Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	36 061	0	36 061	0	0	0	0	0	0	36 061	0	36 061
20202	18 697	669	19 366	136 959	18 152	155 111	144 581	12 895	157 476	11 075	5 926	17 001
20208	1 297	0	1 297	4 300	0	4 300	3 939	0	3 939	1 658	0	1 658
20209	0	0	0	27 865	0	27 865	27 865	0	27 865	0	0	0
30102	2 679	0	2 679	5 786 803	0	5 786 803	5 780 290	0	5 780 290	9 192	0	9 192
30110	41 565	14 869	56 434	15 867	139 797	155 664	19 250	135 359	154 609	38 182	19 307	57 489
30202	1 726	0	1 726	169	0	169	0	0	0	1 895	0	1 895
30210	0	0	0	2 965	0	2 965	2 965	0	2 965	0	0	0
30221	0	0	0	40 773	5 872	46 645	37 363	5 872	43 235	3 410	0	3 410
30233	10	0	10	10 645	4 129	14 774	10 642	4 129	14 771	13	0	13
30302	628 565	176 335	804 900	137 966	20 471	158 437	180 594	9 694	190 288	585 937	187 112	773 049
30306	1 033 545	26 018	1 059 563	929 288	9 048	938 336	870 012	1 229	871 241	1 092 821	33 837	1 126 658
304.1	23	0	23	5 105 150	0	5 105 150	5 105 126	0	5 105 126	47	0	47
31902	0	0	0	516 000	0	516 000	516 000	0	516 000	0	0	0
31903	180 000	0	180 000	670 000	0	670 000	680 000	0	680 000	170 000	0	170 000
32002	75 000	0	75 000	3 189 507	0	3 189 507	3 264 507	0	3 264 507	0	0	0
32003	130 500	0	130 500	848 550	0	848 550	733 800	0	733 800	245 250	0	245 250
32201	0	1 954	1 954	0	197	197	0	74	74	0	2 077	2 077
45201	103 824	0	103 824	72 939	0	72 939	103 526	0	103 526	73 237	0	73 237
45204	89 341	0	89 341	44 448	0	44 448	38 790	0	38 790	94 999	0	94 999
45205	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500
45206	226 720	0	226 720	0	0	0	33 333	0	33 333	193 387	0	193 387
45207	466 162	0	466 162	32 000	0	32 000	8 527	0	8 527	489 635	0	489 635
45208	1 608	0	1 608	0	0	0	47	0	47	1 561	0	1 561
45216	8 195	0	8 195	3 607	0	3 607	2 532	0	2 532	9 270	0	9 270
45407	49 465	0	49 465	5 470	0	5 470	3 175	0	3 175	51 760	0	51 760
45408	482	0	482	0	0	0	112	0	112	370	0	370
45416	147	0	147	118	0	118	113	0	113	152	0	152
45505	45	0	45	300	0	300	4	0	4	341	0	341
45506	17 340	0	17 340	1 350	0	1 350	1 209	0	1 209	17 481	0	17 481
45507	3 212	0	3 212	0	0	0	22	0	22	3 190	0	3 190
45509	255	0	255	98	0	98	76	0	76	277	0	277
45523	161	0	161	55	0	55	0	0	0	216	0	216
45812	24 959	0	24 959	4	0	4	1 132	0	1 132	23 831	0	23 831
45813	6 162	0	6 162	0	0	0	0	0	0	6 162	0	6 162
45814	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
45815	44 319	0	44 319	400	0	400	23	0	23	44 696	0	44 696
45820	5 917	0	5 917	0	0	0	0	0	0	5 917	0	5 917
45912	22 672	0	22 672	345	0	345	0	0	0	23 017	0	23 017
45913	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
45914	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
45915	9 393	0	9 393	86	0	86	34	0	34	9 445	0	9 445
47107	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
474.1	0	0	0	10 917	232 979	243 896	10 917	231 023	241 940	0	1 956	1 956
47417	16 201	0	16 201	0	0	0	0	0	0	16 201	0	16 201
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47427	844	0	844	12 378	0	12 378	12 399	0	12 399	823	0	823
47443	50	0	50	673	0	673	707	0	707	16	0	16
47450	18 554	0	18 554	0	0	0	0	0	0	18 554	0	18 554
47465	339	0	339	1 461	0	1 461	1 658	0	1 658	142	0	142
60302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	50	0	50	291	0	291	341	0	341	0	0	0
60310	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60312	2 045	0	2 045	2 316	0	2 316	2 851	0	2 851	1 510	0	1 510
60314	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
