Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	11 075	5 926	17 001	124 476	21 793	146 269	116 759	19 853	136 612	18 792	7 866	26 658
20208	1 658	0	1 658	4 374	0	4 374	3 933	0	3 933	2 099	0	2 099
20209	0	0	0	26 560	0	26 560	26 560	0	26 560	0	0	0
30102	9 192	0	9 192	7 060 225	0	7 060 225	7 067 576	0	7 067 576	1 841	0	1 841
30110	38 182	19 307	57 489	19 272	83 447	102 719	20 373	88 936	109 309	37 081	13 818	50 899
30202	1 895	0	1 895	0	0	0	211	0	211	1 684	0	1 684
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	3 410	0	3 410	12 700	2 023	14 723	16 110	2 023	18 133	0	0	0
30233	13	0	13	13 810	4 357	18 167	13 812	4 357	18 169	11	0	11
30302	585 937	187 112	773 049	232 855	59 221	292 076	305 518	25 197	330 715	513 274	221 136	734 410
30306	1 092 821	33 837	1 126 658	719 377	11 889	731 266	920 920	8 358	929 278	891 278	37 368	928 646
304.1	47	0	47	5 393 010	0	5 393 010	5 393 026	0	5 393 026	31	0	31
31902	0	0	0	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	0	0	0
31903	170 000	0	170 000	574 000	0	574 000	644 000	0	644 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	3 018 625	0	3 018 625	2 863 025	0	2 863 025	155 600	0	155 600
32003	245 250	0	245 250	939 250	0	939 250	1 184 500	0	1 184 500	0	0	0
32201	0	2 077	2 077	0	607	607	0	274	274	0	2 410	2 410
45201	73 237	0	73 237	81 775	0	81 775	78 344	0	78 344	76 668	0	76 668
45204	94 999	0	94 999	43 580	0	43 580	43 580	0	43 580	94 999	0	94 999
45205	24 500	0	24 500	80 000	0	80 000	1 500	0	1 500	103 000	0	103 000
45206	193 387	0	193 387	0	0	0	30 732	0	30 732	162 655	0	162 655
45207	489 635	0	489 635	31 000	0	31 000	8 628	0	8 628	512 007	0	512 007
45208	1 561	0	1 561	0	0	0	47	0	47	1 514	0	1 514
45216	9 270	0	9 270	3 652	0	3 652	2 163	0	2 163	10 759	0	10 759
45407	51 760	0	51 760	4 670	0	4 670	3 730	0	3 730	52 700	0	52 700
45408	370	0	370	0	0	0	114	0	114	256	0	256
45416	152	0	152	0	0	0	9	0	9	143	0	143
45505	341	0	341	0	0	0	305	0	305	36	0	36
45506	17 481	0	17 481	1 400	0	1 400	1 337	0	1 337	17 544	0	17 544
45507	3 190	0	3 190	49	0	49	62	0	62	3 177	0	3 177
45509	277	0	277	741	0	741	386	0	386	632	0	632
45523	216	0	216	191	0	191	84	0	84	323	0	323
45812	23 831	0	23 831	2	0	2	102	0	102	23 731	0	23 731
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 588	0	1 588	0	0	0	6	0	6	1 582	0	1 582
45815	44 696	0	44 696	0	0	0	382	0	382	44 314	0	44 314
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	23 017	0	23 017	0	0	0	0	0	0	23 017	0	23 017
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 174	0	2 174	0	0	0	227	0	227	1 947	0	1 947
45915	9 445	0	9 445	120	0	120	175	0	175	9 390	0	9 390
47107	650	0	650	26	0	26	0	0	0	676	0	676
474.1	0	1 956	1 956	8 144	163 522	171 666	8 144	162 557	170 701	0	2 921	2 921
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47423	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47427	823	0	823	13 788	0	13 788	13 807	0	13 807	804	0	804
47443	16	0	16	940	0	940	951	0	951	5	0	5
47450	18 554	0	18 554	922	0	922	864	0	864	18 612	0	18 612
47465	142	0	142	1 262	0	1 262	1 319	0	1 319	85	0	85
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60306	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
60308	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
