Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "КЭБ ЭйчЭнБи Банк"
Регистрационный номер
3525
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 8 201 | 3 833 | 12 034 | 7 772 | 3 461 | 11 233 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 658 742 | 0 | 658 742 | 844 784 | 0 | 844 784 | ||||||
| 30110 | 322 | 34 841 | 35 163 | 1 896 | 33 488 | 35 384 | ||||||
| 30114 | 0 | 1 546 636 | 1 546 636 | 0 | 2 469 792 | 2 469 792 | ||||||
| 30202 | 132 502 | 0 | 132 502 | 198 577 | 0 | 198 577 | ||||||
| 30424 | 60 479 | 0 | 60 479 | 31 846 | 0 | 31 846 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30602 | 19 | 1 | 20 | 19 | 1 | 20 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31903 | 0 | 0 | 0 | 3 250 000 | 0 | 3 250 000 | ||||||
| 31904 | 3 970 000 | 0 | 3 970 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 250 000 | 0 | 250 000 | ||||||
| 32004 | 6 100 000 | 0 | 6 100 000 | 5 110 000 | 0 | 5 110 000 | ||||||
| 45205 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | ||||||
| 45206 | 372 000 | 910 561 | 1 282 561 | 373 000 | 932 936 | 1 305 936 | ||||||
| 45207 | 200 000 | 965 920 | 1 165 920 | 200 000 | 982 498 | 1 182 498 | ||||||
| 45208 | 0 | 935 122 | 935 122 | 0 | 941 445 | 941 445 | ||||||
| 45216 | 9 971 | 0 | 9 971 | 11 655 | 0 | 11 655 | ||||||
| 47107 | 6 528 | 0 | 6 528 | 6 528 | 0 | 6 528 | ||||||
| 47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47427 | 7 062 | 5 571 | 12 633 | 6 343 | 10 458 | 16 801 | ||||||
| 47465 | 184 | 0 | 184 | 143 | 0 | 143 | ||||||
| 50401 | 1 500 793 | 2 027 021 | 3 527 814 | 1 510 011 | 2 069 809 | 3 579 820 | ||||||
| 60302 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 11 934 | 0 | 11 934 | 7 995 | 0 | 7 995 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 124 | 321 | 445 | ||||||
| 60323 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60336 | 963 | 0 | 963 | 1 076 | 0 | 1 076 | ||||||
| 60401 | 9 952 | 0 | 9 952 | 9 845 | 0 | 9 845 | ||||||
| 60804 | 0 | 0 | 0 | 32 665 | 0 | 32 665 | ||||||
| 60901 | 13 299 | 0 | 13 299 | 13 299 | 0 | 13 299 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 61008 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70606 | 905 160 | 0 | 905 160 | 73 301 | 0 | 73 301 | ||||||
| 70608 | 4 151 858 | 0 | 4 151 858 | 546 562 | 0 | 546 562 | ||||||
| 70611 | 48 020 | 0 | 48 020 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70706 | 0 | 0 | 0 | 909 579 | 0 | 909 579 | ||||||
| 70708 | 0 | 0 | 0 | 4 151 858 | 0 | 4 151 858 | ||||||
| 70711 | 0 | 0 | 0 | 50 489 | 0 | 50 489 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 18 178 635 | 6 429 506 | 24 608 141 | 18 109 571 | 7 444 209 | 25 553 780 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 840 000 | 0 | 840 000 | 840 000 | 0 | 840 000 | ||||||
| 10602 | 189 075 | 0 | 189 075 | 189 075 | 0 | 189 075 | ||||||
| 10801 | 50 751 | 0 | 50 751 | 50 751 | 0 | 50 751 | ||||||
| 30111 | 974 367 | 92 807 | 1 067 174 | 192 474 | 66 260 | 258 734 | ||||||
| 30129 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 883 | 103 883 | ||||||
| 30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30243 | 12 | 0 | 12 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 30429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31407 | 0 | 1 289 735 | 1 289 735 | 0 | 1 291 121 | 1 291 121 | ||||||
