Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Финсервис"

Регистрационный номер

3388

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
10635	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
20202	256 016	362 127	618 143	793 999	250 394	1 044 393	788 581	253 329	1 041 910	261 434	359 192	620 626
20208	452 920	0	452 920	590 013	0	590 013	582 221	0	582 221	460 712	0	460 712
20209	3 420	19 549	22 969	334 128	25 568	359 696	328 434	28 643	357 077	9 114	16 474	25 588
30102	5 017 246	0	5 017 246	146 383 104	0	146 383 104	147 532 633	0	147 532 633	3 867 717	0	3 867 717
30110	271 758	489 196	760 954	735 871	3 208 984	3 944 855	718 590	3 445 497	4 164 087	289 039	252 683	541 722
30114	0	3 500	3 500	0	368 488	368 488	0	366 363	366 363	0	5 625	5 625
30128	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30202	805 611	0	805 611	38 361	0	38 361	0	0	0	843 972	0	843 972
30210	0	0	0	12 305	0	12 305	12 305	0	12 305	0	0	0
30215	0	3 152	3 152	0	317	317	0	119	119	0	3 350	3 350
30221	16 742	0	16 742	461 290	18 952	480 242	471 638	18 952	490 590	6 394	0	6 394
30233	21 245	288	21 533	1 207 965	8 852	1 216 817	1 202 627	8 884	1 211 511	26 583	256	26 839
30242	11	0	11	12	0	12	2	0	2	21	0	21
304.1	137 742	219	137 961	27 197 621	9 514 970	36 712 591	27 201 088	9 514 119	36 715 207	134 275	1 070	135 345
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	111 000 000	0	111 000 000	111 000 000	0	111 000 000	30 000 000	0	30 000 000
32108	0	347 075	347 075	0	39 661	39 661	0	18 119	18 119	0	368 617	368 617
32201	0	3 093	3 093	0	354	354	0	163	163	0	3 284	3 284
32202	0	0	0	63 412 345	23 882 853	87 295 198	63 412 345	23 882 853	87 295 198	0	0	0
32203	19 202 936	4 393 759	23 596 695	49 538 806	16 614 569	66 153 375	49 250 945	16 564 992	65 815 937	19 490 797	4 443 336	23 934 133
32204	0	0	0	7 038 174	0	7 038 174	7 038 174	0	7 038 174	0	0	0
32205	8 083 600	3 151 683	11 235 283	1 501 300	13 751 354	15 252 654	3 098 300	3 504 962	6 603 262	6 486 600	13 398 075	19 884 675
32206	1 361 300	0	1 361 300	0	0	0	0	0	0	1 361 300	0	1 361 300
32207	0	6 303 575	6 303 575	0	87 320	87 320	0	6 390 895	6 390 895	0	0	0
32309	0	216 846	216 846	0	20 313	20 313	0	67 595	67 595	0	169 564	169 564
44207	113 500	0	113 500	0	0	0	0	0	0	113 500	0	113 500
44216	18 038	0	18 038	277	0	277	0	0	0	18 315	0	18 315
44906	211 254	0	211 254	2 253	0	2 253	0	0	0	213 507	0	213 507
44908	25 200	0	25 200	17 000	0	17 000	12 200	0	12 200	30 000	0	30 000
44916	45 001	0	45 001	943	0	943	40 070	0	40 070	5 874	0	5 874
45103	7 900	0	7 900	0	0	0	7 900	0	7 900	0	0	0
45104	13 967	0	13 967	0	0	0	13 967	0	13 967	0	0	0
45107	1 081 550	0	1 081 550	0	0	0	93 900	0	93 900	987 650	0	987 650
45108	1 835 638	0	1 835 638	295 936	0	295 936	27 138	0	27 138	2 104 436	0	2 104 436
45116	1 118	0	1 118	0	0	0	159	0	159	959	0	959
45201	112 658	0	112 658	367 985	0	367 985	358 296	0	358 296	122 347	0	122 347
45203	8 350	0	8 350	8 776	0	8 776	12 621	0	12 621	4 505	0	4 505
