Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Денизбанк Москва"

Регистрационный номер

3330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 836	0	9 836	12 895	0	12 895	19 889	0	19 889	2 842	0	2 842
10610	3 270	0	3 270	0	0	0	0	0	0	3 270	0	3 270
10901	233 334	0	233 334	0	0	0	0	0	0	233 334	0	233 334
20202	37 503	16 544	54 047	102 788	2 024	104 812	27 608	969	28 577	112 683	17 599	130 282
30102	596 035	0	596 035	40 420 870	0	40 420 870	40 554 827	0	40 554 827	462 078	0	462 078
30114	0	200 064	200 064	0	27 635 984	27 635 984	0	27 602 905	27 602 905	0	233 143	233 143
30202	129 071	0	129 071	10 714	0	10 714	0	0	0	139 785	0	139 785
30413	964	0	964	1 813 259	0	1 813 259	1 814 162	0	1 814 162	61	0	61
30424	71 046	149	71 195	13 413 560	6	13 413 566	13 483 208	5	13 483 213	1 398	150	1 548
30425	0	21 842	21 842	0	1 001	1 001	0	977	977	0	21 866	21 866
31902	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31904	480 000	0	480 000	0	0	0	480 000	0	480 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	3 846 919	3 846 919	0	3 846 919	3 846 919	0	0	0
32103	0	55 551	55 551	0	854 694	854 694	0	808 634	808 634	0	101 611	101 611
45205	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45206	2 910 100	979 789	3 889 889	25 000	44 880	69 880	262 500	42 737	305 237	2 672 600	981 932	3 654 532
45207	2 027 600	0	2 027 600	13 500	0	13 500	26 250	0	26 250	2 014 850	0	2 014 850
45208	700 000	1 042 991	1 742 991	0	47 741	47 741	0	41 328	41 328	700 000	1 049 404	1 749 404
45216	1 003 181	0	1 003 181	0	0	0	0	0	0	1 003 181	0	1 003 181
45505	328	0	328	0	0	0	72	0	72	256	0	256
45506	555	0	555	0	0	0	250	0	250	305	0	305
45507	1 080	0	1 080	0	0	0	305	0	305	775	0	775
45603	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45604	281 500	1 206 526	1 488 026	0	55 277	55 277	0	53 980	53 980	281 500	1 207 823	1 489 323
45605	0	3 023 250	3 023 250	0	138 508	138 508	0	149 143	149 143	0	3 012 615	3 012 615
45616	321 740	0	321 740	0	0	0	0	0	0	321 740	0	321 740
45704	114	0	114	0	0	0	12	0	12	102	0	102
45705	288	0	288	0	0	0	19	0	19	269	0	269
45812	0	549 205	549 205	0	25 086	25 086	0	15 216	15 216	0	559 075	559 075
45912	0	2 318	2 318	0	1 045	1 045	0	63	63	0	3 300	3 300
47404	0	508 114	508 114	36 741 912	41 157 724	77 899 636	36 741 912	41 316 832	78 058 744	0	349 006	349 006
47408	0	0	0	36 521 934	39 898 151	76 420 085	36 521 934	39 898 151	76 420 085	0	0	0
47417	0	0	0	360	39	399	360	39	399	0	0	0
47421	2 283	0	2 283	106 236	0	106 236	96 564	0	96 564	11 955	0	11 955
47423	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
47427	23 086	25 560	48 646	47 108	33 496	80 604	31 934	17 142	49 076	38 260	41 914	80 174
47465	6 139	0	6 139	771	0	771	1 861	0	1 861	5 049	0	5 049
47502	126 525	13 552	140 077	22 832	2 633	25 465	16 517	916	17 433	132 840	15 269	148 109
50207	252 766	0	252 766	1 398	0	1 398	14	0	14	254 150	0	254 150
50208	1 835 289	0	1 835 289	12 459	0	12 459	3 351	0	3 351	1 844 397	0	1 844 397
50214	1 365 724	0	1 365 724	707 185	0	707 185	813 138	0	813 138	1 259 771	0	1 259 771
