Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	49	0	49	27 052	0	27 052	14 380	0	14 380	12 721	0	12 721
10610	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
10635	290	0	290	1 346	0	1 346	472	0	472	1 164	0	1 164
10901	2 940	0	2 940	3 826	0	3 826	3 842	0	3 842	2 924	0	2 924
20202	348 106	594 511	942 617	7 615 325	5 701 127	13 316 452	7 664 448	5 770 036	13 434 484	298 983	525 602	824 585
20208	28 225	0	28 225	44 910	0	44 910	57 241	0	57 241	15 894	0	15 894
20209	0	0	0	2 917 715	2 470 555	5 388 270	2 917 715	2 470 555	5 388 270	0	0	0
30102	336 036	0	336 036	21 716 700	0	21 716 700	21 810 126	0	21 810 126	242 610	0	242 610
30110	69 385	147 478	216 863	210 160	8 058 805	8 268 965	212 683	7 711 381	7 924 064	66 862	494 902	561 764
30114	0	19	19	0	209 823	209 823	0	209 837	209 837	0	5	5
30202	60 241	0	60 241	0	0	0	8 657	0	8 657	51 584	0	51 584
30210	0	0	0	17 042	0	17 042	17 042	0	17 042	0	0	0
30215	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30221	13 500	27	13 527	1 841 795	1 268 458	3 110 253	1 830 616	1 209 576	3 040 192	24 679	58 909	83 588
30233	31 302	0	31 302	389 541	1 801	391 342	402 614	1 796	404 410	18 229	5	18 234
304.1	168 852	761	169 613	42 028 578	26 723	42 055 301	41 783 952	20 607	41 804 559	413 478	6 877	420 355
30602	342	61 813	62 155	0	3 356 162	3 356 162	0	3 282 559	3 282 559	342	135 416	135 758
31902	0	0	0	2 700 000	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 050 000	0	3 050 000	2 400 000	0	2 400 000	1 350 000	0	1 350 000
32202	0	0	0	53 281 041	0	53 281 041	50 294 001	0	50 294 001	2 987 040	0	2 987 040
32203	3 463 754	0	3 463 754	12 604 246	0	12 604 246	16 068 000	0	16 068 000	0	0	0
45201	1 855	0	1 855	1 462	0	1 462	789	0	789	2 528	0	2 528
45204	5 347	0	5 347	25 369	0	25 369	5 347	0	5 347	25 369	0	25 369
45205	9 679	0	9 679	11 580	0	11 580	12 521	0	12 521	8 738	0	8 738
45206	17 218	0	17 218	5 028	0	5 028	1 775	0	1 775	20 471	0	20 471
45207	13 484	0	13 484	6 054	0	6 054	2 693	0	2 693	16 845	0	16 845
45208	9 900	0	9 900	0	0	0	1 400	0	1 400	8 500	0	8 500
45216	727	0	727	1 148	0	1 148	83	0	83	1 792	0	1 792
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	1 309	0	1 309	0	0	0	143	0	143	1 166	0	1 166
45506	7 095	0	7 095	600	0	600	746	0	746	6 949	0	6 949
45507	154 749	0	154 749	11 255	0	11 255	2 493	0	2 493	163 511	0	163 511
45509	30 925	0	30 925	6 001	0	6 001	9 361	0	9 361	27 565	0	27 565
45523	3 755	0	3 755	6 452	0	6 452	427	0	427	9 780	0	9 780
45811	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45812	278 323	0	278 323	1 081	0	1 081	880	0	880	278 524	0	278 524
45814	43	0	43	10	0	10	4	0	4	49	0	49
45815	195 151	366	195 517	3 351	452	3 803	3 204	377	3 581	195 298	441	195 739
45816	75	0	75	0	0	0	70	0	70	5	0	5
45817	19	33	52	9	10	19	9	8	17	19	35	54
45820	113 065	0	113 065	4	0	4	4 279	0	4 279	108 790	0	108 790
45912	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
45915	29 460	0	29 460	33	0	33	90	0	90	29 403	0	29 403
45920	19 520	0	19 520	3	0	3	34	0	34	19 489	0	19 489
