Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 823	24 269	42 092	57 682	24 795	82 477	57 947	32 373	90 320	17 558	16 691	34 249
20209	0	0	0	46 675	9 513	56 188	46 675	9 513	56 188	0	0	0
30102	18 549	0	18 549	2 524 805	0	2 524 805	2 479 455	0	2 479 455	63 899	0	63 899
30110	1 220	17 296	18 516	3 829	54 126	57 955	3 292	59 103	62 395	1 757	12 319	14 076
30114	0	403 484	403 484	0	47 805	47 805	0	405 081	405 081	0	46 208	46 208
30202	17 744	0	17 744	0	0	0	3 639	0	3 639	14 105	0	14 105
30215	750	2 971	3 721	0	136	136	0	81	81	750	3 026	3 776
30221	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30233	0	0	0	2 669	4 157	6 826	2 669	3 345	6 014	0	812	812
30424	28 701	0	28 701	710 431	11 907 196	12 617 627	739 025	11 539 232	12 278 257	107	367 964	368 071
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	181 000	0	181 000	181 000	0	181 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 680 000	0	1 680 000	1 240 000	0	1 240 000	440 000	0	440 000
31904	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
32201	0	2 216	2 216	0	101	101	0	61	61	0	2 256	2 256
45201	44 904	0	44 904	84 974	0	84 974	87 927	0	87 927	41 951	0	41 951
45208	59 800	0	59 800	0	0	0	0	0	0	59 800	0	59 800
45216	1 326	0	1 326	770	0	770	0	0	0	2 096	0	2 096
45505	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45507	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45523	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45815	4 398	0	4 398	0	0	0	22	0	22	4 376	0	4 376
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47406	0	0	0	5 524	32 533	38 057	5 524	32 533	38 057	0	0	0
47408	0	0	0	585 294	11 454 063	12 039 357	585 294	11 454 063	12 039 357	0	0	0
47415	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
47421	1 898	0	1 898	16 815	0	16 815	17 375	0	17 375	1 338	0	1 338
47423	189	201	390	1	6 216	6 217	0	6 214	6 214	190	203	393
47427	74	1	75	807	1	808	734	1	735	147	1	148
47443	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
47701	407	0	407	0	0	0	201	0	201	206	0	206
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	531	0	531	134	0	134	589	0	589	76	0	76
60312	1 425	0	1 425	1 387	0	1 387	1 206	0	1 206	1 606	0	1 606
60323	429	0	429	71	0	71	62	0	62	438	0	438
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	0	0	0	19 379	0	19 379	0	0	0	19 379	0	19 379
60807	0	0	0	19 379	0	19 379	19 379	0	19 379	0	0	0
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	1	0	1	1	0	1	50	0	50
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61211	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61702	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	927 629	0	927 629	33 987	0	33 987	927 702	0	927 702	33 914	0	33 914
70608	787 523	0	787 523	36 340	0	36 340	787 523	0	787 523	36 340	0	36 340
70611	2 784	0	2 784	0	0	0	2 784	0	2 784	0	0	0
70706	0	0	0	927 989	0	927 989	0	0	0	927 989	0	927 989
70708	0	0	0	787 523	0	787 523	0	0	0	787 523	0	787 523
70711	0	0	0	2 784	0	2 784	0	0	0	2 784	0	2 784
Итого по активу (баланс)	2 486 960	450 438	2 937 398	7 733 332	23 540 642	31 273 974	7 633 107	23 541 600	31 174 707	2 587 185	449 480	3 036 665
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	41	43	84	6 717	13 801	20 518	6 691	13 758	20 449	15	0	15
407	50 513	336 067	386 580	669 225	90 632	759 857	665 345	108 190	773 535	46 633	353 625	400 258
408.1	23 427	0	23 427	51 978	0	51 978	52 997	0	52 997	24 446	0	24 446
40807	277	5 119	5 396	0	141	141	0	234	234	277	5 212	5 489
40817	9 558	356	9 914	4 169	1 377	5 546	3 510	1 240	4 750	8 899	219	9 118
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40909	0	0	0	1 371	1 826	3 197	1 371	1 826	3 197	0	0	0
40910	0	0	0	73	550	623	73	550	623	0	0	0
40911	0	0	0	3 245	0	3 245	3 245	0	3 245	0	0	0
40912	0	0	0	1 290	5 666	6 956	1 290	5 666	6 956	0	0	0
40913	0	0	0	453	1 385	1 838	453	1 385	1 838	0	0	0
42301	305	22 493	22 798	0	904	904	0	1 030	1 030	305	22 619	22 924
