Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация "Единая касса"

Регистрационный номер

3512

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	1 574	0	1 574							6 475	0	6 475
30110	301 986	17	302 003							88 575	17	88 592
30128	20	0	20							20	0	20
30202	24 098	0	24 098							30 370	0	30 370
30221	16	0	16							0	0	0
30233	190 500	0	190 500							63 476	0	63 476
30242	2 991	0	2 991							2 990	0	2 990
31902	436 000	0	436 000							210 000	0	210 000
31903	250 000	0	250 000							490 000	0	490 000
47423	730	0	730							811	0	811
47427	266	0	266							696	0	696
60302	1 095	0	1 095							1 037	0	1 037
60306	24	0	24							24	0	24
60308	0	0	0							0	0	0
60310	0	0	0							0	0	0
60312	628	0	628							1 181	0	1 181
60323	574	0	574							574	0	574
60336	810	0	810							768	0	768
60351	4	0	4							4	0	4
60401	18 790	0	18 790							18 894	0	18 894
60415	211	0	211							210	0	210
60804	0	0	0							23 787	0	23 787
60807	0	0	0							0	0	0
60901	1 992	0	1 992							2 003	0	2 003
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
70606	1 098 681	0	1 098 681							78 378	0	78 378
70608	11	0	11							1	0	1
70611	2 837	0	2 837							58	0	58
70706	0	0	0							1 098 777	0	1 098 777
70708	0	0	0							11	0	11
70711	0	0	0							2 837	0	2 837
Итого по активу (баланс)	2 333 838	17	2 333 855							2 121 957	17	2 121 974
Пассив
10208	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10701	5 000	0	5 000							5 000	0	5 000
10801	41 061	0	41 061							41 061	0	41 061
30109	0	0	0							0	0	0
30126	50	0	50							3 705	0	3 705
30222	0	0	0							0	0	0
30226	3 794	0	3 794							1 464	0	1 464
30232	576 420	0	576 420							145 020	0	145 020
30243	454	0	454							454	0	454
407	18 166	0	18 166							21 228	0	21 228
408.1	15	0	15							14	0	14
40821	1	0	1							1	0	1
40903	243 172	0	243 172							310 101	0	310 101
40905	0	0	0							0	0	0
40911	9 450	0	9 450							12 138	0	12 138
40914	111 861	0	111 861							152 053	0	152 053
47416	0	0	0							0	0	0
47422	79 842	0	79 842							82 510	0	82 510
47425	0	0	0							44	0	44
60301	193	0	193							128	0	128
60305	1 061	0	1 061							1 014	0	1 014
60307	0	0	0							0	0	0
60311	20 433	0	20 433							20 233	0	20 233
60324	4	0	4							5	0	5
60335	320	0	320							311	0	311
60414	7 246	0	7 246							7 401	0	7 401
60805	0	0	0							404	0	404
60806	0	0	0							23 441	0	23 441
60903	665	0	665							695	0	695
70601	1 114 638	0	1 114 638							78 900	0	78 900
70603	9	0	9							1	0	1
70701	0	0	0							1 114 639	0	1 114 639
70703	0	0	0							9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	2 333 855	0	2 333 855							2 121 974	0	2 121 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	561	0	561							560	0	560
91801	555	0	555							555	0	555
99998	27 637	0	27 637							7 692	0	7 692
Итого по активу (баланс)	28 753	0	28 753							8 807	0	8 807
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91507	27 637	0	27 637							7 692	0	7 692
99999	1 116	0	1 116							1 115	0	1 115
Итого по пассиву (баланс)	28 753	0	28 753							8 807	0	8 807

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?