60310	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60312	1 510	0	1 510	3 101	0	3 101	2 583	0	2 583	2 028	0	2 028
60323	369	0	369	6	0	6	8	0	8	367	0	367
60336	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
60401	15 269	0	15 269	0	0	0	0	0	0	15 269	0	15 269
60804	50 338	0	50 338	1 113	0	1 113	0	0	0	51 451	0	51 451
60901	29 988	0	29 988	0	0	0	0	0	0	29 988	0	29 988
60906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	15	0	15	241	0	241	241	0	241	15	0	15
61009	202	0	202	301	0	301	314	0	314	189	0	189
62001	17 128	0	17 128	161	0	161	0	0	0	17 289	0	17 289
70606	70 771	0	70 771	34 069	0	34 069	6	0	6	104 834	0	104 834
70608	47 517	0	47 517	99 554	0	99 554	0	0	0	147 071	0	147 071
70611	1 412	0	1 412	345	0	345	0	0	0	1 757	0	1 757
Итого по активу (баланс)	3 548 266	250 215	3 798 481	19 994 212	346 859	20 341 071	20 220 999	311 555	20 532 554	3 321 479	285 519	3 606 998
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0
30129	540	0	540	76	0	76	28	0	28	492	0	492
30232	58	2	60	19 330	9 204	28 534	19 363	9 234	28 597	91	32	123
30301	585 937	187 112	773 049	305 518	25 197	330 715	232 855	59 221	292 076	513 274	221 136	734 410
30305	1 092 821	33 837	1 126 658	920 920	8 358	929 278	719 377	11 889	731 266	891 278	37 368	928 646
32213	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
406	193	0	193	124	0	124	31	0	31	100	0	100
407	371 617	16 728	388 345	4 308 836	75 717	4 384 553	4 226 804	71 345	4 298 149	289 585	12 356	301 941
408.1	28 256	0	28 256	73 493	0	73 493	69 885	0	69 885	24 648	0	24 648
40807	3 272	0	3 272	2 549	0	2 549	2 866	0	2 866	3 589	0	3 589
40817	33 768	5 214	38 982	49 609	9 972	59 581	45 215	10 603	55 818	29 374	5 845	35 219
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 915	0	1 915	216 454	0	216 454	215 381	0	215 381	842	0	842
40905	0	0	0	1 148	364	1 512	1 148	364	1 512	0	0	0
40909	0	0	0	3 507	1 658	5 165	3 507	1 658	5 165	0	0	0
40910	0	0	0	1 150	135	1 285	1 150	135	1 285	0	0	0
40911	0	0	0	2 045	773	2 818	2 045	773	2 818	0	0	0
40912	0	0	0	999	3 868	4 867	999	3 868	4 867	0	0	0
40913	0	0	0	1 032	120	1 152	1 032	120	1 152	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	799	11	810	0	1	1	0	4	4	799	14	813
42303	82	0	82	82	0	82	0	0	0	0	0	0
42304	13 577	2 814	16 391	3 030	372	3 402	3 837	823	4 660	14 384	3 265	17 649
42305	33 758	0	33 758	7 550	0	7 550	10 919	0	10 919	37 127	0	37 127
42306	336 670	4 555	341 225	31 590	601	32 191	18 205	1 332	19 537	323 285	5 286	328 571
42307	8 475	0	8 475	1 240	0	1 240	66	0	66	7 301	0	7 301
42310	11	0	11	4	0	4	0	0	0	7	0	7
42312	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42313	53	0	53	4	0	4	0	0	0	49	0	49
42314	28	0	28	3	0	3	7	0	7	32	0	32
43806	25 700	0	25 700	0	0	0	6 528	0	6 528	32 228	0	32 228
45215	14 794	0	14 794	3 659	0	3 659	5 781	0	5 781	16 916	0	16 916
45217	1 284	0	1 284	563	0	563	539	0	539	1 260	0	1 260
45415	425	0	425	158	0	158	204	0	204	471	0	471
45417	131	0	131	150	0	150	102	0	102	83	0	83
45515	465	0	465	135	0	135	254	0	254	584	0	584
45524	102	0	102	24	0	24	13	0	13	91	0	91
45818	75 467	0	75 467	487	0	487	22	0	22	75 002	0	75 002
45821	1 006	0	1 006	218	0	218	0	0	0	788	0	788
45918	38 668	0	38 668	404	0	404	150	0	150	38 414	0	38 414
45921	76	0	76	44	0	44	0	0	0	32	0	32
