Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	6 475	0	6 475							18 000	0	18 000
30110	88 575	17	88 592							60 413	18	60 431
30128	20	0	20							20	0	20
30202	30 370	0	30 370							37 885	0	37 885
30221	0	0	0							0	0	0
30233	63 476	0	63 476							66 808	0	66 808
30242	2 990	0	2 990							2 991	0	2 991
31902	210 000	0	210 000							173 000	0	173 000
31903	490 000	0	490 000							500 000	0	500 000
47423	811	0	811							596	0	596
47427	696	0	696							367	0	367
60302	1 037	0	1 037							900	0	900
60306	24	0	24							52	0	52
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	1 181	0	1 181							1 122	0	1 122
60323	574	0	574							754	0	754
60336	768	0	768							876	0	876
60351	4	0	4							4	0	4
60401	18 894	0	18 894							18 894	0	18 894
60415	210	0	210							210	0	210
60804	23 787	0	23 787							23 787	0	23 787
60901	2 003	0	2 003							2 003	0	2 003
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	78 378	0	78 378							157 558	0	157 558
70608	1	0	1							2	0	2
70611	58	0	58							116	0	116
70706	1 098 777	0	1 098 777							0	0	0
70708	11	0	11							0	0	0
70711	2 837	0	2 837							0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 121 957	17	2 121 974							1 066 358	18	1 066 376
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	41 061	0	41 061							41 061	0	41 061
30109	0	0	0							0	0	0
30126	3 705	0	3 705							2 439	0	2 439
30222	0	0	0							1	0	1
30226	1 464	0	1 464							1 976	0	1 976
30232	145 020	0	145 020							141 529	0	141 529
30243	454	0	454							454	0	454
407	21 228	0	21 228							13 311	0	13 311
408.1	14	0	14							13	0	13
40821	1	0	1							50	0	50
40903	310 101	0	310 101							302 455	0	302 455
40905	0	0	0							0	0	0
40911	12 138	0	12 138							9 036	0	9 036
40914	152 053	0	152 053							147 553	0	147 553
47416	0	0	0							0	0	0
47422	82 510	0	82 510							79 203	0	79 203
47425	44	0	44							5	0	5
60301	128	0	128							102	0	102
60305	1 014	0	1 014							953	0	953
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							4	0	4
60311	20 233	0	20 233							17 067	0	17 067
60324	5	0	5							3	0	3
60335	311	0	311							287	0	287
60414	7 401	0	7 401							7 560	0	7 560
60805	404	0	404							808	0	808
60806	23 441	0	23 441							23 094	0	23 094
60903	695	0	695							726	0	726
70601	78 900	0	78 900							158 778	0	158 778
70603	1	0	1							3	0	3
70701	1 114 639	0	1 114 639							0	0	0
70703	9	0	9							0	0	0
70801	0	0	0							12 905	0	12 905
Итого по пассиву (баланс)	2 121 974	0	2 121 974							1 066 376	0	1 066 376
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	560	0	560							560	0	560
90902	0	0	0							2	0	2
91501	0	0	0							2 846	0	2 846
91801	555	0	555							555	0	555
99998	7 692	0	7 692							7 692	0	7 692
Итого по активу (баланс)	8 807	0	8 807							11 655	0	11 655
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	7 692	0	7 692							7 692	0	7 692
99999	1 115	0	1 115							3 963	0	3 963
Итого по пассиву (баланс)	8 807	0	8 807							11 655	0	11 655

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?