	0	0	0	4 040	0	4 040
42113	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42202	13 400	0	13 400	14 369	0	14 369	1 839	0	1 839	870	0	870
42204	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42301	37 771	63 084	100 855	101 970	37 225	139 195	99 061	47 244	146 305	34 862	73 103	107 965
42304	366 407	84 251	450 658	241 896	112 879	354 775	224 572	152 108	376 680	349 083	123 480	472 563
42305	1 233 654	180 506	1 414 160	359 718	79 220	438 938	166 150	28 457	194 607	1 040 086	129 743	1 169 829
42306	836 926	168 259	1 005 185	161 818	67 971	229 789	217 823	26 306	244 129	892 931	126 594	1 019 525
42307	73 155	68 648	141 803	38 384	59 605	97 989	36 896	19 140	56 036	71 667	28 183	99 850
42601	0	0	0	0	0	0	361	0	361	361	0	361
42604	1 505	0	1 505	1 467	4	1 471	24	93	117	62	89	151
42605	4 283	609	4 892	880	155	1 035	1 153	34	1 187	4 556	488	5 044
42606	389	0	389	0	0	0	118	0	118	507	0	507
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	1 044	0	1 044	0	0	0	700	0	700	1 744	0	1 744
45217	13 391	0	13 391	1 252	0	1 252	5 617	0	5 617	17 756	0	17 756
45415	13	0	13	0	0	0	3	0	3	16	0	16
45417	65	0	65	0	0	0	16	0	16	81	0	81
45515	75 635	0	75 635	3 294	0	3 294	4 047	0	4 047	76 388	0	76 388
45524	15 928	0	15 928	3 675	0	3 675	4 919	0	4 919	17 172	0	17 172
45818	119 993	0	119 993	651	0	651	5 009	0	5 009	124 351	0	124 351
45821	1 562	0	1 562	507	0	507	877	0	877	1 932	0	1 932
45918	56 704	0	56 704	172	0	172	1 890	0	1 890	58 422	0	58 422
45921	55	0	55	41	0	41	57	0	57	71	0	71
47108	994	0	994	0	0	0	500	0	500	1 494	0	1 494
47403	0	0	0	38 808 421	0	38 808 421	38 808 421	0	38 808 421	0	0	0
47405	0	0	0	256 324	41 699	298 023	256 324	41 699	298 023	0	0	0
47407	0	0	0	53 568 092	48 208 322	101 776 414	53 568 092	48 208 322	101 776 414	0	0	0
47411	0	1	1	9 971	210	10 181	9 971	210	10 181	0	1	1
47416	5 493	0	5 493	16 996	104	17 100	12 949	518	13 467	1 446	414	1 860
47422	13 484	2	13 486	241 681	69	241 750	240 630	69	240 699	12 433	2	12 435
47424	0	0	0	523 670	0	523 670	523 670	0	523 670	0	0	0
47425	2 411	0	2 411	448	0	448	501	0	501	2 464	0	2 464
47426	2 319	242	2 561	3 249	242	3 491	3 253	222	3 475	2 323	222	2 545
47441	30 161	0	30 161	1 258	0	1 258	1 050	0	1 050	29 953	0	29 953
47444	1	0	1	13	0	13	14	0	14	2	0	2
47452	50 174	0	50 174	0	0	0	1 728	0	1 728	51 902	0	51 902
47466	3 560	0	3 560	7 962	0	7 962	9 233	0	9 233	4 831	0	4 831
47806	143	0	143	14	0	14	33	0	33	162	0	162
50120	0	0	0	1 538	0	1 538	1 769	0	1 769	231	0	231
50220	1 865	0	1 865	1 355	0	1 355	886	0	886	1 396	0	1 396
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52304	73 350	0	73 350	4 910	0	4 910	114	0	114	68 554	0	68 554
52305	0	0	0	0	0	0	4 746	0	4 746	4 746	0	4 746
60301	0	0	0	7 483	0	7 483	7 905	0	7 905	422	0	422
60305	17 949	0	17 949	27 821	0	27 821	32 040	0	32 040	22 168	0	22 168
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	637	0	637	645	0	645	177	0	177	169	0	169
60311	0	0	0	14 738	0	14 738	14 738	0	14 738	0	0	0
60313	0	1	1	0	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	1	1
60322	35	0	35	10	0	10	0	0	0	25	0	25
60324	20 148	0	20 148	1 004	0	1 004	980	0	980	20 124	0	20 124
60335	6 181	0	6 181	7 372	0	7 372	7 017	0	7 017	5 826	0	5 826
60349	3 432	0	3 432	0	0	0	0	0	0	3 432	0	3 432
60352	1 138	0	1 138	0	0	0	186	0	186	1 324	0	1 324
60414	69 193	0	69 193	0	0	0	1 013	0	1 013	70 206	0	70 206
60805	10 403	0	10 403	0	0	0	3 618	0	3 618	14 021	0	14 021
