Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ОЗОН Банк"

Регистрационный номер

3516

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	14 765	0	14 765	0	0	0	0	0	0	14 765	0	14 765
20202	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
30102	485	0	485	2 174 149	0	2 174 149	2 173 755	0	2 173 755	879	0	879
30110	4 321	1 162	5 483	275 955	1 578	277 533	276 367	632	276 999	3 909	2 108	6 017
30202	84 562	0	84 562	1 691	0	1 691	0	0	0	86 253	0	86 253
30233	3 545	5	3 550	46 411	468	46 879	48 880	473	49 353	1 076	0	1 076
31902	0	0	0	524 679	0	524 679	524 679	0	524 679	0	0	0
31903	0	0	0	870 550	0	870 550	700 550	0	700 550	170 000	0	170 000
31904	0	0	0	7 650	0	7 650	0	0	0	7 650	0	7 650
32002	0	0	0	546 700	0	546 700	546 700	0	546 700	0	0	0
32003	191 700	0	191 700	49 530	0	49 530	241 230	0	241 230	0	0	0
45502	270	0	270	259	0	259	270	0	270	259	0	259
45505	169	0	169	44	0	44	49	0	49	164	0	164
45506	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
45509	36 972	0	36 972	27 376	0	27 376	24 856	0	24 856	39 492	0	39 492
45523	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45815	1 078	0	1 078	278	0	278	8	0	8	1 348	0	1 348
45915	62 494	0	62 494	6 545	0	6 545	4 537	0	4 537	64 502	0	64 502
45920	52	0	52	13	0	13	65	0	65	0	0	0
474.1	0	0	0	0	2 161	2 161	0	2 161	2 161	0	0	0
47423	4 076	0	4 076	5 192	0	5 192	5 014	0	5 014	4 254	0	4 254
47427	76 701	0	76 701	34 588	0	34 588	31 970	0	31 970	79 319	0	79 319
47465	2 352	0	2 352	213	0	213	352	0	352	2 213	0	2 213
47802	2 282 218	0	2 282 218	131	0	131	183 743	0	183 743	2 098 606	0	2 098 606
47805	1 062	0	1 062	1 128	0	1 128	1 672	0	1 672	518	0	518
60302	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60308	58	0	58	43	0	43	47	0	47	54	0	54
60310	369	0	369	2 869	0	2 869	2 398	0	2 398	840	0	840
60312	4 675	0	4 675	19 697	0	19 697	20 721	0	20 721	3 651	0	3 651
60314	1 705	0	1 705	0	0	0	187	0	187	1 518	0	1 518
60323	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60336	39	0	39	108	0	108	147	0	147	0	0	0
60401	8 337	0	8 337	0	0	0	0	0	0	8 337	0	8 337
60804	123 421	0	123 421	92 052	0	92 052	123 421	0	123 421	92 052	0	92 052
60807	0	0	0	215 473	0	215 473	215 473	0	215 473	0	0	0
60901	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0	12 339	0	12 339
61008	1 263	0	1 263	59	0	59	65	0	65	1 257	0	1 257
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	182 665	0	182 665	182 665	0	182 665	0	0	0
61702	41 131	0	41 131	0	0	0	0	0	0	41 131	0	41 131
70606	135 638	0	135 638	69 597	0	69 597	17 564	0	17 564	187 671	0	187 671
70608	116	0	116	236	0	236	0	0	0	352	0	352
70611	2 588	0	2 588	1 294	0	1 294	0	0	0	3 882	0	3 882
70706	847 756	0	847 756	0	0	0	847 756	0	847 756	0	0	0
70708	681	0	681	0	0	0	681	0	681	0	0	0
70711	25 119	0	25 119	0	0	0	25 119	0	25 119	0	0	0
70802	0	0	0	873 556	0	873 556	858 938	0	858 938	14 618	0	14 618
Итого по активу (баланс)	3 972 816	1 167	3 973 983	6 030 801	4 207	6 035 008	7 059 881	3 266	7 063 147	2 943 736	2 108	2 945 844
Пассив
10208	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
10621	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	116 466	0	116 466	0	0	0	0	0	0	116 466	0	116 466
30232	3	0	3	163	0	163	162	0	162	2	0	2
