Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	10 895	0	10 895	0	0	0	0	0	0	10 895	0	10 895
10605	0	0	0	1 019	0	1 019	91	0	91	928	0	928
10610	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
20202	17 555	15 880	33 435	203 322	278 360	481 682	199 414	122 966	322 380	21 463	171 274	192 737
20208	4 843	0	4 843	9 240	0	9 240	10 079	0	10 079	4 004	0	4 004
20209	3 185	0	3 185	60 465	0	60 465	57 365	0	57 365	6 285	0	6 285
30102	8 317	0	8 317	11 034 501	0	11 034 501	11 042 818	0	11 042 818	0	0	0
30110	5 243	496 625	501 868	288 651	88 917	377 568	287 984	502 911	790 895	5 910	82 631	88 541
30128	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
30202	11 395	0	11 395	291	0	291	0	0	0	11 686	0	11 686
30221	6 000	0	6 000	87 355	0	87 355	63 355	0	63 355	30 000	0	30 000
30233	224	0	224	14 025	278	14 303	14 099	278	14 377	150	0	150
304.1	80	29 489	29 569	901 570	8 619	910 189	879 722	3 812	883 534	21 928	34 296	56 224
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	1 112 000	0	1 112 000	1 112 000	0	1 112 000	0	0	0
31903	2 000 000	0	2 000 000	8 045 000	0	8 045 000	8 145 000	0	8 145 000	1 900 000	0	1 900 000
32308	29 365	0	29 365	0	0	0	0	0	0	29 365	0	29 365
32401	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
45206	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45207	150	0	150	5 000	0	5 000	150	0	150	5 000	0	5 000
45208	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
45405	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	142	0	142	0	0	0	11	0	11	131	0	131
45506	10 847	0	10 847	1 288	0	1 288	666	0	666	11 469	0	11 469
45507	20 805	0	20 805	83	0	83	620	0	620	20 268	0	20 268
45509	6 109	0	6 109	1 365	0	1 365	1 423	0	1 423	6 051	0	6 051
45523	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45809	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45811	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45812	5 957	0	5 957	51	0	51	32	0	32	5 976	0	5 976
45813	95	0	95	2	0	2	1	0	1	96	0	96
45814	2 470	0	2 470	17	0	17	22	0	22	2 465	0	2 465
45815	15 105	0	15 105	399	0	399	369	0	369	15 135	0	15 135
45912	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
45914	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45915	7 356	0	7 356	170	0	170	212	0	212	7 314	0	7 314
474.1	0	66 001	66 001	7 552 351	6 469 762	14 022 113	7 552 351	6 518 410	14 070 761	0	17 353	17 353
47421	790	0	790	49 340	0	49 340	50 119	0	50 119	11	0	11
47423	1 275	0	1 275	1 087	1	1 088	937	1	938	1 425	0	1 425
47427	1 471	0	1 471	2 645	0	2 645	1 599	0	1 599	2 517	0	2 517
47443	130	0	130	25	0	25	16	0	16	139	0	139
47802	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50104	0	0	0	299 479	0	299 479	127 501	0	127 501	171 978	0	171 978
50118	0	0	0	102 022	0	102 022	3	0	3	102 019	0	102 019
50121	0	0	0	17 553	0	17 553	1 164	0	1 164	16 389	0	16 389
50207	107 447	0	107 447	11 207	0	11 207	894	0	894	117 760	0	117 760
50208	219 021	0	219 021	1 593	0	1 593	343	0	343	220 271	0	220 271
50221	11 095	0	11 095	1 688	0	1 688	7 689	0	7 689	5 094	0	5 094
50605	18 536	0	18 536	13 255	0	13 255	9 842	0	9 842	21 949	0	21 949
50606	29 343	0	29 343	4 086	0	4 086	0	0	0	33 429	0	33 429
50618	0	0	0	9 842	0	9 842	9 842	0	9 842	0	0	0
50621	0	0	0	1 380	0	1 380	962	0	962	418	0	418
50905	5	0	5	29	0	29	34	0	34	0	0	0
60302	9 983	0	9 983	0	0	0	0	0	0	9 983	0	9 983
60306	0	0	0	1 388	0	1 388	1 387	0	1 387	1	0	1
60310	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
60312	1 541	0	1 541	2 551	0	2 551	1 452	0	1 452	2 640	0	2 640
60323	6 806	0	6 806	134	0	134	44	0	44	6 896	0	6 896
60336	1 084	0	1 084	540	0	540	117	0	117	1 507	0	1 507
60401	87 768	0	87 768	0	0	0	426	0	426	87 342	0	87 342
60804	9 348	0	9 348	165	0	165	330	0	330	9 183	0	9 183
60901	4 497	0	4 497	0	0	0	0	0	0	4 497	0	4 497
61008	72	0	72	17	0	17	23	0	23	66	0	66
