Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
10610	22 171	0	22 171	0	0	0	0	0	0	22 171	0	22 171
10901	27 532	0	27 532	0	0	0	0	0	0	27 532	0	27 532
20202	30 294	321	30 615	110 034	1 396	111 430	118 428	225	118 653	21 900	1 492	23 392
20209	0	0	0	42 342	0	42 342	42 342	0	42 342	0	0	0
30102	7 293	0	7 293	2 966 640	0	2 966 640	2 963 873	0	2 963 873	10 060	0	10 060
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	1 332	0	1 332	22	0	22	0	0	0	1 354	0	1 354
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0
30302	1 627	0	1 627	3 283	0	3 283	3 026	0	3 026	1 884	0	1 884
30306	84 280	0	84 280	10 127	0	10 127	1 028	0	1 028	93 379	0	93 379
31902	0	0	0	626 000	0	626 000	626 000	0	626 000	0	0	0
31903	528 000	0	528 000	2 181 000	0	2 181 000	2 159 000	0	2 159 000	550 000	0	550 000
45205	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
45206	817	0	817	0	0	0	63	0	63	754	0	754
45207	5 570	0	5 570	744	0	744	200	0	200	6 114	0	6 114
45216	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45407	4 100	0	4 100	0	0	0	202	0	202	3 898	0	3 898
45408	7 491	0	7 491	0	0	0	31	0	31	7 460	0	7 460
45416	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
45505	221	0	221	0	0	0	38	0	38	183	0	183
45506	41 241	0	41 241	1 260	0	1 260	3 342	0	3 342	39 159	0	39 159
45507	158 099	0	158 099	3 545	0	3 545	5 826	0	5 826	155 818	0	155 818
45523	5 208	0	5 208	0	0	0	0	0	0	5 208	0	5 208
45812	5 666	0	5 666	0	0	0	9	0	9	5 657	0	5 657
45814	10 956	0	10 956	0	0	0	2	0	2	10 954	0	10 954
45815	16 069	0	16 069	58	0	58	92	0	92	16 035	0	16 035
45820	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45914	3 183	0	3 183	0	0	0	0	0	0	3 183	0	3 183
45915	1 325	0	1 325	16	0	16	41	0	41	1 300	0	1 300
45920	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47423	34 482	0	34 482	11	0	11	13	0	13	34 480	0	34 480
47427	170	0	170	2 915	0	2 915	2 834	0	2 834	251	0	251
60302	286	0	286	139	0	139	0	0	0	425	0	425
60308	1 096	0	1 096	150	0	150	150	0	150	1 096	0	1 096
60310	17	0	17	87	0	87	89	0	89	15	0	15
60312	2 298	0	2 298	1 269	0	1 269	1 641	0	1 641	1 926	0	1 926
60323	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60401	156 008	0	156 008	1 091	0	1 091	0	0	0	157 099	0	157 099
60404	24 231	0	24 231	0	0	0	0	0	0	24 231	0	24 231
60804	14 751	0	14 751	0	0	0	0	0	0	14 751	0	14 751
60901	1 754	0	1 754	0	0	0	0	0	0	1 754	0	1 754
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	288	0	288	380	0	380	443	0	443	225	0	225
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
62001	14 792	0	14 792	0	0	0	0	0	0	14 792	0	14 792
62101	1 091	0	1 091	0	0	0	1 091	0	1 091	0	0	0
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	7 626	0	7 626	7 170	0	7 170	0	0	0	14 796	0	14 796
70608	21	0	21	36	0	36	0	0	0	57	0	57
70706	136 478	0	136 478	0	0	0	136 478	0	136 478	0	0	0
70708	101	0	101	0	0	0	101	0	101	0	0	0
70711	602	0	602	0	0	0	602	0	602	0	0	0
70802	0	0	0	137 042	0	137 042	121 698	0	121 698	15 344	0	15 344
Итого по активу (баланс)	1 364 598	322	1 364 920	6 119 399	1 396	6 120 795	6 212 721	225	6 212 946	1 271 276	1 493	1 272 769
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	110 856	0	110 856	0	0	0	0	0	0	110 856	0	110 856
10801	6 243	0	6 243	0	0	0	0	0	0	6 243	0	6 243
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	1 627	0	1 627	3 026	0	3 026	3 283	0	3 283	1 884	0	1 884
30305	84 280	0	84 280	1 028	0	1 028	10 127	0	10 127	93 379	0	93 379
406	710	0	710	20 931	0	20 931	20 788	0	20 788	567	0	567
