Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
10605	2 635	0	2 635	2 742	0	2 742	2 622	0	2 622	2 755	0	2 755
10610	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
10901	124 052	0	124 052	0	0	0	0	0	0	124 052	0	124 052
20202	278 224	1 001 887	1 280 111	4 454 216	3 827 801	8 282 017	4 521 976	3 557 797	8 079 773	210 464	1 271 891	1 482 355
20208	33 628	0	33 628	438 304	0	438 304	437 933	0	437 933	33 999	0	33 999
20209	5 660	0	5 660	2 007 787	801 321	2 809 108	2 012 947	733 766	2 746 713	500	67 555	68 055
30102	147 658	0	147 658	21 858 167	0	21 858 167	21 853 372	0	21 853 372	152 453	0	152 453
30110	151 236	749 480	900 716	1 647 146	2 053 686	3 700 832	1 642 622	1 775 551	3 418 173	155 760	1 027 615	1 183 375
30202	29 477	0	29 477	554	0	554	0	0	0	30 031	0	30 031
30210	0	0	0	247 556	0	247 556	225 556	0	225 556	22 000	0	22 000
30215	750	11 031	11 781	0	1 110	1 110	0	418	418	750	11 723	12 473
30221	0	0	0	0	348 025	348 025	0	348 025	348 025	0	0	0
30233	5 859	108	5 967	197 623	70 234	267 857	194 669	68 898	263 567	8 813	1 444	10 257
304.1	20 052	0	20 052	3 952 277	0	3 952 277	3 952 177	0	3 952 177	20 152	0	20 152
30602	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	10 300 000	0	10 300 000	11 800 000	0	11 800 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	1 170 000	0	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	385 000	0	385 000	250 000	0	250 000	135 000	0	135 000
32109	0	172 497	172 497	0	17 065	17 065	0	39 903	39 903	0	149 659	149 659
32202	0	0	0	14 870 279	0	14 870 279	14 870 279	0	14 870 279	0	0	0
32203	1 140 999	0	1 140 999	4 743 377	0	4 743 377	4 067 376	0	4 067 376	1 817 000	0	1 817 000
32401	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45204	4 688	0	4 688	12 884	0	12 884	7 799	0	7 799	9 773	0	9 773
45205	0	0	0	3 203	0	3 203	0	0	0	3 203	0	3 203
45206	0	0	0	9 994	0	9 994	0	0	0	9 994	0	9 994
45207	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45506	104 982	0	104 982	4 032	0	4 032	8 097	0	8 097	100 917	0	100 917
45507	703 272	0	703 272	16 118	0	16 118	29 916	0	29 916	689 474	0	689 474
45509	23 944	0	23 944	9 859	0	9 859	10 047	0	10 047	23 756	0	23 756
45523	6 813	0	6 813	2 648	0	2 648	2 205	0	2 205	7 256	0	7 256
45811	70	0	70	2	0	2	0	0	0	72	0	72
45812	13 160	0	13 160	482	0	482	367	0	367	13 275	0	13 275
45813	247	0	247	5	0	5	3	0	3	249	0	249
45814	1 175	0	1 175	315	0	315	263	0	263	1 227	0	1 227
45815	100 752	455	101 207	4 340	93	4 433	3 680	67	3 747	101 412	481	101 893
45816	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
45817	54	0	54	2	0	2	1	0	1	55	0	55
45820	12 943	0	12 943	561	0	561	255	0	255	13 249	0	13 249
45912	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
45915	55 334	0	55 334	3 695	0	3 695	2 145	0	2 145	56 884	0	56 884
45920	53 643	0	53 643	1 537	0	1 537	48	0	48	55 132	0	55 132
47101	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
47107	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
474.1	0	0	0	112 521 071	99 844 456	212 365 527	112 521 071	99 844 456	212 365 527	0	0	0
47421	14 832	0	14 832	844 753	0	844 753	859 483	0	859 483	102	0	102
47423	0	0	0	7 161	52	7 213	7 160	50	7 210	1	2	3