50221	42 761	0	42 761	48 570	0	48 570	46 377	0	46 377	44 954	0	44 954
50905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60302	66 474	0	66 474	0	0	0	0	0	0	66 474	0	66 474
60308	0	0	0	125	0	125	20	0	20	105	0	105
60310	0	0	0	1 129	0	1 129	1 129	0	1 129	0	0	0
60312	17 589	0	17 589	10 375	0	10 375	8 606	0	8 606	19 358	0	19 358
60314	1 434	0	1 434	1 238	0	1 238	734	0	734	1 938	0	1 938
60323	312	0	312	36	0	36	44	0	44	304	0	304
60336	1 253	0	1 253	146	0	146	284	0	284	1 115	0	1 115
60401	44 694	0	44 694	0	0	0	0	0	0	44 694	0	44 694
60415	0	0	0	294	0	294	0	0	0	294	0	294
60901	56 626	0	56 626	0	0	0	0	0	0	56 626	0	56 626
61002	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61008	8	0	8	97	0	97	99	0	99	6	0	6
61009	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61210	0	0	0	800 078	0	800 078	800 078	0	800 078	0	0	0
61702	24 970	0	24 970	0	0	0	0	0	0	24 970	0	24 970
70606	7 014 507	0	7 014 507	361 240	0	361 240	7 014 627	0	7 014 627	361 120	0	361 120
70608	6 835 647	0	6 835 647	606 970	0	606 970	6 835 647	0	6 835 647	606 970	0	606 970
70611	116 687	0	116 687	0	0	0	116 687	0	116 687	0	0	0
70614	42 203	0	42 203	0	0	0	42 203	0	42 203	0	0	0
70616	318	0	318	0	0	0	318	0	318	0	0	0
70706	0	0	0	7 034 793	0	7 034 793	15 900	0	15 900	7 018 893	0	7 018 893
70708	0	0	0	6 835 647	0	6 835 647	0	0	0	6 835 647	0	6 835 647
70711	0	0	0	116 687	0	116 687	0	0	0	116 687	0	116 687
70714	0	0	0	42 203	0	42 203	0	0	0	42 203	0	42 203
70716	0	0	0	318	0	318	0	0	0	318	0	318
Итого по активу (баланс)	26 999 840	7 645 455	34 645 295	150 635 155	113 745 208	264 380 363	150 579 868	113 795 956	264 375 824	27 055 127	7 594 707	34 649 834
Пассив
10207	1 128 609	0	1 128 609	0	0	0	0	0	0	1 128 609	0	1 128 609
10602	19 583	0	19 583	0	0	0	0	0	0	19 583	0	19 583
10603	42 761	0	42 761	46 378	0	46 378	48 570	0	48 570	44 953	0	44 953
10701	169 291	0	169 291	0	0	0	0	0	0	169 291	0	169 291
10801	3 451 680	0	3 451 680	0	0	0	0	0	0	3 451 680	0	3 451 680
30111	500 723	118 082	618 805	25 043 600	12 278 994	37 322 594	24 640 966	12 300 343	36 941 309	98 089	139 431	237 520
30220	0	0	0	0	81 383	81 383	0	81 383	81 383	0	0	0
30222	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31302	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
31304	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	10 655 000	439 809	11 094 809	10 655 000	439 809	11 094 809	0	0	0
31403	0	0	0	1 960 000	4 324 207	6 284 207	2 635 000	6 210 417	8 845 417	675 000	1 886 210	2 561 210
31404	440 000	2 043 044	2 483 044	440 000	2 043 971	2 483 971	0	927	927	0	0	0
31406	0	3 813 733	3 813 733	0	1 186 769	1 186 769	0	149 640	149 640	0	2 776 604	2 776 604
31407	0	0	0	0	2 839	2 839	0	254 983	254 983	0	252 144	252 144
31409	0	558 419	558 419	0	21 016	21 016	0	25 552	25 552	0	562 955	562 955
31503	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31504	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0
407	1 023 400	168 379	1 191 779	41 855 520	18 433 097	60 288 617	42 253 586	18 614 718	60 868 304	1 421 466	350 000	1 771 466
