Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	80	0	80	31	0	31	49	0	49
10610	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
10635	272	0	272	18	0	18	0	0	0	290	0	290
10901	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
20202	205 742	290 962	496 704	3 721 372	2 206 866	5 928 238	3 579 008	1 903 317	5 482 325	348 106	594 511	942 617
20208	28 374	0	28 374	50 761	0	50 761	50 910	0	50 910	28 225	0	28 225
20209	0	0	0	1 165 785	461 365	1 627 150	1 165 785	461 365	1 627 150	0	0	0
30102	154 621	0	154 621	10 663 082	0	10 663 082	10 481 667	0	10 481 667	336 036	0	336 036
30110	61 498	591 522	653 020	103 623	8 507 724	8 611 347	95 736	8 951 768	9 047 504	69 385	147 478	216 863
30114	0	1	1	0	104 392	104 392	0	104 374	104 374	0	19	19
30202	42 543	0	42 543	17 698	0	17 698	0	0	0	60 241	0	60 241
30210	0	0	0	13 865	0	13 865	13 865	0	13 865	0	0	0
30215	251	0	251	0	0	0	200	0	200	51	0	51
30221	3 083	38	3 121	800 596	422 382	1 222 978	790 179	422 393	1 212 572	13 500	27	13 527
30233	6 785	32	6 817	186 338	487	186 825	161 821	519	162 340	31 302	0	31 302
304.1	236 593	1	236 594	26 555 622	44 894	26 600 516	26 623 363	44 134	26 667 497	168 852	761	169 613
30602	343	46 016	46 359	0	1 275 298	1 275 298	1	1 259 501	1 259 502	342	61 813	62 155
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	570 000	0	570 000	1 900 000	0	1 900 000	1 770 000	0	1 770 000	700 000	0	700 000
32202	0	0	0	56 010 408	0	56 010 408	56 010 408	0	56 010 408	0	0	0
32203	5 065 804	0	5 065 804	14 275 409	0	14 275 409	15 877 459	0	15 877 459	3 463 754	0	3 463 754
45201	5 620	0	5 620	1 181	0	1 181	4 946	0	4 946	1 855	0	1 855
45204	8 647	0	8 647	44	0	44	3 344	0	3 344	5 347	0	5 347
45205	8 126	0	8 126	1 553	0	1 553	0	0	0	9 679	0	9 679
45206	14 912	0	14 912	4 418	0	4 418	2 112	0	2 112	17 218	0	17 218
45207	11 949	0	11 949	2 652	0	2 652	1 117	0	1 117	13 484	0	13 484
45208	11 300	0	11 300	0	0	0	1 400	0	1 400	9 900	0	9 900
45216	775	0	775	175	0	175	223	0	223	727	0	727
45505	195	0	195	1 155	0	1 155	41	0	41	1 309	0	1 309
45506	7 713	0	7 713	850	0	850	1 468	0	1 468	7 095	0	7 095
45507	136 578	0	136 578	23 222	0	23 222	5 051	0	5 051	154 749	0	154 749
45509	27 295	0	27 295	9 376	0	9 376	5 746	0	5 746	30 925	0	30 925
45510	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45523	3 960	0	3 960	1 043	0	1 043	1 248	0	1 248	3 755	0	3 755
45811	4	0	4	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45812	317 627	0	317 627	1 702	0	1 702	41 006	0	41 006	278 323	0	278 323
45814	41	0	41	5	0	5	3	0	3	43	0	43
45815	196 160	334	196 494	1 609	91	1 700	2 618	59	2 677	195 151	366	195 517
45816	5	0	5	70	0	70	0	0	0	75	0	75
45817	17	28	45	5	7	12	3	2	5	19	33	52
45820	113 101	0	113 101	205	0	205	241	0	241	113 065	0	113 065
45912	37 783	0	37 783	0	0	0	0	0	0	37 783	0	37 783
45915	29 518	0	29 518	26	0	26	84	0	84	29 460	0	29 460
45920	19 548	0	19 548	3	0	3	31	0	31	19 520	0	19 520
474.1	0	310 655	310 655	82 793 486	15 251 455	98 044 941	82 793 486	15 232 853	98 026 339	0	329 257	329 257
47417	0	0	0	201 324	0	201 324	201 324	0	201 324	0	0	0
47421	5 565	0	5 565	31 226	0	31 226	35 372	0	35 372	1 419	0	1 419
47423	102	31	133	624 239	3 919	628 158	619 714	3 837	623 551	4 627	113	4 740
47427	2 575	0	2 575	21 949	116	22 065	21 451	116	21 567	3 073	0	3 073
