Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Консервативный коммерческий банк"

Регистрационный номер

1087

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 857	0	16 857	0	0	0	0	0	0	16 857	0	16 857
20202	89 865	56 631	146 496	53 724	7 832	61 556	59 783	10 651	70 434	83 806	53 812	137 618
20208	24 194	4 688	28 882	31 583	3 839	35 422	21 143	4 084	25 227	34 634	4 443	39 077
20209	0	0	0	64 143	5 313	69 456	64 143	5 313	69 456	0	0	0
30102	514 509	0	514 509	6 827 723	0	6 827 723	6 715 606	0	6 715 606	626 626	0	626 626
30110	21 012	3 212 204	3 233 216	36 092	1 513 791	1 549 883	35 970	679 372	715 342	21 134	4 046 623	4 067 757
30114	0	8 122 176	8 122 176	0	3 874 999	3 874 999	0	4 185 960	4 185 960	0	7 811 215	7 811 215
30128	33	0	33	1 465	0	1 465	0	0	0	1 498	0	1 498
30202	334 292	0	334 292	68 057	0	68 057	0	0	0	402 349	0	402 349
30233	86 176	0	86 176	1 932 295	4 382	1 936 677	1 907 157	4 382	1 911 539	111 314	0	111 314
30302	132 699	9 038 732	9 171 431	6 945	924 449	931 394	32	1 072 307	1 072 339	139 612	8 890 874	9 030 486
30306	2 850 368	3 256 290	6 106 658	86 021	534 263	620 284	598	427 738	428 336	2 935 791	3 362 815	6 298 606
31902	0	0	0	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
31903	985 000	0	985 000	4 314 000	0	4 314 000	4 509 000	0	4 509 000	790 000	0	790 000
31904	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32104	0	1 554 650	1 554 650	0	1 606 378	1 606 378	0	3 161 028	3 161 028	0	0	0
32105	0	0	0	0	1 400 099	1 400 099	0	0	0	0	1 400 099	1 400 099
32116	0	0	0	1 934	0	1 934	1 934	0	1 934	0	0	0
32201	2 945	9 095	12 040	695	569	1 264	0	1 042	1 042	3 640	8 622	12 262
32401	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
45208	4 797	0	4 797	0	0	0	127	0	127	4 670	0	4 670
45505	264	0	264	0	0	0	65	0	65	199	0	199
45506	1 106	0	1 106	0	0	0	87	0	87	1 019	0	1 019
45507	6 750	0	6 750	0	0	0	275	0	275	6 475	0	6 475
45523	1 201	0	1 201	0	0	0	15	0	15	1 186	0	1 186
45812	698	0	698	140	0	140	0	0	0	838	0	838
45814	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45815	2 419	0	2 419	60	0	60	0	0	0	2 479	0	2 479
45817	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45820	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45912	1 144	0	1 144	74	0	74	0	0	0	1 218	0	1 218
45915	2 607	0	2 607	0	0	0	0	0	0	2 607	0	2 607
45920	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
46801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
46812	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47101	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
47105	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47106	1 590	0	1 590	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590
47112	3 301	0	3 301	0	0	0	0	0	0	3 301	0	3 301
474.1	0	0	0	993	548 662	549 655	993	548 662	549 655	0	0	0
47417	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
47423	12 318	0	12 318	47 762	0	47 762	46 817	0	46 817	13 263	0	13 263
47427	1 115	43	1 158	4 456	3 703	8 159	5 301	3 746	9 047	270	0	270
47465	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
50205	584 528	0	584 528	3 754	0	3 754	0	0	0	588 282	0	588 282
50206	145 722	0	145 722	787	0	787	0	0	0	146 509	0	146 509