408.1	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40807	387 569	513	388 082	2 092 534	267 758	2 360 292	1 888 712	267 765	2 156 477	183 747	520	184 267
40817	11 608	10 557	22 165	11 147	3 101	14 248	11 336	3 926	15 262	11 797	11 382	23 179
40820	10 087	130 803	140 890	12 032	156 591	168 623	5 504	161 553	167 057	3 559	135 765	139 324
42102	253 100	0	253 100	2 000 600	0	2 000 600	1 747 500	0	1 747 500	0	0	0
42103	62 000	110 942	172 942	241 000	355 902	596 902	1 079 000	335 200	1 414 200	900 000	90 240	990 240
42104	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000
42303	2 389	4 463	6 852	0	122	122	483	209	692	2 872	4 550	7 422
42304	56 576	5 600	62 176	418	2 330	2 748	677	2 112	2 789	56 835	5 382	62 217
42305	1 717	1 334	3 051	62	136	198	3	151	154	1 658	1 349	3 007
42306	0	3 898	3 898	0	135	135	0	178	178	0	3 941	3 941
42603	1 922	21 969	23 891	0	603	603	722	1 029	1 751	2 644	22 395	25 039
42604	0	10 006	10 006	0	274	274	0	457	457	0	10 189	10 189
43805	18 713	45 191	63 904	0	1 239	1 239	0	2 064	2 064	18 713	46 016	64 729
43806	5 613	44 263	49 876	0	1 214	1 214	0	2 022	2 022	5 613	45 071	50 684
45215	916 505	0	916 505	64 140	0	64 140	13 079	0	13 079	865 444	0	865 444
45217	51 907	0	51 907	0	0	0	0	0	0	51 907	0	51 907
45615	396 212	0	396 212	17 726	0	17 726	18 152	0	18 152	396 638	0	396 638
45617	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
45818	341 552	0	341 552	15 216	0	15 216	25 086	0	25 086	351 422	0	351 422
45918	2 318	0	2 318	63	0	63	1 045	0	1 045	3 300	0	3 300
47403	0	0	0	2 302 395	0	2 302 395	2 302 395	0	2 302 395	0	0	0
47407	0	0	0	37 192 932	39 211 679	76 404 611	37 192 932	39 211 679	76 404 611	0	0	0
47411	686	89	775	79	54	133	397	60	457	1 004	95	1 099
47416	37	0	37	1 696 717	0	1 696 717	1 696 788	0	1 696 788	108	0	108
47422	0	0	0	2 561	0	2 561	2 561	0	2 561	0	0	0
47424	1 441	0	1 441	73 091	0	73 091	71 650	0	71 650	0	0	0
47425	58 959	0	58 959	5 716	0	5 716	18 113	0	18 113	71 356	0	71 356
47426	11 595	4 282	15 877	23 492	2 336	25 828	17 418	5 252	22 670	5 521	7 198	12 719
47501	138 247	15 928	154 175	20 608	2 200	22 808	22 832	2 745	25 577	140 471	16 473	156 944
50220	9 836	0	9 836	19 889	0	19 889	12 895	0	12 895	2 842	0	2 842
60301	1 192	0	1 192	2 450	0	2 450	2 358	0	2 358	1 100	0	1 100
60305	15 732	0	15 732	13 314	0	13 314	13 676	0	13 676	16 094	0	16 094
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
60311	0	0	0	1 748	0	1 748	1 748	0	1 748	0	0	0
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60324	2 661	0	2 661	0	0	0	0	0	0	2 661	0	2 661
60335	1 642	0	1 642	2 980	0	2 980	3 091	0	3 091	1 753	0	1 753
60349	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60414	39 002	0	39 002	0	0	0	356	0	356	39 358	0	39 358
60903	12 151	0	12 151	0	0	0	315	0	315	12 466	0	12 466
61701	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
70601	9 153 666	0	9 153 666	9 153 693	0	9 153 693	460 877	0	460 877	460 850	0	460 850