47427	7 023	13	7 036	32 156	20	32 176	33 252	13	33 265	5 927	20	5 947
47443	34	0	34	1 598	0	1 598	1 597	0	1 597	35	0	35
47450	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
47465	822	0	822	58	0	58	200	0	200	680	0	680
47802	7 742	0	7 742	34	0	34	460	0	460	7 316	0	7 316
47805	6	0	6	18	0	18	14	0	14	10	0	10
50104	0	0	0	1 334 586	0	1 334 586	1 104 350	0	1 104 350	230 236	0	230 236
50106	40 608	0	40 608	126	0	126	40 734	0	40 734	0	0	0
50121	118	0	118	2 228	0	2 228	2 346	0	2 346	0	0	0
50205	0	540 938	540 938	0	62 956	62 956	0	29 201	29 201	0	574 693	574 693
50208	0	44 642	44 642	0	4 652	4 652	0	1 701	1 701	0	47 593	47 593
50214	506 961	0	506 961	402 202	0	402 202	508 016	0	508 016	401 147	0	401 147
50221	0	0	0	1 913	0	1 913	1 012	0	1 012	901	0	901
50905	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60302	16 523	0	16 523	0	0	0	0	0	0	16 523	0	16 523
60308	122	0	122	378	0	378	329	0	329	171	0	171
60310	517	0	517	993	0	993	1 012	0	1 012	498	0	498
60312	11 053	0	11 053	5 171	0	5 171	5 063	0	5 063	11 161	0	11 161
60314	0	1 071	1 071	0	0	0	0	357	357	0	714	714
60323	15 900	0	15 900	972	0	972	290	0	290	16 582	0	16 582
60336	1 562	0	1 562	1 116	0	1 116	680	0	680	1 998	0	1 998
60401	233 088	0	233 088	64 184	0	64 184	4 689	0	4 689	292 583	0	292 583
60804	151 906	0	151 906	18 368	0	18 368	38	0	38	170 236	0	170 236
60807	0	0	0	18 368	0	18 368	18 368	0	18 368	0	0	0
60901	77 166	0	77 166	15	0	15	0	0	0	77 181	0	77 181
60906	550	0	550	15	0	15	15	0	15	550	0	550
61002	0	0	0	40	0	40	29	0	29	11	0	11
61008	3 398	0	3 398	605	0	605	737	0	737	3 266	0	3 266
61009	21	0	21	349	0	349	334	0	334	36	0	36
61210	0	0	0	1 647 160	0	1 647 160	1 647 160	0	1 647 160	0	0	0
61212	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61702	35 731	0	35 731	0	0	0	0	0	0	35 731	0	35 731
61907	22 496	0	22 496	8 807	0	8 807	0	0	0	31 303	0	31 303
61908	1 507	0	1 507	590	0	590	0	0	0	2 097	0	2 097
70606	963 930	0	963 930	1 503 549	0	1 503 549	0	0	0	2 467 479	0	2 467 479
70607	3 087	0	3 087	933	0	933	41	0	41	3 979	0	3 979
70608	154 961	0	154 961	254 426	0	254 426	0	0	0	409 387	0	409 387
70611	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
70614	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
70706	3 355 006	0	3 355 006	17 736	0	17 736	0	0	0	3 372 742	0	3 372 742
70707	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
70708	1 529 941	0	1 529 941	0	0	0	0	0	0	1 529 941	0	1 529 941
70711	20 503	0	20 503	0	0	0	0	0	0	20 503	0	20 503
70714	3 820 680	0	3 820 680	0	0	0	0	0	0	3 820 680	0	3 820 680
Итого по активу (баланс)	16 574 678	2 522 122	19 096 800	185 641 303	107 031 471	292 672 774	184 425 379	106 400 203	290 825 582	17 790 602	3 153 390	20 943 992
Пассив
10208	248 463	0	248 463	0	0	0	0	0	0	248 463	0	248 463
10601	16 070	0	16 070	0	0	0	0	0	0	16 070	0	16 070
10603	0	0	0	1 012	0	1 012	1 913	0	1 913	901	0	901
10634	124	0	124	0	0	0	8	0	8	132	0	132
10701	12 423	0	12 423	0	0	0	0	0	0	12 423	0	12 423
10801	381 939	0	381 939	0	0	0	0	0	0	381 939	0	381 939
30129	12 079	0	12 079	414	0	414	1 237	0	1 237	12 902	0	12 902
30223	992	0	992	26 150	0	26 150	29 165	0	29 165	4 007	0	4 007
30232	972	1 059	2 031	1 001 560	165 602	1 167 162	1 002 877	165 049	1 167 926	2 289	506	2 795