407	37 877	0	37 877	67 568	0	67 568	69 750	0	69 750	40 059	0	40 059
408.1	27 764	14	27 778	47 382	1	47 383	47 515	2	47 517	27 897	15	27 912
40817	6 895	0	6 895	5 639	0	5 639	5 697	0	5 697	6 953	0	6 953
40821	808	0	808	7 148	0	7 148	7 095	0	7 095	755	0	755
40823	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
40911	0	0	0	2 356	0	2 356	2 356	0	2 356	0	0	0
42301	13 399	98	13 497	8 357	4	8 361	8 956	10	8 966	13 998	104	14 102
42305	16 222	0	16 222	0	0	0	0	0	0	16 222	0	16 222
42306	191 266	0	191 266	25 851	0	25 851	43 799	0	43 799	209 214	0	209 214
42307	284 579	0	284 579	64 762	0	64 762	57 518	0	57 518	277 335	0	277 335
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45217	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45415	297	0	297	22	0	22	0	0	0	275	0	275
45417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	7 916	0	7 916	243	0	243	250	0	250	7 923	0	7 923
45524	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45818	32 613	0	32 613	58	0	58	18	0	18	32 573	0	32 573
45918	4 493	0	4 493	37	0	37	7	0	7	4 463	0	4 463
47411	5 104	0	5 104	1 132	0	1 132	939	0	939	4 911	0	4 911
47416	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
47422	722	0	722	55 463	0	55 463	55 475	0	55 475	734	0	734
47425	34 477	0	34 477	3	0	3	0	0	0	34 474	0	34 474
47466	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2	0	2	103	0	103	319	0	319	218	0	218
60305	1 797	0	1 797	2 592	0	2 592	2 499	0	2 499	1 704	0	1 704
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60322	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
60324	2 387	0	2 387	8	0	8	4	0	4	2 383	0	2 383
60335	1 092	0	1 092	815	0	815	753	0	753	1 030	0	1 030
60414	20 289	0	20 289	0	0	0	231	0	231	20 520	0	20 520
60805	417	0	417	0	0	0	391	0	391	808	0	808
60806	14 364	0	14 364	435	0	435	44	0	44	13 973	0	13 973
60903	1 242	0	1 242	0	0	0	20	0	20	1 262	0	1 262
61701	11 055	0	11 055	0	0	0	0	0	0	11 055	0	11 055
62002	11 094	0	11 094	0	0	0	0	0	0	11 094	0	11 094
62103	257	0	257	218	0	218	0	0	0	39	0	39
70601	6 675	0	6 675	0	0	0	6 740	0	6 740	13 415	0	13 415
70603	19	0	19	0	0	0	132	0	132	151	0	151
70701	116 265	0	116 265	116 265	0	116 265	0	0	0	0	0	0
70703	94	0	94	94	0	94	0	0	0	0	0	0
70715	5 339	0	5 339	5 339	0	5 339	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 364 808	112	1 364 920	437 484	5	437 489	345 326	12	345 338	1 272 650	119	1 272 769
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 310	0	9 310	1 283	0	1 283	150	0	150	10 443	0	10 443
90902	291 210	0	291 210	4 362	0	4 362	69 697	0	69 697	225 875	0	225 875
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	840 540	0	840 540	9 951	0	9 951	13 410	0	13 410	837 081	0	837 081
91704	5 355	0	5 355	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355
91802	34 704	0	34 704	0	0	0	0	0	0	34 704	0	34 704
91803	1 289	0	1 289	0	0	0	0	0	0	1 289	0	1 289
99998	189 960	0	189 960	264	0	264	3 458	0	3 458	186 766	0	186 766
Итого по активу (баланс)	1 372 373	0	1 372 373	15 860	0	15 860	86 716	0	86 716	1 301 517	0	1 301 517
Пассив
91003	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	188 984	0	188 984	2 550	0	2 550	100	0	100	186 534	0	186 534
91317	834	0	834	744	0	744	0	0	0	90	0	90
91507	142	0	142	142	0	142	142	0	142	142	0	142
99999	1 182 413	0	1 182 413	82 160	0	82 160	14 498	0	14 498	1 114 751	0	1 114 751
Итого по пассиву (баланс)	1 372 373	0	1 372 373	85 618	0	85 618	14 762	0	14 762	1 301 517	0	1 301 517

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?