45204	469 661	0	469 661	451 306	0	451 306	451 730	0	451 730	469 237	0	469 237
45205	350 430	0	350 430	124 500	0	124 500	326 179	0	326 179	148 751	0	148 751
45206	1 348 664	0	1 348 664	520 060	0	520 060	291 833	0	291 833	1 576 891	0	1 576 891
45207	4 367 732	0	4 367 732	199 708	0	199 708	402 491	0	402 491	4 164 949	0	4 164 949
45208	10 511 461	487 586	10 999 047	184 424	52 349	236 773	666 058	27 313	693 371	10 029 827	512 622	10 542 449
45216	401 113	0	401 113	22 320	0	22 320	63 203	0	63 203	360 230	0	360 230
45406	88 552	0	88 552	0	0	0	40 000	0	40 000	48 552	0	48 552
45407	10 400	0	10 400	0	0	0	5 600	0	5 600	4 800	0	4 800
45408	320 429	0	320 429	0	0	0	8 720	0	8 720	311 709	0	311 709
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45416	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45505	4 235	0	4 235	828	0	828	907	0	907	4 156	0	4 156
45506	132 873	821 251	954 124	7 338	30 218	37 556	11 051	652 416	663 467	129 160	199 053	328 213
45507	2 596 862	0	2 596 862	36 839	0	36 839	71 817	0	71 817	2 561 884	0	2 561 884
45509	39 203	188	39 391	20 076	109	20 185	23 713	140	23 853	35 566	157	35 723
45523	169 435	0	169 435	7 634	0	7 634	5 926	0	5 926	171 143	0	171 143
45808	10	0	10	15	0	15	12	0	12	13	0	13
45809	1 698	0	1 698	2	0	2	1	0	1	1 699	0	1 699
45811	138 066	0	138 066	4	0	4	0	0	0	138 070	0	138 070
45812	1 483 996	0	1 483 996	35 068	0	35 068	65 444	0	65 444	1 453 620	0	1 453 620
45813	18	0	18	5	0	5	2	0	2	21	0	21
45814	100	0	100	5 681	0	5 681	60	0	60	5 721	0	5 721
45815	566 742	431 799	998 541	1 693	43 457	45 150	51 069	16 368	67 437	517 366	458 888	976 254
45816	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45820	146 586	0	146 586	233 923	0	233 923	55 881	0	55 881	324 628	0	324 628
45912	153 333	5 495	158 828	22 952	2 504	25 456	2 626	208	2 834	173 659	7 791	181 450
45915	351 934	0	351 934	976	2 011	2 987	31 632	36	31 668	321 278	1 975	323 253
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45920	415 605	0	415 605	95 583	0	95 583	39 559	0	39 559	471 629	0	471 629
46001	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
46012	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
47105	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47107	6 468	0	6 468	0	0	0	0	0	0	6 468	0	6 468
474.1	0	120 844	120 844	174 971 475	74 132 147	249 103 622	174 971 475	74 208 850	249 180 325	0	44 141	44 141
47421	25	0	25	7 366	0	7 366	6 938	0	6 938	453	0	453
47423	56	0	56	114 308	15	114 323	114 311	2	114 313	53	13	66
47427	75 788	99 396	175 184	454 971	33 688	488 659	439 718	99 670	539 388	91 041	33 414	124 455
47440	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
47443	43 152	0	43 152	16 850	0	16 850	18 093	0	18 093	41 909	0	41 909
47450	907 767	0	907 767	420 704	0	420 704	419 862	0	419 862	908 609	0	908 609
47465	269 409	0	269 409	53 667	0	53 667	52 451	0	52 451	270 625	0	270 625
47502	9 589	0	9 589	7 644	0	7 644	5 856	0	5 856	11 377	0	11 377
47802	0	347 391	347 391	0	39 696	39 696	0	18 164	18 164	0	368 923	368 923