30236	0	0	0	2 832	11 497	14 329	2 832	11 504	14 336	0	7	7
30243	50	0	50	3 823	0	3 823	3 837	0	3 837	64	0	64
30429	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
31503	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
32028	0	0	0	9 473	0	9 473	10 189	0	10 189	716	0	716
32117	483	0	483	92	0	92	28	0	28	419	0	419
32213	3 195	0	3 195	53 025	0	53 025	54 918	0	54 918	5 088	0	5 088
32403	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
405	0	0	0	339	0	339	357	0	357	18	0	18
407	1 997 122	107 045	2 104 167	7 708 153	205 382	7 913 535	7 655 157	223 888	7 879 045	1 944 126	125 551	2 069 677
408.1	407 098	24 443	431 541	1 316 891	28 098	1 344 989	1 281 942	16 473	1 298 415	372 149	12 818	384 967
40807	0	10	10	0	9 550	9 550	0	9 549	9 549	0	9	9
40817	606 030	551 530	1 157 560	1 519 495	346 487	1 865 982	1 545 048	327 526	1 872 574	631 583	532 569	1 164 152
40820	3 560	6 537	10 097	7 095	4 598	11 693	7 874	2 239	10 113	4 339	4 178	8 517
40821	1 064	0	1 064	13 764	0	13 764	13 987	0	13 987	1 287	0	1 287
40903	647	0	647	179	0	179	69	0	69	537	0	537
40905	2	0	2	3 589	1 562	5 151	3 590	1 562	5 152	3	0	3
40909	1	120	121	24 831	47 692	72 523	24 831	47 700	72 531	1	128	129
40910	0	0	0	6 606	15 947	22 553	6 606	15 947	22 553	0	0	0
40911	0	0	0	12 884	0	12 884	12 895	0	12 895	11	0	11
40912	0	0	0	9 581	50 134	59 715	9 581	50 355	59 936	0	221	221
40913	0	0	0	7 056	25 072	32 128	7 056	25 072	32 128	0	0	0
42102	319 567	4 415	323 982	2 265 369	26 266	2 291 635	2 329 559	21 851	2 351 410	383 757	0	383 757
42103	326 590	3 741	330 331	242 705	4 024	246 729	140 210	2 296	142 506	224 095	2 013	226 108
42104	15 539	0	15 539	300	0	300	12 700	0	12 700	27 939	0	27 939
42105	440	0	440	440	0	440	400	0	400	400	0	400
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42107	113 600	38 452	152 052	0	1 457	1 457	0	3 869	3 869	113 600	40 864	154 464
42109	40 760	0	40 760	155 302	0	155 302	150 276	0	150 276	35 734	0	35 734
42110	18 028	0	18 028	17 228	0	17 228	7 753	0	7 753	8 553	0	8 553
42111	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
42112	5 540	0	5 540	3 000	0	3 000	0	0	0	2 540	0	2 540
42113	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42202	2 969	0	2 969	4 907	0	4 907	5 338	0	5 338	3 400	0	3 400
42203	300	0	300	300	0	300	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42204	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42205	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
42301	15 585	18 959	34 544	60 659	19 644	80 303	62 917	29 632	92 549	17 843	28 947	46 790
42304	388 099	76 570	464 669	211 205	68 408	279 613	245 167	57 589	302 756	422 061	65 751	487 812
42305	1 451 765	223 391	1 675 156	225 434	78 938	304 372	206 013	70 989	277 002	1 432 344	215 442	1 647 786
42306	678 184	189 452	867 636	109 275	39 272	148 547	170 262	46 914	217 176	739 171	197 094	936 265
42307	57 029	104 725	161 754	12 545	34 756	47 301	24 351	20 265	44 616	68 835	90 234	159 069
42604	1 417	354	1 771	248	375	623	124	21	145	1 293	0	1 293
42605	3 697	720	4 417	0	28	28	17	449	466	3 714	1 141	4 855
42606	339	0	339	2	0	2	34	0	34	371	0	371