61009	52	0	52	186	0	186	186	0	186	52	0	52
61013	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
61209	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
61210	0	0	0	26 188	0	26 188	26 188	0	26 188	0	0	0
61702	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
62001	14 265	0	14 265	0	0	0	0	0	0	14 265	0	14 265
70606	114 406	0	114 406	174 657	0	174 657	54	0	54	289 009	0	289 009
70607	4 139	0	4 139	26 867	0	26 867	21 626	0	21 626	9 380	0	9 380
70608	147 253	0	147 253	199 530	0	199 530	0	0	0	346 783	0	346 783
70611	5 469	0	5 469	2 735	0	2 735	0	0	0	8 204	0	8 204
Итого по активу (баланс)	2 995 444	607 995	3 603 439	30 319 441	6 845 937	37 165 378	29 631 687	7 148 378	36 780 065	3 683 198	305 554	3 988 752
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	21 636	0	21 636	0	0	0	0	0	0	21 636	0	21 636
10603	11 095	0	11 095	7 689	0	7 689	1 688	0	1 688	5 094	0	5 094
10634	2 906	0	2 906	9	0	9	125	0	125	3 022	0	3 022
10701	266 343	0	266 343	0	0	0	0	0	0	266 343	0	266 343
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	1 502	0	1 502	22	0	22	20	0	20	1 500	0	1 500
30129	500	0	500	440	0	440	27	0	27	87	0	87
30223	10 766	0	10 766	194 331	0	194 331	187 267	0	187 267	3 702	0	3 702
30226	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
30232	938	594	1 532	115 856	3 011	118 867	115 479	2 801	118 280	561	384	945
30243	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30429	30	0	30	0	0	0	26	0	26	56	0	56
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021	15 021	0	15 021
32313	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
32403	21 362	0	21 362	0	0	0	0	0	0	21 362	0	21 362
32901	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
407	1 188 039	534 112	1 722 151	1 391 925	210 231	1 602 156	1 351 911	155 182	1 507 093	1 148 025	479 063	1 627 088
408.1	25 285	0	25 285	108 588	0	108 588	110 059	0	110 059	26 756	0	26 756
40817	32 048	2 132	34 180	91 582	1 993	93 575	89 906	2 519	92 425	30 372	2 658	33 030
40820	82	0	82	100	0	100	83	0	83	65	0	65
40821	3 177	0	3 177	68 262	0	68 262	67 784	0	67 784	2 699	0	2 699
40903	124	0	124	1 307	0	1 307	1 305	0	1 305	122	0	122
40905	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
40909	0	0	0	16	37	53	16	37	53	0	0	0
40910	0	0	0	0	240	240	0	240	240	0	0	0
40911	2	0	2	429	0	429	427	0	427	0	0	0
40912	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40913	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
40914	118	0	118	5 330	0	5 330	5 341	0	5 341	129	0	129
42105	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 289	6 317	12 606	4 646	1 168	5 814	2 881	1 734	4 615	4 524	6 883	11 407
42303	0	4 023	4 023	0	3 262	3 262	0	1 955	1 955	0	2 716	2 716
42304	0	1 937	1 937	0	252	252	0	567	567	0	2 252	2 252
42305	0	2 606	2 606	0	580	580	0	734	734	0	2 760	2 760
42306	715 841	10 446	726 287	55 521	4 774	60 295	67 868	2 741	70 609	728 188	8 413	736 601
42307	48 533	0	48 533	15 320	0	15 320	20 747	0	20 747	53 960	0	53 960
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43802	0	0	0	8 120	0	8 120	8 120	0	8 120	0	0	0
45215	14	0	14	0	0	0	48	0	48	62	0	62
45217	57	0	57	0	0	0	192	0	192	249	0	249
45415	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
45417	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45515	6 377	0	6 377	528	0	528	772	0	772	6 621	0	6 621
45524	2 913	0	2 913	345	0	345	423	0	423	2 991	0	2 991
45818	23 383	0	23 383	123	0	123	164	0	164	23 424	0	23 424
45821	253	0	253	24	0	24	45	0	45	274	0	274
45918	8 161	0	8 161	128	0	128	93	0	93	8 126	0	8 126
45921	121	0	121	18	0	18	18	0	18	121	0	121
47403	0	0	0	316 347	0	316 347	316 347	0	316 347	0	0	0
47407	0	0	0	5 746 682	5 744 982	11 491 664	5 746 682	5 744 982	11 491 664	0	0	0
47411	4 605	4	4 609	3 408	5	3 413	2 561	4	2 565	3 758	3	3 761