47440	3	0	3	541	0	541	543	0	543	1	0	1
47443	0	0	0	235	0	235	225	0	225	10	0	10
47465	3 419	0	3 419	192	0	192	975	0	975	2 636	0	2 636
50205	54 103	0	54 103	312	0	312	21	0	21	54 394	0	54 394
50211	0	506 105	506 105	0	53 336	53 336	0	23 354	23 354	0	536 087	536 087
50221	18 441	0	18 441	3 284	0	3 284	4 253	0	4 253	17 472	0	17 472
50606	27 250	0	27 250	0	0	0	27 250	0	27 250	0	0	0
50621	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60302	10 843	0	10 843	1	0	1	1	0	1	10 843	0	10 843
60306	356	0	356	47	0	47	7	0	7	396	0	396
60308	747	0	747	72	0	72	59	0	59	760	0	760
60310	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60312	14 670	0	14 670	13 727	0	13 727	14 783	0	14 783	13 614	0	13 614
60314	0	3 280	3 280	0	1 269	1 269	0	3 247	3 247	0	1 302	1 302
60323	68 825	1 141	69 966	577	115	692	304	44	348	69 098	1 212	70 310
60336	705	0	705	967	0	967	784	0	784	888	0	888
60347	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60351	34 714	0	34 714	63	0	63	26	0	26	34 751	0	34 751
60401	28 146	0	28 146	123	0	123	0	0	0	28 269	0	28 269
60415	1 521	0	1 521	123	0	123	123	0	123	1 521	0	1 521
60804	82 563	0	82 563	0	0	0	0	0	0	82 563	0	82 563
60901	36 600	0	36 600	3 873	0	3 873	0	0	0	40 473	0	40 473
60906	444	0	444	4 203	0	4 203	3 873	0	3 873	774	0	774
61008	9	0	9	28	0	28	28	0	28	9	0	9
61009	1 119	0	1 119	635	0	635	768	0	768	986	0	986
61010	12	0	12	2	0	2	14	0	14	0	0	0
61210	0	0	0	29 114	0	29 114	29 114	0	29 114	0	0	0
61214	0	0	0	41 779	0	41 779	41 779	0	41 779	0	0	0
70606	138 142	0	138 142	178 410	0	178 410	40	0	40	316 512	0	316 512
70607	278	0	278	7 787	0	7 787	8 065	0	8 065	0	0	0
70608	288 497	0	288 497	217 470	0	217 470	0	0	0	505 967	0	505 967
70611	50	0	50	47	0	47	0	0	0	97	0	97
70706	1 389 858	0	1 389 858	0	0	0	1 389 858	0	1 389 858	0	0	0
70707	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
70708	1 048 045	0	1 048 045	0	0	0	1 048 045	0	1 048 045	0	0	0
70711	637	0	637	0	0	0	637	0	637	0	0	0
70802	0	0	0	2 438 776	0	2 438 776	2 398 727	0	2 398 727	40 049	0	40 049
Итого по активу (баланс)	10 601 632	1 750 146	12 351 778	202 731 437	28 333 716	231 065 153	205 945 875	28 410 883	234 356 758	7 387 194	1 672 979	9 060 173
Пассив
10207	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000
10603	18 441	0	18 441	4 253	0	4 253	3 284	0	3 284	17 472	0	17 472
10630	340	0	340	0	0	0	22	0	22	362	0	362
10634	967	0	967	0	0	0	56	0	56	1 023	0	1 023
10701	53 203	0	53 203	0	0	0	0	0	0	53 203	0	53 203
10801	584 148	0	584 148	0	0	0	0	0	0	584 148	0	584 148
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	35 922	0	35 922	0	0	0	0	0	0	35 922	0	35 922
30129	2 071	0	2 071	1 673	0	1 673	286	0	286	684	0	684
30220	0	0	0	0	833	833	0	833	833	0	0	0
30222	0	0	0	0	118 097	118 097	0	118 097	118 097	0	0	0
30226	283	0	283	293	0	293	10	0	10	0	0	0
30232	289	1 091	1 380	150 341	9 484	159 825	151 873	8 532	160 405	1 821	139	1 960
30243	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	397 460	154 016	551 476	16 082 359	2 315 017	18 397 376	16 306 134	2 387 134	18 693 268	621 235	226 133	847 368
30606	829	3 073	3 902	13 579	5 876	19 455	13 696	3 032	16 728	946	229	1 175
30607	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
31503	939	0	939	939	0	939	0	0	0	0	0	0
