Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 686	0	13 686	0	0	0	0	0	0	13 686	0	13 686
20202	69 916	309 600	379 516	1 819 234	1 546 836	3 366 070	1 719 959	1 711 166	3 431 125	169 191	145 270	314 461
20208	214	0	214	756	0	756	969	0	969	1	0	1
20209	0	11 289	11 289	200 117	396 998	597 115	200 117	408 287	608 404	0	0	0
30102	172 469	0	172 469	27 189 318	0	27 189 318	27 313 232	0	27 313 232	48 555	0	48 555
30110	64 121	29 679	93 800	78 872	1 079 039	1 157 911	87 970	1 001 394	1 089 364	55 023	107 324	162 347
30202	55 497	0	55 497	1 482	0	1 482	0	0	0	56 979	0	56 979
30215	10 500	4 421	14 921	0	1 293	1 293	0	584	584	10 500	5 130	15 630
30221	8 000	0	8 000	122 119	806 126	928 245	130 119	788 978	919 097	0	17 148	17 148
30233	158	575	733	23 319	20 441	43 760	21 984	20 762	42 746	1 493	254	1 747
30302	224 955	75 945	300 900	84 499	37 844	122 343	25 246	20 292	45 538	284 208	93 497	377 705
30306	823 924	79 257	903 181	1 566 430	924 148	2 490 578	1 797 604	953 332	2 750 936	592 750	50 073	642 823
304.1	19 956	0	19 956	6 494	0	6 494	12 363	0	12 363	14 087	0	14 087
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	15 500 000	0	15 500 000	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	3 300 000	0	3 300 000	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
32201	0	13 398	13 398	0	3 917	3 917	0	1 769	1 769	0	15 546	15 546
45201	543 655	0	543 655	1 022 011	0	1 022 011	1 063 248	0	1 063 248	502 418	0	502 418
45204	379 984	0	379 984	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	379 984	0	379 984
45205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	565 235	0	565 235	56 880	0	56 880	50 870	0	50 870	571 245	0	571 245
45207	416 735	0	416 735	55 472	0	55 472	23 920	0	23 920	448 287	0	448 287
45208	118 631	0	118 631	99 879	0	99 879	1 853	0	1 853	216 657	0	216 657
45216	99 415	0	99 415	0	0	0	15 135	0	15 135	84 280	0	84 280
45408	24 639	0	24 639	0	0	0	253	0	253	24 386	0	24 386
45416	5 748	0	5 748	0	0	0	148	0	148	5 600	0	5 600
45505	583	0	583	0	0	0	103	0	103	480	0	480
45506	16 070	0	16 070	1 733	0	1 733	1 151	0	1 151	16 652	0	16 652
45507	1 939 232	0	1 939 232	217 198	0	217 198	203 018	0	203 018	1 953 412	0	1 953 412
45509	12	0	12	20	0	20	28	0	28	4	0	4
45523	147 187	0	147 187	6 113	0	6 113	15 088	0	15 088	138 212	0	138 212
45706	5 158	0	5 158	4 000	0	4 000	4 562	0	4 562	4 596	0	4 596
45713	126	0	126	821	0	821	0	0	0	947	0	947
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	39 710	0	39 710	3 231	0	3 231	1 083	0	1 083	41 858	0	41 858
45820	150	0	150	37	0	37	23	0	23	164	0	164
45912	342	0	342	133	0	133	0	0	0	475	0	475
45914	15 812	0	15 812	0	0	0	7	0	7	15 805	0	15 805
45915	26 788	0	26 788	1 760	0	1 760	2 566	0	2 566	25 982	0	25 982
45920	168	0	168	22	0	22	133	0	133	57	0	57
474.1	0	871	871	7 940 433	212 471	8 152 904	7 940 433	206 445	8 146 878	0	6 897	6 897
47423	11 140	0	11 140	36 414	379	36 793	31 600	26	31 626	15 954	353	16 307
47427	16 624	0	16 624	38 529	0	38 529	41 201	0	41 201	13 952	0	13 952