50104	0	1 188 165	1 188 165	0	461 172	461 172	0	1 539 819	1 539 819	0	109 518	109 518
50106	221 181	338 174	559 355	4 472	103 229	107 701	442	13 266	13 708	225 211	428 137	653 348
50107	1 072 541	0	1 072 541	6 407	0	6 407	13 794	0	13 794	1 065 154	0	1 065 154
50110	0	317	317	0	325 264	325 264	0	325 581	325 581	0	0	0
50116	4 256 942	0	4 256 942	811 092	0	811 092	1 013 329	0	1 013 329	4 054 705	0	4 054 705
50118	786 480	0	786 480	1 013 671	1 511 122	2 524 793	786 480	13 207	799 687	1 013 671	1 497 915	2 511 586
50121	18 584	0	18 584	20 641	0	20 641	27 602	0	27 602	11 623	0	11 623
50208	51 535	0	51 535	401	0	401	0	0	0	51 936	0	51 936
50221	3 677	0	3 677	644	0	644	859	0	859	3 462	0	3 462
50403	460 608	0	460 608	3 062	0	3 062	205	0	205	463 465	0	463 465
50404	509 993	0	509 993	3 201	0	3 201	51	0	51	513 143	0	513 143
50505	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
50905	28	0	28	10	0	10	36	0	36	2	0	2
51513	0	2 174 192	2 174 192	0	223 096	223 096	0	82 448	82 448	0	2 314 840	2 314 840
52601	2 898	0	2 898	68 994	0	68 994	71 892	0	71 892	0	0	0
60202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
60213	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
60302	30 694	0	30 694	0	0	0	7 113	0	7 113	23 581	0	23 581
60306	33	0	33	88	0	88	1	0	1	120	0	120
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	5 114	0	5 114	3 718	0	3 718	3 091	0	3 091	5 741	0	5 741
60312	57 282	0	57 282	32 116	0	32 116	27 850	0	27 850	61 548	0	61 548
60314	17	943	960	0	1 282	1 282	2	1 392	1 394	15	833	848
60323	381 181	0	381 181	1 975	0	1 975	8 064	0	8 064	375 092	0	375 092
60336	1 139	0	1 139	631	0	631	631	0	631	1 139	0	1 139
60401	338 908	0	338 908	428	0	428	2 656	0	2 656	336 680	0	336 680
60415	8 798	0	8 798	2 182	0	2 182	428	0	428	10 552	0	10 552
60804	236 023	0	236 023	2 139	0	2 139	0	0	0	238 162	0	238 162
60807	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60901	140 571	0	140 571	0	0	0	0	0	0	140 571	0	140 571
60906	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
61008	9 347	0	9 347	1 430	0	1 430	1 980	0	1 980	8 797	0	8 797
61009	508	0	508	376	0	376	355	0	355	529	0	529
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	2 656	0	2 656	2 656	0	2 656	0	0	0
61210	0	0	0	324 614	0	324 614	324 614	0	324 614	0	0	0
61601	0	0	0	16 356 497	0	16 356 497	16 356 497	0	16 356 497	0	0	0
61702	177 389	0	177 389	0	0	0	0	0	0	177 389	0	177 389
61908	222 653	0	222 653	0	0	0	0	0	0	222 653	0	222 653
61911	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
62001	12 386	0	12 386	0	0	0	0	0	0	12 386	0	12 386
70606	1 292 974	0	1 292 974	1 390 988	0	1 390 988	66 610	0	66 610	2 617 352	0	2 617 352
70607	2 691	0	2 691	47 466	0	47 466	26 098	0	26 098	24 059	0	24 059
70608	1 596 704	0	1 596 704	3 180 220	0	3 180 220	0	0	0	4 776 924	0	4 776 924
70611	7 287	0	7 287	16 126	0	16 126	0	0	0	23 413	0	23 413
70614	18 858	0	18 858	128 194	0	128 194	30 541	0	30 541	116 511	0	116 511
70706	18 597 269	0	18 597 269	78 011	0	78 011	0	0	0	18 675 280	0	18 675 280