42304	108	971	1 079	0	27	27	21	45	66	129	989	1 118
42305	75 278	9 479	84 757	8 539	263	8 802	7 525	433	7 958	74 264	9 649	83 913
42306	66 718	16 412	83 130	5 046	981	6 027	5 102	763	5 865	66 774	16 194	82 968
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	50 901	0	50 901	5 806	0	5 806	5 215	0	5 215	50 310	0	50 310
45515	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
45818	4 398	0	4 398	22	0	22	0	0	0	4 376	0	4 376
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	32 646	5 508	38 154	32 646	5 508	38 154	0	0	0
47407	0	0	0	559 422	11 475 842	12 035 264	559 422	11 475 842	12 035 264	0	0	0
47411	220	189	409	217	24	241	215	29	244	218	194	412
47416	0	0	0	355	0	355	402	0	402	47	0	47
47422	43	0	43	103	0	103	106	0	106	46	0	46
47424	2 438	0	2 438	17 375	0	17 375	14 937	0	14 937	0	0	0
47425	412	0	412	5 222	0	5 222	5 816	0	5 816	1 006	0	1 006
47426	0	14	14	0	14	14	0	7	7	0	7	7
47441	101	0	101	250	0	250	200	0	200	51	0	51
47702	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47705	25	0	25	12	0	12	0	0	0	13	0	13
60301	150	0	150	847	0	847	697	0	697	0	0	0
60305	4 317	0	4 317	2 012	0	2 012	2 088	0	2 088	4 393	0	4 393
60309	431	0	431	861	0	861	518	0	518	88	0	88
60311	639	0	639	1 593	0	1 593	1 023	0	1 023	69	0	69
60322	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
60324	1 854	0	1 854	1 268	0	1 268	1 458	0	1 458	2 044	0	2 044
60335	1 553	0	1 553	606	0	606	629	0	629	1 576	0	1 576
60349	850	0	850	550	0	550	0	0	0	300	0	300
60414	16 786	0	16 786	0	0	0	89	0	89	16 875	0	16 875
60805	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
60806	0	0	0	254	0	254	19 474	0	19 474	19 220	0	19 220
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 316	0	46 316	0	0	0	0	0	0	46 316	0	46 316
70601	971 934	0	971 934	971 934	0	971 934	39 293	0	39 293	39 293	0	39 293
70603	772 056	0	772 056	772 056	0	772 056	31 053	0	31 053	31 053	0	31 053
70615	190	0	190	190	0	190	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	971 934	0	971 934	971 934	0	971 934
70703	0	0	0	0	0	0	772 056	0	772 056	772 056	0	772 056
70715	0	0	0	0	0	0	190	0	190	190	0	190
Итого по пассиву (баланс)	2 546 255	391 143	2 937 398	3 125 717	11 598 941	14 724 658	3 207 419	11 616 506	14 823 925	2 627 957	408 708	3 036 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 829	0	35 829	187	0	187	8 506	0	8 506	27 510	0	27 510
90902	36 130	0	36 130	110	0	110	295	0	295	35 945	0	35 945
91414	176 015	0	176 015	0	0	0	0	0	0	176 015	0	176 015
91506	6 069	0	6 069	0	0	0	0	0	0	6 069	0	6 069
91704	17 220	0	17 220	0	0	0	11	0	11	17 209	0	17 209
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	91 296	0	91 296	87 927	0	87 927	87 964	0	87 964	91 259	0	91 259
Итого по активу (баланс)	427 648	0	427 648	88 224	0	88 224	96 776	0	96 776	419 096	0	419 096
Пассив
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	0	0	0	88 160	0	88 160
91317	146	0	146	84 974	0	84 974	87 927	0	87 927	3 099	0	3 099
91507	2 990	0	2 990	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0
99999	336 352	0	336 352	8 812	0	8 812	297	0	297	327 837	0	327 837
Итого по пассиву (баланс)	427 648	0	427 648	96 776	0	96 776	88 224	0	88 224	419 096	0	419 096
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 011	337 840	396 851	552 690	5 489 186	6 041 876	569 691	5 465 091	6 034 782	42 010	361 935	403 945
99996	1 097 739	0	1 097 739	610 495	0	610 495	589 354	0	589 354	1 118 880	0	1 118 880
Итого по активу (баланс)	1 156 750	337 840	1 494 590	1 163 185	5 489 186	6 652 371	1 159 045	5 465 091	6 624 136	1 160 890	361 935	1 522 825
Пассив
96901	0	397 391	397 391	19 664	6 024 128	6 043 792	19 664	6 029 345	6 049 009	0	402 608	402 608
99997	1 097 199	0	1 097 199	589 355	0	589 355	612 373	0	612 373	1 120 217	0	1 120 217
Итого по пассиву (баланс)	1 097 199	397 391	1 494 590	609 019	6 024 128	6 633 147	632 037	6 029 345	6 661 382	1 120 217	402 608	1 522 825

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?