47447	18 770	0	18 770	0	0	0	477	0	477	18 293	0	18 293
47450	1 425	3	1 428	1 659	20	1 679	414	0	414	2 670	23	2 693
47465	14 723	0	14 723	131	0	131	4 546	0	4 546	10 308	0	10 308
47801	20 405	0	20 405	33	0	33	67	0	67	20 371	0	20 371
60302	9 958	0	9 958	725	0	725	725	0	725	9 958	0	9 958
60306	99	0	99	47	0	47	33	0	33	113	0	113
60308	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	7 216	0	7 216	12 969	0	12 969	11 039	0	11 039	9 146	0	9 146
60323	3 743	0	3 743	46	0	46	95	0	95	3 694	0	3 694
60336	27	0	27	14	0	14	7	0	7	34	0	34
60401	109 190	0	109 190	0	0	0	0	0	0	109 190	0	109 190
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60804	48 318	0	48 318	0	0	0	2 425	0	2 425	45 893	0	45 893
60901	20 406	0	20 406	0	0	0	0	0	0	20 406	0	20 406
61008	572	0	572	443	0	443	462	0	462	553	0	553
61009	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	2 477	0	2 477	2 477	0	2 477	0	0	0
61214	0	0	0	35 519	0	35 519	35 519	0	35 519	0	0	0
61703	70 563	0	70 563	0	0	0	0	0	0	70 563	0	70 563
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	44 471	0	44 471	0	0	0	0	0	0	44 471	0	44 471
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	411 780	0	411 780	404 195	0	404 195	5	0	5	815 970	0	815 970
70608	59 240	0	59 240	122 348	0	122 348	0	0	0	181 588	0	181 588
70611	25 559	0	25 559	10 839	0	10 839	0	0	0	36 398	0	36 398
70706	3 526 865	0	3 526 865	0	0	0	3 526 865	0	3 526 865	0	0	0
70708	754 300	0	754 300	0	0	0	754 300	0	754 300	0	0	0
70711	94 701	0	94 701	0	0	0	94 701	0	94 701	0	0	0
70716	134 287	0	134 287	0	0	0	134 287	0	134 287	0	0	0
70802	0	0	0	4 510 153	0	4 510 153	4 328 402	0	4 328 402	181 751	0	181 751
Итого по активу (баланс)	13 743 737	525 038	14 268 775	65 740 110	5 029 512	70 769 622	69 814 018	5 113 035	74 927 053	9 669 829	441 515	10 111 344
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	54 853	0	54 853	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
30126	195	0	195	0	0	0	158	0	158	353	0	353
30220	0	0	0	0	688	688	0	688	688	0	0	0
30222	0	0	0	5 214	0	5 214	5 214	0	5 214	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	222	0	222	223	0	223
30232	708	1 262	1 970	86 036	13 505	99 541	85 328	13 646	98 974	0	1 403	1 403
30301	224 955	75 945	300 900	25 246	20 292	45 538	84 499	37 844	122 343	284 208	93 497	377 705
30305	823 924	79 257	903 181	1 797 604	953 332	2 750 936	1 566 430	924 148	2 490 578	592 750	50 073	642 823
32211	134	0	134	0	0	0	21	0	21	155	0	155
407	1 354 110	9 849	1 363 959	7 640 869	393 321	8 034 190	7 588 625	451 417	8 040 042	1 301 866	67 945	1 369 811
408.1	25 173	1 179	26 352	128 327	1 921	130 248	131 652	2 031	133 683	28 498	1 289	29 787
40807	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40817	104 638	16 587	121 225	757 772	97 359	855 131	782 688	97 265	879 953	129 554	16 493	146 047
40820	927	623	1 550	10 199	3 292	13 491	11 617	3 102	14 719	2 345	433	2 778
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	15 646	0	15 646	56 249	0	56 249	87 118	0	87 118	46 515	0	46 515