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
45217	337	0	337	337	0	337	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
45515	78 097	0	78 097	11 681	0	11 681	14 044	0	14 044	80 460	0	80 460
45524	16 848	0	16 848	3 903	0	3 903	4 105	0	4 105	17 050	0	17 050
45818	112 085	0	112 085	3 226	0	3 226	4 380	0	4 380	113 239	0	113 239
45821	1 444	0	1 444	710	0	710	573	0	573	1 307	0	1 307
45918	53 765	0	53 765	1 058	0	1 058	2 558	0	2 558	55 265	0	55 265
45921	58	0	58	32	0	32	42	0	42	68	0	68
47108	700	0	700	0	0	0	294	0	294	994	0	994
47403	0	0	0	21 355 425	0	21 355 425	21 355 425	0	21 355 425	0	0	0
47405	0	0	0	137 058	54 224	191 282	137 058	54 224	191 282	0	0	0
47407	0	0	0	93 641 226	98 698 615	192 339 841	93 641 226	98 698 615	192 339 841	0	0	0
47411	0	0	0	11 503	232	11 735	11 503	232	11 735	0	0	0
47416	3 748	104	3 852	17 859	554	18 413	18 536	460	18 996	4 425	10	4 435
47422	12 065	2	12 067	245 090	440	245 530	245 833	440	246 273	12 808	2	12 810
47424	10 672	0	10 672	946 065	0	946 065	941 985	0	941 985	6 592	0	6 592
47425	2 243	0	2 243	1 606	0	1 606	1 498	0	1 498	2 135	0	2 135
47426	2 177	196	2 373	4 079	197	4 276	4 230	196	4 426	2 328	195	2 523
47441	28 265	0	28 265	1 099	0	1 099	1 597	0	1 597	28 763	0	28 763
47444	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47452	47 570	0	47 570	13	0	13	1 106	0	1 106	48 663	0	48 663
47466	1 251	0	1 251	142	0	142	2 584	0	2 584	3 693	0	3 693
47806	120	0	120	44	0	44	49	0	49	125	0	125
50120	0	0	0	69	0	69	933	0	933	864	0	864
50220	2 635	0	2 635	2 622	0	2 622	2 742	0	2 742	2 755	0	2 755
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	4 941	0	4 941	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0
52304	78 031	0	78 031	0	0	0	123	0	123	78 154	0	78 154
52305	9 768	0	9 768	0	0	0	16	0	16	9 784	0	9 784
60301	781	0	781	5 509	0	5 509	5 119	0	5 119	391	0	391
60305	16 797	0	16 797	38 485	0	38 485	36 270	0	36 270	14 582	0	14 582
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	235	0	235	3	0	3	173	0	173	405	0	405
60311	0	0	0	14 662	0	14 662	14 662	0	14 662	0	0	0
60313	0	1	1	0	55	55	0	55	55	0	1	1
60322	203	0	203	11 081	6	11 087	56 343	6	56 349	45 465	0	45 465
60324	17 350	0	17 350	1 689	0	1 689	2 872	0	2 872	18 533	0	18 533
60335	5 149	0	5 149	7 485	0	7 485	10 005	0	10 005	7 669	0	7 669
60349	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425	3 425	0	3 425
60352	1 283	0	1 283	157	0	157	0	0	0	1 126	0	1 126
60414	71 725	0	71 725	4 689	0	4 689	1 144	0	1 144	68 180	0	68 180
60805	3 353	0	3 353	0	0	0	3 300	0	3 300	6 653	0	6 653
60806	147 791	0	147 791	4 131	0	4 131	19 167	0	19 167	162 827	0	162 827
60903	40 531	0	40 531	0	0	0	1 077	0	1 077	41 608	0	41 608
61501	2 105	0	2 105	46	0	46	188	0	188	2 247	0	2 247
61701	3 751	0	3 751	0	0	0	0	0	0	3 751	0	3 751
70601	982 160	0	982 160	123	0	123	1 395 153	0	1 395 153	2 377 190	0	2 377 190
70602	4 450	0	4 450	247	0	247	2 228	0	2 228	6 431	0	6 431
70603	169 227	0	169 227	0	0	0	344 852	0	344 852	514 079	0	514 079
70701	3 157 994	0	3 157 994	16	0	16	73 805	0	73 805	3 231 783	0	3 231 783
70702	5 434	0	5 434	0	0	0	0	0	0	5 434	0	5 434
70703	1 441 657	0	1 441 657	0	0	0	0	0	0	1 441 657	0	1 441 657