60806	160 326	0	160 326	4 474	0	4 474	866	0	866	156 718	0	156 718
60903	42 685	0	42 685	0	0	0	1 060	0	1 060	43 745	0	43 745
61501	2 269	0	2 269	413	0	413	149	0	149	2 005	0	2 005
61701	3 266	0	3 266	0	0	0	0	0	0	3 266	0	3 266
70601	5 753 523	0	5 753 523	151	0	151	1 386 520	0	1 386 520	7 139 892	0	7 139 892
70602	10 661	0	10 661	3 884	0	3 884	10 743	0	10 743	17 520	0	17 520
70603	1 718 725	0	1 718 725	0	0	0	390 826	0	390 826	2 109 551	0	2 109 551
Итого по пассиву (баланс)	15 408 664	1 383 137	16 791 801	110 061 208	49 793 923	159 855 131	111 287 094	49 758 877	161 045 971	16 634 550	1 348 091	17 982 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 258 824	0	4 258 824	26 346	0	26 346	163 168	0	163 168	4 122 002	0	4 122 002
90902	11 200 749	0	11 200 749	125 486	0	125 486	132 445	0	132 445	11 193 790	0	11 193 790
91202	41	0	41	1	0	1	3	0	3	39	0	39
91203	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
91414	1 357 219	0	1 357 219	67 487	0	67 487	11 389	0	11 389	1 413 317	0	1 413 317
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	6 876	0	6 876	0	0	0	225	0	225	6 651	0	6 651
91419	16 927	0	16 927	0	0	0	16 927	0	16 927	0	0	0
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	38 697	0	38 697	0	0	0	0	0	0	38 697	0	38 697
91802	65 307	0	65 307	0	0	0	0	0	0	65 307	0	65 307
91803	6 878	0	6 878	0	0	0	2	0	2	6 876	0	6 876
99998	1 570 810	0	1 570 810	39 700 828	0	39 700 828	38 823 648	0	38 823 648	2 447 990	0	2 447 990
Итого по активу (баланс)	18 925 710	0	18 925 710	39 920 153	0	39 920 153	39 147 811	0	39 147 811	19 698 052	0	19 698 052
Пассив
91003	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
91312	282 242	0	282 242	2 249	0	2 249	3 888	0	3 888	283 881	0	283 881
91314	1 213 534	0	1 213 534	38 762 047	0	38 762 047	39 622 047	0	39 622 047	2 073 534	0	2 073 534
91317	56 214	0	56 214	59 285	0	59 285	74 826	0	74 826	71 755	0	71 755
91318	6 360	0	6 360	0	0	0	0	0	0	6 360	0	6 360
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	17 354 900	0	17 354 900	273 303	0	273 303	168 465	0	168 465	17 250 062	0	17 250 062
Итого по пассиву (баланс)	18 925 710	0	18 925 710	39 096 951	0	39 096 951	39 869 293	0	39 869 293	19 698 052	0	19 698 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 677 455	0	2 677 455	25 577 768	422 059	25 999 827	27 199 974	53 612	27 253 586	1 055 249	368 447	1 423 696
93902	875 392	67 733	943 125	21 144 289	4 761 213	25 905 502	21 063 971	4 428 918	25 492 889	955 710	400 028	1 355 738
94101	0	0	0	1 633 540	0	1 633 540	1 633 540	0	1 633 540	0	0	0
99996	3 586 303	0	3 586 303	53 352 113	0	53 352 113	54 181 632	0	54 181 632	2 756 784	0	2 756 784
Итого по активу (баланс)	7 139 150	67 733	7 206 883	101 707 710	5 183 272	106 890 982	104 079 117	4 482 530	108 561 647	4 767 743	768 475	5 536 218
Пассив
96901	0	1 114 605	1 114 605	1 686 624	24 327 977	26 014 601	2 050 524	24 254 006	26 304 530	363 900	1 040 634	1 404 534
96902	12 186	925 804	937 990	4 309 388	21 313 294	25 622 682	4 669 402	21 367 960	26 037 362	372 200	980 470	1 352 670
97101	1 534 128	0	1 534 128	2 544 349	0	2 544 349	1 010 221	0	1 010 221	0	0	0
99997	3 620 160	0	3 620 160	54 380 015	0	54 380 015	53 538 869	0	53 538 869	2 779 014	0	2 779 014
Итого по пассиву (баланс)	5 166 474	2 040 409	7 206 883	62 920 376	45 641 271	108 561 647	61 269 016	45 621 966	106 890 982	3 515 114	2 021 104	5 536 218

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?