Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РостФинанс"

Регистрационный номер

481

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	13 958	0	13 958	0	0	0	272	0	272	13 686	0	13 686
20202	73 171	211 511	284 682	914 103	770 411	1 684 514	917 358	672 322	1 589 680	69 916	309 600	379 516
20208	364	0	364	891	0	891	1 041	0	1 041	214	0	214
20209	7 000	3 216	10 216	207 852	214 870	422 722	214 852	206 797	421 649	0	11 289	11 289
30102	178 654	0	178 654	26 812 846	0	26 812 846	26 819 031	0	26 819 031	172 469	0	172 469
30110	30 947	28 303	59 250	235 432	334 247	569 679	202 258	332 871	535 129	64 121	29 679	93 800
30202	59 371	0	59 371	0	0	0	3 874	0	3 874	55 497	0	55 497
30215	10 500	4 161	14 661	0	418	418	0	158	158	10 500	4 421	14 921
30221	0	0	0	24 190	234 754	258 944	16 190	234 754	250 944	8 000	0	8 000
30233	2 021	182	2 203	16 963	12 401	29 364	18 826	12 008	30 834	158	575	733
30302	40 636	54 280	94 916	213 061	27 813	240 874	28 742	6 148	34 890	224 955	75 945	300 900
30306	707 087	43 466	750 553	700 864	270 272	971 136	584 027	234 481	818 508	823 924	79 257	903 181
304.1	19 895	0	19 895	50 498	0	50 498	50 437	0	50 437	19 956	0	19 956
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	16 320 000	0	16 320 000	16 320 000	0	16 320 000	0	0	0
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 050 000	0	5 050 000	5 250 000	0	5 250 000	1 100 000	0	1 100 000
32201	0	12 607	12 607	0	1 269	1 269	0	478	478	0	13 398	13 398
45201	461 608	0	461 608	837 088	0	837 088	755 041	0	755 041	543 655	0	543 655
45204	310 000	0	310 000	69 984	0	69 984	0	0	0	379 984	0	379 984
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	230 000	0	230 000	20 000	0	20 000
45206	543 352	0	543 352	280 699	0	280 699	258 816	0	258 816	565 235	0	565 235
45207	486 535	0	486 535	64 165	0	64 165	133 965	0	133 965	416 735	0	416 735
45208	120 354	0	120 354	0	0	0	1 723	0	1 723	118 631	0	118 631
45216	99 415	0	99 415	0	0	0	0	0	0	99 415	0	99 415
45408	24 873	0	24 873	0	0	0	234	0	234	24 639	0	24 639
45416	5 748	0	5 748	0	0	0	0	0	0	5 748	0	5 748
45505	684	0	684	0	0	0	101	0	101	583	0	583
45506	17 363	0	17 363	220	0	220	1 513	0	1 513	16 070	0	16 070
45507	1 905 424	0	1 905 424	169 805	0	169 805	135 997	0	135 997	1 939 232	0	1 939 232
45509	13	0	13	27	0	27	28	0	28	12	0	12
45523	147 187	0	147 187	0	0	0	0	0	0	147 187	0	147 187
45706	5 172	0	5 172	0	0	0	14	0	14	5 158	0	5 158
45713	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
45812	12 009	0	12 009	0	0	0	0	0	0	12 009	0	12 009
45814	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45815	37 765	0	37 765	3 082	0	3 082	1 137	0	1 137	39 710	0	39 710
45820	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45912	200	0	200	142	0	142	0	0	0	342	0	342
45914	15 864	0	15 864	0	0	0	52	0	52	15 812	0	15 812
45915	26 519	0	26 519	1 280	0	1 280	1 011	0	1 011	26 788	0	26 788
45920	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
474.1	0	3 022	3 022	4 043 163	207 156	4 250 319	4 043 163	209 307	4 252 470	0	871	871
47423	10 875	55	10 930	15 383	3	15 386	15 118	58	15 176	11 140	0	11 140