474.1	0	329 257	329 257	95 744 797	27 706 989	123 451 786	95 744 797	27 197 678	122 942 475	0	838 568	838 568
47417	0	0	0	25 352	0	25 352	25 352	0	25 352	0	0	0
47421	1 419	0	1 419	231 781	0	231 781	220 383	0	220 383	12 817	0	12 817
47423	4 627	113	4 740	1 685 309	10 212	1 695 521	1 688 773	9 540	1 698 313	1 163	785	1 948
47427	3 073	0	3 073	21 380	27	21 407	21 051	27	21 078	3 402	0	3 402
47440	1	0	1	834	0	834	835	0	835	0	0	0
47443	10	0	10	688	0	688	671	0	671	27	0	27
47465	2 636	0	2 636	442	0	442	243	0	243	2 835	0	2 835
50205	54 394	0	54 394	334	0	334	22	0	22	54 706	0	54 706
50211	0	536 087	536 087	0	158 833	158 833	0	73 268	73 268	0	621 652	621 652
50221	17 472	0	17 472	13 710	0	13 710	30 550	0	30 550	632	0	632
60302	10 843	0	10 843	4	0	4	4	0	4	10 843	0	10 843
60306	396	0	396	116	0	116	268	0	268	244	0	244
60308	760	0	760	41	0	41	44	0	44	757	0	757
60310	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
60312	13 614	0	13 614	14 689	0	14 689	13 626	0	13 626	14 677	0	14 677
60314	0	1 302	1 302	0	0	0	0	814	814	0	488	488
60323	69 098	1 212	70 310	94	355	449	168	160	328	69 024	1 407	70 431
60336	888	0	888	541	0	541	582	0	582	847	0	847
60351	34 751	0	34 751	32	0	32	101	0	101	34 682	0	34 682
60401	28 269	0	28 269	0	0	0	0	0	0	28 269	0	28 269
60415	1 521	0	1 521	23	0	23	0	0	0	1 544	0	1 544
60804	82 563	0	82 563	11 488	0	11 488	11 536	0	11 536	82 515	0	82 515
60901	40 473	0	40 473	0	0	0	0	0	0	40 473	0	40 473
60906	774	0	774	329	0	329	0	0	0	1 103	0	1 103
61008	9	0	9	186	0	186	186	0	186	9	0	9
61009	986	0	986	578	0	578	446	0	446	1 118	0	1 118
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
70606	316 512	0	316 512	509 776	0	509 776	4	0	4	826 284	0	826 284
70608	505 967	0	505 967	848 625	0	848 625	0	0	0	1 354 592	0	1 354 592
70611	97	0	97	50	0	50	0	0	0	147	0	147
70802	40 049	0	40 049	0	0	0	0	0	0	40 049	0	40 049
Итого по активу (баланс)	7 387 194	1 672 979	9 060 173	247 641 313	48 970 332	296 611 645	245 993 024	47 958 219	293 951 243	9 035 483	2 685 092	11 720 575
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	17 472	0	17 472	30 550	0	30 550	13 710	0	13 710	632	0	632
10630	362	0	362	415	0	415	1 702	0	1 702	1 649	0	1 649
10634	1 023	0	1 023	346	0	346	100	0	100	777	0	777
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	684	0	684	194	0	194	1 008	0	1 008	1 498	0	1 498
30220	0	0	0	0	20 524	20 524	0	90 840	90 840	0	70 316	70 316
30222	0	0	0	0	1 223 347	1 223 347	0	1 223 347	1 223 347	0	0	0
30226	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	1 821	139	1 960	423 228	13 676	436 904	421 695	13 728	435 423	288	191	479
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	621 235	226 133	847 368	27 254 370	8 998 009	36 252 379	28 229 786	9 458 719	37 688 505	1 596 651	686 843	2 283 494
30606	946	229	1 175	116 125	2 832	118 957	118 809	3 193	122 002	3 630	590	4 220
30607	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31503	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
407	838 780	402 887	1 241 667	14 573 071	9 264 244	23 837 315	14 452 088	9 044 353	23 496 441	717 797	182 996	900 793