70707	3 874	0	3 874	0	0	0	0	0	0	3 874	0	3 874
70708	12 951 162	0	12 951 162	0	0	0	0	0	0	12 951 162	0	12 951 162
70711	243 764	0	243 764	0	0	0	0	0	0	243 764	0	243 764
70714	765 225	0	765 225	0	0	0	0	0	0	765 225	0	765 225
70716	43 793	0	43 793	0	0	0	0	0	0	43 793	0	43 793
Итого по активу (баланс)	139 148 559	21 309 803	160 458 362	614 465 775	144 754 308	759 220 083	612 629 166	141 064 365	753 693 531	140 985 168	24 999 746	165 984 914
Пассив
10207	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
10602	340 552	0	340 552	0	0	0	0	0	0	340 552	0	340 552
10603	3 677	0	3 677	859	0	859	644	0	644	3 462	0	3 462
10634	179	0	179	0	0	0	1	0	1	180	0	180
10701	966 007	0	966 007	0	0	0	0	0	0	966 007	0	966 007
10801	298 688	0	298 688	0	0	0	0	0	0	298 688	0	298 688
30111	82 771	0	82 771	999 807	6 026	1 005 833	918 736	6 026	924 762	1 700	0	1 700
30126	4	0	4	1	0	1	2	0	2	5	0	5
30129	1 290	0	1 290	353	0	353	46	0	46	983	0	983
30220	0	0	0	0	288 903	288 903	0	288 927	288 927	0	24	24
30222	0	0	0	0	6 522	6 522	0	6 522	6 522	0	0	0
30223	25	0	25	652 245	0	652 245	652 404	0	652 404	184	0	184
30226	60	0	60	1 428	0	1 428	1 424	0	1 424	56	0	56
30232	4 196	591	4 787	1 188 000	51 182	1 239 182	1 188 857	51 369	1 240 226	5 053	778	5 831
30243	61	0	61	24	0	24	443	0	443	480	0	480
30429	177	0	177	24	0	24	31	0	31	184	0	184
30601	45 942	435	46 377	44 422	337	44 759	26 551	15	26 566	28 071	113	28 184
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	5 679 380	0	5 679 380	5 679 380	0	5 679 380	0	0	0
31503	9 599 418	0	9 599 418	10 365 226	0	10 365 226	12 991 110	0	12 991 110	12 225 302	0	12 225 302
31504	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
32117	2 308	0	2 308	768	0	768	0	0	0	1 540	0	1 540
32213	289	0	289	483	0	483	771	0	771	577	0	577
32313	451	0	451	98	0	98	0	0	0	353	0	353
405	17	0	17	488	0	488	471	0	471	0	0	0
406	7 407	0	7 407	500 890	0	500 890	507 342	0	507 342	13 859	0	13 859
407	3 376 635	952 747	4 329 382	222 389 217	10 250 226	232 639 443	221 522 828	10 238 359	231 761 187	2 510 246	940 880	3 451 126
408.1	179 579	9 594	189 173	708 024	17 683	725 707	665 378	8 591	673 969	136 933	502	137 435
40807	26	1 129	1 155	396	462	858	418	90	508	48	757	805
40817	1 730 485	269 404	1 999 889	3 653 998	1 301 434	4 955 432	3 931 538	1 290 548	5 222 086	2 008 025	258 518	2 266 543
40820	12 581	1 739	14 320	21 891	1 726	23 617	21 674	1 989	23 663	12 364	2 002	14 366
40821	8 506	0	8 506	43 372	0	43 372	49 735	0	49 735	14 869	0	14 869
40901	4 676	0	4 676	4 676	0	4 676	9 834	0	9 834	9 834	0	9 834
40905	68	0	68	781	941	1 722	783	941	1 724	70	0	70
40907	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	6 236	5 208	11 444	6 236	5 208	11 444	0	0	0
40910	0	0	0	1 024	2 061	3 085	1 024	2 061	3 085	0	0	0
40911	120	0	120	31 198	0	31 198	31 473	0	31 473	395	0	395
40912	0	0	0	1 639	13 728	15 367	1 639	13 728	15 367	0	0	0
40913	0	0	0	780	2 511	3 291	780	2 511	3 291	0	0	0
41802	32 000	0	32 000	49 000	0	49 000	90 000	0	90 000	73 000	0	73 000