60323	404	0	404	17	0	17	52	0	52	369	0	369
60336	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
60401	15 113	0	15 113	156	0	156	0	0	0	15 269	0	15 269
60415	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60804	50 338	0	50 338	0	0	0	0	0	0	50 338	0	50 338
60901	24 475	0	24 475	5 513	0	5 513	0	0	0	29 988	0	29 988
60906	5 952	0	5 952	0	0	0	5 512	0	5 512	440	0	440
61002	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61008	2	0	2	166	0	166	153	0	153	15	0	15
61009	240	0	240	41	0	41	79	0	79	202	0	202
62001	17 128	0	17 128	0	0	0	0	0	0	17 128	0	17 128
70606	33 167	0	33 167	37 762	0	37 762	158	0	158	70 771	0	70 771
70608	16 298	0	16 298	31 219	0	31 219	0	0	0	47 517	0	47 517
70611	0	0	0	1 412	0	1 412	0	0	0	1 412	0	1 412
70706	399 510	0	399 510	1 109	0	1 109	400 619	0	400 619	0	0	0
70708	121 475	0	121 475	0	0	0	121 475	0	121 475	0	0	0
70711	7 698	0	7 698	0	0	0	7 698	0	7 698	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 968 502	219 845	4 188 347	17 714 444	431 116	18 145 560	18 134 680	400 746	18 535 426	3 548 266	250 215	3 798 481
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	22 663	0	22 663	0	0	0	0	0	0	22 663	0	22 663
10801	22 318	0	22 318	0	0	0	0	0	0	22 318	0	22 318
30126	2 289	0	2 289	0	0	0	0	0	0	2 289	0	2 289
30129	505	0	505	19	0	19	54	0	54	540	0	540
30232	94	6	100	18 500	5 624	24 124	18 464	5 620	24 084	58	2	60
30301	628 565	176 335	804 900	180 594	9 694	190 288	137 966	20 471	158 437	585 937	187 112	773 049
30305	1 033 545	26 018	1 059 563	870 013	1 228	871 241	929 289	9 047	938 336	1 092 821	33 837	1 126 658
32213	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
406	11	0	11	190	0	190	372	0	372	193	0	193
407	332 462	12 075	344 537	3 721 639	138 510	3 860 149	3 760 794	143 163	3 903 957	371 617	16 728	388 345
408.1	35 805	0	35 805	62 422	0	62 422	54 873	0	54 873	28 256	0	28 256
40807	2 096	0	2 096	2 682	0	2 682	3 858	0	3 858	3 272	0	3 272
40817	35 205	3 417	38 622	37 224	1 955	39 179	35 787	3 752	39 539	33 768	5 214	38 982
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 862	0	1 862	204 521	0	204 521	204 574	0	204 574	1 915	0	1 915
40905	0	0	0	620	465	1 085	620	465	1 085	0	0	0
40909	0	0	0	1 606	512	2 118	1 606	512	2 118	0	0	0
40910	0	0	0	471	939	1 410	471	939	1 410	0	0	0
40911	14	0	14	1 711	442	2 153	1 697	442	2 139	0	0	0
40912	0	0	0	889	2 285	3 174	889	2 285	3 174	0	0	0
40913	0	0	0	873	783	1 656	873	783	1 656	0	0	0
42102	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	799	11	810	0	1	1	0	1	1	799	11	810
42303	90	0	90	8	0	8	0	0	0	82	0	82
42304	10 985	2 648	13 633	3 120	100	3 220	5 712	266	5 978	13 577	2 814	16 391
42305	39 251	946	40 197	16 956	973	17 929	11 463	27	11 490	33 758	0	33 758
42306	329 667	4 286	333 953	31 493	163	31 656	38 496	432	38 928	336 670	4 555	341 225
42307	7 049	0	7 049	11	0	11	1 437	0	1 437	8 475	0	8 475
42310	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42312	3	0	3	7	0	7	4	0	4	0	0	0
42313	50	0	50	7	0	7	10	0	10	53	0	53
42314	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43806	25 700	0	25 700	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700
45215	14 203	0	14 203	4 747	0	4 747	5 338	0	5 338	14 794	0	14 794
45217	1 537	0	1 537	743	0	743	490	0	490	1 284	0	1 284
45415	335	0	335	182	0	182	272	0	272	425	0	425
45417	232	0	232	283	0	283	182	0	182	131	0	131
45515	436	0	436	32	0	32	61	0	61	465	0	465
45524	223	0	223	138	0	138	17	0	17	102	0	102