408.1	65 510	791	66 301	186 280	7 000	193 280	173 361	6 268	179 629	52 591	59	52 650
40807	86 133	108 682	194 815	513 696	649 792	1 163 488	511 456	645 876	1 157 332	83 893	104 766	188 659
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	368 088	735 126	1 103 214	1 796 448	2 912 124	4 708 572	1 888 901	2 904 372	4 793 273	460 541	727 374	1 187 915
40820	7 080	13 188	20 268	26 337	87 625	113 962	25 263	248 737	274 000	6 006	174 300	180 306
40821	2 181	0	2 181	4 470	0	4 470	3 344	0	3 344	1 055	0	1 055
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	16 584	0	16 584	849 804	0	849 804	847 233	0	847 233	14 013	0	14 013
40911	26 946	0	26 946	2 811 334	0	2 811 334	2 784 388	0	2 784 388	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42004	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42103	11 005	0	11 005	11 005	0	11 005	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500
42104	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42301	293	24	317	0	3	3	0	7	7	293	28	321
42303	63 872	9 379	73 251	35 339	11 991	47 330	24 984	2 612	27 596	53 517	0	53 517
42304	97 371	12 636	110 007	25 028	7 401	32 429	9 702	4 131	13 833	82 045	9 366	91 411
42305	1 437 620	240 676	1 678 296	223 993	56 236	280 229	168 135	70 518	238 653	1 381 762	254 958	1 636 720
42306	62 227	0	62 227	20 315	0	20 315	25 901	0	25 901	67 813	0	67 813
42601	0	16	16	0	2	2	0	5	5	0	19	19
42605	3 207	0	3 207	0	0	0	2	0	2	3 209	0	3 209
42606	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	922	0	922	251	0	251	1 426	0	1 426	2 097	0	2 097
45217	3 135	0	3 135	486	0	486	124	0	124	2 773	0	2 773
45515	6 745	0	6 745	474	0	474	7 506	0	7 506	13 777	0	13 777
45524	3 073	0	3 073	961	0	961	194	0	194	2 306	0	2 306
45818	473 229	0	473 229	2 888	0	2 888	3 201	0	3 201	473 542	0	473 542
45821	235	0	235	0	0	0	476	0	476	711	0	711
45918	67 242	0	67 242	63	0	63	7	0	7	67 186	0	67 186
47403	0	0	0	84 048 397	5 495 707	89 544 104	84 048 397	5 495 707	89 544 104	0	0	0
47407	0	0	0	13 015 899	16 343 280	29 359 179	13 015 899	16 343 280	29 359 179	0	0	0
47411	17 323	587	17 910	18 802	1 157	19 959	9 032	570	9 602	7 553	0	7 553
47416	371	528	899	6 255 531	130 254	6 385 785	6 255 882	172 280	6 428 162	722	42 554	43 276
47422	787	35	822	3 125	13 910	17 035	3 956	13 927	17 883	1 618	52	1 670
47424	645	0	645	177 251	0	177 251	176 606	0	176 606	0	0	0
47425	8 579	0	8 579	46 225	0	46 225	43 517	0	43 517	5 871	0	5 871
47426	386	0	386	414	0	414	151	0	151	123	0	123
47441	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
47442	16	0	16	500	0	500	834	0	834	350	0	350
47452	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47466	599	0	599	203	0	203	134	0	134	530	0	530
47501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
50220	49	0	49	14 380	0	14 380	27 052	0	27 052	12 721	0	12 721
60301	4 066	0	4 066	5 536	0	5 536	5 853	0	5 853	4 383	0	4 383
60305	30 433	0	30 433	26 439	0	26 439	33 153	0	33 153	37 147	0	37 147
60309	11	0	11	327	0	327	332	0	332	16	0	16
60311	203	0	203	6 524	0	6 524	6 335	0	6 335	14	0	14
