Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	18 000	0	18 000							127 736	0	127 736
30110	60 413	18	60 431							112 626	9 738	122 364
30128	20	0	20							963	0	963
30202	37 885	0	37 885							32 992	0	32 992
30221	0	0	0							0	0	0
30233	66 808	0	66 808							68 548	0	68 548
30242	2 991	0	2 991							882	0	882
31902	173 000	0	173 000							0	0	0
31903	500 000	0	500 000							520 000	0	520 000
47423	596	0	596							629	0	629
47427	367	0	367							605	0	605
60302	900	0	900							842	0	842
60306	52	0	52							8	0	8
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 122	0	1 122							777	0	777
60323	754	0	754							748	0	748
60336	876	0	876							702	0	702
60351	4	0	4							2	0	2
60401	18 894	0	18 894							21 196	0	21 196
60415	210	0	210							210	0	210
60804	23 787	0	23 787							23 786	0	23 786
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	157 558	0	157 558							251 943	0	251 943
70608	2	0	2							790	0	790
70611	116	0	116							175	0	175
Итого по активу (баланс)	1 066 358	18	1 066 376							1 168 163	9 738	1 177 901
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	41 061	0	41 061							41 060	0	41 060
30109	0	0	0							0	0	0
30126	2 439	0	2 439							2 332	0	2 332
30222	1	0	1							2	0	2
30226	1 976	0	1 976							1 166	0	1 166
30232	141 529	0	141 529							154 822	0	154 822
30243	454	0	454							72	0	72
407	13 311	0	13 311							14 768	0	14 768
408.1	13	0	13							158	0	158
40821	50	0	50							151	0	151
40903	302 455	0	302 455							306 642	0	306 642
40905	0	0	0							0	0	0
40911	9 036	0	9 036							9 317	0	9 317
40914	147 553	0	147 553							151 246	0	151 246
47416	0	0	0							0	0	0
47422	79 203	0	79 203							73 083	0	73 083
47425	5	0	5							0	0	0
60301	102	0	102							9	0	9
60305	953	0	953							1 964	0	1 964
60307	0	0	0							0	0	0
60309	4	0	4							0	0	0
60311	17 067	0	17 067							17 587	0	17 587
60324	3	0	3							2	0	2
60335	287	0	287							593	0	593
60414	7 560	0	7 560							7 751	0	7 751
60805	808	0	808							1 213	0	1 213
60806	23 094	0	23 094							22 745	0	22 745
60903	726	0	726							757	0	757
70601	158 778	0	158 778							251 617	0	251 617
70603	3	0	3							939	0	939
70801	12 905	0	12 905							12 905	0	12 905
Итого по пассиву (баланс)	1 066 376	0	1 066 376							1 177 901	0	1 177 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	560	0	560							560	0	560
90902	2	0	2							0	0	0
91501	2 846	0	2 846							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 692	0	7 692							7 692	0	7 692
Итого по активу (баланс)	11 655	0	11 655							11 653	0	11 653
Пассив
91507	7 692	0	7 692							7 692	0	7 692
99999	3 963	0	3 963							3 961	0	3 961
Итого по пассиву (баланс)	11 655	0	11 655							11 653	0	11 653

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?