47416	43	0	43	2 529	0	2 529	4 985	0	4 985	2 499	0	2 499
47422	1 491	0	1 491	6 682	0	6 682	10 073	0	10 073	4 882	0	4 882
47424	1 271	0	1 271	90 903	0	90 903	96 464	0	96 464	6 832	0	6 832
47425	728	0	728	15 019	0	15 019	15 096	0	15 096	805	0	805
47426	829	0	829	829	0	829	356	0	356	356	0	356
47466	551	0	551	85	0	85	92	0	92	558	0	558
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50120	0	0	0	16 644	0	16 644	16 644	0	16 644	0	0	0
50220	0	0	0	91	0	91	1 019	0	1 019	928	0	928
50620	4 944	0	4 944	4 955	0	4 955	10 197	0	10 197	10 186	0	10 186
60301	630	0	630	3 862	0	3 862	3 342	0	3 342	110	0	110
60305	3 096	0	3 096	4 646	0	4 646	5 526	0	5 526	3 976	0	3 976
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	106	0	106	1 031	0	1 031	2 962	0	2 962	2 037	0	2 037
60322	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
60324	7 103	0	7 103	14	0	14	331	0	331	7 420	0	7 420
60335	935	0	935	1 224	0	1 224	1 487	0	1 487	1 198	0	1 198
60352	16	0	16	3	0	3	8	0	8	21	0	21
60414	36 153	0	36 153	425	0	425	331	0	331	36 059	0	36 059
60805	518	0	518	12	0	12	248	0	248	754	0	754
60806	8 872	0	8 872	485	0	485	210	0	210	8 597	0	8 597
60903	2 132	0	2 132	0	0	0	55	0	55	2 187	0	2 187
61701	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
70601	118 080	0	118 080	122	0	122	181 183	0	181 183	299 141	0	299 141
70602	0	0	0	1 164	0	1 164	17 899	0	17 899	16 735	0	16 735
70603	143 188	0	143 188	0	0	0	165 224	0	165 224	308 412	0	308 412
70801	79 919	0	79 919	0	0	0	0	0	0	79 919	0	79 919
Итого по пассиву (баланс)	3 041 268	562 171	3 603 439	8 331 166	5 970 535	14 301 701	8 773 518	5 913 496	14 687 014	3 483 620	505 132	3 988 752
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 067	0	39 067	4 243	0	4 243	3 636	0	3 636	39 674	0	39 674
90902	85 318	0	85 318	3 289	0	3 289	3 470	0	3 470	85 137	0	85 137
90909	170	0	170	1	0	1	0	0	0	171	0	171
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	0	0	0	16 490	0	16 490	0	0	0	16 490	0	16 490
91414	98 148	0	98 148	24 122	0	24 122	3 040	0	3 040	119 230	0	119 230
91418	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
91501	8 812	0	8 812	0	0	0	0	0	0	8 812	0	8 812
91502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91704	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
91802	3 805	0	3 805	0	0	0	0	0	0	3 805	0	3 805
99998	35 817	0	35 817	88 222	0	88 222	56 689	0	56 689	67 350	0	67 350
Итого по активу (баланс)	272 814	0	272 814	136 374	0	136 374	66 843	0	66 843	342 345	0	342 345
Пассив
91003	0	0	0	291	0	291	291	0	291	0	0	0
91312	29 562	0	29 562	4 977	0	4 977	36 394	0	36 394	60 979	0	60 979
91317	6 252	0	6 252	51 421	0	51 421	51 537	0	51 537	6 368	0	6 368
91508	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99999	236 997	0	236 997	9 834	0	9 834	47 832	0	47 832	274 995	0	274 995
Итого по пассиву (баланс)	272 814	0	272 814	66 523	0	66 523	136 054	0	136 054	342 345	0	342 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	124 930	80 390	205 320	499 808	5 132 296	5 632 104	617 951	4 973 052	5 591 003	6 787	239 634	246 421
94101	50 385	0	50 385	266 042	0	266 042	316 427	0	316 427	0	0	0
99996	395 973	0	395 973	5 863 497	0	5 863 497	5 866 362	0	5 866 362	393 108	0	393 108
Итого по активу (баланс)	571 288	80 390	651 678	6 629 347	5 132 296	11 761 643	6 800 740	4 973 052	11 773 792	399 895	239 634	639 529
Пассив
96901	129 905	126 201	256 106	5 244 553	595 693	5 840 246	5 361 114	470 658	5 831 772	246 466	1 166	247 632
97101	0	0	0	26 115	0	26 115	31 724	0	31 724	5 609	0	5 609
99997	395 572	0	395 572	5 907 430	0	5 907 430	5 898 146	0	5 898 146	386 288	0	386 288
Итого по пассиву (баланс)	525 477	126 201	651 678	11 178 098	595 693	11 773 791	11 290 984	470 658	11 761 642	638 363	1 166	639 529

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?