47407	0	0	0	82 514	8 192	90 706	82 514	8 192	90 706	0	0	0
47411	4 495	59	4 554	1 866	8	1 874	2 291	29	2 320	4 920	80	5 000
47416	14	0	14	3 005	0	3 005	4 038	0	4 038	1 047	0	1 047
47422	92	0	92	576	0	576	591	0	591	107	0	107
47424	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47425	26 885	0	26 885	3 035	0	3 035	4 514	0	4 514	28 364	0	28 364
47426	496	0	496	675	0	675	316	0	316	137	0	137
47441	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
47466	31	0	31	6	0	6	95	0	95	120	0	120
47501	14 881	0	14 881	982	0	982	530	0	530	14 429	0	14 429
52301	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
52305	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0
52501	325	0	325	0	0	0	37	0	37	362	0	362
60301	41	0	41	1 120	0	1 120	1 102	0	1 102	23	0	23
60305	2 184	0	2 184	6 185	0	6 185	6 302	0	6 302	2 301	0	2 301
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	0	0	0	381	0	381	381	0	381	0	0	0
60324	371	0	371	9	0	9	16	0	16	378	0	378
60335	659	0	659	1 954	0	1 954	1 990	0	1 990	695	0	695
60414	8 489	0	8 489	0	0	0	201	0	201	8 690	0	8 690
60805	2 078	0	2 078	0	0	0	1 062	0	1 062	3 140	0	3 140
60806	48 474	0	48 474	1 192	0	1 192	1 358	0	1 358	48 640	0	48 640
60903	4 747	0	4 747	0	0	0	380	0	380	5 127	0	5 127
62002	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
70601	78 919	0	78 919	418	0	418	40 204	0	40 204	118 705	0	118 705
70603	47 327	0	47 327	0	0	0	99 569	0	99 569	146 896	0	146 896
70801	24 522	0	24 522	0	0	0	0	0	0	24 522	0	24 522
Итого по пассиву (баланс)	3 548 149	250 332	3 798 481	6 072 427	144 554	6 216 981	5 845 894	179 604	6 025 498	3 321 616	285 382	3 606 998
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	612 888	0	612 888	111	0	111	125	0	125	612 874	0	612 874
90902	442 762	0	442 762	643 295	0	643 295	316 582	0	316 582	769 475	0	769 475
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 143 609	0	2 143 609	286 020	0	286 020	181 487	0	181 487	2 248 142	0	2 248 142
91704	7 876	0	7 876	120	0	120	41	0	41	7 955	0	7 955
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 574 751	0	1 574 751	321 192	0	321 192	201 791	0	201 791	1 694 152	0	1 694 152
Итого по активу (баланс)	4 791 202	0	4 791 202	1 250 738	0	1 250 738	700 026	0	700 026	5 341 914	0	5 341 914
Пассив
91312	1 234 295	0	1 234 295	43 014	0	43 014	142 793	0	142 793	1 334 074	0	1 334 074
91315	325 249	0	325 249	0	0	0	28 264	0	28 264	353 513	0	353 513
91317	13 917	0	13 917	158 777	0	158 777	150 135	0	150 135	5 275	0	5 275
91508	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
99999	3 216 451	0	3 216 451	498 235	0	498 235	929 546	0	929 546	3 647 762	0	3 647 762
Итого по пассиву (баланс)	4 791 202	0	4 791 202	700 026	0	700 026	1 250 738	0	1 250 738	5 341 914	0	5 341 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 762	2 835	4 597	1 762	2 835	4 597	0	0	0
99996	0	0	0	4 613	0	4 613	4 613	0	4 613	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 375	2 835	9 210	6 375	2 835	9 210	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 864	1 749	4 613	2 864	1 749	4 613	0	0	0
99997	0	0	0	4 597	0	4 597	4 597	0	4 597	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 461	1 749	9 210	7 461	1 749	9 210	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?