50221	21 870	0	21 870	17 297	0	17 297	0	0	0	39 167	0	39 167
60302	6 910	0	6 910	4 022	0	4 022	0	0	0	10 932	0	10 932
60306	0	0	0	138	0	138	0	0	0	138	0	138
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	1 280	0	1 280	137	0	137	259	0	259	1 158	0	1 158
60312	12 082	0	12 082	7 422	0	7 422	7 947	0	7 947	11 557	0	11 557
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60336	592	0	592	265	0	265	186	0	186	671	0	671
60401	209 823	0	209 823	0	0	0	0	0	0	209 823	0	209 823
60404	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
60415	542	0	542	69	0	69	0	0	0	611	0	611
60804	134 488	0	134 488	0	0	0	0	0	0	134 488	0	134 488
60901	72 416	0	72 416	0	0	0	0	0	0	72 416	0	72 416
61002	105	0	105	55	0	55	2	0	2	158	0	158
61008	53	0	53	62	0	62	63	0	63	52	0	52
61009	370	0	370	18	0	18	190	0	190	198	0	198
70606	986 103	0	986 103	337 536	0	337 536	0	0	0	1 323 639	0	1 323 639
70608	13 276 379	0	13 276 379	4 623 803	0	4 623 803	0	0	0	17 900 182	0	17 900 182
70611	5 884	0	5 884	614	0	614	4 022	0	4 022	2 476	0	2 476
Итого по активу (баланс)	20 604 191	25 254 509	45 858 700	18 827 211	10 428 279	29 255 490	13 734 785	10 104 285	23 839 070	25 696 617	25 578 503	51 275 120
Пассив
10207	568 000	0	568 000	0	0	0	0	0	0	568 000	0	568 000
10601	43 795	0	43 795	0	0	0	0	0	0	43 795	0	43 795
10602	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
10603	21 870	0	21 870	0	0	0	17 297	0	17 297	39 167	0	39 167
10634	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10701	142 393	0	142 393	0	0	0	0	0	0	142 393	0	142 393
10801	629 839	0	629 839	0	0	0	0	0	0	629 839	0	629 839
30126	5 639	0	5 639	548	0	548	2 021	0	2 021	7 112	0	7 112
30129	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30222	0	0	0	458	0	458	458	0	458	0	0	0
30226	30 954	0	30 954	206 922	0	206 922	221 994	0	221 994	46 026	0	46 026
30232	66 168	15 214	81 382	1 940 503	16 297	1 956 800	1 964 592	19 920	1 984 512	90 257	18 837	109 094
30301	132 699	9 038 732	9 171 431	32	1 072 307	1 072 339	6 945	924 449	931 394	139 612	8 890 874	9 030 486
30305	2 850 368	3 256 290	6 106 658	598	427 738	428 336	86 021	534 263	620 284	2 935 791	3 362 815	6 298 606
32117	980	0	980	1 934	0	1 934	1 836	0	1 836	882	0	882
32213	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32403	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
407	286 116	329	286 445	1 339 604	4 994	1 344 598	1 320 512	5 810	1 326 322	267 024	1 145	268 169
408.1	19 619	65	19 684	41 033	8	41 041	36 180	4	36 184	14 766	61	14 827
40807	58	12 800 585	12 800 643	24 443	2 061 644	2 086 087	24 434	2 394 048	2 418 482	49	13 132 989	13 133 038
40817	131 161	58 569	189 730	67 582	9 743	77 325	76 666	29 339	106 005	140 245	78 165	218 410
40820	309	8	317	345	1	346	430	1	431	394	8	402
40821	12	0	12	925	0	925	1 037	0	1 037	124	0	124
40903	189 063	0	189 063	427 158	0	427 158	475 781	0	475 781	237 686	0	237 686
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40914	283 596	0	283 596	388 034	0	388 034	385 207	0	385 207	280 769	0	280 769
42102	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	600 000	0	600 000
42301	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
