Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Эс-Би-Ай Банк Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3185

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
10635	426	0	426	6	0	6	16	0	16	416	0	416
10901	1 738 615	0	1 738 615	419 926	0	419 926	857 863	0	857 863	1 300 678	0	1 300 678
20202	23 729	53 781	77 510	347 637	152 368	500 005	363 927	118 478	482 405	7 439	87 671	95 110
20209	0	0	0	0	1 817	1 817	0	1 817	1 817	0	0	0
30102	232 908	0	232 908	7 098 600	0	7 098 600	6 985 959	0	6 985 959	345 549	0	345 549
30110	27 444	14 431	41 875	1 219 349	20 790	1 240 139	1 211 299	14 320	1 225 619	35 494	20 901	56 395
30114	0	1 845 687	1 845 687	0	1 448 297	1 448 297	0	1 457 251	1 457 251	0	1 836 733	1 836 733
30202	63 059	0	63 059	22 040	0	22 040	0	0	0	85 099	0	85 099
30233	5 682	0	5 682	78 854	239	79 093	76 083	239	76 322	8 453	0	8 453
304.1	193	6	199	4 154 342	1	4 154 343	4 154 335	0	4 154 335	200	7	207
31902	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 220 000	442 219	1 662 219	1 220 000	442 219	1 662 219	0	0	0
32202	0	0	0	6 124 766	0	6 124 766	6 124 766	0	6 124 766	0	0	0
32203	430 099	0	430 099	1 701 555	0	1 701 555	1 890 729	0	1 890 729	240 925	0	240 925
32308	0	24 295	24 295	0	2 049	2 049	0	1 268	1 268	0	25 076	25 076
45106	0	0	0	3 799	0	3 799	0	0	0	3 799	0	3 799
45107	641 975	0	641 975	39 865	0	39 865	10 243	0	10 243	671 597	0	671 597
45116	8 299	0	8 299	0	0	0	0	0	0	8 299	0	8 299
45201	22 428	0	22 428	32 495	0	32 495	25 959	0	25 959	28 964	0	28 964
45204	18 387	0	18 387	69 767	0	69 767	2 110	0	2 110	86 044	0	86 044
45205	1 119 654	27 461	1 147 115	156 780	2 316	159 096	124 364	1 434	125 798	1 152 070	28 343	1 180 413
45206	3 228 543	14 925	3 243 468	487 037	1 259	488 296	446 965	780	447 745	3 268 615	15 404	3 284 019
45207	869 403	0	869 403	19 639	0	19 639	159 048	0	159 048	729 994	0	729 994
45208	952 617	57 734	1 010 351	9 788	5 686	15 474	4 878	4 237	9 115	957 527	59 183	1 016 710
45216	120 529	0	120 529	0	0	0	4 359	0	4 359	116 170	0	116 170
45505	1 354	0	1 354	0	0	0	165	0	165	1 189	0	1 189
45506	33 032	0	33 032	2 321	0	2 321	1 611	0	1 611	33 742	0	33 742
45507	2 121 170	0	2 121 170	198 620	0	198 620	28 084	0	28 084	2 291 706	0	2 291 706
45509	38 069	0	38 069	3 747	0	3 747	4 364	0	4 364	37 452	0	37 452
45523	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
45811	271 698	0	271 698	25	0	25	3	0	3	271 720	0	271 720
45812	1 575 647	0	1 575 647	126	0	126	82	0	82	1 575 691	0	1 575 691
45813	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
45814	90	0	90	9	0	9	17	0	17	82	0	82
45815	209 125	6 480	215 605	7 271	514	7 785	2 849	252	3 101	213 547	6 742	220 289
45816	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
45820	420	0	420	6	0	6	0	0	0	426	0	426
45911	62 931	0	62 931	2 474	0	2 474	0	0	0	65 405	0	65 405
45912	464 391	0	464 391	13 210	0	13 210	0	0	0	477 601	0	477 601
45915	70 504	1 572	72 076	6 837	124	6 961	2 408	59	2 467	74 933	1 637	76 570
45920	591 058	0	591 058	16 912	0	16 912	0	0	0	607 970	0	607 970
474.1	0	0	0	3 262 443	3 442 321	6 704 764	3 262 443	3 442 321	6 704 764	0	0	0
47421	0	0	0	22 763	0	22 763	21 431	0	21 431	1 332	0	1 332
47423	1 608	0	1 608	158	28 950	29 108	158	28 950	29 108	1 608	0	1 608
47427	37 241	102	37 343	109 019	390	109 409	113 445	413	113 858	32 815	79	32 894
47443	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47450	1 089	0	1 089	264	0	264	838	0	838	515	0	515