40902	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
40905	0	0	0	1 948	101	2 049	1 948	101	2 049	0	0	0
40909	0	0	0	8 575	16 051	24 626	8 575	16 051	24 626	0	0	0
40910	0	0	0	2 107	3 375	5 482	2 107	3 375	5 482	0	0	0
40911	1 403	0	1 403	42 483	1 230	43 713	41 338	1 230	42 568	258	0	258
40912	0	0	0	2 881	4 797	7 678	2 881	4 797	7 678	0	0	0
40913	0	0	0	873	3 601	4 474	873	3 601	4 474	0	0	0
42102	5 500	0	5 500	569 300	0	569 300	580 300	0	580 300	16 500	0	16 500
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	20 560	0	20 560	0	0	0	0	0	0	20 560	0	20 560
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	401	11 387	11 788	221	1 503	1 724	44	3 329	3 373	224	13 213	13 437
42303	1 200	0	1 200	0	0	0	1 951	0	1 951	3 151	0	3 151
42304	12 959	105	13 064	7 075	37	7 112	2 731	956	3 687	8 615	1 024	9 639
42305	54 450	3 064	57 514	1 546	419	1 965	1 473	1 305	2 778	54 377	3 950	58 327
42306	1 256 460	3 410	1 259 870	216 631	1 132	217 763	49 199	1 803	51 002	1 089 028	4 081	1 093 109
42307	2 284 932	0	2 284 932	133 188	0	133 188	82 556	0	82 556	2 234 300	0	2 234 300
42604	700	0	700	716	0	716	16	0	16	0	0	0
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	2 111	0	2 111	804	0	804	233	0	233	1 540	0	1 540
42607	18 366	0	18 366	523	0	523	2 608	0	2 608	20 451	0	20 451
45215	136 171	0	136 171	48 793	0	48 793	50 048	0	50 048	137 426	0	137 426
45217	4 634	0	4 634	0	0	0	15 823	0	15 823	20 457	0	20 457
45415	5 720	0	5 720	45	0	45	0	0	0	5 675	0	5 675
45515	253 531	0	253 531	47 229	0	47 229	13 413	0	13 413	219 715	0	219 715
45524	19 265	0	19 265	1 045	0	1 045	9 662	0	9 662	27 882	0	27 882
45715	168	0	168	49	0	49	840	0	840	959	0	959
45818	113 147	0	113 147	2 510	0	2 510	7 375	0	7 375	118 012	0	118 012
45821	763	0	763	192	0	192	66	0	66	637	0	637
45918	41 778	0	41 778	2 144	0	2 144	2 041	0	2 041	41 675	0	41 675
45921	706	0	706	324	0	324	0	0	0	382	0	382
47407	0	0	0	190 790	8 027 202	8 217 992	190 790	8 027 202	8 217 992	0	0	0
47411	54 691	9	54 700	30 328	4	30 332	24 420	7	24 427	48 783	12	48 795
47416	0	0	0	4 424	16	4 440	4 425	16	4 441	1	0	1
47422	158	0	158	3 185	0	3 185	3 346	0	3 346	319	0	319
47425	53 212	0	53 212	47 285	0	47 285	38 247	0	38 247	44 174	0	44 174
47426	3 264	0	3 264	3 541	0	3 541	3 415	0	3 415	3 138	0	3 138
47445	321	0	321	3	0	3	468	0	468	786	0	786
47452	8 369	0	8 369	84	0	84	102	0	102	8 387	0	8 387
47466	12 169	0	12 169	1 651	0	1 651	5 603	0	5 603	16 121	0	16 121
47804	19 872	0	19 872	67	0	67	34	0	34	19 839	0	19 839
60301	546	0	546	15 075	0	15 075	14 603	0	14 603	74	0	74
60305	9 015	0	9 015	18 635	0	18 635	22 055	0	22 055	12 435	0	12 435
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	1 777	0	1 777	669	0	669	605	0	605	1 713	0	1 713
60311	45 000	0	45 000	5 028	0	5 028	5 028	0	5 028	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	103	0	103	103	0	103	55	0	55
60324	4 851	0	4 851	296	0	296	294	0	294	4 849	0	4 849
60335	2 273	0	2 273	4 864	0	4 864	5 542	0	5 542	2 951	0	2 951
60414	19 346	0	19 346	0	0	0	292	0	292	19 638	0	19 638