45818	75 810	0	75 810	2 893	0	2 893	2 550	0	2 550	75 467	0	75 467
45821	913	0	913	608	0	608	701	0	701	1 006	0	1 006
45918	37 751	0	37 751	1 509	0	1 509	2 426	0	2 426	38 668	0	38 668
45921	46	0	46	157	0	157	187	0	187	76	0	76
47407	0	0	0	119 793	10 944	130 737	119 793	10 944	130 737	0	0	0
47411	4 760	55	4 815	2 426	11	2 437	2 161	15	2 176	4 495	59	4 554
47416	154	0	154	1 276	0	1 276	1 136	0	1 136	14	0	14
47422	766	0	766	928	0	928	254	0	254	92	0	92
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	26 603	0	26 603	4 861	0	4 861	5 143	0	5 143	26 885	0	26 885
47426	315	0	315	135	0	135	316	0	316	496	0	496
47441	0	0	0	673	0	673	673	0	673	0	0	0
47466	0	0	0	96	0	96	127	0	127	31	0	31
47501	14 993	0	14 993	5 460	0	5 460	5 348	0	5 348	14 881	0	14 881
52305	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
52501	289	0	289	0	0	0	36	0	36	325	0	325
60301	27	0	27	2 121	0	2 121	2 135	0	2 135	41	0	41
60305	2 192	0	2 192	4 719	0	4 719	4 711	0	4 711	2 184	0	2 184
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
60322	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508	0	0	0
60324	404	0	404	40	0	40	7	0	7	371	0	371
60335	662	0	662	1 516	0	1 516	1 513	0	1 513	659	0	659
60414	8 297	0	8 297	0	0	0	192	0	192	8 489	0	8 489
60805	1 039	0	1 039	0	0	0	1 039	0	1 039	2 078	0	2 078
60806	49 412	0	49 412	1 166	0	1 166	228	0	228	48 474	0	48 474
60903	4 391	0	4 391	0	0	0	356	0	356	4 747	0	4 747
62002	5 395	0	5 395	0	0	0	0	0	0	5 395	0	5 395
70601	39 298	0	39 298	0	0	0	39 621	0	39 621	78 919	0	78 919
70603	16 180	0	16 180	0	0	0	31 147	0	31 147	47 327	0	47 327
70701	434 176	0	434 176	434 176	0	434 176	0	0	0	0	0	0
70703	120 138	0	120 138	120 138	0	120 138	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	529 792	0	529 792	554 314	0	554 314	24 522	0	24 522
Итого по пассиву (баланс)	3 962 550	225 797	4 188 347	6 409 805	174 629	6 584 434	5 995 404	199 164	6 194 568	3 548 149	250 332	3 798 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	612 024	0	612 024	986	0	986	122	0	122	612 888	0	612 888
90902	444 331	0	444 331	4 875	0	4 875	6 444	0	6 444	442 762	0	442 762
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 971 377	0	1 971 377	174 722	0	174 722	2 490	0	2 490	2 143 609	0	2 143 609
91704	7 876	0	7 876	0	0	0	0	0	0	7 876	0	7 876
91802	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 540 738	0	1 540 738	346 991	0	346 991	312 978	0	312 978	1 574 751	0	1 574 751
Итого по активу (баланс)	4 585 662	0	4 585 662	527 574	0	527 574	322 034	0	322 034	4 791 202	0	4 791 202
Пассив
91003	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91312	1 205 540	0	1 205 540	78 054	0	78 054	106 809	0	106 809	1 234 295	0	1 234 295
91315	303 672	0	303 672	31 740	0	31 740	53 317	0	53 317	325 249	0	325 249
91317	30 265	0	30 265	203 015	0	203 015	186 667	0	186 667	13 917	0	13 917
91508	1 261	0	1 261	0	0	0	29	0	29	1 290	0	1 290
99999	3 044 924	0	3 044 924	8 835	0	8 835	180 362	0	180 362	3 216 451	0	3 216 451
Итого по пассиву (баланс)	4 585 662	0	4 585 662	321 813	0	321 813	527 353	0	527 353	4 791 202	0	4 791 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	661	661	0	661	661	0	0	0
99996	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	658	661	1 319	658	661	1 319	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
99997	0	0	0	661	0	661	661	0	661	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?