47465	154 647	0	154 647	16 297	0	16 297	23 880	0	23 880	147 064	0	147 064
50205	22 557	0	22 557	140	0	140	823	0	823	21 874	0	21 874
50207	108 232	0	108 232	772	0	772	0	0	0	109 004	0	109 004
50208	433 314	0	433 314	3 853	0	3 853	3 199	0	3 199	433 968	0	433 968
50211	0	146 617	146 617	0	12 705	12 705	0	11 328	11 328	0	147 994	147 994
50221	20 232	0	20 232	13 430	0	13 430	17 021	0	17 021	16 641	0	16 641
50264	943	0	943	31	0	31	46	0	46	928	0	928
60302	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
60308	451	0	451	191	0	191	306	0	306	336	0	336
60312	86 512	0	86 512	51 715	0	51 715	58 938	0	58 938	79 289	0	79 289
60314	836	266	1 102	0	0	0	220	159	379	616	107	723
60315	279	0	279	0	0	0	279	0	279	0	0	0
60323	253	0	253	38	0	38	39	0	39	252	0	252
60336	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60351	139	0	139	0	0	0	139	0	139	0	0	0
60401	67 472	0	67 472	3 121	0	3 121	0	0	0	70 593	0	70 593
60415	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
60804	251 597	0	251 597	0	0	0	0	0	0	251 597	0	251 597
60901	164 575	0	164 575	13 290	0	13 290	0	0	0	177 865	0	177 865
60906	199 313	0	199 313	12 588	0	12 588	15 083	0	15 083	196 818	0	196 818
61008	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61009	0	0	0	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
62001	792 888	0	792 888	0	0	0	0	0	0	792 888	0	792 888
70606	378 402	0	378 402	402 362	0	402 362	1	0	1	780 763	0	780 763
70608	222 337	0	222 337	366 552	0	366 552	0	0	0	588 889	0	588 889
70611	165	0	165	210	0	210	0	0	0	375	0	375
70614	14 378	0	14 378	0	0	0	0	0	0	14 378	0	14 378
70706	6 623 593	0	6 623 593	10 129	0	10 129	6 633 722	0	6 633 722	0	0	0
70708	708 667	0	708 667	0	0	0	708 667	0	708 667	0	0	0
70711	1 333	0	1 333	0	0	0	1 333	0	1 333	0	0	0
70714	4 382	0	4 382	0	0	0	4 382	0	4 382	0	0	0
70802	0	0	0	7 348 104	0	7 348 104	6 257 508	0	6 257 508	1 090 596	0	1 090 596
Итого по активу (баланс)	25 241 393	2 193 357	27 434 750	35 193 201	5 562 045	40 755 246	40 924 216	5 525 525	46 449 741	19 510 378	2 229 877	21 740 255
Пассив
10208	1 746 000	0	1 746 000	0	0	0	0	0	0	1 746 000	0	1 746 000
10602	4 922 900	0	4 922 900	0	0	0	0	0	0	4 922 900	0	4 922 900
10603	20 232	0	20 232	17 021	0	17 021	13 430	0	13 430	16 641	0	16 641
10630	513	0	513	21	0	21	9	0	9	501	0	501
10634	2 938	0	2 938	102	0	102	100	0	100	2 936	0	2 936
10801	437 937	0	437 937	437 937	0	437 937	0	0	0	0	0	0
30129	60	0	60	20	0	20	22	0	22	62	0	62
30220	0	327	327	0	12 839	12 839	0	16 477	16 477	0	3 965	3 965
30232	127	47	174	123 829	8 106	131 935	123 801	8 175	131 976	99	116	215
30243	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31308	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32028	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
32213	13	0	13	241	0	241	235	0	235	7	0	7
32313	542	0	542	28	0	28	46	0	46	560	0	560
407	702 986	62 771	765 757	5 678 960	344 735	6 023 695	5 794 388	324 002	6 118 390	818 414	42 038	860 452
408.1	39 848	25	39 873	41 479	1	41 480	44 006	2	44 008	42 375	26	42 401
40807	89 810	354 531	444 341	18 258	518 239	536 497	4 070	554 802	558 872	75 622	391 094	466 716
40814	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	159 883	140 671	300 554	862 678	49 251	911 929	895 386	56 976	952 362	192 591	148 396	340 987
40820	15 913	32 852	48 765	12 980	23 113	36 093	22 229	6 177	28 406	25 162	15 916	41 078
40912	0	0	0	0	41	41	0	41	41	0	0	0
