Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	58 139	0	58 139							58 139	0	58 139
20202	5 781	0	5 781							4 306	0	4 306
20209	0	0	0							0	0	0
30104	30 377	0	30 377							8 817	0	8 817
30110	2 407	794	3 201							2 591	928	3 519
30128	70	0	70							78	0	78
30218	0	0	0							0	0	0
30233	3 898	0	3 898							584	0	584
304.1	68	0	68							1 070	0	1 070
31902	0	0	0							0	0	0
31903	130 000	0	130 000							80 000	0	80 000
474.1	0	26 297	26 297							0	88 154	88 154
47421	109	0	109							1 565	0	1 565
47423	0	0	0							4	0	4
47427	19	0	19							78	0	78
60302	328	0	328							328	0	328
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 518	0	1 518							1 408	0	1 408
60336	617	0	617							613	0	613
60401	5 366	0	5 366							5 366	0	5 366
60804	30 547	0	30 547							30 547	0	30 547
60901	3 639	0	3 639							3 639	0	3 639
61002	12	0	12							12	0	12
61008	58	0	58							48	0	48
61009	0	0	0							0	0	0
70606	47 674	0	47 674							65 194	0	65 194
70608	7 312	0	7 312							11 251	0	11 251
70611	7	0	7							10	0	10
70706	257 393	0	257 393							0	0	0
70708	83 354	0	83 354							0	0	0
70711	327	0	327							0	0	0
Итого по активу (баланс)	669 020	27 091	696 111							275 648	89 082	364 730
Пассив
10208	14 000	0	14 000							14 000	0	14 000
10614	134 535	0	134 535							134 535	0	134 535
30109	357	21	378							177	25	202
30111	0	0	0							99	0	99
30126	76	0	76							56	0	56
30129	15	0	15							19	0	19
30226	943	0	943							174	0	174
30232	2 531	0	2 531							249	0	249
407	71 955	0	71 955							47 897	0	47 897
408.1	10 332	0	10 332							12 900	0	12 900
40807	369	21 855	22 224							355	34 461	34 816
40903	12	0	12							13	0	13
40911	0	0	0							0	0	0
40914	148	0	148							363	0	363
43801	5	0	5							5	0	5
47403	0	0	0							0	0	0
47405	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	7	7							0	8	8
47424	0	0	0							0	0	0
47425	0	0	0							4	0	4
60301	0	0	0							3	0	3
60305	1 468	0	1 468							2 015	0	2 015
60307	0	0	0							0	0	0
60309	2	0	2							0	0	0
60311	11	0	11							12	0	12
60324	1 258	0	1 258							641	0	641
60335	746	0	746							912	0	912
60349	135	0	135							138	0	138
60414	3 973	0	3 973							4 019	0	4 019
60805	7 487	0	7 487							8 033	0	8 033
60806	22 761	0	22 761							22 269	0	22 269
60903	2 469	0	2 469							2 548	0	2 548
70601	47 321	0	47 321							65 053	0	65 053
70603	7 444	0	7 444							10 946	0	10 946
70701	260 474	0	260 474							0	0	0
70703	83 401	0	83 401							0	0	0
70801	0	0	0							2 801	0	2 801
Итого по пассиву (баланс)	674 228	21 883	696 111							330 236	34 494	364 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	70 020	0	70 020							36 520	0	36 520
90902	9 432	0	9 432							1 944	0	1 944
91203	4	0	4							4	0	4
91502	799	0	799							1 194	0	1 194
91803	508	0	508							508	0	508
99998	109	0	109							109	0	109
Итого по активу (баланс)	80 872	0	80 872							40 279	0	40 279
Пассив
91507	97	0	97							97	0	97
91508	12	0	12							12	0	12
99999	80 763	0	80 763							40 170	0	40 170
Итого по пассиву (баланс)	80 872	0	80 872							40 279	0	40 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 692	0	3 692							55 978	0	55 978
93902	0	0	0							0	0	0
99996	3 582	0	3 582							54 413	0	54 413
Итого по активу (баланс)	7 274	0	7 274							110 391	0	110 391
Пассив
96901	0	3 582	3 582							0	54 413	54 413
96902	0	0	0							0	0	0
99997	3 692	0	3 692							55 978	0	55 978
Итого по пассиву (баланс)	3 692	3 582	7 274							55 978	54 413	110 391

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?