47427	12 910	0	12 910	37 223	0	37 223	33 509	0	33 509	16 624	0	16 624
47447	19 669	0	19 669	0	0	0	899	0	899	18 770	0	18 770
47450	5 831	1	5 832	374	2	376	4 780	0	4 780	1 425	3	1 428
47465	14 723	0	14 723	0	0	0	0	0	0	14 723	0	14 723
47801	20 407	0	20 407	19	0	19	21	0	21	20 405	0	20 405
60302	9 958	0	9 958	0	0	0	0	0	0	9 958	0	9 958
60306	0	0	0	114	0	114	15	0	15	99	0	99
60308	70	0	70	134	0	134	204	0	204	0	0	0
60310	0	0	0	588	0	588	588	0	588	0	0	0
60312	6 888	0	6 888	12 245	0	12 245	11 917	0	11 917	7 216	0	7 216
60323	3 686	0	3 686	64	0	64	7	0	7	3 743	0	3 743
60336	0	0	0	31	0	31	4	0	4	27	0	27
60401	109 080	0	109 080	110	0	110	0	0	0	109 190	0	109 190
60404	11 093	0	11 093	0	0	0	0	0	0	11 093	0	11 093
60415	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60804	49 411	0	49 411	0	0	0	1 093	0	1 093	48 318	0	48 318
60901	20 406	0	20 406	0	0	0	0	0	0	20 406	0	20 406
61008	649	0	649	321	0	321	398	0	398	572	0	572
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61209	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
61214	0	0	0	14 099	0	14 099	14 099	0	14 099	0	0	0
61703	70 563	0	70 563	0	0	0	0	0	0	70 563	0	70 563
61901	1 290 908	0	1 290 908	0	0	0	0	0	0	1 290 908	0	1 290 908
61905	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
61907	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
61908	6 939	0	6 939	0	0	0	0	0	0	6 939	0	6 939
62001	44 471	0	44 471	0	0	0	0	0	0	44 471	0	44 471
62101	19 968	0	19 968	0	0	0	0	0	0	19 968	0	19 968
70606	184 106	0	184 106	227 674	0	227 674	0	0	0	411 780	0	411 780
70608	19 910	0	19 910	39 330	0	39 330	0	0	0	59 240	0	59 240
70611	8 392	0	8 392	17 167	0	17 167	0	0	0	25 559	0	25 559
70706	3 526 865	0	3 526 865	0	0	0	0	0	0	3 526 865	0	3 526 865
70708	754 300	0	754 300	0	0	0	0	0	0	754 300	0	754 300
70711	94 701	0	94 701	0	0	0	0	0	0	94 701	0	94 701
70716	94 362	0	94 362	39 925	0	39 925	0	0	0	134 287	0	134 287
Итого по активу (баланс)	13 394 936	360 804	13 755 740	56 422 422	2 073 616	58 496 038	56 073 621	1 909 382	57 983 003	13 743 737	525 038	14 268 775
Пассив
10208	300 000	0	300 000	29 700	0	29 700	29 700	0	29 700	300 000	0	300 000
10601	68 179	0	68 179	0	0	0	0	0	0	68 179	0	68 179
10614	1 292 026	0	1 292 026	0	0	0	0	0	0	1 292 026	0	1 292 026
10801	54 853	0	54 853	0	0	0	0	0	0	54 853	0	54 853
30126	198	0	198	14	0	14	11	0	11	195	0	195
30220	0	0	0	0	8 473	8 473	0	8 473	8 473	0	0	0
30226	17	0	17	17	0	17	1	0	1	1	0	1
30232	0	1 308	1 308	49 999	14 761	64 760	50 707	14 715	65 422	708	1 262	1 970
30301	40 636	54 280	94 916	28 742	6 148	34 890	213 061	27 813	240 874	224 955	75 945	300 900
30305	707 087	43 466	750 553	584 027	234 481	818 508	700 864	270 272	971 136	823 924	79 257	903 181
32211	126	0	126	0	0	0	8	0	8	134	0	134
407	1 114 741	67 873	1 182 614	6 612 311	168 045	6 780 356	6 851 680	110 021	6 961 701	1 354 110	9 849	1 363 959
408.1	31 715	525	32 240	68 518	3 125	71 643	61 976	3 779	65 755	25 173	1 179	26 352
40807	1	0	1	149	0	149	148	0	148	0	0	0
40817	108 924	23 427	132 351	559 929	14 292	574 221	555 643	7 452	563 095	104 638	16 587	121 225
40820	894	425	1 319	2 005	117	2 122	2 038	315	2 353	927	623	1 550