407	888 884	190 190	1 079 074	7 333 569	8 627 122	15 960 691	7 283 465	8 839 819	16 123 284	838 780	402 887	1 241 667
408.1	58 916	1 602	60 518	219 425	16 620	236 045	226 019	15 809	241 828	65 510	791	66 301
40807	86 816	2 125 032	2 211 848	83 301	5 045 727	5 129 028	82 618	3 029 377	3 111 995	86 133	108 682	194 815
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	306 274	574 425	880 699	885 290	2 309 912	3 195 202	947 104	2 470 613	3 417 717	368 088	735 126	1 103 214
40820	3 199	15 118	18 317	10 405	8 473	18 878	14 286	6 543	20 829	7 080	13 188	20 268
40821	1 356	0	1 356	224	0	224	1 049	0	1 049	2 181	0	2 181
40903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40905	33 662	0	33 662	703 743	0	703 743	686 665	0	686 665	16 584	0	16 584
40911	0	0	0	908 501	0	908 501	935 447	0	935 447	26 946	0	26 946
42003	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42004	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42103	10 500	0	10 500	0	0	0	505	0	505	11 005	0	11 005
42104	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0	0	5 800	0	5 800
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	293	23	316	0	1	1	0	2	2	293	24	317
42303	66 737	8 825	75 562	6 436	334	6 770	3 571	888	4 459	63 872	9 379	73 251
42304	84 991	12 311	97 302	3 830	2 318	6 148	16 210	2 643	18 853	97 371	12 636	110 007
42305	1 398 218	228 755	1 626 973	139 618	17 039	156 657	179 020	28 960	207 980	1 437 620	240 676	1 678 296
42306	33 278	0	33 278	7 183	0	7 183	36 132	0	36 132	62 227	0	62 227
42601	0	15	15	0	1	1	0	2	2	0	16	16
42605	3 205	0	3 205	0	0	0	2	0	2	3 207	0	3 207
42606	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
43801	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45215	950	0	950	299	0	299	271	0	271	922	0	922
45217	3 572	0	3 572	486	0	486	49	0	49	3 135	0	3 135
45515	9 516	0	9 516	3 356	0	3 356	585	0	585	6 745	0	6 745
45524	2 186	0	2 186	107	0	107	994	0	994	3 073	0	3 073
45818	512 432	0	512 432	40 746	0	40 746	1 543	0	1 543	473 229	0	473 229
45821	170	0	170	0	0	0	65	0	65	235	0	235
45918	67 295	0	67 295	60	0	60	7	0	7	67 242	0	67 242
47403	0	0	0	80 106 570	989 487	81 096 057	80 106 570	989 487	81 096 057	0	0	0
47407	0	0	0	6 113 738	7 509 454	13 623 192	6 113 738	7 509 454	13 623 192	0	0	0
47411	12 245	270	12 515	3 823	46	3 869	8 901	363	9 264	17 323	587	17 910
47416	555	867	1 422	2 991 801	8 040	2 999 841	2 991 617	7 701	2 999 318	371	528	899
47422	527	48	575	16 033	10 557	26 590	16 293	10 544	26 837	787	35	822
47424	12 963	0	12 963	38 865	0	38 865	26 547	0	26 547	645	0	645
47425	4 574	0	4 574	38 608	0	38 608	42 613	0	42 613	8 579	0	8 579
47426	156	0	156	116	0	116	346	0	346	386	0	386
47441	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
47442	16	0	16	542	0	542	542	0	542	16	0	16
47466	524	0	524	162	0	162	237	0	237	599	0	599
47501	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
50220	0	0	0	29	0	29	78	0	78	49	0	49
50620	8 065	0	8 065	8 065	0	8 065	0	0	0	0	0	0
60301	4 016	0	4 016	5 670	0	5 670	5 720	0	5 720	4 066	0	4 066
60305	37 433	0	37 433	35 926	0	35 926	28 926	0	28 926	30 433	0	30 433
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	9	0	9	291	0	291	293	0	293	11	0	11
60311	4 760	0	4 760	11 239	0	11 239	6 682	0	6 682	203	0	203
60322	203	0	203	291	0	291	198	0	198	110	0	110