41803	52 883	0	52 883	52 883	0	52 883	7 916	0	7 916	7 916	0	7 916
42002	228 150	0	228 150	539 018	0	539 018	337 398	27 343	364 741	26 530	27 343	53 873
42003	32 771 500	7 346 942	40 118 442	32 771 500	638 240	33 409 740	32 481 587	10 425 721	42 907 308	32 481 587	17 134 423	49 616 010
42005	0	8 786 906	8 786 906	0	8 908 626	8 908 626	0	121 720	121 720	0	0	0
42102	11 654 172	48 601	11 702 773	157 339 160	163 104	157 502 264	156 977 236	170 440	157 147 676	11 292 248	55 937	11 348 185
42103	1 785 910	45 224	1 831 134	1 142 010	47 444	1 189 454	719 000	50 314	769 314	1 362 900	48 094	1 410 994
42104	408 850	0	408 850	99 050	0	99 050	5 000	0	5 000	314 800	0	314 800
42105	3 800	31 237	35 037	700	32 367	33 067	90 000	1 130	91 130	93 100	0	93 100
42106	705 305	0	705 305	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000	405 305	0	405 305
42109	0	0	0	6 150	0	6 150	25 650	0	25 650	19 500	0	19 500
42110	800	0	800	800	0	800	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42202	350	0	350	1 250	0	1 250	1 100	0	1 100	200	0	200
42301	5	8 857	8 862	0	3 786	3 786	0	3 056	3 056	5	8 127	8 132
42304	256 749	7 108	263 857	34 054	286	34 340	40 944	1 130	42 074	263 639	7 952	271 591
42305	169 466	346	169 812	32 418	13	32 431	15 326	36	15 362	152 374	369	152 743
42306	4 144 164	4 700 307	8 844 471	438 864	591 724	1 030 588	449 510	628 605	1 078 115	4 154 810	4 737 188	8 891 998
42307	14 958	821 247	836 205	150	46 715	46 865	736	94 088	94 824	15 544	868 620	884 164
42309	27	0	27	21	0	21	30	0	30	36	0	36
42311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42312	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42313	381	0	381	42	0	42	27	0	27	366	0	366
42604	1 850	0	1 850	1 668	0	1 668	118	0	118	300	0	300
42605	617	0	617	0	0	0	2 010	0	2 010	2 627	0	2 627
42606	158	0	158	44	0	44	62	0	62	176	0	176
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4 052 000	0	4 052 000	0	0	0	0	0	0	4 052 000	0	4 052 000
44215	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
44915	47 405	0	47 405	44 562	0	44 562	3 592	0	3 592	6 435	0	6 435
44917	0	0	0	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911
45115	8 260	0	8 260	543	0	543	0	0	0	7 717	0	7 717
45117	25 126	0	25 126	1 509	0	1 509	3 665	0	3 665	27 282	0	27 282
45215	961 746	0	961 746	159 456	0	159 456	70 742	0	70 742	873 032	0	873 032
45217	427 039	0	427 039	13 390	0	13 390	1 488	0	1 488	415 137	0	415 137
45415	612	0	612	67	0	67	0	0	0	545	0	545
45417	56 332	0	56 332	6 037	0	6 037	0	0	0	50 295	0	50 295
45515	192 273	0	192 273	16 775	0	16 775	24 812	0	24 812	200 310	0	200 310
45524	3 409	0	3 409	2 952	0	2 952	89	0	89	546	0	546
45818	1 644 355	0	1 644 355	170 339	0	170 339	310 454	0	310 454	1 784 470	0	1 784 470
45821	33 391	0	33 391	3 065	0	3 065	34 964	0	34 964	65 290	0	65 290
45918	475 708	0	475 708	31 473	0	31 473	27 769	0	27 769	472 004	0	472 004
45921	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	0	0	0	0	0	0
46008	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