60322	110	0	110	187	0	187	221	0	221	144	0	144
60324	69 222	0	69 222	410	0	410	620	0	620	69 432	0	69 432
60335	13 741	0	13 741	8 408	0	8 408	9 673	0	9 673	15 006	0	15 006
60414	19 303	0	19 303	0	0	0	206	0	206	19 509	0	19 509
60805	28 634	0	28 634	3 842	0	3 842	6 160	0	6 160	30 952	0	30 952
60806	56 796	0	56 796	13 871	0	13 871	11 778	0	11 778	54 703	0	54 703
60903	6 169	0	6 169	0	0	0	92	0	92	6 261	0	6 261
61701	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
70601	358 934	0	358 934	38	0	38	486 616	0	486 616	845 512	0	845 512
70602	9 651	0	9 651	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651
70603	484 533	0	484 533	0	0	0	898 629	0	898 629	1 383 162	0	1 383 162
Итого по пассиву (баланс)	7 309 117	1 751 056	9 060 173	152 610 836	45 239 114	197 849 950	154 767 882	45 742 470	200 510 352	9 466 163	2 254 412	11 720 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 350 294	0	1 350 294	20 846	0	20 846	4 491	0	4 491	1 366 649	0	1 366 649
90902	192 215	55	192 270	3 206	16	3 222	36 313	7	36 320	159 108	64	159 172
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 131 968	0	3 131 968	80 258	0	80 258	118 593	0	118 593	3 093 633	0	3 093 633
91419	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
91802	32 784	0	32 784	0	0	0	0	0	0	32 784	0	32 784
91803	13 360	0	13 360	0	0	0	0	0	0	13 360	0	13 360
99998	5 620 217	0	5 620 217	80 240 026	0	80 240 026	80 691 903	0	80 691 903	5 168 340	0	5 168 340
Итого по активу (баланс)	10 355 247	55	10 355 302	80 344 370	16	80 344 386	80 851 333	7	80 851 340	9 848 284	64	9 848 348
Пассив
91312	1 417 752	0	1 417 752	53 799	0	53 799	37 702	0	37 702	1 401 655	0	1 401 655
91314	3 974 044	0	3 974 044	80 496 918	0	80 496 918	80 057 219	0	80 057 219	3 534 345	0	3 534 345
91315	2 960	0	2 960	2 960	0	2 960	0	0	0	0	0	0
91317	203 794	0	203 794	125 361	0	125 361	145 105	0	145 105	223 538	0	223 538
91319	19 865	0	19 865	15 000	0	15 000	2 135	0	2 135	7 000	0	7 000
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
99999	4 735 085	0	4 735 085	159 434	0	159 434	104 357	0	104 357	4 680 008	0	4 680 008
Итого по пассиву (баланс)	10 355 302	0	10 355 302	80 853 472	0	80 853 472	80 346 518	0	80 346 518	9 848 348	0	9 848 348
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	158 737	385 250	543 987	11 102 125	4 252 297	15 354 422	10 779 513	4 455 574	15 235 087	481 349	181 973	663 322
99996	543 213	0	543 213	15 430 934	0	15 430 934	15 323 642	0	15 323 642	650 505	0	650 505
Итого по активу (баланс)	701 950	385 250	1 087 200	26 533 059	4 252 297	30 785 356	26 103 155	4 455 574	30 558 729	1 131 854	181 973	1 313 827
Пассив
96901	235 902	307 311	543 213	2 502 253	12 821 389	15 323 642	2 302 859	13 128 075	15 430 934	36 508	613 997	650 505
99997	543 987	0	543 987	15 235 087	0	15 235 087	15 354 422	0	15 354 422	663 322	0	663 322
Итого по пассиву (баланс)	779 889	307 311	1 087 200	17 737 340	12 821 389	30 558 729	17 657 281	13 128 075	30 785 356	699 830	613 997	1 313 827

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?