40821	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40901	14 053	0	14 053	93 511	0	93 511	95 104	0	95 104	15 646	0	15 646
40905	0	0	0	2 250	45	2 295	2 250	45	2 295	0	0	0
40909	0	0	0	4 991	9 812	14 803	4 991	9 812	14 803	0	0	0
40910	0	0	0	1 451	2 042	3 493	1 451	2 042	3 493	0	0	0
40911	519	0	519	45 279	154	45 433	46 163	154	46 317	1 403	0	1 403
40912	0	0	0	2 701	5 156	7 857	2 701	5 156	7 857	0	0	0
40913	0	0	0	1 323	6 630	7 953	1 323	6 630	7 953	0	0	0
42102	128 000	0	128 000	252 000	0	252 000	129 500	0	129 500	5 500	0	5 500
42103	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42106	165 973	0	165 973	145 413	0	145 413	0	0	0	20 560	0	20 560
42107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42114	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42301	446	10 715	11 161	2 677	406	3 083	2 632	1 078	3 710	401	11 387	11 788
42303	1 523	0	1 523	1 524	0	1 524	1 201	0	1 201	1 200	0	1 200
42304	15 417	278	15 695	3 906	188	4 094	1 448	15	1 463	12 959	105	13 064
42305	58 481	3 795	62 276	7 331	1 372	8 703	3 300	641	3 941	54 450	3 064	57 514
42306	1 301 026	3 210	1 304 236	109 352	178	109 530	64 786	378	65 164	1 256 460	3 410	1 259 870
42307	2 266 219	0	2 266 219	60 052	0	60 052	78 765	0	78 765	2 284 932	0	2 284 932
42601	0	0	0	2 548	0	2 548	2 548	0	2 548	0	0	0
42604	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42605	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42606	3 541	0	3 541	1 556	0	1 556	126	0	126	2 111	0	2 111
42607	18 285	0	18 285	49	0	49	130	0	130	18 366	0	18 366
45215	154 287	0	154 287	45 683	0	45 683	27 567	0	27 567	136 171	0	136 171
45217	4 634	0	4 634	0	0	0	0	0	0	4 634	0	4 634
45415	5 760	0	5 760	40	0	40	0	0	0	5 720	0	5 720
45515	221 122	0	221 122	23 764	0	23 764	56 173	0	56 173	253 531	0	253 531
45524	19 265	0	19 265	0	0	0	0	0	0	19 265	0	19 265
45715	1 080	0	1 080	912	0	912	0	0	0	168	0	168
45818	107 020	0	107 020	1 045	0	1 045	7 172	0	7 172	113 147	0	113 147
45821	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
45918	41 352	0	41 352	734	0	734	1 160	0	1 160	41 778	0	41 778
45921	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
47407	0	0	0	150 225	3 986 424	4 136 649	150 225	3 986 424	4 136 649	0	0	0
47411	55 654	9	55 663	24 592	5	24 597	23 629	5	23 634	54 691	9	54 700
47416	51	0	51	10 162	0	10 162	10 111	0	10 111	0	0	0
47422	209	0	209	2 332	0	2 332	2 281	0	2 281	158	0	158
47425	54 017	0	54 017	27 561	0	27 561	26 756	0	26 756	53 212	0	53 212
47426	2 218	0	2 218	2 345	0	2 345	3 391	0	3 391	3 264	0	3 264
47445	281	0	281	1	0	1	41	0	41	321	0	321
47452	8 635	0	8 635	266	0	266	0	0	0	8 369	0	8 369
47466	12 169	0	12 169	0	0	0	0	0	0	12 169	0	12 169
47804	19 872	0	19 872	16	0	16	16	0	16	19 872	0	19 872
60301	810	0	810	20 359	0	20 359	20 095	0	20 095	546	0	546
60305	9 551	0	9 551	16 005	0	16 005	15 469	0	15 469	9 015	0	9 015
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	1 819	0	1 819	633	0	633	591	0	591	1 777	0	1 777
60311	45 000	0	45 000	5 143	0	5 143	5 143	0	5 143	45 000	0	45 000
60322	55	0	55	7 604	0	7 604	7 604	0	7 604	55	0	55
60324	4 769	0	4 769	27	0	27	109	0	109	4 851	0	4 851