47108	6 564	0	6 564	0	0	0	0	0	0	6 564	0	6 564
47403	0	0	0	0	13 790 352	13 790 352	0	13 790 352	13 790 352	0	0	0
47407	0	0	0	21 885 593	19 505 889	41 391 482	21 885 593	19 505 889	41 391 482	0	0	0
47411	29 604	41 425	71 029	3 401	1 954	5 355	23 952	14 359	38 311	50 155	53 830	103 985
47416	68 071	4 566	72 637	141 443	9 751	151 194	75 164	5 787	80 951	1 792	602	2 394
47422	1 001	3	1 004	260 506	59 298	319 804	260 466	59 295	319 761	961	0	961
47424	1 041	0	1 041	10 327	0	10 327	13 071	0	13 071	3 785	0	3 785
47425	269 579	0	269 579	119 778	0	119 778	120 984	0	120 984	270 785	0	270 785
47426	91 779	13 299	105 078	293 940	14 973	308 913	232 016	15 770	247 786	29 855	14 096	43 951
47441	132 077	940	133 017	13 661	154	13 815	17 530	104	17 634	135 946	890	136 836
47442	0	0	0	4 637	0	4 637	4 637	0	4 637	0	0	0
47446	80 324	0	80 324	10 070	0	10 070	15 457	0	15 457	85 711	0	85 711
47452	461 658	0	461 658	38 568	0	38 568	69 355	0	69 355	492 445	0	492 445
47466	290	0	290	164	0	164	18	0	18	144	0	144
47501	19 664	0	19 664	4 174	0	4 174	7 653	0	7 653	23 143	0	23 143
47806	8 392	0	8 392	1 550	0	1 550	0	0	0	6 842	0	6 842
50120	4 219	0	4 219	8 894	0	8 894	24 982	0	24 982	20 307	0	20 307
50431	836	0	836	88	0	88	0	0	0	748	0	748
50507	78 825	0	78 825	0	0	0	0	0	0	78 825	0	78 825
51529	1 695	0	1 695	161	0	161	0	0	0	1 534	0	1 534
52102	2 098 000	0	2 098 000	1 568 000	0	1 568 000	1 075 000	0	1 075 000	1 605 000	0	1 605 000
52103	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0	100 000	0	100 000	1 650 000	0	1 650 000
52105	757 400	0	757 400	0	0	0	0	0	0	757 400	0	757 400
52206	2 492 387	0	2 492 387	300 000	0	300 000	0	0	0	2 192 387	0	2 192 387
52301	832 730	0	832 730	0	0	0	107 846	0	107 846	940 576	0	940 576
52304	590 232	0	590 232	0	0	0	668	0	668	590 900	0	590 900
52305	1 720 209	0	1 720 209	0	0	0	3 782	0	3 782	1 723 991	0	1 723 991
52306	3 242 244	0	3 242 244	235 980	0	235 980	425 310	0	425 310	3 431 574	0	3 431 574
52307	1 887 418	0	1 887 418	620 697	0	620 697	324 198	0	324 198	1 590 919	0	1 590 919
52403	750 000	0	750 000	1 318 000	0	1 318 000	1 068 000	0	1 068 000	500 000	0	500 000
52404	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
52405	12 775	0	12 775	16 576	0	16 576	83 707	0	83 707	79 906	0	79 906
52406	161 520	0	161 520	40 380	0	40 380	0	0	0	121 140	0	121 140
52501	513 850	0	513 850	83 207	0	83 207	35 177	0	35 177	465 820	0	465 820
52602	0	0	0	95 512	0	95 512	95 919	0	95 919	407	0	407
60206	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60301	12 818	0	12 818	27 940	0	27 940	22 465	0	22 465	7 343	0	7 343
60305	29 311	0	29 311	44 160	0	44 160	42 458	0	42 458	27 609	0	27 609
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	389	0	389	945	0	945	582	0	582	26	0	26
60311	4 230	0	4 230	35 178	0	35 178	35 076	0	35 076	4 128	0	4 128
60313	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
60322	750	0	750	1 995	0	1 995	1 875	0	1 875	630	0	630
60324	392 511	0	392 511	11 974	0	11 974	4 547	0	4 547	385 084	0	385 084