42004	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42102	65 500	0	65 500	71 500	0	71 500	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000
42103	284 000	0	284 000	14 000	0	14 000	45 000	0	45 000	315 000	0	315 000
42104	19 500	131 398	150 898	0	6 469	6 469	0	10 929	10 929	19 500	135 858	155 358
42105	17 460	0	17 460	0	0	0	0	0	0	17 460	0	17 460
42106	145 500	0	145 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	146 500	0	146 500
42107	70 964	0	70 964	0	0	0	0	0	0	70 964	0	70 964
42109	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42301	831	3 764	4 595	157	144	301	152	297	449	826	3 917	4 743
42305	210 445	760	211 205	73 242	29	73 271	63 778	125	63 903	200 981	856	201 837
42306	3 605 775	132 005	3 737 780	187 013	17 797	204 810	233 416	23 445	256 861	3 652 178	137 653	3 789 831
42309	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42504	0	1 389 667	1 389 667	0	95 119	95 119	0	136 872	136 872	0	1 431 420	1 431 420
42505	0	69 483	69 483	0	4 756	4 756	0	6 844	6 844	0	71 571	71 571
42601	1	13	14	0	1	1	0	1	1	1	13	14
42605	14 825	0	14 825	2 356	0	2 356	137	0	137	12 606	0	12 606
42606	37 419	0	37 419	3 680	0	3 680	4 900	0	4 900	38 639	0	38 639
43701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43801	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
43901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44001	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	9 823	0	9 823	277	0	277	1 373	0	1 373	10 919	0	10 919
45215	89 704	0	89 704	9 419	0	9 419	10 160	0	10 160	90 445	0	90 445
45217	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
45515	130 745	0	130 745	39 543	0	39 543	77 695	0	77 695	168 897	0	168 897
45524	193 094	0	193 094	0	0	0	0	0	0	193 094	0	193 094
45818	2 051 095	0	2 051 095	2 017	0	2 017	4 849	0	4 849	2 053 927	0	2 053 927
45821	7 930	0	7 930	3	0	3	0	0	0	7 927	0	7 927
45918	593 554	0	593 554	711	0	711	19 603	0	19 603	612 446	0	612 446
45921	1 826	0	1 826	0	0	0	0	0	0	1 826	0	1 826
47403	0	0	0	8 881 853	3 543	8 885 396	8 881 853	3 543	8 885 396	0	0	0
47407	0	0	0	3 443 637	3 271 911	6 715 548	3 443 637	3 271 911	6 715 548	0	0	0
47411	105 697	635	106 332	13 431	104	13 535	22 874	174	23 048	115 140	705	115 845
47416	85	0	85	2 027	0	2 027	4 867	0	4 867	2 925	0	2 925
47422	437	0	437	23 573	32 218	55 791	23 650	32 218	55 868	514	0	514
47424	288	0	288	21 737	0	21 737	26 921	0	26 921	5 472	0	5 472
47425	184 842	0	184 842	35 351	0	35 351	48 862	0	48 862	198 353	0	198 353
47426	11 867	60	11 927	1 816	4	1 820	6 950	73	7 023	17 001	129	17 130
47441	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47444	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47445	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
47452	591 905	0	591 905	0	0	0	16 911	0	16 911	608 816	0	608 816
47466	3 744	0	3 744	2 932	0	2 932	2 932	0	2 932	3 744	0	3 744
47501	128 957	0	128 957	12 407	0	12 407	18 931	0	18 931	135 481	0	135 481
50220	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50265	9	0	9	45	0	45	46	0	46	10	0	10
60301	360	0	360	6 893	0	6 893	7 106	0	7 106	573	0	573
60305	22 372	0	22 372	51 124	0	51 124	51 124	0	51 124	22 372	0	22 372
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60311	0	0	0	10 179	0	10 179	10 179	0	10 179	0	0	0
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	10 130	0	10 130	4 069	0	4 069	6 482	0	6 482	12 543	0	12 543