31607	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
31608	200 000	0	200 000	0	0	0	150 000	0	150 000	350 000	0	350 000
31609	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
407	54	0	54	32 547	0	32 547	32 543	0	32 543	50	0	50
40817	3 812	0	3 812	68 361	0	68 361	67 607	0	67 607	3 058	0	3 058
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42102	13 200	0	13 200	32 500	0	32 500	28 900	0	28 900	9 600	0	9 600
45515	2 685	0	2 685	0	0	0	121	0	121	2 806	0	2 806
45524	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0	0	1 830	0	1 830
45818	1 078	0	1 078	0	0	0	270	0	270	1 348	0	1 348
45918	57 895	0	57 895	351	0	351	2 243	0	2 243	59 787	0	59 787
45921	2 846	0	2 846	239	0	239	292	0	292	2 899	0	2 899
47401	0	0	0	2 069	0	2 069	2 274	0	2 274	205	0	205
47407	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
47416	0	0	0	144 713	0	144 713	144 713	0	144 713	0	0	0
47425	63 112	0	63 112	900	0	900	3 057	0	3 057	65 269	0	65 269
47426	24 459	0	24 459	30 516	0	30 516	10 120	0	10 120	4 063	0	4 063
47466	1 027	0	1 027	139	0	139	158	0	158	1 046	0	1 046
47804	302 813	0	302 813	7 150	0	7 150	12 190	0	12 190	307 853	0	307 853
47806	31 835	0	31 835	353	0	353	5 384	0	5 384	36 866	0	36 866
60301	11 674	0	11 674	14 160	0	14 160	5 395	0	5 395	2 909	0	2 909
60305	27 187	0	27 187	14 562	0	14 562	10 898	0	10 898	23 523	0	23 523
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	1 937	0	1 937	2 915	0	2 915	978	0	978	0	0	0
60311	5 857	0	5 857	6 530	0	6 530	3 699	0	3 699	3 026	0	3 026
60322	197	0	197	299	0	299	114	0	114	12	0	12
60335	7 141	0	7 141	4 965	0	4 965	2 571	0	2 571	4 747	0	4 747
60414	6 543	0	6 543	0	0	0	179	0	179	6 722	0	6 722
60805	6 857	0	6 857	6 857	0	6 857	7 671	0	7 671	7 671	0	7 671
60806	118 067	0	118 067	139 581	0	139 581	104 793	0	104 793	83 279	0	83 279
60903	4 379	0	4 379	0	0	0	182	0	182	4 561	0	4 561
70601	136 870	0	136 870	2 083	0	2 083	45 767	0	45 767	180 554	0	180 554
70603	221	0	221	0	0	0	471	0	471	692	0	692
70701	831 226	0	831 226	831 226	0	831 226	0	0	0	0	0	0
70703	551	0	551	551	0	551	0	0	0	0	0	0
70715	27 161	0	27 161	27 161	0	27 161	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 973 983	0	3 973 983	1 673 095	0	1 673 095	644 956	0	644 956	2 945 844	0	2 945 844
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	2 282 218	0	2 282 218	131	0	131	183 743	0	183 743	2 098 606	0	2 098 606
91501	18 649	0	18 649	0	0	0	0	0	0	18 649	0	18 649
91704	7 278	0	7 278	0	0	0	0	0	0	7 278	0	7 278
91802	25 878	0	25 878	0	0	0	0	0	0	25 878	0	25 878
99998	127 955	0	127 955	30 890	0	30 890	39 482	0	39 482	119 363	0	119 363
Итого по активу (баланс)	2 661 995	0	2 661 995	31 021	0	31 021	223 225	0	223 225	2 469 791	0	2 469 791
Пассив
91003	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
91317	127 004	0	127 004	37 791	0	37 791	29 199	0	29 199	118 412	0	118 412
91507	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
91508	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
99999	2 534 040	0	2 534 040	183 743	0	183 743	131	0	131	2 350 428	0	2 350 428
Итого по пассиву (баланс)	2 661 995	0	2 661 995	223 225	0	223 225	31 021	0	31 021	2 469 791	0	2 469 791

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?