60335	16 833	0	16 833	13 170	0	13 170	12 400	0	12 400	16 063	0	16 063
60349	38 411	0	38 411	0	0	0	0	0	0	38 411	0	38 411
60405	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
60414	199 740	0	199 740	2 656	0	2 656	3 352	0	3 352	200 436	0	200 436
60805	8 594	0	8 594	0	0	0	8 138	0	8 138	16 732	0	16 732
60806	225 975	0	225 975	9 130	0	9 130	3 421	0	3 421	220 266	0	220 266
60903	83 467	0	83 467	0	0	0	1 837	0	1 837	85 304	0	85 304
61701	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
70601	1 324 942	0	1 324 942	18 397	0	18 397	1 519 686	0	1 519 686	2 826 231	0	2 826 231
70602	2 899	0	2 899	14 643	0	14 643	13 187	0	13 187	1 443	0	1 443
70603	1 563 545	0	1 563 545	0	0	0	3 170 568	0	3 170 568	4 734 113	0	4 734 113
70613	138 640	0	138 640	41 292	0	41 292	128 346	0	128 346	225 694	0	225 694
70701	21 019 405	0	21 019 405	420 568	0	420 568	461 341	0	461 341	21 060 178	0	21 060 178
70702	42 078	0	42 078	0	0	0	0	0	0	42 078	0	42 078
70703	13 037 889	0	13 037 889	0	0	0	0	0	0	13 037 889	0	13 037 889
70713	503 951	0	503 951	0	0	0	0	0	0	503 951	0	503 951
Итого по пассиву (баланс)	137 365 715	23 092 647	160 458 362	467 682 454	55 764 196	523 446 650	472 140 608	56 832 594	528 973 202	141 823 869	24 161 045	165 984 914
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 073	0	2 073	23	0	23	43	0	43	2 053	0	2 053
80601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
80801	14	0	14	21	0	21	6	0	6	29	0	29
80901	12	0	12	27	0	27	0	0	0	39	0	39
Итого по активу (баланс)	2 103	0	2 103	71	0	71	49	0	49	2 125	0	2 125
Пассив
85101	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
85201	3	0	3	6	0	6	5	0	5	2	0	2
85401	22	0	22	0	0	0	23	0	23	45	0	45
85501	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
Итого по пассиву (баланс)	2 103	0	2 103	6	0	6	28	0	28	2 125	0	2 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 818 000	0	1 818 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0
90705	0	0	0	1 818 000	0	1 818 000	1 818 000	0	1 818 000	0	0	0
90803	8 802 920	0	8 802 920	2 035 000	0	2 035 000	2 758 380	0	2 758 380	8 079 540	0	8 079 540
90807	860 211	0	860 211	28 325	0	28 325	13 241	0	13 241	875 295	0	875 295
90901	293 793	0	293 793	43 169	0	43 169	22 428	0	22 428	314 534	0	314 534
90902	408 082	0	408 082	251 413	0	251 413	322 285	0	322 285	337 210	0	337 210
91202	17	0	17	13	0	13	13	0	13	17	0	17
91203	60	0	60	4	0	4	8	0	8	56	0	56
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	96 613 107	4 467 697	101 080 804	1 130 375	325 233	1 455 608	5 143 586	1 645 028	6 788 614	92 599 896	3 147 902	95 747 798
91417	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000
91418	5 880	347 076	352 956	0	39 661	39 661	0	18 119	18 119	5 880	368 618	374 498
91419	9 310 976	0	9 310 976	13 569 631	3 080 884	16 650 515	14 526 303	1 508 251	16 034 554	8 354 304	1 572 633	9 926 937
91501	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
91704	202 424	0	202 424	30 391	0	30 391	497	0	497	232 318	0	232 318