60805	21 903	0	21 903	1 094	0	1 094	1 751	0	1 751	22 560	0	22 560
60806	24 858	0	24 858	3 079	0	3 079	131	0	131	21 910	0	21 910
60903	13 267	0	13 267	0	0	0	227	0	227	13 494	0	13 494
61701	62 728	0	62 728	0	0	0	0	0	0	62 728	0	62 728
61912	398 215	0	398 215	0	0	0	0	0	0	398 215	0	398 215
62002	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	344 466	0	344 466	10	0	10	324 120	0	324 120	668 576	0	668 576
70603	77 363	0	77 363	0	0	0	181 691	0	181 691	259 054	0	259 054
70701	3 601 622	0	3 601 622	3 601 622	0	3 601 622	0	0	0	0	0	0
70703	726 781	0	726 781	726 781	0	726 781	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 066 098	202 677	14 268 775	16 259 367	9 543 178	25 802 545	12 051 200	9 593 914	21 645 114	9 857 931	253 413	10 111 344
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	280 464	0	280 464	32 494	0	32 494	147 552	0	147 552	165 406	0	165 406
90902	59 584	0	59 584	23 747	0	23 747	18 414	0	18 414	64 917	0	64 917
90907	15 646	0	15 646	87 118	0	87 118	56 249	0	56 249	46 515	0	46 515
90908	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200
91102	0	0	0	0	350	350	0	27	27	0	323	323
91202	99	0	99	1	0	1	98	0	98	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 902 091	0	5 902 091	791 500	0	791 500	893 592	0	893 592	5 799 999	0	5 799 999
91418	20 405	0	20 405	0	0	0	2	0	2	20 403	0	20 403
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	5 471 262	0	5 471 262	1 817 287	0	1 817 287	2 111 026	0	2 111 026	5 177 523	0	5 177 523
Итого по активу (баланс)	11 755 750	0	11 755 750	2 754 347	350	2 754 697	3 226 933	27	3 226 960	11 283 164	323	11 283 487
Пассив
91003	0	0	0	1 482	0	1 482	1 482	0	1 482	0	0	0
91311	969 868	0	969 868	11 606	0	11 606	2 755	0	2 755	961 017	0	961 017
91312	2 773 667	0	2 773 667	400 552	0	400 552	353 630	0	353 630	2 726 745	0	2 726 745
91315	989 694	0	989 694	0	0	0	35 144	0	35 144	1 024 838	0	1 024 838
91317	735 528	0	735 528	1 697 386	0	1 697 386	1 424 276	0	1 424 276	462 418	0	462 418
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	6 284 488	0	6 284 488	1 100 746	0	1 100 746	922 222	0	922 222	6 105 964	0	6 105 964
Итого по пассиву (баланс)	11 755 750	0	11 755 750	3 211 772	0	3 211 772	2 739 509	0	2 739 509	11 283 487	0	11 283 487
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	313 083	0	313 083	7 070 716	17 386	7 088 102	7 198 369	17 386	7 215 755	185 430	0	185 430
99996	349 935	0	349 935	7 088 950	0	7 088 950	7 217 333	0	7 217 333	221 552	0	221 552
Итого по активу (баланс)	663 018	0	663 018	14 159 666	17 386	14 177 052	14 415 702	17 386	14 433 088	406 982	0	406 982
Пассив
96901	0	312 568	312 568	17 297	7 200 036	7 217 333	17 297	7 071 653	7 088 950	0	184 185	184 185
99997	350 450	0	350 450	7 215 755	0	7 215 755	7 088 102	0	7 088 102	222 797	0	222 797
Итого по пассиву (баланс)	350 450	312 568	663 018	7 233 052	7 200 036	14 433 088	7 105 399	7 071 653	14 177 052	222 797	184 185	406 982

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?