42306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42314	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
42315	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	4 797	0	4 797	127	0	127	0	0	0	4 670	0	4 670
45515	1 257	0	1 257	103	0	103	5	0	5	1 159	0	1 159
45524	28	0	28	15	0	15	15	0	15	28	0	28
45818	3 170	0	3 170	0	0	0	200	0	200	3 370	0	3 370
45918	3 751	0	3 751	0	0	0	74	0	74	3 825	0	3 825
46808	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
47108	3 392	0	3 392	1 650	0	1 650	14	0	14	1 756	0	1 756
47407	0	0	0	36 267	512 954	549 221	36 267	512 954	549 221	0	0	0
47411	62	0	62	50	0	50	50	0	50	62	0	62
47416	0	23 403	23 403	95	23 403	23 498	95	0	95	0	0	0
47422	5 030	0	5 030	53 251	793	54 044	58 425	793	59 218	10 204	0	10 204
47425	7 999	0	7 999	18 096	0	18 096	19 128	0	19 128	9 031	0	9 031
47426	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
47452	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	1 281	0	1 281	2 369	0	2 369	1 722	0	1 722	634	0	634
60305	10 430	0	10 430	10 235	0	10 235	8 426	0	8 426	8 621	0	8 621
60309	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60311	242	0	242	6 109	0	6 109	6 084	0	6 084	217	0	217
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	60	0	60	16	0	16	24	0	24	68	0	68
60324	11 979	0	11 979	6 762	0	6 762	6 260	0	6 260	11 477	0	11 477
60335	3 136	0	3 136	3 009	0	3 009	2 463	0	2 463	2 590	0	2 590
60349	2 753	0	2 753	203	0	203	214	0	214	2 764	0	2 764
60414	60 078	0	60 078	0	0	0	1 404	0	1 404	61 482	0	61 482
60805	41 233	0	41 233	0	0	0	2 784	0	2 784	44 017	0	44 017
60806	98 293	0	98 293	3 277	0	3 277	519	0	519	95 535	0	95 535
60903	15 686	0	15 686	0	0	0	805	0	805	16 491	0	16 491
61701	9 766	0	9 766	0	0	0	0	0	0	9 766	0	9 766
70601	969 489	0	969 489	2	0	2	320 957	0	320 957	1 290 444	0	1 290 444
70603	13 287 324	0	13 287 324	0	0	0	4 619 133	0	4 619 133	17 906 457	0	17 906 457
70801	98 463	0	98 463	0	0	0	0	0	0	98 463	0	98 463
Итого по пассиву (баланс)	20 665 505	25 193 195	45 858 700	5 782 390	4 129 895	9 912 285	10 907 111	4 421 594	15 328 705	25 790 226	25 484 894	51 275 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 743	0	74 743	5 555	0	5 555	3 413	0	3 413	76 885	0	76 885
90902	10 810	0	10 810	212	0	212	4	0	4	11 018	0	11 018
91202	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	43 861	0	43 861	0	0	0	0	0	0	43 861	0	43 861
91501	836	0	836	0	0	0	0	0	0	836	0	836
91502	1 296	0	1 296	0	0	0	0	0	0	1 296	0	1 296
91704	1 438	0	1 438	0	0	0	0	0	0	1 438	0	1 438
91802	3 942	0	3 942	0	0	0	39	0	39	3 903	0	3 903
91803	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
99998	47 482	0	47 482	68 313	0	68 313	68 063	0	68 063	47 732	0	47 732
Итого по активу (баланс)	184 745	0	184 745	74 081	0	74 081	71 519	0	71 519	187 307	0	187 307
Пассив
91003	0	0	0	68 057	0	68 057	68 057	0	68 057	0	0	0
91312	47 153	0	47 153	0	0	0	0	0	0	47 153	0	47 153
91507	0	0	0	0	0	0	251	0	251	251	0	251
91508	329	0	329	6	0	6	5	0	5	328	0	328
99999	137 263	0	137 263	3 456	0	3 456	5 768	0	5 768	139 575	0	139 575
Итого по пассиву (баланс)	184 745	0	184 745	71 519	0	71 519	74 081	0	74 081	187 307	0	187 307

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?