91802	416 311	0	416 311	47 133	0	47 133	704	0	704	462 740	0	462 740
91803	121 666	50	121 716	8 052	6	8 058	67	2	69	129 651	54	129 705
99998	96 130 682	0	96 130 682	194 239 567	0	194 239 567	194 097 481	0	194 097 481	96 272 768	0	96 272 768
Итого по активу (баланс)	221 177 534	4 814 823	225 992 357	215 019 073	3 445 784	218 464 857	220 520 993	3 171 400	223 692 393	215 675 614	5 089 207	220 764 821
Пассив
91003	0	0	0	38 361	0	38 361	38 361	0	38 361	0	0	0
91311	6 562 347	56 732	6 619 079	1 019 418	2 150	1 021 568	874 350	5 710	880 060	6 417 279	60 292	6 477 571
91312	35 961 225	44 553	36 005 778	3 475 492	45 170	3 520 662	2 047 409	617	2 048 026	34 533 142	0	34 533 142
91314	42 934 927	2 809 701	45 744 628	160 070 340	26 142 483	186 212 823	157 928 994	29 315 234	187 244 228	40 793 581	5 982 452	46 776 033
91315	1 453 869	190	1 454 059	337 544	8	337 552	330 635	19	330 654	1 446 960	201	1 447 161
91317	5 292 587	46 835	5 339 422	3 151 580	2 463	3 154 043	3 600 421	5 419	3 605 840	5 741 428	49 791	5 791 219
91319	948 060	0	948 060	207 606	0	207 606	487 528	0	487 528	1 227 982	0	1 227 982
91507	19 156	0	19 156	0	0	0	4	0	4	19 160	0	19 160
91508	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
99999	129 861 675	0	129 861 675	25 958 434	0	25 958 434	20 588 812	0	20 588 812	124 492 053	0	124 492 053
Итого по пассиву (баланс)	223 034 346	2 958 011	225 992 357	194 258 775	26 192 274	220 451 049	185 896 514	29 326 999	215 223 513	214 672 085	6 092 736	220 764 821
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	14 058 391	14 058 391	0	14 058 391	14 058 391	0	0	0
93302	0	1 891 077	1 891 077	955 237	1 347 520	2 302 757	0	3 216 480	3 216 480	955 237	22 117	977 354
93901	7 471	3 368	10 839	142 239	452 219	594 458	132 076	452 357	584 433	17 634	3 230	20 864
93902	0	90 631	90 631	45 000	1 321 685	1 366 685	45 000	1 252 045	1 297 045	0	160 271	160 271
94101	0	321 401	321 401	0	83 616	83 616	0	388 591	388 591	0	16 426	16 426
94102	0	0	0	0	328 676	328 676	0	328 676	328 676	0	0	0
99996	2 326 418	0	2 326 418	18 684 819	0	18 684 819	19 826 746	0	19 826 746	1 184 491	0	1 184 491
Итого по активу (баланс)	2 333 889	2 306 477	4 640 366	19 827 295	17 592 107	37 419 402	20 003 822	19 696 540	39 700 362	2 157 362	202 044	2 359 406
Пассив
96301	0	0	0	14 010 413	0	14 010 413	14 010 413	0	14 010 413	0	0	0
96302	1 902 336	0	1 902 336	3 221 145	0	3 221 145	1 340 702	964 669	2 305 371	21 893	964 669	986 562
96901	3 399	329 075	332 474	258 979	524 149	783 128	258 225	229 671	487 896	2 645	34 597	37 242
96902	91 608	0	91 608	1 249 477	372 640	1 622 117	1 318 556	372 640	1 691 196	160 687	0	160 687
97101	0	0	0	0	189 942	189 942	0	189 942	189 942	0	0	0
99997	2 313 948	0	2 313 948	19 873 616	0	19 873 616	18 734 583	0	18 734 583	1 174 915	0	1 174 915
Итого по пассиву (баланс)	4 311 291	329 075	4 640 366	38 613 630	1 086 731	39 700 361	35 662 479	1 756 922	37 419 401	1 360 140	999 266	2 359 406

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?