70603	6 687 132	0	6 687 132	6 687 132	0	6 687 132	616 572	0	616 572	616 572	0	616 572
70615	19 637	0	19 637	19 637	0	19 637	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	9 153 829	0	9 153 829	9 153 829	0	9 153 829
70703	0	0	0	0	0	0	6 687 132	0	6 687 132	6 687 132	0	6 687 132
70715	0	0	0	0	0	0	19 638	0	19 638	19 638	0	19 638
Итого по пассиву (баланс)	27 533 800	7 111 495	34 645 295	147 224 228	78 817 759	226 041 987	147 972 352	78 074 174	226 046 526	28 281 924	6 367 910	34 649 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	626 690	0	626 690	10 873	0	10 873	6 074	0	6 074	631 489	0	631 489
90901	1 747 260	69 300	1 816 560	4 305	3 170	7 475	2 557	2 529	5 086	1 749 008	69 941	1 818 949
90902	224 742	1 037	225 779	0	47	47	494	28	522	224 248	1 056	225 304
91203	4 260 602	31 810 862	36 071 464	0	1 451 501	1 451 501	30 000	908 625	938 625	4 230 602	32 353 738	36 584 340
91414	10 772 480	25 124 514	35 896 994	51 400	1 180 083	1 231 483	135 000	933 870	1 068 870	10 688 880	25 370 727	36 059 607
91417	1 000 000	31 226	1 031 226	0	1 113	1 113	0	712	712	1 000 000	31 627	1 031 627
91419	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
99998	12 426 176	0	12 426 176	1 711 431	0	1 711 431	570 649	0	570 649	13 566 958	0	13 566 958
Итого по активу (баланс)	31 657 950	57 036 939	88 694 889	2 278 009	2 635 914	4 913 923	1 844 774	1 845 764	3 690 538	32 091 185	57 827 089	89 918 274
Пассив
91003	0	0	0	10 714	0	10 714	10 714	0	10 714	0	0	0
91312	590 029	1 401 699	1 991 728	0	38 431	38 431	0	64 022	64 022	590 029	1 427 290	2 017 319
91315	8 181 161	870 287	9 051 448	352 460	108 659	461 119	1 394 362	142 955	1 537 317	9 223 063	904 583	10 127 646
91317	1 184 500	180 961	1 365 461	53 500	6 885	60 385	26 250	73 128	99 378	1 157 250	247 204	1 404 454
91507	17 517	0	17 517	0	0	0	0	0	0	17 517	0	17 517
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	76 268 713	0	76 268 713	3 119 890	0	3 119 890	3 202 493	0	3 202 493	76 351 316	0	76 351 316
Итого по пассиву (баланс)	86 241 942	2 452 947	88 694 889	3 536 564	153 975	3 690 539	4 633 819	280 105	4 913 924	87 339 197	2 579 077	89 918 274
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 319 754	797 417	2 117 171	25 821 720	2 444 684	28 266 404	25 916 166	2 720 077	28 636 243	1 225 308	522 024	1 747 332
94101	0	0	0	700 969	0	700 969	700 969	0	700 969	0	0	0
99996	2 116 329	0	2 116 329	29 028 126	0	29 028 126	29 409 077	0	29 409 077	1 735 378	0	1 735 378
Итого по активу (баланс)	3 436 083	797 417	4 233 500	55 550 815	2 444 684	57 995 499	56 026 212	2 720 077	58 746 289	2 960 686	522 024	3 482 710
Пассив
96901	798 858	1 317 471	2 116 329	2 024 292	27 384 784	29 409 076	1 225 434	27 802 691	29 028 125	0	1 735 378	1 735 378
99997	2 117 171	0	2 117 171	29 337 213	0	29 337 213	28 967 374	0	28 967 374	1 747 332	0	1 747 332
Итого по пассиву (баланс)	2 916 029	1 317 471	4 233 500	31 361 505	27 384 784	58 746 289	30 192 808	27 802 691	57 995 499	1 747 332	1 735 378	3 482 710

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?