| 32028 | 651 | 0 | 651 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 407 | 701 055 | 544 531 | 1 245 586 | 655 596 | 934 990 | 1 590 586 | ||||||
| 408.1 | 836 | 0 | 836 | 750 | 0 | 750 | ||||||
| 40807 | 119 570 | 1 135 821 | 1 255 391 | 134 770 | 1 179 826 | 1 314 596 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 6 969 476 | 39 620 | 7 009 096 | 6 619 396 | 0 | 6 619 396 | ||||||
| 42103 | 908 350 | 507 672 | 1 416 022 | 1 326 530 | 867 402 | 2 193 932 | ||||||
| 42104 | 5 000 | 532 234 | 537 234 | 5 000 | 699 698 | 704 698 | ||||||
| 42105 | 2 161 903 | 2 042 888 | 4 204 791 | 2 181 903 | 2 080 185 | 4 262 088 | ||||||
| 42502 | 0 | 223 108 | 223 108 | 0 | 194 781 | 194 781 | ||||||
| 45215 | 10 091 | 0 | 10 091 | 12 440 | 0 | 12 440 | ||||||
| 45217 | 1 041 | 0 | 1 041 | 927 | 0 | 927 | ||||||
| 47108 | 65 | 0 | 65 | 65 | 0 | 65 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 5 869 | 5 869 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47425 | 197 | 0 | 197 | 663 | 0 | 663 | ||||||
| 47426 | 48 461 | 5 954 | 54 415 | 55 719 | 7 415 | 63 134 | ||||||
| 47441 | 0 | 1 212 | 1 212 | 0 | 1 019 | 1 019 | ||||||
| 47444 | 0 | 0 | 0 | 2 174 | 0 | 2 174 | ||||||
| 47466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50431 | 3 815 | 0 | 3 815 | 4 462 | 0 | 4 462 | ||||||
| 60301 | 698 | 0 | 698 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60305 | 3 374 | 0 | 3 374 | 3 705 | 0 | 3 705 | ||||||
| 60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60324 | 679 | 0 | 679 | 584 | 0 | 584 | ||||||
| 60335 | 1 385 | 0 | 1 385 | 1 086 | 0 | 1 086 | ||||||
| 60414 | 8 396 | 0 | 8 396 | 8 384 | 0 | 8 384 | ||||||
| 60805 | 0 | 0 | 0 | 1 284 | 0 | 1 284 | ||||||
| 60806 | 0 | 0 | 0 | 30 536 | 0 | 30 536 | ||||||
| 60903 | 5 829 | 0 | 5 829 | 5 962 | 0 | 5 962 | ||||||
| 61701 | 7 172 | 0 | 7 172 | 7 172 | 0 | 7 172 | ||||||
| 70601 | 995 345 | 0 | 995 345 | 74 198 | 0 | 74 198 | ||||||
| 70603 | 4 148 987 | 0 | 4 148 987 | 546 784 | 0 | 546 784 | ||||||
| 70615 | 30 105 | 0 | 30 105 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 70701 | 0 | 0 | 0 | 995 345 | 0 | 995 345 | ||||||
| 70703 | 0 | 0 | 0 | 4 148 987 | 0 | 4 148 987 | ||||||
| 70715 | 0 | 0 | 0 | 30 105 | 0 | 30 105 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 18 186 690 | 6 421 451 | 24 608 141 | 18 127 200 | 7 426 580 | 25 553 780 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 2 348 | 0 | 2 348 | 2 348 | 0 | 2 348 | ||||||
| 90902 | 1 386 | 0 | 1 386 | 1 387 | 0 | 1 387 | ||||||
| 91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 322 000 | 1 511 548 | 1 833 548 | 889 150 | 1 538 961 | 2 428 111 | ||||||
| 99998 | 3 171 216 | 0 | 3 171 216 | 3 262 916 | 0 | 3 262 916 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 496 950 | 1 511 548 | 5 008 498 | 4 155 801 | 1 538 961 | 5 694 762 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | 3 167 000 | 0 | 3 167 000 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | ||||||
| 91507 | 4 216 | 0 | 4 216 | 45 916 | 0 | 45 916 | ||||||
| 99999 | 1 837 282 | 0 | 1 837 282 | 2 431 846 | 0 | 2 431 846 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 008 498 | 0 | 5 008 498 | 5 694 762 | 0 | 5 694 762 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Страница была полезной?