70713	3 992 040	0	3 992 040	0	0	0	0	0	0	3 992 040	0	3 992 040
70715	35 357	0	35 357	0	0	0	0	0	0	35 357	0	35 357
Итого по пассиву (баланс)	17 744 974	1 351 826	19 096 800	131 537 933	99 939 112	231 477 045	133 419 270	99 904 967	233 324 237	19 626 311	1 317 681	20 943 992
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 213 669	0	4 213 669	483 017	0	483 017	80 404	0	80 404	4 616 282	0	4 616 282
90902	11 009 720	0	11 009 720	385 709	0	385 709	642 403	0	642 403	10 753 026	0	10 753 026
91104	0	6	6	0	19	19	0	25	25	0	0	0
91202	40	0	40	1	0	1	2	0	2	39	0	39
91203	6	0	6	3	0	3	4	0	4	5	0	5
91414	1 157 741	0	1 157 741	87 160	0	87 160	17 337	0	17 337	1 227 564	0	1 227 564
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
91418	7 742	0	7 742	0	0	0	371	0	371	7 371	0	7 371
91419	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91501	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
91704	40 756	0	40 756	0	0	0	0	0	0	40 756	0	40 756
91802	70 623	0	70 623	0	0	0	0	0	0	70 623	0	70 623
91803	7 246	0	7 246	0	0	0	4	0	4	7 242	0	7 242
99998	1 532 853	0	1 532 853	20 457 738	0	20 457 738	19 751 929	0	19 751 929	2 238 662	0	2 238 662
Итого по активу (баланс)	18 443 773	6	18 443 779	21 413 641	19	21 413 660	20 492 467	25	20 492 492	19 364 947	0	19 364 947
Пассив
91003	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
91312	292 041	0	292 041	9 098	0	9 098	884	0	884	283 827	0	283 827
91314	1 176 415	0	1 176 415	19 702 558	0	19 702 558	20 399 671	0	20 399 671	1 873 528	0	1 873 528
91317	48 437	0	48 437	36 903	0	36 903	53 083	0	53 083	64 617	0	64 617
91318	3 500	0	3 500	2 815	0	2 815	3 545	0	3 545	4 230	0	4 230
91507	12 460	0	12 460	0	0	0	0	0	0	12 460	0	12 460
99999	16 910 926	0	16 910 926	214 347	0	214 347	429 706	0	429 706	17 126 285	0	17 126 285
Итого по пассиву (баланс)	18 443 779	0	18 443 779	19 966 275	0	19 966 275	20 887 443	0	20 887 443	19 364 947	0	19 364 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 162 026	1 206 396	2 368 422	50 770 810	21 841 299	72 612 109	49 480 100	21 734 573	71 214 673	2 452 736	1 313 122	3 765 858
93902	1 552 987	600 365	2 153 352	15 898 952	27 819 074	43 718 026	16 658 633	26 768 940	43 427 573	793 306	1 650 499	2 443 805
94101	0	0	0	1 107 578	0	1 107 578	1 107 578	0	1 107 578	0	0	0
99996	4 517 194	0	4 517 194	117 534 946	0	117 534 946	115 836 407	0	115 836 407	6 215 733	0	6 215 733
Итого по активу (баланс)	7 232 207	1 806 761	9 038 968	185 312 286	49 660 373	234 972 659	183 082 718	48 503 513	231 586 231	9 461 775	2 963 621	12 425 396
Пассив
96901	1 217 651	1 154 010	2 371 661	22 798 869	48 931 764	71 730 633	22 673 790	50 452 152	73 125 942	1 092 572	2 674 398	3 766 970
96902	335 824	1 810 129	2 145 953	22 386 871	21 082 527	43 469 398	22 388 742	21 383 886	43 772 628	337 695	2 111 488	2 449 183
97101	0	0	0	636 375	0	636 375	636 375	0	636 375	0	0	0
99997	4 521 354	0	4 521 354	115 749 825	0	115 749 825	117 437 714	0	117 437 714	6 209 243	0	6 209 243
Итого по пассиву (баланс)	6 074 829	2 964 139	9 038 968	161 571 940	70 014 291	231 586 231	163 136 621	71 836 038	234 972 659	7 639 510	4 785 886	12 425 396

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?