60335	6 756	0	6 756	14 778	0	14 778	14 778	0	14 778	6 756	0	6 756
60352	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60414	39 273	0	39 273	0	0	0	1 040	0	1 040	40 313	0	40 313
60805	60 678	0	60 678	0	0	0	4 443	0	4 443	65 121	0	65 121
60806	200 688	0	200 688	5 229	0	5 229	1 300	0	1 300	196 759	0	196 759
60903	48 003	0	48 003	0	0	0	2 482	0	2 482	50 485	0	50 485
62002	498 941	0	498 941	0	0	0	0	0	0	498 941	0	498 941
70601	421 360	0	421 360	104	0	104	303 135	0	303 135	724 391	0	724 391
70603	215 744	0	215 744	0	0	0	361 212	0	361 212	576 956	0	576 956
70613	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
70701	5 564 455	0	5 564 455	5 564 455	0	5 564 455	0	0	0	0	0	0
70703	689 764	0	689 764	689 764	0	689 764	0	0	0	0	0	0
70713	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 115 741	2 319 009	27 434 750	26 399 383	4 388 420	30 787 803	20 640 224	4 453 084	25 093 308	19 356 582	2 383 673	21 740 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
90901	399 436	0	399 436	31 536	0	31 536	3 150	0	3 150	427 822	0	427 822
90902	2 265 024	0	2 265 024	3 020	0	3 020	8 395	0	8 395	2 259 649	0	2 259 649
91414	31 681 825	439 113	32 120 938	3 434 915	35 066	3 469 981	1 924 537	17 902	1 942 439	33 192 203	456 277	33 648 480
91417	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
91704	28 212	8 272	36 484	0	651	651	21	314	335	28 191	8 609	36 800
91802	70 373	12 042	82 415	0	948	948	2	456	458	70 371	12 534	82 905
91803	177	12 244	12 421	0	964	964	0	464	464	177	12 744	12 921
99998	22 190 983	0	22 190 983	10 956 521	0	10 956 521	10 415 846	0	10 415 846	22 731 658	0	22 731 658
Итого по активу (баланс)	58 972 709	471 671	59 444 380	14 425 992	37 629	14 463 621	12 351 951	19 136	12 371 087	61 046 750	490 164	61 536 914
Пассив
91003	0	0	0	22 040	0	22 040	22 040	0	22 040	0	0	0
91311	336 679	0	336 679	0	0	0	0	0	0	336 679	0	336 679
91312	14 629 641	243 171	14 872 812	196 769	11 798	208 567	515 617	25 470	541 087	14 948 489	256 843	15 205 332
91314	500 276	0	500 276	8 681 369	0	8 681 369	8 435 354	0	8 435 354	254 261	0	254 261
91315	4 362 369	0	4 362 369	349 647	0	349 647	766 242	0	766 242	4 778 964	0	4 778 964
91317	1 495 002	315 179	1 810 181	1 119 587	11 945	1 131 532	1 034 655	24 815	1 059 470	1 410 070	328 049	1 738 119
91319	139 868	0	139 868	0	0	0	100 000	0	100 000	239 868	0	239 868
91507	168 798	0	168 798	22 692	0	22 692	32 329	0	32 329	178 435	0	178 435
99999	37 253 397	0	37 253 397	1 955 241	0	1 955 241	3 507 100	0	3 507 100	38 805 256	0	38 805 256
Итого по пассиву (баланс)	58 886 030	558 350	59 444 380	12 347 345	23 743	12 371 088	14 413 337	50 285	14 463 622	60 952 022	584 892	61 536 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	132 376	132 376	315 115	3 066 961	3 382 076	279 574	3 008 465	3 288 039	35 541	190 872	226 413
99996	132 663	0	132 663	3 380 449	0	3 380 449	3 282 560	0	3 282 560	230 552	0	230 552
Итого по активу (баланс)	132 663	132 376	265 039	3 695 564	3 066 961	6 762 525	3 562 134	3 008 465	6 570 599	266 093	190 872	456 965
Пассив
96901	132 663	0	132 663	2 999 061	283 499	3 282 560	3 062 741	317 708	3 380 449	196 343	34 209	230 552
99997	132 376	0	132 376	3 288 039	0	3 288 039	3 382 076	0	3 382 076	226 413	0	226 413
Итого по пассиву (баланс)	265 039	0	265 039	6 287 100	283 499	6 570 599	6 444 817	317 708	6 762 525	422 756	34 209	456 965

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?