60324	68 757	0	68 757	440	0	440	905	0	905	69 222	0	69 222
60335	14 943	0	14 943	9 531	0	9 531	8 329	0	8 329	13 741	0	13 741
60414	19 111	0	19 111	0	0	0	192	0	192	19 303	0	19 303
60805	26 447	0	26 447	0	0	0	2 187	0	2 187	28 634	0	28 634
60806	58 850	0	58 850	2 334	0	2 334	280	0	280	56 796	0	56 796
60903	6 094	0	6 094	0	0	0	75	0	75	6 169	0	6 169
61701	3 435	0	3 435	0	0	0	0	0	0	3 435	0	3 435
70601	180 749	0	180 749	2	0	2	178 187	0	178 187	358 934	0	358 934
70602	0	0	0	0	0	0	9 651	0	9 651	9 651	0	9 651
70603	268 631	0	268 631	0	0	0	215 902	0	215 902	484 533	0	484 533
70701	1 334 028	0	1 334 028	1 334 028	0	1 334 028	0	0	0	0	0	0
70703	1 064 699	0	1 064 699	1 064 699	0	1 064 699	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 036 117	3 315 661	12 351 778	118 383 579	26 994 438	145 378 017	116 656 579	25 429 833	142 086 412	7 309 117	1 751 056	9 060 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 353 763	0	1 353 763	10 063	0	10 063	13 532	0	13 532	1 350 294	0	1 350 294
90902	195 870	52	195 922	12 810	5	12 815	16 465	2	16 467	192 215	55	192 270
90909	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 281 367	0	3 281 367	189 625	0	189 625	339 024	0	339 024	3 131 968	0	3 131 968
91419	942	0	942	0	0	0	942	0	942	0	0	0
91501	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91502	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91704	13 113	0	13 113	0	0	0	0	0	0	13 113	0	13 113
91802	32 784	0	32 784	0	0	0	0	0	0	32 784	0	32 784
91803	13 361	0	13 361	0	0	0	1	0	1	13 360	0	13 360
99998	7 863 678	0	7 863 678	81 890 561	0	81 890 561	84 134 022	0	84 134 022	5 620 217	0	5 620 217
Итого по активу (баланс)	12 756 175	52	12 756 227	82 103 059	5	82 103 064	84 503 987	2	84 503 989	10 355 247	55	10 355 302
Пассив
91003	0	0	0	17 698	0	17 698	17 698	0	17 698	0	0	0
91312	1 461 220	0	1 461 220	72 043	0	72 043	28 575	0	28 575	1 417 752	0	1 417 752
91314	6 184 566	0	6 184 566	83 956 696	0	83 956 696	81 746 174	0	81 746 174	3 974 044	0	3 974 044
91315	4 515	0	4 515	1 555	0	1 555	0	0	0	2 960	0	2 960
91317	195 265	0	195 265	87 515	0	87 515	96 044	0	96 044	203 794	0	203 794
91319	16 310	0	16 310	0	0	0	3 555	0	3 555	19 865	0	19 865
91507	1 276	0	1 276	0	0	0	0	0	0	1 276	0	1 276
91508	526	0	526	70	0	70	70	0	70	526	0	526
99999	4 892 549	0	4 892 549	369 965	0	369 965	212 501	0	212 501	4 735 085	0	4 735 085
Итого по пассиву (баланс)	12 756 227	0	12 756 227	84 505 542	0	84 505 542	82 104 617	0	82 104 617	10 355 302	0	10 355 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	674 308	2 236 239	2 910 547	963 147	4 990 704	5 953 851	1 478 718	6 841 693	8 320 411	158 737	385 250	543 987
99996	2 917 946	0	2 917 946	5 943 081	0	5 943 081	8 317 814	0	8 317 814	543 213	0	543 213
Итого по активу (баланс)	3 592 254	2 236 239	5 828 493	6 906 228	4 990 704	11 896 932	9 796 532	6 841 693	16 638 225	701 950	385 250	1 087 200
Пассив
96901	2 248 702	669 244	2 917 946	5 059 807	3 258 007	8 317 814	3 047 007	2 896 074	5 943 081	235 902	307 311	543 213
99997	2 910 547	0	2 910 547	8 320 411	0	8 320 411	5 953 851	0	5 953 851	543 987	0	543 987
Итого по пассиву (баланс)	5 159 249	669 244	5 828 493	13 380 218	3 258 007	16 638 225	9 000 858	2 896 074	11 896 932	779 889	307 311	1 087 200

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?