60335	2 434	0	2 434	4 412	0	4 412	4 251	0	4 251	2 273	0	2 273
60414	19 076	0	19 076	0	0	0	270	0	270	19 346	0	19 346
60805	20 703	0	20 703	477	0	477	1 677	0	1 677	21 903	0	21 903
60806	27 066	0	27 066	2 342	0	2 342	134	0	134	24 858	0	24 858
60903	13 020	0	13 020	0	0	0	247	0	247	13 267	0	13 267
61701	23 075	0	23 075	272	0	272	39 925	0	39 925	62 728	0	62 728
61912	398 215	0	398 215	0	0	0	0	0	0	398 215	0	398 215
62002	6 332	0	6 332	0	0	0	0	0	0	6 332	0	6 332
62103	14 976	0	14 976	0	0	0	0	0	0	14 976	0	14 976
70601	169 763	0	169 763	8	0	8	174 711	0	174 711	344 466	0	344 466
70603	22 013	0	22 013	0	0	0	55 350	0	55 350	77 363	0	77 363
70701	3 601 622	0	3 601 622	0	0	0	0	0	0	3 601 622	0	3 601 622
70703	726 781	0	726 781	0	0	0	0	0	0	726 781	0	726 781
Итого по пассиву (баланс)	13 546 429	209 311	13 755 740	9 025 736	4 461 854	13 487 590	9 545 405	4 455 220	14 000 625	14 066 098	202 677	14 268 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 502 193	0	1 502 193	31 364	0	31 364	1 253 093	0	1 253 093	280 464	0	280 464
90902	60 878	0	60 878	12 066	0	12 066	13 360	0	13 360	59 584	0	59 584
90907	14 053	0	14 053	95 104	0	95 104	93 511	0	93 511	15 646	0	15 646
91202	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 208 472	0	6 208 472	655 544	0	655 544	961 925	0	961 925	5 902 091	0	5 902 091
91418	20 407	0	20 407	0	0	0	2	0	2	20 405	0	20 405
91501	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
91704	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
91802	1 331	0	1 331	0	0	0	0	0	0	1 331	0	1 331
91803	1 361	0	1 361	0	0	0	0	0	0	1 361	0	1 361
99998	6 052 160	0	6 052 160	1 606 786	0	1 606 786	2 187 684	0	2 187 684	5 471 262	0	5 471 262
Итого по активу (баланс)	13 864 461	0	13 864 461	2 400 864	0	2 400 864	4 509 575	0	4 509 575	11 755 750	0	11 755 750
Пассив
91311	958 013	0	958 013	59 066	0	59 066	70 921	0	70 921	969 868	0	969 868
91312	3 275 034	0	3 275 034	556 701	0	556 701	55 334	0	55 334	2 773 667	0	2 773 667
91315	975 733	0	975 733	0	0	0	13 961	0	13 961	989 694	0	989 694
91317	840 875	0	840 875	1 571 917	0	1 571 917	1 466 570	0	1 466 570	735 528	0	735 528
91507	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	7 812 301	0	7 812 301	2 312 086	0	2 312 086	784 273	0	784 273	6 284 488	0	6 284 488
Итого по пассиву (баланс)	13 864 461	0	13 864 461	4 499 770	0	4 499 770	2 391 059	0	2 391 059	11 755 750	0	11 755 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	171 874	0	171 874	3 644 629	32 326	3 676 955	3 503 420	32 326	3 535 746	313 083	0	313 083
99996	207 662	0	207 662	3 681 262	0	3 681 262	3 538 989	0	3 538 989	349 935	0	349 935
Итого по активу (баланс)	379 536	0	379 536	7 325 891	32 326	7 358 217	7 042 409	32 326	7 074 735	663 018	0	663 018
Пассив
96901	0	170 295	170 295	32 064	3 506 925	3 538 989	32 064	3 649 198	3 681 262	0	312 568	312 568
99997	209 241	0	209 241	3 535 746	0	3 535 746	3 676 955	0	3 676 955	350 450	0	350 450
Итого по пассиву (баланс)	209 241	170 295	379 536	3 567 810	3 506 925	7 074 735	3 709 019	3 649 198	7 358 217	350 450	312 568	663 018

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?